中航瑞明纯债A(007555)_规模评级

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70
季度净申购	5.98	2.77	-3.00	-5.61	-54.12	-8.96	-29.29
总份额	100399.38	100393.40	100390.63	100393.63	100399.24	100453.37	100462.33
季度总申购份额	11.00	16.50	7.71	2.20	0.62	0.40	0.65
季度总赎回份额	5.02	13.73	10.71	7.81	54.74	9.36	29.94

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	嘉实债券	10.71	84342.45	-9976.85	8140.83	18117.68
1927	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1928	浙商丰利增强债券	10.71	70246.12	13940.46	32339.36	18398.89
1929	华夏鼎业三个月定开债券A	10.70	104479.78	-34581.53	0.00	34581.53
1930	嘉实丰安6个月定期债券	10.70	99083.32	-	0.01	-
1931	嘉实同舟债券C	10.70	101961.67	-1279.40	25206.49	26485.89
1932	交银中债1-3年政金债指数A	10.70	100628.46	-51838.34	116.25	51954.59
1933	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
1934	易方达双债增强债券C	10.69	58756.52	13364.20	46360.29	32996.09
1935	天弘臻享一年定开债券发起	10.68	101004.94	-	0.05	-
1936	嘉实致盈债券	10.67	103800.47	4.38	31.14	26.76
1937	融通通灿债券	10.67	95723.42	18042.36	18043.25	0.90
1938	国泰嘉睿纯债债券C	10.66	97579.26	-22036.49	79111.15	101147.65
1939	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
1940	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1831	华安锦源0-7年金融债定开债	10.75	100769.79	-8820.76	2087.10	10907.85
1832	国寿安保中债1-3年国开债指数A	10.43	100736.56	-25859.10	29106.14	54965.24
1833	交银中债1-3年政金债指数A	10.70	100628.46	-51838.34	116.25	51954.59
1834	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
1835	兴业裕华债券	10.93	100480.41	-19684.32	13.50	19697.83
1836	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
1837	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
1838	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
1839	财通收益增强债券A	18.70	100146.78	-8233.89	23110.54	31344.43
1840	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.77	-	0.30	-
1841	华安鼎盈一年定开债发起式	10.27	100088.22	-	-	-
1842	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00
1843	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
1844	圆信永丰丰和A	10.86	100014.83	-2018.94	24077.83	26096.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	新华利率债C	0.00	17.80	6.86	10.11	3.25
1710	招商招丰纯债C	0.02	233.29	6.62	6.63	0.00
1711	国金及第中短债B	0.02	224.74	6.33	55.73	49.40
1712	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
1713	浙商汇金聚盈中短债A	3.11	30628.36	6.14	34.84	28.70
1714	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	668.75	6.07	1534.51	1528.43
1715	西部利得合享A	3.53	33305.87	6.01	13.22	7.21
1716	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
1717	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
1718	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
1719	国泰君安君得盛债券C	0.00	34.07	5.93	13.27	7.34
1720	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
1721	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
1722	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
1723	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平

3885	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	43.14	-985.21	11.25	996.46
3886	格林泓旭利率债	1.04	9945.73	1.88	11.22	9.33
3887	信诚稳瑞C	0.00	8.18	7.25	11.20	3.95
3888	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	212.66	1.70	11.14	9.43
3889	中银聚享债券A	0.12	1165.47	-70.04	11.10	81.13
3890	兴华安恒纯债A	0.04	396.74	-101.80	11.04	112.84
3891	广发景荣纯债	68.61	656302.71	-150.40	11.02	161.42
3892	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
3893	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	2386.04	-7822.26	10.97	7833.23
3894	建信泓利一年持有期债券	0.66	6027.69	-813.09	10.92	824.01
3895	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
3896	天弘稳利定期开放A	11.01	80358.01	-53.11	10.86	63.97
3897	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83
3898	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.85	0.56	10.76	10.20
3899	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	易方达裕华利率债3个月定开债券	10.89	106922.81	9952.40	9957.69	5.29
4103	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
4104	嘉实稳瑞纯债债券	10.63	101868.84	4687.95	4693.06	5.11
4105	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	127.51	4.80	9.90	5.10
4106	恒生前海恒源泓利债券A	0.31	2617.73	2605.37	2610.46	5.09
4107	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05
4108	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.19	176320.87	-3.04	1.99	5.03
4109	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
4110	招商招怡纯债A	0.01	111.93	70.13	75.05	4.92
4111	华安安业债券A	50.19	436352.09	87448.42	87453.31	4.89
4112	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
4113	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	4.68
4114	华夏鼎隆债券C	0.01	104.25	-0.87	3.76	4.63
4115	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
4116	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

627

1601170.7300

99.89%

0.11%

2025-12-31

373

2691518.3400

99.89%

0.11%

2025-06-30

368

2729711.0300

99.83%

0.17%

2024-12-31

398

2524914.9700

99.79%

0.21%

2024-06-30

452

2225702.8300

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	627	1601170.7300	100279.90	99.89	113.50	0.11
2025-12-31	373	2691518.3400	100279.90	99.89	113.73	0.11
2025-06-30	368	2729711.0300	100279.90	99.83	173.46	0.17
2024-12-31	398	2524914.9700	100279.90	99.79	211.71	0.21
2024-06-30	452	2225702.8300	100279.90	99.68	321.87	0.32

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