中航瑞明纯债A(007555)_规模评级

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.15	11.15	11.15	11.15	11.16	11.16	11.16
季度净申购	-3.00	-5.61	-54.12	-8.96	-29.29	-32.84	-77.32
总份额	100390.63	100393.63	100399.24	100453.37	100462.33	100491.62	100524.45
季度总申购份额	7.71	2.20	0.62	0.40	0.65	0.83	0.44
季度总赎回份额	10.71	7.81	54.74	9.36	29.94	33.67	77.75

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	国富恒瑞债券C	11.23	86850.18	44836.34	63446.18	18609.84
1825	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
1826	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
1827	鹏华丰茂债券	11.19	98815.52	1.93	4.07	2.15
1828	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.19	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1829	鹏华稳福中短债债券E	11.18	100991.52	-17467.10	46060.57	63527.67
1830	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1831	中航瑞明纯债A	11.15	100390.63	-3.00	7.71	10.71
1832	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.14	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1833	农银瑞泽添利债券C	11.12	99115.01	71194.91	127012.80	55817.89
1834	财通资管鸿益中短债债券A	11.11	97347.63	-122377.62	33782.57	156160.19
1835	永赢祥益债券A	11.11	106849.85	-	-	-
1836	永赢盛益债券A	11.10	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
1837	惠升和泰纯债A	11.09	96535.20	0.25	9.17	8.93
1838	广发景和中短债A	11.07	105454.52	3014.45	12434.22	9419.78

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1786	中银恒优12个月持有期债券A	11.83	100737.18	-13658.48	10877.05	24535.53
1787	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.07	100669.12	-1494.42	8078.86	9573.28
1788	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.33	100632.23	-	-	-
1789	广发景明中短债C	10.31	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
1790	兴银合鑫债券	10.18	100554.18	515.64	558.14	42.49
1791	南方祥元A	12.43	100401.45	-11560.22	6945.33	18505.55
1792	中航瑞明纯债A	11.15	100390.63	-3.00	7.71	10.71
1793	国金惠安利率债A	12.11	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1794	浦银安盛普天纯债债券A	11.70	100258.67	13.76	22.94	9.18
1795	万家鑫橙纯债债券A	10.50	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
1796	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
1797	格林中短债A	10.38	100204.16	-777.93	33977.01	34754.94
1798	汇添富增强收益债券A	11.86	100167.26	-30871.08	24134.45	55005.52
1799	鑫元双债增强债券A	10.29	100145.55	-0.14	0.02	0.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平

1787	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	2.84	-2.48	0.34	2.82
1788	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.05	-2.54	3.13	5.66
1789	中航瑞明纯债C	0.01	105.45	-2.74	4.68	7.42
1790	博时丰庆纯债债券	0.52	4526.69	-2.81	7.70	10.51
1791	博时裕发纯债债券	0.52	5069.07	-2.86	1.05	3.91
1792	国融稳益债券C	0.00	3.49	-2.90	0.34	3.23
1793	国泰君安君得盛债券C	0.00	10.32	-2.91	5.58	8.49
1794	中航瑞明纯债A	11.15	100390.63	-3.00	7.71	10.71
1795	方正富邦惠利纯债C	0.00	17.47	-3.06	4.89	7.95
1796	前海联合添利债券A	0.01	90.78	-3.21	0.24	3.46
1797	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
1798	国联安增利债券B	0.07	466.11	-3.41	6.93	10.33
1799	华宝可转债债券A	10.08	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1800	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.01	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1801	江信祺福C	0.01	44.45	-3.68	2.27	5.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	中信建投景晟债券A	5.87	57162.24	-11.69	8.03	19.72
3685	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	231.08	-2275.91	8.00	2283.90
3686	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.24	3.13	8.00	4.87
3687	长城瑞利债券C	0.00	11.27	-15.59	7.93	23.53
3688	兴业天融债券	6.21	56671.01	-80863.56	7.88	80871.44
3689	中融恒安纯债A	7.34	69342.66	-321.46	7.84	329.30
3690	博时民丰纯债债券A	6.62	64203.16	-14997.02	7.74	15004.77
3691	中航瑞明纯债A	11.15	100390.63	-3.00	7.71	10.71
3692	博时丰庆纯债债券	0.52	4526.69	-2.81	7.70	10.51
3693	华宝政金债债券	10.22	93149.55	-11135.10	7.68	11142.78
3694	招商招怡纯债C	0.00	42.54	-0.82	7.68	8.50
3695	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-208.99	7.53	216.52
3696	招商招裕纯债D	0.01	98.25	-5.43	7.49	12.92
3697	平安高等级债A	9.92	91764.59	-8.48	7.43	15.91
3698	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.60	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
4018	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69
4019	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66
4020	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50
4021	平安惠隆纯债A	11.03	98472.15	23.22	34.46	11.24
4022	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
4023	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
4024	中航瑞明纯债A	11.15	100390.63	-3.00	7.71	10.71
4025	中融恒润纯债A	10.13	98904.96	-10.60	0.11	10.71
4026	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	318.47	-	-	10.70
4027	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
4028	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	103.83	24.66	35.27	10.61
4029	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
4030	国泰惠盈纯债债券C	0.00	25.30	-	-	10.55
4031	博时丰庆纯债债券	0.52	4526.69	-2.81	7.70	10.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

373

2691518.3400

99.89%

0.11%

2025-06-30

368

2729711.0300

99.83%

0.17%

2024-12-31

398

2524914.9700

99.79%

0.21%

2024-06-30

452

2225702.8300

99.68%

0.32%

2023-12-31

460

2186457.7600

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	373	2691518.3400	100279.90	99.89	113.73	0.11
2025-06-30	368	2729711.0300	100279.90	99.83	173.46	0.17
2024-12-31	398	2524914.9700	100279.90	99.79	211.71	0.21
2024-06-30	452	2225702.8300	100279.90	99.68	321.87	0.32
2023-12-31	460	2186457.7600	100279.90	99.70	297.15	0.30

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