中航瑞明纯债A(007555)_规模评级

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.19
季度净申购	2.77	-3.00	-5.61	-54.12	-8.96	-29.29	-32.84
总份额	100393.40	100390.63	100393.63	100399.24	100453.37	100462.33	100491.62
季度总申购份额	16.50	7.71	2.20	0.62	0.40	0.65	0.83
季度总赎回份额	13.73	10.71	7.81	54.74	9.36	29.94	33.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	长安泓源纯债债券A	11.25	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1868	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
1869	同泰中短债C	11.24	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1870	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
1871	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
1872	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.18	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1873	鹏扬稳利债券A	11.18	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
1874	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1875	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
1876	富国裕利债券C	11.14	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
1877	嘉实稳祥纯债债券A	11.13	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1878	兴业机遇债券A	11.13	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
1879	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14
1880	永赢祥益债券A	11.13	106849.85	-	-	-
1881	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
1848	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
1849	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
1850	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1851	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1852	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1853	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1854	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1855	浦银安盛普天纯债债券A	11.73	100275.23	16.55	18.71	2.16
1856	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
1857	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1858	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1859	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
1860	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45
1861	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
1985	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1986	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
1987	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
1988	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
1989	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
1990	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
1991	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1992	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
1993	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
1994	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1995	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
1996	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
1997	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
1998	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平

3732	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3733	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
3734	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
3735	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3736	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3737	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
3738	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3739	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
3740	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
3741	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3742	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3743	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3744	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
3745	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
3746	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3943	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3944	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
3945	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3946	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3947	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3948	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3949	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
3950	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3951	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3952	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
3953	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3954	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
3955	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
3956	易方达裕浙3个月定开债券	8.05	80039.15	-12.65	0.32	12.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

627

1601170.7300

99.89%

0.11%

2025-12-31

373

2691518.3400

99.89%

0.11%

2025-06-30

368

2729711.0300

99.83%

0.17%

2024-12-31

398

2524914.9700

99.79%

0.21%

2024-06-30

452

2225702.8300

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	627	1601170.7300	100279.90	99.89	113.50	0.11
2025-12-31	373	2691518.3400	100279.90	99.89	113.73	0.11
2025-06-30	368	2729711.0300	100279.90	99.83	173.46	0.17
2024-12-31	398	2524914.9700	100279.90	99.79	211.71	0.21
2024-06-30	452	2225702.8300	100279.90	99.68	321.87	0.32

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。