中航瑞明纯债A(007555)_规模评级

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.68	10.68	10.68	10.69	10.69	10.69	10.70
季度净申购	2.77	-3.00	-5.61	-54.12	-8.96	-29.29	-32.84
总份额	100393.40	100390.63	100393.63	100399.24	100453.37	100462.33	100491.62
季度总申购份额	16.50	7.71	2.20	0.62	0.40	0.65	0.83
季度总赎回份额	13.73	10.71	7.81	54.74	9.36	29.94	33.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	西部利得祥盈债券A	10.72	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1921	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.72	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1922	南方希元可转债债券	10.71	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1923	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1924	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1925	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
1926	易方达安源中短债债券C	10.68	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
1927	中航瑞明纯债A	10.68	100393.40	2.77	16.50	13.73
1928	南华瑞富一年定开债券发起式	10.67	100999.90	-	-	-
1929	鹏华稳健添利债券A	10.65	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1930	平安惠文纯债	10.65	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1931	富国稳健增强债券C	10.64	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
1932	汇添富年年利定期开放债券A	10.64	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1933	天弘臻享一年定开债券发起	10.64	101004.89	-	4.96	-
1934	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.46	100999.90	-	-	-
1846	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1847	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	291.82	485.65	193.83
1848	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1849	国泰安璟债券A	10.61	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1850	兴银合鑫债券	10.26	100529.56	491.02	853.20	362.18
1851	长信稳丰债券A	10.54	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1852	中航瑞明纯债A	10.68	100393.40	2.77	16.50	13.73
1853	浦银安盛普天纯债债券A	11.77	100275.23	30.32	41.65	11.33
1854	建信睿安一年定期开放债券发起	10.18	100215.65	-	-	-
1855	中泰稳固30天持有中短债A	11.13	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1856	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1857	华安鼎盈一年定开债发起式	10.25	100088.22	-	-	200000.00
1858	长城稳利纯债A	10.83	100079.14	-	-	1.45
1859	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
2246	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
2247	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89
2248	海富通聚利债券	30.10	259842.53	3.09	5.27	2.18
2249	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	3.07	116.67	113.61
2250	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
2251	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
2252	中航瑞明纯债A	10.68	100393.40	2.77	16.50	13.73
2253	惠升和赢纯债3个月定开A	15.97	139973.49	2.76	3.53	0.78
2254	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
2255	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
2256	中银智享债券A	17.96	173951.30	2.63	5.78	3.15
2257	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
2258	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	2.37	2.39	0.02
2259	华夏鼎智债券A	47.81	409250.31	2.29	5.16	2.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平

3799	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3800	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3801	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3802	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
3803	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3804	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3805	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3806	中航瑞明纯债A	10.68	100393.40	2.77	16.50	13.73
3807	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
3808	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3809	广发集益一年持有期债券C	0.61	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3810	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3811	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
3812	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	3.80	16.15	12.35
3813	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	3.20	16.11	12.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	交银裕利纯债债券A	34.42	326301.97	21.36	35.43	14.07
3980	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3981	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
3982	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3983	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3984	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3985	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3986	中航瑞明纯债A	10.68	100393.40	2.77	16.50	13.73
3987	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3988	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63
3989	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
3990	惠升和泰纯债A	10.73	96539.81	4.85	18.18	13.33
3991	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3992	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
3993	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

627

1601170.7300

99.89%

0.11%

2025-12-31

373

2691518.3400

99.89%

0.11%

2025-06-30

368

2729711.0300

99.83%

0.17%

2024-12-31

398

2524914.9700

99.79%

0.21%

2024-06-30

452

2225702.8300

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	627	1601170.7300	100279.90	99.89	113.50	0.11
2025-12-31	373	2691518.3400	100279.90	99.89	113.73	0.11
2025-06-30	368	2729711.0300	100279.90	99.83	173.46	0.17
2024-12-31	398	2524914.9700	100279.90	99.79	211.71	0.21
2024-06-30	452	2225702.8300	100279.90	99.68	321.87	0.32

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