中航瑞明纯债A(007555)_规模评级

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.99	10.99	11.00	11.00	11.00	11.01	11.01
季度净申购	-5.61	-54.12	-8.96	-29.29	-32.84	-77.32	36.44
总份额	100393.63	100399.24	100453.37	100462.33	100491.62	100524.45	100601.77
季度总申购份额	2.20	0.62	0.40	0.65	0.83	0.44	41.96
季度总赎回份额	7.81	54.74	9.36	29.94	33.67	77.75	5.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平

1875	中融恒益纯债A	11.03	99062.02	0.00	0.00	0.00
1876	华商可转债债券C	11.02	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
1877	万家鑫怡债券A	11.02	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11
1878	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1879	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	10.99	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1880	农银汇理金聚高等级债券	10.99	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1881	永赢祥益债券A	10.99	106849.85	-	-	-
1882	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1883	工银全球美元债A人民币	10.98	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1884	国联安增鑫纯债A	10.97	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
1885	惠升和泰纯债A	10.95	96534.96	0.21	2.90	2.69
1886	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
1887	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1888	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1889	华夏纯债债券C	10.90	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
1845	格林中短债A	10.34	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1846	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1847	南方昭元债券A	11.14	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
1848	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.17	100632.23	280.17	345.65	65.48
1849	广发汇阳三个月定期开放债券	10.28	100551.45	-	-	-
1850	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1851	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1852	添富鑫泽定开债A	10.58	100353.77	-	-	0.01
1853	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
1854	浦银安盛普天纯债债券A	11.55	100244.91	-	8.64	-
1855	建信睿安一年定期开放债券发起	10.00	100215.65	-	-	-
1856	南方远利3个月定开债券发起	10.70	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1857	鑫元双债增强债券A	10.14	100145.68	0.11	0.12	0.01
1858	天弘庆享C	9.45	100136.61	100070.55	100083.61	13.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
1858	博时臻选纯债债券A	20.27	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1859	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
1860	平安高等级债A	9.81	91773.06	-5.26	1.02	6.28
1861	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
1862	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
1863	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79
1864	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1865	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
1866	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
1867	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1868	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
1869	大成景泰纯债债券A	6.98	62257.15	-6.31	26.67	32.98
1870	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
1871	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平

3892	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
3893	长信稳健纯债债券A	15.09	144494.57	-17.74	2.31	20.05
3894	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
3895	中金金元A	83.66	804380.14	2.06	2.28	0.22
3896	农银悦利债券	40.29	395946.68	-10.17	2.24	12.41
3897	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
3898	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
3899	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
3900	博时华盈纯债债券	9.95	98119.83	1.63	2.14	0.51
3901	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
3902	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.30	75952.89	-	2.11	-
3903	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3904	南方赢元	10.28	93235.18	-52.64	2.09	54.73
3905	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
3906	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平

4063	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
4064	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
4065	大成景盈债券A	10.06	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4066	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4067	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4068	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
4069	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
4070	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
4071	中融恒润纯债A	10.12	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4072	摩根强化回报债券B	2.34	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
4073	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
4074	招商招怡纯债D	5.41	46582.64	1.82	9.46	7.64
4075	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
4076	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
4077	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

368

2729711.0300

99.83%

0.17%

2024-12-31

398

2524914.9700

99.79%

0.21%

2024-06-30

452

2225702.8300

99.68%

0.32%

2023-12-31

460

2186457.7600

99.70%

0.30%

2023-06-30

468

2149306.6300

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	368	2729711.0300	100279.90	99.83	173.46	0.17
2024-12-31	398	2524914.9700	100279.90	99.79	211.71	0.21
2024-06-30	452	2225702.8300	100279.90	99.68	321.87	0.32
2023-12-31	460	2186457.7600	100279.90	99.70	297.15	0.30
2023-06-30	468	2149306.6300	100279.89	99.69	307.66	0.31

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