中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1133 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7823

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.14亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
债券型名次	1855	2608	2021	1691	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85
债券型名次	1720	2425	2394	1771	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.20	0.94	1.49
1854	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
1855	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
1856	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
1857	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
2607	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
2608	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
2609	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91
2610	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58
2020	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61
2021	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
2022	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74
2023	中融恒益纯债A	-0.01	0.19	0.41	1.44	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	永赢颐利债券	0.00	0.21	0.47	1.46	1.96
1690	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84
1691	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
1692	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
1693	中融睿祥纯债C	0.02	0.20	0.39	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
1808	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
1809	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
1810	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
1811	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	兴业添利债券	2.56	5.11	9.08	16.50	58.01
1719	兴业裕华债券	2.56	4.74	7.19	10.11	33.81
1720	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85
1721	中融聚通定期开放债券	2.56	5.22	11.34	20.58	29.48
1722	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93
2424	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
2425	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85
2426	中信建投景荣债券C	2.18	5.08	10.74	-	13.81
2427	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	银河久泰债券	2.08	6.47	8.81	16.69	21.28
2393	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.48	19.51
2394	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85
2395	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.43	4.94	8.80	16.19	36.20
2396	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.56	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.06	4.42	7.97	14.10	22.76
1770	添富中债1-3年国开债C	2.15	4.47	7.91	14.10	23.24
1771	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85
1772	中加颐信纯债债券C	1.95	4.21	8.15	14.10	28.85
1773	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.09	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
3126	广发汇成一年定期开放债券	1.53	4.16	7.95	-	17.85
3127	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85
3128	民生加银丰鑫债券	1.80	4.12	7.81	13.43	17.84
3129	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	60.00	6072.28	5.44%
25苏州银行科创债01	50.00	5121.48	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5066.09	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4134.77	3.71%
25晋江城投MTN006	40.00	4114.37	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42721.58	38.29%
企业债	16379.30	14.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1133	1.1135	1.1135	1.1133	1.1131
累计净值(元)	1.7823	1.7825	1.7825	1.7823	1.7821

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