中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.7739

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.06亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
债券型名次	2617	2529	1646	1780	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.50	9.35	-	16.96
债券型名次	1721	2471	2467	2021	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.29	0.83	1.06	1.13
2616	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.28	0.81	1.01	1.09
2617	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
2618	中航瑞明纯债C	0.04	0.34	0.88	1.38	1.19
2619	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.40	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2528	中海稳健收益债券	0.09	0.35	0.35	0.35	0.53
2529	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
2530	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.35	0.82	1.25	0.98
2531	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.90	1.31	1.17
1645	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1646	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
1647	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
1648	中融恒信纯债A	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	永赢荣益债券C	0.01	0.34	0.79	1.43	1.09
1779	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22
1780	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
1781	中加聚利纯债定开C	0.03	0.45	1.08	1.43	1.64
1782	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
2002	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22
2003	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
2004	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
2005	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	兴银稳建90天持有期中短债A	2.52	5.48	0.00	-	9.79
1720	招商招悦纯债A	2.52	7.17	12.56	-	52.09
1721	中航瑞明纯债A	2.52	5.50	9.35	-	16.96
1722	5年地债	2.51	7.21	12.74	-	28.47
1723	长信稳健纯债债券A	2.51	5.46	10.77	-	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.21	5.50	10.26	-	15.75
2470	浙商汇金聚利一年定期A	2.31	5.50	8.98	-	41.63
2471	中航瑞明纯债A	2.52	5.50	9.35	-	16.96
2472	中信建投景益债券C	0.67	5.50	11.04	-	11.08
2473	民生加银恒泽债券	-0.21	5.49	11.17	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	易方达恒久1年定期债券C	1.88	4.56	9.35	-	56.48
2466	银华纯债信用债券(LOF)	2.08	5.24	9.35	-	85.52
2467	中航瑞明纯债A	2.52	5.50	9.35	-	16.96
2468	博时民丰纯债债券A	2.12	5.37	9.34	-	36.89
2469	创金合信双季享6个月持有期C	1.81	3.91	9.34	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	中信建投稳裕C	1.27	5.28	10.73	-	22.59
2020	财通恒利债券	2.35	5.35	11.81	-	20.09
2021	中航瑞明纯债A	2.52	5.50	9.35	-	16.96
2022	中航瑞明纯债C	2.43	5.31	11.30	-	17.93
2023	中加优选中高等级债券A	2.70	5.75	10.21	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	民生加银丰鑫债券	0.34	4.62	8.14	-	16.96
3156	泰康润和两年定开债券	1.80	4.15	6.54	-	16.96
3157	中航瑞明纯债A	2.52	5.50	9.35	-	16.96
3158	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.54	4.76	7.79	-	16.95
3159	南方0-5年江苏城投债指数A	1.14	4.25	7.89	-	16.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6072.29	5.49%
25苏州银行科创债01	50.00	5079.63	4.59%
24中原银行小微债01	50.00	5085.23	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5030.54	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4097.38	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40592.36	36.67%
企业债	13916.85	12.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1049	1.1047	1.1044	1.1045	1.1045
累计净值(元)	1.7739	1.7737	1.7734	1.7735	1.7735

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