中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1033 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7723

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.96亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
债券型名次	5039	1491	1341	1839	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.45	9.31	13.71	16.79
债券型名次	1787	2421	2474	2183	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.01	0.34	0.78	1.29	0.88
5038	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.32	0.73	1.19	0.83
5039	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
5040	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
5041	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	1.07	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.42	1.00	1.52	1.10
1490	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1491	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
1492	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05
1493	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	永赢元利债券A	0.02	0.33	0.98	1.63	1.06
1340	招商招旺纯债A	0.06	0.32	0.98	1.41	0.99
1341	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
1342	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06
1343	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	永赢悦利债券	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22
1838	永赢昭利债券A	0.04	0.42	0.97	1.56	1.07
1839	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
1840	中融恒泰纯债C	0.16	1.19	1.10	1.56	1.22
1841	泓德裕泰债券C	-0.01	-0.17	0.70	1.56	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	招商招怡纯债A	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1843	招商招怡纯债D	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1844	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
1845	中欧双利债券A	0.30	0.02	0.62	2.55	1.07
1846	中欧兴华债券	0.05	0.40	0.99	2.78	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	兴业优债增利债券C	2.39	4.79	7.37	14.33	16.16
1786	圆信永丰兴瑞	2.39	5.69	10.35	17.19	32.96
1787	中航瑞明纯债A	2.39	5.45	9.31	13.71	16.79
1788	东方臻选纯债债券C	2.38	5.77	14.06	29.13	42.15
1789	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.38	5.60	10.78	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.91	5.45	10.50	16.36	62.97
2420	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	-	18.96
2421	中航瑞明纯债A	2.39	5.45	9.31	13.71	16.79
2422	国投瑞银顺荣债券A	2.79	5.44	8.26	16.15	18.65
2423	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	南方纯元A	1.04	5.30	9.31	16.16	35.71
2473	招商招怡纯债C	1.81	4.99	9.31	12.88	25.74
2474	中航瑞明纯债A	2.39	5.45	9.31	13.71	16.79
2475	博时汇享纯债债券A	1.48	4.96	9.30	15.86	27.69
2476	汇添富多策略纯债A	0.61	4.54	9.30	14.59	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	创金合信鑫日享短债债券C	1.34	3.03	6.43	13.71	23.30
2182	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.65	4.18	7.68	13.71	32.81
2183	中航瑞明纯债A	2.39	5.45	9.31	13.71	16.79
2184	浦银中短债C	1.82	4.13	8.04	13.70	23.19
2185	前海开源鼎安债券C	9.22	12.96	7.69	13.70	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	易方达裕丰回报债券C	8.88	14.88	16.66	-	16.80
3146	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.54	11.75	-	16.79
3147	中航瑞明纯债A	2.39	5.45	9.31	13.71	16.79
3148	德邦短债C	1.70	4.48	9.01	13.80	16.77
3149	蜂巢丰吉纯债A	1.37	6.23	12.94	-	16.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	5.51%
25海晟金租债01	50.00	5091.61	4.64%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.60%
23惠山高科MTN003	40.00	4118.14	3.75%
23海盐国资MTN001	40.00	4078.98	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35312.93	32.19%
企业债	9682.24	8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1033	1.1032	1.1031	1.1030	1.1028
累计净值(元)	1.7723	1.7722	1.7721	1.7720	1.7718

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