中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0950 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7640

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.96亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
债券型名次	766	2154	2028	1869	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91
债券型名次	1908	2506	2940	2621	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
765	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
766	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
767	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
768	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
2153	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
2154	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2155	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2156	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2027	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
2028	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2029	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2030	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39
1868	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1869	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
1870	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1871	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2294	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
2295	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2296	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
2297	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35
1907	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
1908	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91
1909	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.01	5.46	10.07	-	12.07
1910	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	兴银稳益30天持有期债券A	1.81	5.86	9.44	-	11.28
2505	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
2506	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91
2507	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	5.85	11.07	-	12.66
2508	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.09	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.59	34.37
2939	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.34	4.22	8.93	-	12.46
2940	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91
2941	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.57	18.53
2942	格林中短债A	1.84	4.43	8.92	16.31	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
2620	华夏鼎富债券C	1.18	4.41	7.28	13.72	14.98
2621	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91
2622	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.70	50.03
2623	融通通玺债券	1.12	4.39	7.45	13.70	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93
3217	长盛安逸纯债债券E	1.76	6.08	12.04	-	15.92
3218	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91
3219	华安全球美元票息(人民币)C	2.11	2.93	6.53	5.84	15.90
3220	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.87	5.14	9.99	-	15.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	5.51%
25海晟金租债01	50.00	5091.61	4.64%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.60%
23惠山高科MTN003	40.00	4118.14	3.75%
23海盐国资MTN001	40.00	4078.98	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35312.93	32.19%
企业债	9682.24	8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0949	1.0948	1.0947	1.0946	1.0943
累计净值(元)	1.7639	1.7638	1.7637	1.7636	1.7633

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