中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1074 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7764

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.06亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
债券型名次	1275	996	1350	1646	1805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.29	9.35	13.91	17.22
债券型名次	1800	2545	2325	2069	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	招商招鸿6个月定开债发起式	0.12	0.04	1.13	1.40	1.53
1274	招商招兴3个月定开债券发起A	0.12	0.25	1.06	1.62	1.56
1275	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
1276	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
1277	中加丰享纯债债券	0.12	0.35	1.13	1.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
995	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
996	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
997	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
998	中金新辉1年	0.10	0.26	0.84	1.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1349	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
1350	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
1351	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
1352	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1645	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1646	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
1647	中信建投景荣债券A	0.10	0.26	1.02	1.51	1.56
1648	中银添利债券发起A	0.01	0.09	0.11	1.51	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	招商招祥纯债C	0.11	0.22	0.98	1.42	1.45
1804	中海纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.45	1.45
1805	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
1806	中加丰泽纯债	0.10	0.25	1.00	1.45	1.45
1807	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.77	1.53	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	永赢欣益一年	2.37	6.37	10.94	19.19	22.53
1799	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.37	5.85	9.83	-	15.52
1800	中航瑞明纯债A	2.37	5.29	9.35	13.91	17.22
1801	长城稳健增利债券C	2.36	4.81	10.79	17.91	23.82
1802	创金合信尊睿债券A	2.36	5.49	9.62	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	西部利得沣享债券A	1.28	5.29	9.60	-	11.40
2544	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.05	5.29	9.60	16.38	22.38
2545	中航瑞明纯债A	2.37	5.29	9.35	13.91	17.22
2546	中加优选中高等级债券C	2.42	5.29	9.45	16.09	21.38
2547	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.82	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.65	6.01	9.35	-	9.36
2324	银华永盛债券	2.00	5.24	9.35	16.90	19.60
2325	中航瑞明纯债A	2.37	5.29	9.35	13.91	17.22
2326	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.12	5.33	9.35	-	39.81
2327	长信纯债一年定开债券C	1.34	4.57	9.34	-	90.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.64	4.44	7.98	13.91	16.91
2068	南方1-3年国开债C	1.44	4.66	7.96	13.91	23.68
2069	中航瑞明纯债A	2.37	5.29	9.35	13.91	17.22
2070	中银增利债券	5.13	11.63	15.29	13.91	127.85
2071	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.81	4.52	7.48	13.89	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	工银尊利中短债债券C	1.00	2.71	4.93	10.32	17.22
3148	银华信用季季红债券C	2.03	5.15	8.18	15.08	17.22
3149	中航瑞明纯债A	2.37	5.29	9.35	13.91	17.22
3150	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3151	永赢元利债券A	1.85	5.39	8.63	14.83	17.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6072.29	5.49%
25苏州银行科创债01	50.00	5079.63	4.59%
24中原银行小微债01	50.00	5085.23	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5030.54	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4097.38	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40592.36	36.67%
企业债	13916.85	12.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1073	1.1071	1.1068	1.1065	1.1061
累计净值(元)	1.7763	1.7761	1.7758	1.7755	1.7751

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