中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0903 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7593

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.89亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55
债券型名次	3365	2266	2297	2302	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.51	8.89	13.80	15.41
债券型名次	2226	2399	3001	2571	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.05	0.19	0.50	0.87	1.09
3364	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	-0.26	0.38	0.17	1.19
3365	中航瑞明纯债A	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55
3366	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.07	0.67	1.22	2.64
3367	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.68	0.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	浙商惠裕纯债C	0.06	-0.01	0.47	0.42	0.73
2265	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	-0.01	0.40	0.46	1.08
2266	中航瑞明纯债A	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55
2267	中加1-5年国开债指数	0.12	-0.01	0.58	0.03	0.24
2268	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
2296	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	-0.24	0.43	0.27	1.38
2297	中航瑞明纯债A	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55
2298	中加聚利纯债定开A	0.12	-0.37	0.43	-0.48	1.07
2299	中金金誉债券	0.07	-0.11	0.43	0.33	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.54	0.66	1.88
2301	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	-0.15	0.38	0.66	1.71
2302	中航瑞明纯债A	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55
2303	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
2304	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.07	0.35	0.66	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	易方达恒惠定开债券发起式	0.03	0.02	0.73	0.85	1.55
2021	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	-0.08	0.53	0.44	1.55
2022	中航瑞明纯债A	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55
2023	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.11	0.34	0.65	1.54
2024	财通纯债债券A	0.05	0.06	0.45	0.70	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	泰信鑫瑞债券发起式C	1.78	6.39	-0.39	-	-5.47
2225	银华添润定期开放债券	1.78	6.80	10.87	18.37	38.48
2226	中航瑞明纯债A	1.78	6.51	8.89	13.80	15.41
2227	宝盈盈旭纯债债券A	1.77	7.39	10.32	12.00	12.63
2228	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.77	4.31	7.91	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	建信鑫和30天持有期债券C	1.65	6.51	0.00	-	11.40
2398	鹏扬淳享债券C	0.90	6.51	9.16	17.12	23.78
2399	中航瑞明纯债A	1.78	6.51	8.89	13.80	15.41
2400	长信稳健纯债债券A	1.90	6.50	12.33	18.04	36.18
2401	蜂巢丰颐债券C	3.45	6.50	10.03	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	西部利得汇逸债券C	3.43	6.74	8.89	12.38	29.09
3000	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67
3001	中航瑞明纯债A	1.78	6.51	8.89	13.80	15.41
3002	平安短债A	1.69	4.84	8.88	15.69	26.67
3003	平安惠安债券	0.37	5.50	8.88	15.64	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	大成景安短融债券B	1.81	5.53	8.59	13.80	61.50
2570	国金及第中短债A	1.51	5.65	9.00	13.80	15.46
2571	中航瑞明纯债A	1.78	6.51	8.89	13.80	15.41
2572	国泰惠富纯债债券A	0.43	6.77	9.92	13.79	18.20
2573	华宝1-3年国开债指数	0.58	4.32	7.21	13.79	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	天弘纯享一年定开	0.26	5.11	8.10	15.81	15.43
3201	新华鑫日享中短债B	1.21	3.99	6.90	12.36	15.43
3202	中航瑞明纯债A	1.78	6.51	8.89	13.80	15.41
3203	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3204	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.98	10.44	-	15.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中山农商小微债01	60.00	6140.60	5.63%
23海盐国资MTN001	60.00	6086.96	5.58%
25农发21	60.00	6024.10	5.52%
23海峡银行小微债03	50.00	5178.71	4.75%
23华润银行小微债03	50.00	5182.45	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48736.85	44.68%
企业债	13514.89	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：中航瑞明纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-26中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-14关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...
04-20中航瑞明纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-07中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0902	1.0900	1.0898	1.0897	1.0898
累计净值(元)	1.7592	1.7590	1.7588	1.7587	1.7588

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。