中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0648 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7873

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.14亿元

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
债券型名次	2254	2211	2004	1937	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
债券型名次	1590	2190	2151	2132	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2253	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2254	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2255	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2256	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2210	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2211	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2212	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2213	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
2003	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
2004	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2005	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2006	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
1936	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
1937	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
1938	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
1939	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
1569	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
1570	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
1571	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1572	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
1589	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
1590	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
1591	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1592	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
2189	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
2190	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
2191	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
2192	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
2150	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59
2151	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
2152	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
2153	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
2131	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
2132	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
2133	创金合信中债1-3年国开债A	2.44	4.76	8.57	14.34	21.71
2134	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
3039	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
3040	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
3041	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
3042	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	60.00	6072.28	5.44%
25苏州银行科创债01	50.00	5121.48	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5066.09	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4134.77	3.71%
25晋江城投MTN006	40.00	4114.37	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42721.58	38.29%
企业债	16379.30	14.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0646	1.0643	1.0641	1.0637	1.0636
累计净值(元)	1.7871	1.7868	1.7866	1.7862	1.7861

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