中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1161 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7851

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.14亿元

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
债券型名次	3352	1403	1981	2121	1757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
债券型名次	1821	2298	2282	1749	3105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.13	0.38	0.92	1.40
3351	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.56	1.39	2.12
3352	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
3353	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
3354	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28
1402	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
1403	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
1404	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1405	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
1980	中海丰盈三个月定期开放债券	0.09	0.25	0.59	1.15	1.54
1981	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
1982	中加瑞合纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.58	2.27
1983	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
2120	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
2121	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
2122	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
2123	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
1756	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
1757	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
1758	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
1759	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.48	1.50	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46
1820	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
1821	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
1822	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
1823	中融泓安3个月定开债券A	2.78	3.89	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
2297	招商添盈纯债A	3.33	5.06	9.66	17.69	31.33
2298	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
2299	鑫元双债增强债券A	3.02	5.06	8.80	14.77	31.92
2300	长信稳健纯债债券A	2.80	5.05	9.92	17.81	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
2281	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
2282	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
2283	中加安盈一年定开债券发起	2.64	4.94	9.37	-	12.81
2284	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	南方宏元定期开放债券发起	3.48	4.54	8.31	14.25	26.15
1748	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
1749	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
1750	中银丰进定期开放债券	2.28	4.19	8.06	14.24	37.02
1751	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.24	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
3104	博时季季乐持有期债券A	1.74	3.71	6.76	12.58	18.14
3105	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
3106	汇添富鑫禧债券	1.69	3.19	6.60	13.12	18.12
3107	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	60.00	6072.28	5.44%
25苏州银行科创债01	50.00	5121.48	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5066.09	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4134.77	3.71%
25晋江城投MTN006	40.00	4114.37	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42721.58	38.29%
企业债	16379.30	14.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1159	1.1157	1.1155	1.1153	1.1152
累计净值(元)	1.7849	1.7847	1.7845	1.7843	1.7842

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