中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0655 0.0005(0.05%)

累计净值：1.7880

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.68亿元

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
债券型名次	3335	3188	2485	2343	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
债券型名次	1913	2338	2333	1750	3072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99
3334	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.74	1.46	2.70
3335	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
3336	中加丰泽纯债	0.16	0.29	0.73	1.46	2.68
3337	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.36	0.81	1.46	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.09	0.21	0.49	0.88	1.65
3187	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3188	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
3189	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3190	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	永赢聚益债券A	0.14	0.24	0.66	1.27	2.49
2484	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2485	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
2486	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2487	中融季季红定期开放债券C	0.26	0.38	0.66	1.24	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
2342	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56
2343	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
2344	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48
2345	中信建投景晟债券A	0.16	0.42	0.67	1.30	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
2022	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
2023	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
2024	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2025	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	招商添裕纯债C	2.66	4.59	8.41	15.83	26.53
1912	中海纯债债券A	2.66	5.35	9.21	13.14	47.88
1913	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
1914	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
1915	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
2337	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.94	5.37	10.02	-	15.88
2338	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
2339	东方红稳添利纯债E	2.83	5.36	8.79	-	10.72
2340	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
2332	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.11	26.27
2333	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
2334	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
2335	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.39	0.90	5.14	14.24	13.58
1749	招商招恒纯债A	2.92	4.31	8.19	14.24	29.86
1750	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
1751	中融恒惠纯债C	1.83	3.48	7.01	14.24	27.43
1752	长城久稳债券A	2.29	5.19	7.90	14.23	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	博时季季享三个月持有期债券B	1.35	2.84	5.13	9.90	18.46
3071	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.11	5.49	10.33	17.93	18.46
3072	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
3073	广发汇浦三年定期开放债券	2.19	4.73	7.23	-	18.43
3074	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	3.71	18.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	60.00	6092.94	5.70%
25海晟金租债01	50.00	5093.85	4.77%
25苏州银行科创债01	50.00	5058.44	4.73%
26芜湖宜居MTN001	50.00	5016.49	4.69%
25晋江城投MTN006	40.00	4161.32	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45656.61	42.73%
企业债	12197.16	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0650	1.0646	1.0638	1.0625	1.0638
累计净值(元)	1.7875	1.7871	1.7863	1.7850	1.7863

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