资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145142.76 99.85%
银行存款和结算备付金 214.70 0.15%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:145358.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 60.00 6072.29 5.49%
25苏州银行科创债01 50.00 5079.63 4.59%
24中原银行小微债01 50.00 5085.23 4.59%
25海晟金租债01 50.00 5030.54 4.54%
24上虞国投MTN002 40.00 4097.38 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40592.36 36.67%
企业债 13916.85 12.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%