资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141742.92 99.88%
银行存款和结算备付金 172.34 0.12%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:141915.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 60.00 6092.94 5.70%
25海晟金租债01 50.00 5093.85 4.77%
25苏州银行科创债01 50.00 5058.44 4.73%
26芜湖宜居MTN001 50.00 5016.49 4.69%
25晋江城投MTN006 40.00 4161.32 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45656.61 42.73%
企业债 12197.16 11.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%