中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1327 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6651

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
债券型名次	3044	2878	2148	1937	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
债券型名次	1847	2953	2460	1214	2952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32
3043	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13
3044	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
3045	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.42	0.50
3046	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.99	1.16
2877	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.14	0.47	1.15	1.31
2878	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2879	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2880	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
2147	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
2148	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2149	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2150	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79
1936	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
1937	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
1938	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	0.08	0.64	1.44	1.66
1939	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1998	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
1999	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2000	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
2001	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
1846	兴银稳建90天持有期中短债C	2.30	4.31	8.97	-	9.69
1847	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
1848	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
1849	中欧兴华债券	2.30	5.04	11.28	18.09	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.09	33.65
2952	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.16	4.33	9.05	-	12.69
2953	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
2954	中信保诚景华A	1.87	4.33	11.63	17.31	21.30
2955	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.12	4.33	8.85	15.88	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	万家悦兴3个月定开债发起式	1.68	4.41	8.77	-	15.76
2459	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
2460	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
2461	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96
2462	富国纯债C	1.91	4.03	8.76	15.07	63.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	融通增辉定开债券发起式	2.21	4.42	10.82	15.77	38.87
1213	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
1214	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
1215	大成景轩中高等级债券C	1.92	3.91	9.26	15.76	18.32
1216	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	长城稳利纯债C	2.95	5.15	10.41	18.51	18.62
2951	交银施罗德中高等级信用债债券	1.92	4.14	8.00	14.05	18.61
2952	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
2953	财通资管丰和两年定开债券A	1.70	4.27	6.76	-	18.60
2954	东海祥苏短债A	1.51	3.88	7.45	16.76	18.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	60.00	6072.28	5.44%
25苏州银行科创债01	50.00	5121.48	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5066.09	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4134.77	3.71%
25晋江城投MTN006	40.00	4114.37	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42721.58	38.29%
企业债	16379.30	14.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1326	1.1324	1.1323	1.1323	1.1325
累计净值(元)	1.6650	1.6648	1.6647	1.6647	1.6649

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