中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0858 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6717

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
债券型名次	2255	2305	2207	2111	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
债券型名次	1831	2412	2403	1456	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2254	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2255	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2256	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2257	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2304	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2305	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2306	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2307	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2206	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
2207	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2208	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2209	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
2110	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2111	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2112	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
2113	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1780	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
1781	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
1782	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1783	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
1830	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
1831	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
1832	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
1833	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
2411	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
2412	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
2413	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63
2414	长信利率债债券A	3.18	5.20	8.41	13.43	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
2402	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
2403	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
2404	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.27	9.22	17.52	22.50
2405	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
1455	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
1456	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
1457	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
1458	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
2901	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
2902	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
2903	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30
2904	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	60.00	6072.28	5.44%
25苏州银行科创债01	50.00	5121.48	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5066.09	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4134.77	3.71%
25晋江城投MTN006	40.00	4114.37	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42721.58	38.29%
企业债	16379.30	14.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0856	1.0853	1.0851	1.0847	1.0846
累计净值(元)	1.6715	1.6712	1.6710	1.6706	1.6705

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