中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1164 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6488

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
债券型名次	767	2236	2127	1985	2296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
债券型名次	2027	2738	1677	2340	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
766	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
767	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
768	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
769	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
2235	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
2236	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
2237	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
2238	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.50	0.84	0.35
2126	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35
2127	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
2128	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23
2129	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
1984	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1985	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
1986	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27
1987	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
2295	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2296	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
2297	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
2298	中泰安益利率债A	0.02	0.32	0.26	0.68	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34
2026	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
2027	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
2028	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.92	6.61	12.57	-	11.80
2029	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
2737	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
2738	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
2739	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48
2740	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	16.85	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	18.24	34.62
1676	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.84	30.73
1677	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
1678	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
1679	富国信用债债券A/B	1.44	5.62	10.85	19.11	77.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	鑫元招利	0.94	4.67	7.99	14.76	34.40
2339	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.75	18.91
2340	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
2341	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	14.73	32.96
2342	华富安华债券A	9.42	15.14	7.25	14.73	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.03	8.21	15.56	16.91
3034	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
3035	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
3036	中欧丰利债券A	9.84	21.37	17.94	-	16.90
3037	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.11	10.37	15.72	16.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	5.51%
25海晟金租债01	50.00	5091.61	4.64%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.60%
23惠山高科MTN003	40.00	4118.14	3.75%
23海盐国资MTN001	40.00	4078.98	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35312.93	32.19%
企业债	9682.24	8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1163	1.1161	1.1161	1.1160	1.1157
累计净值(元)	1.6487	1.6485	1.6485	1.6484	1.6481

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