中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6723

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
债券型名次	3451	3353	2592	2484	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38
债券型名次	2129	2617	2544	1167	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	浙商汇金聚盈中短债C	0.15	0.33	0.58	1.00	1.78
3450	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.15	0.38	0.95	1.56	2.47
3451	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
3452	中融泓安3个月定开债券A	0.15	0.23	0.68	1.27	2.63
3453	中融泓安3个月定开债券C	0.15	0.24	0.69	1.27	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.08	0.19	0.41	0.74	1.39
3352	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3353	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
3354	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
3355	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2591	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99
2592	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2593	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2594	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.17	0.26	0.64	1.24	2.41
2483	永赢乾益债券	0.16	0.35	0.74	1.24	2.24
2484	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2485	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2486	中融季季红定期开放债券C	0.26	0.38	0.66	1.24	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	兴业一年持有期债券A	0.22	0.30	0.70	1.27	2.43
2183	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2184	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2185	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2186	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.39	10.91	9.80	61.52
2128	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03
2129	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38
2130	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.43	8.42	-	11.61
2131	中融恒信纯债C	2.56	4.68	8.25	14.44	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	兴银长乐定开债	1.31	5.16	8.28	18.80	65.35
2616	招商金融债3个月定开债	3.03	5.16	9.68	16.64	19.59
2617	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38
2618	中加丰享纯债债券	2.47	5.16	8.70	15.74	40.24
2619	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.55	5.15	9.32	15.64	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.58	4.93	9.14	-	13.59
2543	汇添富多策略纯债E	2.08	4.57	9.14	14.66	16.47
2544	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38
2545	中欧润逸债券	1.68	5.06	9.14	-	22.93
2546	中信建投稳丰63个月债	1.82	5.20	9.14	17.40	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
1166	中信建投双利3个月债A	5.35	14.49	19.99	16.02	16.57
1167	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38
1168	宝盈融源可转债债券C	-3.84	28.58	25.17	16.00	39.63
1169	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.00	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
2921	天弘齐享债券发起A	2.39	6.11	10.74	18.93	19.38
2922	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38
2923	平安元丰中短债债券A	2.02	4.18	8.12	13.51	19.36
2924	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	60.00	6092.94	5.70%
25海晟金租债01	50.00	5093.85	4.77%
25苏州银行科创债01	50.00	5058.44	4.73%
26芜湖宜居MTN001	50.00	5016.49	4.69%
25晋江城投MTN006	40.00	4161.32	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45656.61	42.73%
企业债	12197.16	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0860	1.0856	1.0847	1.0834	1.0848
累计净值(元)	1.6719	1.6715	1.6706	1.6693	1.6707

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