中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.6640

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
债券型名次	2671	4350	2508	1929	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
债券型名次	1672	2888	2460	1729	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	浙商中短债C	0.04	0.09	0.49	1.18	1.23
2670	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72
2671	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
2672	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2673	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.40	1.18	1.20
4349	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72
4350	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
4351	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
4352	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55
2507	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43
2508	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
2509	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
2510	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1928	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
1929	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
1930	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1931	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1894	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1895	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
1896	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1897	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1671	永赢浩益一年定开债券发起	2.16	4.87	8.79	-	9.00
1672	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
1673	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
1674	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
2887	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
2888	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
2889	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
2890	中加享润两年债券	2.04	4.82	7.57	13.66	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57
2459	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
2460	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
2461	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78
2462	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	华夏中短债债券A	1.51	4.54	8.61	15.81	25.69
1728	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
1729	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
1730	东海祥苏短债C	1.19	3.46	6.88	15.80	16.93
1731	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	泰康长江经济带债券C	1.54	4.03	8.08	14.96	18.50
2976	天弘弘择短债A	1.30	2.96	5.31	10.55	18.50
2977	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
2978	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
2979	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6072.29	5.49%
25苏州银行科创债01	50.00	5079.63	4.59%
24中原银行小微债01	50.00	5085.23	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5030.54	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4097.38	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40592.36	36.67%
企业债	13916.85	12.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1315	1.1314	1.1311	1.1310	1.1310
累计净值(元)	1.6639	1.6638	1.6635	1.6634	1.6634

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