中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1372 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6696

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
债券型名次	3353	1525	2121	2309	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
债券型名次	2040	2504	2534	1178	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.56	1.39	2.12
3352	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
3353	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
3354	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10
3355	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.53	1.34	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
1524	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
1525	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
1526	中航瑞智纯债A	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
1527	中加丰裕纯债债券C	0.04	0.26	0.73	1.56	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
2120	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
2121	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
2122	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.57	1.24	1.71
2123	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.28	0.69	1.42	1.87
2308	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79
2309	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
2310	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
2311	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.20	0.75	1.42	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.50	1.42	2.17
1948	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
1949	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
1950	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
1951	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	万家悦兴3个月定开债发起式	2.68	4.39	9.22	-	16.18
2039	万家鑫融纯债债券C	2.68	3.75	10.29	-	13.17
2040	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
2041	中金浙金	2.68	3.70	8.28	-	31.59
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	永赢丰益债券	2.96	4.87	8.26	15.22	40.50
2503	永赢泰益债券A	2.65	4.87	10.42	17.65	32.86
2504	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
2505	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.24	16.59
2506	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.74	4.87	9.72	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
2533	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
2534	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
2535	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59
2536	中邮纯债聚利债券A	3.19	5.19	9.05	15.00	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	大成景轩中高等级债券C	3.22	4.78	10.02	16.04	19.13
1177	天弘华享三个月定开	2.69	5.18	9.36	16.04	27.62
1178	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
1179	中信保诚稳利债券A	3.25	5.40	9.11	16.04	34.64
1180	中融聚商定期开放债券	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	上银中债1-3年国开行债券指数	1.89	2.50	8.32	14.57	19.08
2946	泰康长江经济带债券C	2.59	3.63	8.01	14.39	19.08
2947	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08
2948	鹏扬利沣短债C	1.53	3.42	6.42	13.07	19.07
2949	中信建投景明一年定开债券发起式	4.57	7.18	13.89	-	19.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	60.00	6072.28	5.44%
25苏州银行科创债01	50.00	5121.48	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5066.09	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4134.77	3.71%
25晋江城投MTN006	40.00	4114.37	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42721.58	38.29%
企业债	16379.30	14.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1370	1.1368	1.1365	1.1364	1.1362
累计净值(元)	1.6694	1.6692	1.6689	1.6688	1.6686

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