中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.1247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6571

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05
债券型名次	4469	1492	1452	1941	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.26	11.26	15.49	17.77
债券型名次	1890	2649	1218	1723	2985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.75	1.28	0.82
4468	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.28	0.70	1.18	0.75
4469	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05
4470	中加民丰纯债A	0.02	0.31	0.76	1.34	0.82
4471	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1491	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
1492	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05
1493	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
1494	中银中高等级债券C	0.06	0.42	0.90	1.27	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	招商招裕纯债D	0.04	0.35	0.96	1.69	1.09
1451	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.45	0.96	1.67	1.10
1452	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05
1453	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
1454	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.96	1.31	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.44	0.95	1.52	0.92
1940	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.42	1.00	1.52	1.10
1941	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05
1942	中融聚业定期开放债券	0.08	0.77	1.42	1.52	1.49
1943	财通资管睿安债券C	0.05	0.43	1.23	1.51	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	招商招祥纯债C	0.07	0.47	0.97	1.54	1.05
1937	招商招祥纯债D	0.06	0.47	0.97	1.54	1.05
1938	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05
1939	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.97	1.68	1.05
1940	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.36	0.84	1.54	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	银华岁丰定期开放债券发起式	2.31	6.76	11.77	19.16	38.66
1889	圆信永丰兴利C	2.31	6.65	9.97	14.30	31.24
1890	中航瑞明纯债C	2.31	5.26	11.26	15.49	17.77
1891	中邮定期开放债券C	2.31	5.39	10.53	-	79.15
1892	博远臻享3个月定开债券A	2.30	6.71	10.41	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	英大安悦纯债债券A	0.99	5.26	9.55	-	11.37
2648	招商招怡纯债A	2.01	5.26	9.75	15.21	29.53
2649	中航瑞明纯债C	2.31	5.26	11.26	15.49	17.77
2650	博时慧选3个月定开债发起式	1.91	5.25	9.21	-	35.96
2651	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	富国产业债A	2.67	6.65	11.26	19.76	105.02
1217	前海开源润和债券C	1.67	6.87	11.26	18.69	37.73
1218	中航瑞明纯债C	2.31	5.26	11.26	15.49	17.77
1219	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.87	6.55	11.25	-	12.14
1220	国投瑞银优化增强债券C	7.20	8.93	11.25	18.69	146.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	万家恒瑞18个月C	1.87	5.58	9.49	15.49	28.20
1722	银华信用季季红债券C	2.24	5.30	8.50	15.49	16.94
1723	中航瑞明纯债C	2.31	5.26	11.26	15.49	17.77
1724	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.32	4.59	8.66	15.48	17.69
1725	国联安增祺纯债A	2.25	5.27	9.74	15.47	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	信澳安盛纯债	1.55	4.89	9.67	17.26	17.78
2984	兴银汇悦定开债	2.35	5.14	9.64	-	17.77
2985	中航瑞明纯债C	2.31	5.26	11.26	15.49	17.77
2986	海富通裕昇三年定开债券	2.89	5.83	8.61	-	17.74
2987	招商添锦1年定开债发起式	1.94	5.25	9.71	16.88	17.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	5.51%
25海晟金租债01	50.00	5091.61	4.64%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.60%
23惠山高科MTN003	40.00	4118.14	3.75%
23海盐国资MTN001	40.00	4078.98	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35312.93	32.19%
企业债	9682.24	8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1246	1.1245	1.1244	1.1244	1.1242
累计净值(元)	1.6570	1.6569	1.6568	1.6568	1.6566

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