中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.91	1.50	1.44
债券型名次	2319	1979	1678	1822	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.06	11.28	15.72	18.22
债券型名次	1975	2890	1245	1576	2987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.82	1.21	1.36
2318	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.25	0.80	1.16	1.31
2319	中航瑞明纯债C	0.04	0.28	0.91	1.50	1.44
2320	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.25	0.90	1.14	1.35
2321	中航瑞智纯债A	0.04	0.13	0.40	0.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	浙商丰裕纯债A	0.05	0.28	1.11	1.87	2.11
1978	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04
1979	中航瑞明纯债C	0.04	0.28	0.91	1.50	1.44
1980	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
1981	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.28	0.93	1.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	永赢丰益债券	0.03	0.29	0.91	1.53	1.54
1677	浙商惠盈纯债C	0.04	0.23	0.91	1.35	1.29
1678	中航瑞明纯债C	0.04	0.28	0.91	1.50	1.44
1679	中融恒益纯债A	0.04	0.28	0.91	1.39	1.43
1680	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.91	1.37	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	招商招祥纯债A	0.03	0.30	0.98	1.50	1.48
1821	招商招怡纯债C	0.03	0.31	0.99	1.50	1.45
1822	中航瑞明纯债C	0.04	0.28	0.91	1.50	1.44
1823	中加博裕纯债债券	0.03	0.24	0.89	1.50	1.43
1824	中加丰泽纯债	0.03	0.30	0.99	1.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.16	0.72	1.44	1.44
1988	永赢聚益债券A	0.03	0.26	0.89	1.50	1.44
1989	中航瑞明纯债C	0.04	0.28	0.91	1.50	1.44
1990	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
1991	中加优选中高等级债券A	0.03	0.25	0.94	1.52	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	西部利得尊逸三年定开债券	2.27	5.23	8.16	14.38	19.28
1974	招商招丰纯债A	2.27	4.25	6.68	13.98	38.13
1975	中航瑞明纯债C	2.27	5.06	11.28	15.72	18.22
1976	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1977	财通恒利债券	2.26	5.08	11.29	17.87	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	永赢鼎利债券C	1.86	5.06	8.95	16.12	18.74
2889	永赢颐利债券	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70
2890	中航瑞明纯债C	2.27	5.06	11.28	15.72	18.22
2891	安信尊享纯债	2.07	5.05	8.46	14.76	36.93
2892	博时安弘一年定开债发起式C	1.99	5.05	9.28	17.70	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	南方3-5年农发债A	1.91	6.63	11.28	20.17	31.22
1244	永赢惠益债券C	1.72	6.75	11.28	18.45	31.94
1245	中航瑞明纯债C	2.27	5.06	11.28	15.72	18.22
1246	中邮定期开放债券A	2.71	5.67	11.28	-	87.44
1247	浦银安盛盛泽定开债券	1.88	6.42	11.27	19.45	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.50	8.69	15.72	19.45
1575	招商产业债券C	1.01	3.24	7.16	15.72	52.85
1576	中航瑞明纯债C	2.27	5.06	11.28	15.72	18.22
1577	中信保诚稳丰债券C	1.95	4.77	8.20	15.72	36.41
1578	永赢淳利债券	1.68	4.34	8.45	15.71	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.73	4.11	7.65	14.30	18.23
2986	招商安凯债券	2.37	9.10	16.80	-	18.23
2987	中航瑞明纯债C	2.27	5.06	11.28	15.72	18.22
2988	大成景乐纯债债券A	1.80	5.23	9.31	13.93	18.21
2989	广发民玉纯债	1.67	4.91	8.36	14.72	18.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6072.29	5.49%
25苏州银行科创债01	50.00	5079.63	4.59%
24中原银行小微债01	50.00	5085.23	4.59%
25海晟金租债01	50.00	5030.54	4.54%
24上虞国投MTN002	40.00	4097.38	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40592.36	36.67%
企业债	13916.85	12.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1286	1.1286	1.1284	1.1280	1.1277
累计净值(元)	1.6610	1.6610	1.6608	1.6604	1.6601

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