中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1117 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6441

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
债券型名次	3858	2369	2530	2521	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.31	10.82	14.86	16.41
债券型名次	2508	2620	1661	2305	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	浙商中短债C	0.04	0.02	0.41	0.68	1.73
3857	中海中短债债券	0.04	-0.04	0.44	0.61	1.45
3858	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
3859	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.67	0.36	1.36
3860	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.03	0.46	0.33	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	浙商惠利纯债	0.07	-0.02	0.32	-0.12	0.36
2368	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
2369	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
2370	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
2371	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	浙商汇金聚瑞债券A	0.11	0.00	0.41	0.47	0.18
2529	浙商中短债C	0.04	0.02	0.41	0.68	1.73
2530	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
2531	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	-0.08	0.41	-0.04	-0.01
2532	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	-0.07	0.41	-0.04	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.02	0.51	0.61	1.78
2520	中海中短债债券	0.04	-0.04	0.44	0.61	1.45
2521	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
2522	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.07	0.31	0.61	1.46
2523	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.09	0.33	0.61	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.09	0.40	0.68	1.45
2240	中海中短债债券	0.04	-0.04	0.44	0.61	1.45
2241	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
2242	中加博裕纯债债券	0.06	-0.05	0.56	0.37	1.45
2243	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	易方达安和中短债债券A	1.68	4.97	8.68	14.32	14.35
2507	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.68	6.81	10.13	17.60	20.77
2508	中航瑞明纯债C	1.68	6.31	10.82	14.86	16.41
2509	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	4.96	8.05	-	11.55
2510	中金新辉1年	1.68	7.02	11.58	19.81	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	信澳安盛纯债	1.18	6.31	9.99	17.18	16.61
2619	永赢浩益一年定开债券发起	1.28	6.31	0.00	-	6.92
2620	中航瑞明纯债C	1.68	6.31	10.82	14.86	16.41
2621	中信建投稳祥C	0.63	6.31	11.25	18.19	38.68
2622	长信稳健纯债债券E	1.80	6.30	12.01	17.38	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	鹏扬淳享债券A	1.32	7.68	10.82	19.83	27.69
1660	前海联合泰瑞纯债C	1.47	7.66	10.82	16.69	16.53
1661	中航瑞明纯债C	1.68	6.31	10.82	14.86	16.41
1662	中融恒安纯债A	2.46	8.25	10.82	15.88	16.07
1663	国联安增祺纯债C	1.48	6.91	10.81	15.42	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	中泰青月中短债A	1.70	4.90	8.13	14.88	19.94
2304	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.87	15.65
2305	中航瑞明纯债C	1.68	6.31	10.82	14.86	16.41
2306	摩根丰瑞债券A	0.59	5.88	8.61	14.84	28.63
2307	富国国有企业债债券C	1.73	4.94	8.29	14.83	56.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.19	8.28	11.04	-	16.43
3023	泰康长江经济带债券C	0.92	5.16	8.92	15.77	16.42
3024	中航瑞明纯债C	1.68	6.31	10.82	14.86	16.41
3025	汇添富中短债A	1.32	5.73	9.50	15.53	16.40
3026	创金合信恒利超短债债券E	1.60	4.63	7.74	14.29	16.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中山农商小微债01	60.00	6140.60	5.63%
23海盐国资MTN001	60.00	6086.96	5.58%
25农发21	60.00	6024.10	5.52%
23华润银行小微债03	50.00	5182.45	4.75%
23海峡银行小微债03	50.00	5178.71	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48736.85	44.68%
企业债	13514.89	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1117	1.1114	1.1113	1.1112	1.1113
累计净值(元)	1.6441	1.6438	1.6437	1.6436	1.6437

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