中航瑞明纯债C(007556)_财务情况

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1.00	0.35	3.62	0.92	1.94
本期利润(万元)	1.93	1.02	2.13	0.09	1.34
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.64	0.00	1.43	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	13.55	0.00	12.23	0.00	12.82
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.11	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	116.62	118.39	120.42	123.89	133.85
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.11	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.66	0.00	1.57	0.00	0.92
累计净值增长率(%)	73.83	0.00	70.99	0.00	69.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	234.33	68.56	181.10	181.05	144.89
交易性金融资产(万元)	147112.84	137702.36	145416.85	136282.08	140020.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	147112.84	137702.36	145416.85	136282.08	140020.37
应付管理人报酬(万元)	27.49	27.93	26.86	27.41	26.39
应付托管费(万元)	9.16	9.31	8.95	9.14	8.80
资产总计(万元)	147347.56	137770.98	145597.96	136463.19	140165.54
负债合计(万元)	35762.45	28056.18	36559.49	28352.11	32967.20
所有者权益合计(万元)	111585.12	109714.80	109038.47	108111.08	107198.34
未分配利润(万元)	11088.65	9212.98	8464.08	7423.68	5861.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.41	1.07	0.68	0.66	0.38
投资收益(万元)	1491.00	3867.04	1845.67	4508.33	2150.34
公允价值变动收益(万元)	880.00	-962.92	-218.69	1140.50	1303.60
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2371.42	2905.19	1627.66	5649.49	3454.33
管理人报酬(万元)	164.66	326.46	161.15	319.40	157.55
托管费(万元)	54.89	108.82	53.72	106.47	52.52
其它费用(万元)	10.04	20.26	8.10	16.22	9.42
费用合计(万元)	495.17	1099.30	577.18	1156.32	572.69
利润总额(万元)	1876.26	1805.89	1050.48	4493.17	2881.64
净利润(万元)	1876.26	1805.89	1050.48	4493.17	2881.64

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