财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3.62 0.92 1.94 1.04 16.69
本期利润(万元) 2.13 0.09 1.34 0.02 20.11
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.43 0.00 0.77 0.00 3.62
期末可供分配利润(万元) 12.23 0.00 12.82 0.00 18.75
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 120.42 123.89 133.85 182.57 214.53
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 0.92 0.00 4.22
累计净值增长率(%) 70.99 0.00 69.90 0.00 68.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 68.56 181.10 181.05 144.89 224.51
交易性金融资产(万元) 137702.36 145416.85 136282.08 140020.37 134100.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 137702.36 145416.85 136282.08 140020.37 134100.93
应付管理人报酬(万元) 27.93 26.86 27.41 26.39 26.37
应付托管费(万元) 9.31 8.95 9.14 8.80 8.79
资产总计(万元) 137770.98 145597.96 136463.19 140165.54 134325.64
负债合计(万元) 28056.18 36559.49 28352.11 32967.20 30420.19
所有者权益合计(万元) 109714.80 109038.47 108111.08 107198.34 103905.45
未分配利润(万元) 9212.98 8464.08 7423.68 5861.73 2955.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.07 0.68 0.66 0.38 56.28
投资收益(万元) 3867.04 1845.67 4508.33 2150.34 2246.70
公允价值变动收益(万元) -962.92 -218.69 1140.50 1303.60 772.25
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63
收入合计(万元) 2905.19 1627.66 5649.49 3454.33 3076.86
管理人报酬(万元) 326.46 161.15 319.40 157.55 331.52
托管费(万元) 108.82 53.72 106.47 52.52 110.51
其它费用(万元) 20.26 8.10 16.22 9.42 23.42
费用合计(万元) 1099.30 577.18 1156.32 572.69 893.17
利润总额(万元) 1805.89 1050.48 4493.17 2881.64 2183.68
净利润(万元) 1805.89 1050.48 4493.17 2881.64 2183.68