中银民利一年持有期债券C(014400)_资产配置

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2059.51	8.12%
债券	21486.13	84.72%
银行存款和结算备付金	1772.04	6.99%
其他资产	42.97	0.17%

资产总值：25360.64万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	4.16%
23汇金MTN006B	10.00	1049.65	4.12%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.08%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	4.07%
24金川03	10.00	1033.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9194.07	36.12%
企业债	8671.32	34.07%
国家债券	1540.01	6.05%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.32	194.24	0.76%
立讯精密	002475	2.58	181.63	0.71%
招商银行	600036	4.00	142.00	0.56%
伊利股份	600887	6.00	143.76	0.56%
北方华创	002371	0.16	141.53	0.56%
恒瑞医药	600276	2.03	105.64	0.42%
万华化学	600309	1.27	86.88	0.34%
中芯国际	00981	1.00	77.65	0.31%
中国神华	601088	2.00	78.08	0.31%
华锡有色	600301	1.24	76.04	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.59%
采矿业	0.03	1.18%
金融业	0.02	0.75%
资讯科技业	0.01	0.31%
非必需性消费	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.00	158.10	0.62%
立讯精密	002475	2.66	131.03	0.51%
万华化学	600309	1.58	125.53	0.49%
招商银行	600036	2.69	105.77	0.42%
恒瑞医药	600276	1.70	93.87	0.37%
新易盛	300502	0.20	88.57	0.35%
荣昌生物	688331	0.69	88.85	0.35%
中国神华	601088	1.75	81.81	0.32%
紫金矿业	601899	2.40	78.53	0.31%
阿里巴巴-W	09988	0.72	75.65	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.78%
采矿业	0.03	1.34%
金融业	0.03	1.29%
非必需性消费	0.01	0.30%
资讯科技业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.18	350.90	1.86%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	1.29%
中国人寿	02628	9.20	227.52	1.20%
阿里巴巴-W	09988	1.75	225.71	1.19%
伊利股份	600887	5.66	161.88	0.86%
三花智控	002050	2.50	138.28	0.73%
兴业银锡	000426	3.21	114.28	0.60%
中矿资源	002738	1.30	102.11	0.54%
万华化学	600309	1.30	99.68	0.53%
新易盛	300502	0.23	99.10	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.80%
采矿业	0.05	2.62%
金融	0.04	2.10%
资讯科技业	0.03	1.41%
非必需性消费	0.02	1.19%
医疗保健业	0.02	1.06%
金融业	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
公用事业	0.01	0.35%
能源业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.62	261.79	1.62%
腾讯控股	00700	0.43	260.28	1.61%
紫金矿业	601899	8.16	240.23	1.49%
中国人寿	02628	8.80	177.56	1.10%
伊利股份	600887	5.17	141.04	0.87%
中金公司	03908	6.28	122.70	0.76%
康方生物	09926	0.90	116.02	0.72%
中国移动	600941	1.10	115.15	0.71%
中矿资源	002738	2.14	105.93	0.66%
三花智控	002050	2.09	101.22	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.34%
金融	0.04	2.65%
采矿业	0.03	2.09%
资讯科技业	0.03	1.79%
非必需性消费	0.03	1.63%
医疗保健业	0.03	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
金融业	0.01	0.56%
公用事业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

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