中银民利一年持有期债券C(014400)_资产配置

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1588.26	6.12%
债券	24220.83	93.29%
银行存款和结算备付金	151.23	0.58%
其他资产	2.04	0.01%

资产总值：25962.36万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	10.00	1087.37	4.54%
25诚通03	10.00	1032.02	4.30%
24SIG01K	10.00	1031.56	4.30%
24华夏银行永续债01	10.00	1028.94	4.29%
24长城04	10.00	1025.06	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10705.09	44.65%
金融债券	9164.24	38.22%
国家债券	3336.45	13.92%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	5.57	152.06	0.63%
恒瑞医药	600276	2.59	122.25	0.51%
中国神华	601088	2.00	95.60	0.40%
招商银行	600036	2.27	93.66	0.39%
科伦药业	002422	1.90	77.61	0.32%
中芯国际	00981	1.45	75.49	0.31%
万华化学	600309	1.00	68.90	0.29%
新易盛	300502	0.17	66.13	0.28%
华锡有色	600301	1.31	65.28	0.27%
美的集团	000333	0.76	60.88	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.03%
采矿业	0.03	1.26%
金融业	0.02	0.82%
资讯科技业	0.01	0.31%
非必需性消费	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.32	194.24	0.76%
立讯精密	002475	2.58	181.63	0.71%
伊利股份	600887	6.00	143.76	0.56%
北方华创	002371	0.16	141.53	0.56%
招商银行	600036	4.00	142.00	0.56%
恒瑞医药	600276	2.03	105.64	0.42%
万华化学	600309	1.27	86.88	0.34%
中国神华	601088	2.00	78.08	0.31%
中芯国际	00981	1.00	77.65	0.31%
华锡有色	600301	1.24	76.04	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.59%
采矿业	0.03	1.18%
金融业	0.02	0.75%
资讯科技业	0.01	0.31%
非必需性消费	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.00	158.10	0.62%
立讯精密	002475	2.66	131.03	0.51%
万华化学	600309	1.58	125.53	0.49%
招商银行	600036	2.69	105.77	0.42%
恒瑞医药	600276	1.70	93.87	0.37%
新易盛	300502	0.20	88.57	0.35%
荣昌生物	688331	0.69	88.85	0.35%
中国神华	601088	1.75	81.81	0.32%
紫金矿业	601899	2.40	78.53	0.31%
阿里巴巴-W	09988	0.72	75.65	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.78%
采矿业	0.03	1.34%
金融业	0.03	1.29%
非必需性消费	0.01	0.30%
资讯科技业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.18	350.90	1.86%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	1.29%
中国人寿	02628	9.20	227.52	1.20%
阿里巴巴-W	09988	1.75	225.71	1.19%
伊利股份	600887	5.66	161.88	0.86%
三花智控	002050	2.50	138.28	0.73%
兴业银锡	000426	3.21	114.28	0.60%
中矿资源	002738	1.30	102.11	0.54%
万华化学	600309	1.30	99.68	0.53%
新易盛	300502	0.23	99.10	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.80%
采矿业	0.05	2.62%
金融	0.04	2.10%
资讯科技业	0.03	1.41%
非必需性消费	0.02	1.19%
医疗保健业	0.02	1.06%
金融业	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
公用事业	0.01	0.35%
能源业	0.01	0.32%

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