中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1207

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：0.23亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
债券型名次	1012	1401	5415	5283	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	8.91	11.02	-	12.07
债券型名次	653	892	1364	3720	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.09	0.92	0.44	1.99	2.32
1011	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
1012	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
1013	中银添利债券发起A	0.09	0.48	-0.01	0.98	0.52
1014	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21
1400	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1401	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
1402	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.52	1.29	2.11	1.71
1403	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	0.51	0.59	0.76	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5414	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.42	-0.05	-1.69	-2.54	-2.22
5415	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
5416	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.47	-0.16	-1.70	-2.63	-2.25
5417	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	0.90	-1.71	1.22	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	汇添富多策略纯债C	0.04	0.22	0.46	0.10	0.57
5282	兴华安惠纯债A	0.05	0.48	1.00	0.10	1.35
5283	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
5284	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5285	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.56	0.71	-0.56	0.07	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
5360	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
5361	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
5362	东方红收益增强债券C	0.00	1.70	-2.08	-0.15	-0.14
5363	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
652	富国新天锋债券(LOF)	6.03	12.05	14.87	-	115.15
653	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
654	东方强化收益债券	6.01	8.05	7.82	-	74.41
655	南方晖元6个月持有期债券A	6.01	9.67	9.77	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	华宝宝康债券A	3.67	8.91	11.32	-	241.26
891	华夏稳享增利6个月债券C	3.29	8.91	13.79	-	17.44
892	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
893	大成元合双利债券发起式C	6.74	8.90	7.86	-	3.07
894	嘉实丰益策略定期债券	5.29	8.90	13.47	-	81.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	招商双债增强(LOF)D	2.20	5.86	11.02	-	23.41
1363	中加瑞享纯债债券A	2.51	5.45	11.02	-	17.71
1364	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
1365	鑫元淳利定期开放	1.60	6.10	11.02	-	30.15
1366	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48
3719	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95
3720	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
3721	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
3722	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4076	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.89	5.75	9.83	-	12.07
4077	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
4078	嘉实双利债券A	9.89	12.13	11.86	-	12.05
4079	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	8.46	9.68	-	12.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1053.30	4.14%
23建行二级资本债03A	10.00	1052.34	4.13%
23汇金MTN006B	10.00	1041.78	4.09%
24华夏银行永续债01	10.00	1036.95	4.07%
24长城04	10.00	1032.13	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11711.24	46.01%
金融债券	7220.13	28.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1210	1.1193	1.1197	1.1197	1.1209
累计净值(元)	1.1210	1.1193	1.1197	1.1197	1.1209

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