中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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累计净值：1.057

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：0.09亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18
债券型名次	3880	5028	2165	3324	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.72	5.64	-	5.71
债券型名次	3506	4235	3833	3719	4956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
3879	中银民利一年持有期债券A	0.06	-0.40	0.48	1.86	0.31
3880	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18
3881	中银永利半年定期开放债券	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
3882	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.38	1.04	2.11	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	嘉实同舟债券C	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
5027	浦银安盛双债增强债券A	0.03	-0.43	-0.20	2.53	0.59
5028	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18
5029	广发集优9个月持有期债券A	0.03	-0.44	0.50	2.28	1.17
5030	国泰信用互利债券A	-0.04	-0.44	0.32	2.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	中金金信债券	0.06	0.35	0.38	1.92	0.51
2164	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.38	0.86	0.53
2165	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18
2166	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.38	0.87	0.35
2167	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.18	0.37	0.96	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	易方达恒久1年定期债券C	0.09	0.40	0.34	1.65	0.36
3323	中金金元A	0.10	0.43	0.44	1.65	0.45
3324	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18
3325	中银证券安进债券C	0.12	0.51	0.05	1.65	0.01
3326	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.09	0.25	0.53	1.65	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
3886	中融睿祥纯债C	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
3887	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18
3888	博时民丰纯债债券A	0.07	0.21	0.12	2.08	0.17
3889	博时裕顺纯债债券	0.04	0.38	0.14	1.23	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	中航瑞旭3个月定开债C	2.73	7.98	0.00	-	8.77
3505	中金金誉债券	2.73	6.10	0.00	-	7.63
3506	中银民利一年持有期债券C	2.73	4.72	5.64	-	5.71
3507	德邦锐泓债券C	2.72	6.55	9.96	-	21.22
3508	东吴鼎泰纯债C	2.72	6.74	7.57	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	平安元盛超短债A	2.26	4.72	6.55	-	13.56
4234	银河睿嘉债券C	2.33	4.72	6.91	-	14.15
4235	中银民利一年持有期债券C	2.73	4.72	5.64	-	5.71
4236	泓德裕丰中短债债券A	1.94	4.72	7.00	-	19.22
4237	富国短债债券型C	1.87	4.71	6.83	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	惠升和睿兴利债券C	7.60	5.49	5.65	-	3.35
3832	农银恒久增利债券A	1.64	3.56	5.65	-	106.59
3833	中银民利一年持有期债券C	2.73	4.72	5.64	-	5.71
3834	东方红信用债债券C	4.66	3.84	5.63	-	42.94
3835	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	6.32	7.86	5.63	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	中银恒悦180天持有期债券C	3.75	7.00	10.02	-	10.11
3718	中银民利一年持有期债券A	3.14	5.55	6.90	-	7.05
3719	中银民利一年持有期债券C	2.73	4.72	5.64	-	5.71
3720	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.77	4.42	6.60	-	7.86
3721	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	4.15	6.47	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.80	5.24	0.00	-	5.72
4955	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.72	4.13	0.00	-	5.71
4956	中银民利一年持有期债券C	2.73	4.72	5.64	-	5.71
4957	大成元吉增利债券A	4.48	4.49	5.94	-	5.70
4958	金元顺安丰祥C	2.78	0.00	0.00	-	5.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21银河Y2	10.00	1055.72	6.30%
23建行二级资本债03A	10.00	1054.54	6.29%
21光证G3	10.00	1044.17	6.23%
21国信04	10.00	1043.30	6.23%
23安信G1	10.00	1026.24	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12783.71	76.28%
金融债券	5246.96	31.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.056	1.055	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.056	1.055	1.056	1.056	1.056

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