中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1400

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：0.11亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
债券型名次	1559	552	570	498	635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.25	14.00	13.84	-	14.00
债券型名次	417	551	606	4239	3521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
1558	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.58	1.93	4.68	1.62
1559	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
1560	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
1561	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.06	1.54	1.26	0.68	2.20
551	泰康裕泰债券C	0.62	1.54	1.82	3.22	1.50
552	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
553	华安强化收益债券B	-2.15	1.53	0.20	8.93	1.52
554	嘉实双利债券C	-0.20	1.53	1.74	6.28	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	前海开源鼎安债券A	-0.07	0.94	1.82	5.04	1.38
569	泰康裕泰债券C	0.62	1.54	1.82	3.22	1.50
570	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
571	富国添享一年持有期债券C	-0.46	1.23	1.81	2.51	1.20
572	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	富国收益增强债券A	-0.91	3.50	3.27	4.49	3.50
497	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
498	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
499	创金合信聚鑫债券A	-1.01	1.83	1.58	4.46	2.01
500	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	天弘多元增利债券A	0.65	1.55	2.13	3.88	1.59
634	银河强化债券	-0.48	1.49	2.04	3.79	1.59
635	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
636	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59
637	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30
416	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30
417	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
418	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.24	15.19	15.10	8.88	43.64
419	长江聚利债券型A	8.23	14.23	12.71	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	湘财鑫享债券C	3.28	14.04	0.00	-	3.91
550	华安添利6个月债券C	5.81	14.01	12.39	-	12.73
551	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
552	招商安阳债券C	4.53	13.99	19.67	32.15	33.03
553	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	广发景丰纯债	1.51	6.90	13.85	22.10	39.72
605	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.32	7.05	13.85	19.15	71.35
606	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
607	嘉实稳荣债券	1.56	6.88	13.83	23.13	45.86
608	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	11.45	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
4238	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
4239	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
4240	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91
4241	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	华安全球美元票息(美元)A	5.29	5.74	4.65	0.23	14.01
3520	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.20	14.00
3521	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
3522	天弘安利短债C	1.60	3.88	6.80	13.46	13.99
3523	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1042.33	5.52%
23农行永续债01	10.00	1043.26	5.52%
24SIG01K	10.00	1035.70	5.48%
23汇金MTN006B	10.00	1033.38	5.47%
24兴业01	10.00	1032.26	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10214.96	54.06%
金融债券	5133.86	27.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1452	1.1462	1.1420	1.1397	1.1396
累计净值(元)	1.1452	1.1462	1.1420	1.1397	1.1396

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