中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1183 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：0.24亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35
债券型名次	719	4628	4555	4900	5166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	8.34	10.92	-	11.83
债券型名次	5130	943	1307	4285	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	中信保诚稳达C	0.13	0.54	1.51	3.61	4.85
718	中银民利一年持有期债券A	0.13	0.00	0.11	0.59	-0.05
719	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35
720	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
721	中银证券安业债券C	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	永赢永益债券A	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90
4627	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.12	-0.04	-0.60	-0.28	0.64
4628	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35
4629	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	-0.04	0.19	0.68	1.55
4630	安信宝利	-0.06	-0.05	-0.16	0.44	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	长城嘉裕六个月定开债券A	0.00	0.01	0.01	1.03	1.63
4554	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4555	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35
4556	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4557	泓德裕荣纯债债券A	-0.04	-0.11	0.01	0.44	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	中海增强收益债券A	0.08	-0.24	0.89	0.40	0.81
4899	中加优选中高等级债券A	-0.11	0.00	-0.47	0.40	1.02
4900	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35
4901	长信稳兴三个月定开债券A	0.22	-0.04	0.11	0.39	0.66
4902	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.18	0.39	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35
5165	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.79	-0.53	-0.35
5166	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35
5167	创金合信益久9个月持有期债券E	0.09	0.08	0.50	0.32	-0.36
5168	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	-0.47	0.24	0.08	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.39	1.68	-	1.68
5129	招商理财7天债券A	0.52	1.16	2.24	4.22	6.83
5130	中银民利一年持有期债券C	0.52	8.34	10.92	-	11.83
5131	博时恒享债券C	0.51	3.99	3.90	-	2.53
5132	创金合信益久9个月持有期债券A	0.51	9.61	11.93	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	鹏扬双利债券C	3.11	8.35	12.21	16.35	43.07
942	国泰君安君得盛债券A	4.24	8.34	7.51	1.65	11.97
943	中银民利一年持有期债券C	0.52	8.34	10.92	-	11.83
944	银河领先债券A	2.27	8.33	14.78	20.69	105.87
945	招商添盛78个月定开债	4.14	8.33	12.48	21.16	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	招商双债增强债券C	3.50	5.72	10.92	19.42	102.36
1306	中海增强收益债券A	1.46	13.84	10.92	12.89	82.91
1307	中银民利一年持有期债券C	0.52	8.34	10.92	-	11.83
1308	鑫元泽利	2.43	6.14	10.92	23.49	36.89
1309	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	20.18	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	中银恒悦180天持有期债券C	0.40	4.68	8.80	-	12.97
4284	中银民利一年持有期债券A	0.92	9.22	12.26	-	13.89
4285	中银民利一年持有期债券C	0.52	8.34	10.92	-	11.83
4286	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4287	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84
4279	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.71	11.84
4280	中银民利一年持有期债券C	0.52	8.34	10.92	-	11.83
4281	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.18	5.11	10.52	-	11.82
4282	格林泓盛一年定开债券发起式	2.94	4.65	8.34	-	11.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	4.16%
23汇金MTN006B	10.00	1049.65	4.12%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.08%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	4.07%
24金川03	10.00	1033.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9194.07	36.12%
企业债	8671.32	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1188	1.1183	1.1169	1.1156	1.1159
累计净值(元)	1.1188	1.1183	1.1169	1.1156	1.1159

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。