中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1189

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：0.23亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
债券型名次	4504	4726	5030	5241	5268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	7.66	10.54	-	11.89
债券型名次	728	1015	1374	3722	4151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	中信保诚稳达A	-0.21	0.63	2.02	3.19	3.12
4503	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
4504	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
4505	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
4506	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	嘉实信用债券C	0.08	-0.50	0.18	1.77	1.40
4725	同泰恒利纯债A	-0.24	-0.50	0.54	1.53	1.13
4726	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
4727	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.14	-0.51	0.29	2.05	1.47
4728	财通资管双盈债券发起式A	-0.13	-0.51	-0.35	1.25	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	平安双债添益债券C	-0.19	-0.70	-0.50	1.30	0.86
5029	天弘永利债券A	0.35	-0.66	-0.50	2.12	1.49
5030	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
5031	东方红聚利债券A	-0.09	-0.50	-0.51	0.68	0.59
5032	工银添颐债券B	-0.13	-0.68	-0.51	0.87	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	红土创新添利债券A	0.26	-0.72	-0.50	0.15	0.48
5240	嘉实多元债券B	-0.23	-1.58	-0.91	0.15	0.15
5241	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
5242	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.05	0.14	0.14	0.15
5243	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5267	鹏华稳健恒利债券C	0.11	-0.94	-1.66	0.31	-0.29
5268	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
5269	广发集益一年持有期债券A	0.20	-1.19	-1.21	-0.32	-0.32
5270	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	圆信永丰瑞丰	4.51	8.95	13.45	-	24.16
727	工银月月薪定期支付债券C	4.50	6.54	6.36	-	25.50
728	中银民利一年持有期债券C	4.50	7.66	10.54	-	11.89
729	银华信用双利债券A	4.49	8.34	5.65	-	96.19
730	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.10	13.77	-	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	国富恒瑞债券A	0.37	7.66	9.15	-	63.18
1014	易方达稳健收益债券A	1.59	7.66	10.80	-	248.47
1015	中银民利一年持有期债券C	4.50	7.66	10.54	-	11.89
1016	博时裕通3个月定开债发起式A	1.22	7.65	11.72	-	39.74
1017	建信双债增强C	4.38	7.65	9.74	-	50.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	上银慧添利债券	2.41	5.65	10.54	-	53.13
1373	招商招祥纯债C	1.81	5.39	10.54	-	21.84
1374	中银民利一年持有期债券C	4.50	7.66	10.54	-	11.89
1375	鑫元淳利定期开放	1.63	5.64	10.54	-	30.52
1376	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.26	5.77	10.53	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中银恒悦180天持有期债券C	1.89	5.28	9.13	-	13.04
3721	中银民利一年持有期债券A	4.93	8.53	11.88	-	13.83
3722	中银民利一年持有期债券C	4.50	7.66	10.54	-	11.89
3723	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.96	5.35	-	9.37
3724	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.20	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	南华瑞恒中短债债券A	1.91	4.44	8.23	-	11.89
4150	易方达裕兴3个月定开债券	1.64	4.24	7.65	-	11.89
4151	中银民利一年持有期债券C	4.50	7.66	10.54	-	11.89
4152	国泰君安中债1-3年政金债C	1.33	3.68	6.52	-	11.87
4153	鹏华稳健增利债券A	4.33	7.54	12.65	-	11.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1053.30	4.14%
23建行二级资本债03A	10.00	1052.34	4.13%
23汇金MTN006B	10.00	1041.78	4.09%
24华夏银行永续债01	10.00	1036.95	4.07%
24长城04	10.00	1032.13	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11711.24	46.01%
金融债券	7220.13	28.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1176	1.1187	1.1202	1.1191	1.1213
累计净值(元)	1.1176	1.1187	1.1202	1.1191	1.1213

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