中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1179 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：0.24亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
债券型名次	2626	2752	4396	4550	4917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	7.33	11.06	-	11.79
债券型名次	4878	911	1185	4296	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.15	0.41	0.91	1.52
2625	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2626	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
2627	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2628	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99
2751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2752	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
2753	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77
2754	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4395	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
4396	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
4397	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45
4398	格林聚鑫增强债券C	-0.37	-0.79	-0.05	0.32	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.04	-0.51	-0.26	-0.05	0.73
4549	华夏希望债券C	-0.33	0.06	0.32	-0.07	0.90
4550	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
4551	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4552	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-1.13	-1.01	-1.25	-0.38
4916	天弘稳健回报债券发起C	-0.35	-0.49	-1.11	-0.66	-0.38
4917	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
4918	富国兴利增强债券	-1.85	-3.32	-6.50	-3.49	-0.39
4919	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.54	-1.33	-1.60	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
4877	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01
4878	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
4879	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
4880	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
910	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
911	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
912	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00
913	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
1184	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
1185	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
1186	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
1187	嘉实新兴市场C2	-1.62	3.69	11.05	-9.43	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
4295	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
4296	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
4297	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4298	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
4279	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4280	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
4281	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78
4282	东方红短债债券A	1.72	3.73	6.50	-	11.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	4.16%
23汇金MTN006B	10.00	1049.65	4.12%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.08%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	4.07%
24金川03	10.00	1033.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9194.07	36.12%
企业债	8671.32	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1184	1.1178	1.1177	1.1170	1.1159
累计净值(元)	1.1184	1.1178	1.1177	1.1170	1.1159

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