中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1173

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：0.24亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.11	-0.30	-1.42	-0.44
债券型名次	1805	4650	4738	5153	5236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	7.71	9.99	-	11.73
债券型名次	1397	970	1580	4245	4237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中银聚享债券B	0.04	0.28	0.79	1.24	1.51
1804	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.07	-0.19	-1.22	-0.19
1805	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.11	-0.30	-1.42	-0.44
1806	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
1807	中银臻享债券	0.04	0.33	0.70	1.67	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
4649	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.32	-0.11	0.53	1.83	3.16
4650	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.11	-0.30	-1.42	-0.44
4651	富国稳健双盈债券发起式A	0.89	-0.12	1.58	7.37	8.27
4652	富国稳健双盈债券发起式C	0.89	-0.12	1.57	7.36	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	平安季享裕定开债C	0.03	-0.30	-0.30	-0.06	1.11
4737	平安季享裕定开债E	0.03	-0.30	-0.30	-0.06	1.11
4738	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.11	-0.30	-1.42	-0.44
4739	中银添利债券发起C	-0.01	-0.41	-0.30	-0.25	0.17
4740	北信瑞丰鼎利A	-0.08	1.61	-0.31	-0.05	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	国富强化收益债券A	0.16	-2.32	-2.66	-1.41	0.58
5152	恒越嘉鑫债券A	0.76	-3.31	-1.88	-1.41	-0.13
5153	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.11	-0.30	-1.42	-0.44
5154	前海开源祥和债券A	0.08	-1.25	-2.20	-1.43	-1.29
5155	广发可转债债券A	2.05	-9.66	-3.09	-1.44	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5235	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	-0.64	-0.70	-0.93	-0.44
5236	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.11	-0.30	-1.42	-0.44
5237	华安乾煜债券发起式A	0.00	-0.23	-0.65	-1.00	-0.45
5238	天弘增强回报E	0.02	-0.06	-2.52	-2.46	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	5.54	10.34	18.04	21.14
1396	银华添润定期开放债券	2.54	4.93	9.53	16.91	41.57
1397	中银民利一年持有期债券C	2.54	7.71	9.99	-	11.73
1398	方正富邦恒利A	2.53	4.90	9.56	16.45	19.50
1399	蜂巢添盈纯债C	2.53	7.28	15.42	23.21	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
969	中银互利半年定期开放债券	3.98	7.72	12.43	-	36.28
970	中银民利一年持有期债券C	2.54	7.71	9.99	-	11.73
971	博时中债5-10农发行C	2.56	7.70	16.58	26.40	41.06
972	泰康裕泰债券C	4.64	7.69	12.44	9.60	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	兴证全球恒远债券C	2.47	5.50	9.99	-	10.86
1579	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.58	4.73	9.99	17.74	20.78
1580	中银民利一年持有期债券C	2.54	7.71	9.99	-	11.73
1581	宝盈增强收益债券C	1.99	3.28	9.98	9.55	134.52
1582	博远臻享3个月定开债券C	2.98	5.29	9.98	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	中银恒悦180天持有期债券C	0.77	4.34	8.24	-	12.63
4244	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73
4245	中银民利一年持有期债券C	2.54	7.71	9.99	-	11.73
4246	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.71	5.11	-	9.53
4247	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	4.97	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	鹏华稳福中短债债券A	1.82	3.50	8.36	-	11.74
4236	泰信汇盈债券A	2.17	4.53	7.44	-	11.74
4237	中银民利一年持有期债券C	2.54	7.71	9.99	-	11.73
4238	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72
4239	国投瑞银顺恒纯债债券	1.41	3.01	5.07	8.63	11.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	4.16%
23汇金MTN006B	10.00	1049.65	4.12%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.08%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	4.07%
24金川03	10.00	1033.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9194.07	36.12%
企业债	8671.32	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1164	1.1169	1.1161	1.1168	1.1162
累计净值(元)	1.1164	1.1169	1.1161	1.1168	1.1162

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