中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1188 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：0.11亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.36	-1.80	0.67	-0.30
债券型名次	1291	5214	5388	4926	5367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	9.50	11.40	-	11.88
债券型名次	622	763	1152	4220	4069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1290	中银安心回报	0.10	0.39	0.88	1.48	0.88
1291	中银民利一年持有期债券C	0.10	-0.36	-1.80	0.67	-0.30
1292	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.22	1.01	-0.16
1293	中邮纯债聚利债券A	0.10	0.36	0.91	1.31	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	中欧同益债券	0.40	-0.36	0.23	1.45	0.98
5213	中银产业债债券C	0.15	-0.36	-0.39	1.83	0.85
5214	中银民利一年持有期债券C	0.10	-0.36	-1.80	0.67	-0.30
5215	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5216	创金合信转债精选债券A	0.36	-0.37	-1.83	3.05	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	海富通上证投资级可转债ETF	0.49	-0.45	-1.80	3.27	1.70
5387	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	0.00	-1.80	-2.51	-2.04
5388	中银民利一年持有期债券C	0.10	-0.36	-1.80	0.67	-0.30
5389	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-0.68	-1.81	-2.21	-1.37
5390	鹏华可转债债券C	0.96	1.38	-1.82	8.88	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.37	0.67	0.39
4925	中信建投景信债券A	0.05	0.20	0.37	0.67	0.40
4926	中银民利一年持有期债券C	0.10	-0.36	-1.80	0.67	-0.30
4927	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4928	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.36	0.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	华夏鼎源债券C	0.17	-0.01	-0.36	0.00	-0.29
5366	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.13	-1.85	-0.20	2.05	-0.30
5367	中银民利一年持有期债券C	0.10	-0.36	-1.80	0.67	-0.30
5368	广发集优9个月持有期债券C	0.25	-0.58	-2.95	-0.39	-0.32
5369	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.09	9.19	5.80	0.39	8.88
621	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.08	11.33	8.77	-	35.78
622	中银民利一年持有期债券C	6.08	9.50	11.40	-	11.88
623	融通增强收益债券C	6.06	8.59	13.11	19.63	47.54
624	鹏扬富利增强债券A	6.04	9.22	9.83	8.79	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	天弘永利债券E	4.91	9.50	10.24	25.90	56.66
762	中海合嘉增强收益债券C	6.71	9.50	11.46	13.15	38.33
763	中银民利一年持有期债券C	6.08	9.50	11.40	-	11.88
764	建信收益增强债券C	5.07	9.49	8.39	13.15	109.53
765	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	-	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	招商招裕纯债D	2.07	5.53	11.40	-	12.15
1151	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
1152	中银民利一年持有期债券C	6.08	9.50	11.40	-	11.88
1153	上银慧祥利债券A	2.04	5.73	11.39	19.17	26.23
1154	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	5.91	11.39	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
4219	中银民利一年持有期债券A	6.51	10.38	12.75	-	13.74
4220	中银民利一年持有期债券C	6.08	9.50	11.40	-	11.88
4221	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.10	5.86	-	9.21
4222	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.00	5.63	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
4068	泰信汇盈债券C	1.86	5.00	8.37	-	11.89
4069	中银民利一年持有期债券C	6.08	9.50	11.40	-	11.88
4070	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.78	5.65	9.83	-	11.87
4071	民生加银高等级信用债债券C	1.50	3.57	6.60	9.51	11.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1043.26	5.52%
23建行二级资本债03A	10.00	1042.33	5.52%
24SIG01K	10.00	1035.70	5.48%
23汇金MTN006B	10.00	1033.38	5.47%
24兴业01	10.00	1032.26	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10214.96	54.06%
金融债券	5133.86	27.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1182	1.1177	1.1164	1.1171	1.1144
累计净值(元)	1.1182	1.1177	1.1164	1.1171	1.1144

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