财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.66 |
27.24 |
21.73 |
11.90 |
3.26 |
| 本期利润(万元) |
-17.65 |
-31.65 |
53.44 |
38.54 |
13.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
169.90 |
0.00 |
61.48 |
0.00 |
29.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2402.78 |
2326.69 |
1135.52 |
841.74 |
825.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.13 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
1.72 |
| 累计净值增长率(%) |
12.07 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
7.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1119.99 |
264.84 |
115.36 |
36.22 |
12.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
23545.63 |
20796.03 |
21058.68 |
21377.94 |
27669.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2059.51 |
3701.81 |
2475.20 |
2359.55 |
2788.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
21486.13 |
17094.22 |
18583.48 |
19018.39 |
24880.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.59 |
10.78 |
9.24 |
10.36 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
2.31 |
1.98 |
2.22 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
26560.64 |
21650.67 |
21901.27 |
22136.16 |
28430.02 |
| 负债合计(万元) |
1105.75 |
2756.25 |
5967.51 |
4830.87 |
7253.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
25454.89 |
18894.42 |
15933.76 |
17305.29 |
21176.59 |
| 未分配利润(万元) |
3093.95 |
2297.88 |
1275.36 |
1082.30 |
920.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
5.74 |
3.97 |
16.66 |
8.93 |
| 投资收益(万元) |
555.91 |
686.99 |
211.67 |
724.46 |
317.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-508.30 |
606.99 |
227.27 |
802.54 |
708.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51.20 |
1299.72 |
442.91 |
1543.66 |
1034.56 |
| 管理人报酬(万元) |
84.26 |
116.33 |
57.92 |
159.47 |
92.48 |
| 托管费(万元) |
18.06 |
24.93 |
12.41 |
34.17 |
19.82 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.23 |
9.84 |
20.13 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
122.16 |
235.61 |
131.64 |
349.81 |
207.44 |
| 利润总额(万元) |
-70.96 |
1064.11 |
311.27 |
1193.85 |
827.12 |
| 净利润(万元) |
-70.96 |
1064.11 |
311.27 |
1193.85 |
827.12 |
