资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1941.41 15.59%
债券 10275.62 82.49%
银行存款和结算备付金 229.62 1.84%
其他资产 9.89 0.08%
资产总值:12456.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津87 9.00 964.71 9.73%
24四川29 7.56 805.34 8.13%
24湖南56 6.50 687.67 6.94%
23杭实K3 4.80 491.16 4.96%
19鄂科01 4.00 425.17 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2993.41 30.20%
可转债 2892.76 29.19%
金融债券 518.18 5.23%
国家债券 276.15 2.79%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 64.68 0.65%
运机集团 001288 1.80 56.38 0.57%
洽洽食品 002557 3.00 55.02 0.56%
山河药辅 300452 3.20 42.43 0.43%
景旺电子 603228 0.38 38.46 0.39%
德福科技 301511 0.38 36.20 0.37%
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.33%
长飞光纤 601869 0.08 32.89 0.33%
捷捷微电 300623 1.00 31.92 0.32%
北方华创 002371 0.05 30.80 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 15.61%
金融业 0.01 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.99%
采矿业 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷捷微电 300623 1.20 53.99 0.51%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.45%
北方华创 002371 0.05 44.23 0.42%
景旺电子 603228 0.60 43.45 0.41%
运机集团 001288 1.80 42.82 0.40%
永鼎股份 600105 0.60 40.49 0.38%
银轮股份 002126 0.80 39.84 0.37%
甬矽电子 688362 0.41 39.11 0.37%
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.36%
长飞光纤 601869 0.07 38.21 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
金融业 0.01 1.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%