资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2094.14 16.49%
债券 10346.73 81.45%
银行存款和结算备付金 254.54 2.00%
其他资产 7.42 0.06%
资产总值:12702.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津87 9.00 954.29 8.96%
24四川29 7.56 805.77 7.57%
24湖南56 6.50 680.05 6.39%
23杭实K3 4.80 490.01 4.60%
19鄂科01 4.00 423.23 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3011.51 28.28%
可转债 2069.24 19.43%
国家债券 989.98 9.30%
金融债券 703.79 6.61%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷捷微电 300623 1.20 53.99 0.51%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.45%
北方华创 002371 0.05 44.23 0.42%
景旺电子 603228 0.60 43.45 0.41%
运机集团 001288 1.80 42.82 0.40%
永鼎股份 600105 0.60 40.49 0.38%
甬矽电子 688362 0.41 39.11 0.37%
银轮股份 002126 0.80 39.84 0.37%
长飞光纤 601869 0.07 38.21 0.36%
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
金融业 0.01 1.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.96 129.57 1.00%
宁德时代 300750 0.22 88.37 0.68%
中际旭创 300308 0.15 85.41 0.66%
江苏银行 600919 7.22 78.84 0.61%
神火股份 000933 2.47 76.08 0.59%
万华化学 600309 0.85 67.53 0.52%
沪电股份 002463 0.84 63.81 0.49%
生益科技 600183 1.10 59.59 0.46%
潍柴动力 000338 2.47 59.87 0.46%
阳光电源 300274 0.34 51.26 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 12.77%
金融业 0.02 1.58%
采矿业 0.02 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%