浙商汇金兴利增强债券A(014492)_最新动态

浙商汇金兴利增强债券A014492ZHESHANGHUI JINXINGLI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0430 -0.0133(-1.26%)

累计净值：1.0430

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金兴利增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李松

基金规模：0.98亿元

浙商汇金兴利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
债券型名次	5387	5385	5319	5324	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
债券型名次	5233	424	3245	4333	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5386	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5387	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5388	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51
5389	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5384	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
5385	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5386	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35
5387	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5318	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27
5319	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5320	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5321	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
5323	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
5324	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5325	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.01	-2.34	-3.86	-5.55	-7.16
5326	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5246	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5247	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5248	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
5249	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
5232	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
5233	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
5234	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
5235	嘉实多元债券B	-2.29	1.30	6.90	8.36	137.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
423	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
424	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
425	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
426	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.76	3.84	8.14	-	14.91
3244	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.44	8.14	-	11.74
3245	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
3246	中金纯债A类	2.39	4.39	8.14	17.19	50.37
3247	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
4332	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
4333	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
4334	浙商汇金兴利增强债券C	-2.65	9.13	6.84	-	2.40
4335	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
5240	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30
5241	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
5242	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
5243	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津87	9.00	954.29	8.96%
24四川29	7.56	805.77	7.57%
24湖南56	6.50	680.05	6.39%
23杭实K3	4.80	490.01	4.60%
19鄂科01	4.00	423.23	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3011.51	28.28%
金融债券	703.79	6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0563	1.0647	1.0634	1.0738	1.0738
累计净值(元)	1.0563	1.0647	1.0634	1.0738	1.0738

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