浙商汇金兴利增强债券A(014492)_最新动态

浙商汇金兴利增强债券A014492ZHESHANGHUI JINXINGLI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1017 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1017

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金兴利增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李松

基金规模：0.98亿元

浙商汇金兴利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
债券型名次	193	147	5221	5309	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	18.12	13.85	-	10.17
债券型名次	426	296	537	4289	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华安可转债债券A	0.38	-1.16	-0.23	-6.47	-2.11
192	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
193	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
194	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
195	国投瑞银优化增强债券A/B	0.37	0.71	1.08	0.77	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.97	2.21	1.17	3.52
146	景顺长城景盛双息收益债券C	0.32	1.97	2.22	1.06	3.33
147	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
148	浦银安盛稳健丰利债券A	0.24	1.95	1.47	2.03	3.20
149	浙商汇金兴利增强债券C	0.37	1.94	-1.74	-3.09	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
5220	万家家瑞债券A	0.13	1.14	-1.64	1.44	4.59
5221	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
5222	东方红收益增强债券A	-0.01	0.62	-1.66	-1.80	-0.31
5223	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	农银增强收益债券C	-0.08	0.88	-1.11	-2.89	-1.98
5308	广发集轩债券C	0.23	0.95	0.92	-2.90	-2.19
5309	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
5310	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
5311	中欧丰利债券C	-0.29	0.18	-2.36	-2.94	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商汇金兴利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24
1197	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
1198	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
1199	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	2.24
1200	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	0.19	0.37	1.75	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.36	18.84
425	信诚稳鑫C	4.46	10.35	12.47	18.70	44.18
426	浙商汇金兴利增强债券A	4.46	18.12	13.85	-	10.17
427	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.78	13.09	-	27.28
428	交银强化回报C类	4.45	23.44	18.92	-1.71	53.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	泰康丰盈债券	9.88	18.14	19.00	19.67	56.21
295	信澳鑫益债券A	0.89	18.12	16.79	-	14.71
296	浙商汇金兴利增强债券A	4.46	18.12	13.85	-	10.17
297	易方达丰华债券A	6.13	18.10	16.80	13.72	58.31
298	易方达裕富债券A	5.85	18.04	17.99	18.38	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02
536	前海开源祥和债券A	-0.39	8.91	13.85	10.32	68.41
537	浙商汇金兴利增强债券A	4.46	18.12	13.85	-	10.17
538	交银定期支付月月丰债券A	8.11	16.52	13.84	8.78	75.24
539	泓德裕康债券C	2.88	19.78	13.83	9.36	51.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60
4288	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	4.96	9.72	-	14.09
4289	浙商汇金兴利增强债券A	4.46	18.12	13.85	-	10.17
4290	浙商汇金兴利增强债券C	4.05	17.17	12.48	-	8.22
4291	万家鑫丰纯债E	3.65	10.08	11.54	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浙商汇金兴利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	汇添富稳合4个月持有债券A	1.70	5.33	9.34	-	10.18
4621	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
4622	浙商汇金兴利增强债券A	4.46	18.12	13.85	-	10.17
4623	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.12	9.23	10.25	-	10.15
4624	信澳汇享三个月定开债券A	1.73	3.83	7.52	-	10.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津87	9.00	954.29	8.96%
24四川29	7.56	805.77	7.57%
24湖南56	6.50	680.05	6.39%
23杭实K3	4.80	490.01	4.60%
19鄂科01	4.00	423.23	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3011.51	28.28%
金融债券	703.79	6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1035	1.0968	1.0963	1.0921	1.0975
累计净值(元)	1.1035	1.0968	1.0963	1.0921	1.0975

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