财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
456.24 |
139.58 |
424.26 |
182.29 |
161.77 |
| 本期利润(万元) |
359.36 |
-159.05 |
588.85 |
434.67 |
162.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
3.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
763.58 |
0.00 |
216.14 |
0.00 |
-58.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9832.36 |
11812.20 |
7408.79 |
8018.06 |
5420.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
4.20 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
2.02 |
| 累计净值增长率(%) |
12.29 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
0.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.32 |
75.49 |
46.77 |
135.14 |
92.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
12440.87 |
10278.60 |
6355.13 |
8118.63 |
6269.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
2094.14 |
1536.57 |
920.83 |
1072.40 |
934.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
10346.73 |
8742.03 |
5434.30 |
7046.23 |
5334.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
4.57 |
2.97 |
3.07 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.14 |
0.74 |
0.77 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
12702.83 |
10581.32 |
6570.01 |
8468.40 |
6672.76 |
| 负债合计(万元) |
2055.38 |
2231.89 |
672.88 |
1722.86 |
1252.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
10647.45 |
8349.42 |
5897.13 |
6745.54 |
5420.19 |
| 未分配利润(万元) |
1153.04 |
587.53 |
24.31 |
-101.24 |
-229.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
1.23 |
0.57 |
2.01 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
560.92 |
541.67 |
208.55 |
76.03 |
-11.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.79 |
144.10 |
-35.59 |
162.06 |
64.61 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
3.82 |
3.44 |
0.08 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
448.95 |
690.83 |
176.96 |
240.18 |
54.42 |
| 管理人报酬(万元) |
32.46 |
42.24 |
17.54 |
31.76 |
15.29 |
| 托管费(万元) |
8.12 |
10.56 |
4.39 |
7.94 |
3.82 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.61 |
7.77 |
15.53 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
63.79 |
89.82 |
40.49 |
69.39 |
32.79 |
| 利润总额(万元) |
385.16 |
601.01 |
136.47 |
170.79 |
21.63 |
| 净利润(万元) |
385.16 |
601.01 |
136.47 |
170.79 |
21.63 |
