资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115728.48 99.84%
银行存款和结算备付金 181.95 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115910.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏27 110.00 10975.82 8.93%
25青岛农商行永续债01 100.00 10392.10 8.46%
25兰州银行永续债01 100.00 10235.29 8.33%
25桂林银行永续债01 100.00 10211.51 8.31%
25光大银行绿债 100.00 10212.21 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96429.60 78.49%
国家债券 4273.73 3.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%