资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147170.29 99.95%
银行存款和结算备付金 73.64 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147243.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 190.00 19054.76 15.79%
18国开05 120.00 13323.43 11.04%
24农发15 110.00 11127.39 9.22%
25桂林银行永续债01 100.00 10180.33 8.44%
25光大银行绿债 100.00 10070.76 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139094.28 115.25%
国家债券 8076.01 6.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%