资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130094.35 99.94%
银行存款和结算备付金 79.14 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130173.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 220.00 22615.34 18.29%
25桂林银行永续债01 100.00 10323.92 8.35%
25河北银行永续债01 100.00 10260.97 8.30%
25青岛农商行永续债01 100.00 10249.11 8.29%
25兰州银行永续债01 100.00 10111.30 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122882.89 99.41%
国家债券 5119.79 4.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%