资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137287.65 99.94%
银行存款和结算备付金 78.92 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:137366.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 120.00 12817.42 10.54%
23国开08 110.00 11464.99 9.43%
25青岛农商行永续债01 100.00 10239.44 8.42%
25河北银行永续债01 100.00 10208.92 8.40%
25兰州银行永续债01 100.00 10135.62 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121876.67 100.22%
国家债券 15410.98 12.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%