中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0787 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.28亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
债券型名次	3416	2426	1793	1014	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.22	9.49	-	13.74
债券型名次	1356	2260	1908	4084	3825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
3415	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
3416	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
3417	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50
3418	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
2425	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
2426	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
2427	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
2428	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
1792	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.44	1.17	1.64
1793	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
1794	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91
1795	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.28	0.61	1.67	2.27
1013	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
1014	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
1015	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1016	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	易方达增强回报债券B	0.21	0.57	1.23	0.86	2.10
1523	招商招旺纯债C	-0.07	0.22	0.37	1.71	2.10
1524	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
1525	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
1526	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	银华岁丰定期开放债券发起式	2.75	5.47	10.48	18.11	40.00
1355	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1356	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.22	9.49	-	13.74
1357	中欧增强回报债券(LOF)A	2.75	10.49	14.65	14.40	90.65
1358	中欧增强回报债券(LOF)E	2.75	10.53	14.69	14.44	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.84	5.22	6.50	-	11.85
2259	兴银稳建90天持有期中短债A	2.51	5.22	9.38	-	10.54
2260	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.22	9.49	-	13.74
2261	中融聚通定期开放债券	2.56	5.22	11.34	20.56	29.48
2262	鑫元合利定期开放	2.81	5.22	8.73	-	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	兴全兴泰债券	2.80	5.59	9.49	18.28	42.84
1907	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.93	4.93	9.49	16.92	19.93
1908	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.22	9.49	-	13.74
1909	博时富鑫纯债债券C	2.70	5.28	9.48	-	13.32
1910	东方稳健回报债券C	1.34	4.30	9.48	18.40	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.76	3.90	7.20	-	13.64
4083	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.49	6.57	-	12.57
4084	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.22	9.49	-	13.74
4085	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
4086	国联安恒悦90天持有债券A	1.70	3.69	6.98	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74
3824	华安众享180天持有期中短债C	1.95	4.11	7.44	-	13.74
3825	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.22	9.49	-	13.74
3826	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
3827	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏27	110.00	10975.82	8.93%
25青岛农商行永续债01	100.00	10392.10	8.46%
25兰州银行永续债01	100.00	10235.29	8.33%
25桂林银行永续债01	100.00	10211.51	8.31%
25光大银行绿债	100.00	10212.21	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96429.60	78.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0787	1.0789	1.0791	1.0791	1.0788
累计净值(元)	1.1324	1.1326	1.1328	1.1328	1.1325

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