中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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最新净值：1.0681 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1218

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.07亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
债券型名次	1278	419	873	1248	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.73	10.67	-	12.64
债券型名次	1906	2118	1533	4076	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	浙商惠盈纯债A	0.12	0.45	0.93	1.41	0.98
1277	浙商惠盈纯债C	0.12	0.43	0.89	1.31	0.92
1278	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
1279	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54
1280	中欧鼎利债券A	0.12	0.29	1.10	4.90	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.66	1.07	1.69	1.04
418	兴银汇裕定开债	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43
419	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
420	中信建投景益债券A	0.07	0.66	1.53	2.26	1.64
421	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.65	1.16	1.54	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	1.08	1.78	1.18
872	易方达纯债债券A	0.08	0.48	1.08	1.55	1.18
873	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
874	中融益泓90天滚动持有债券C	0.11	0.43	1.08	1.75	1.35
875	鑫元合利定期开放	0.05	0.43	1.08	1.66	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
1247	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
1248	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
1249	中银证券安誉债券A	0.07	0.50	1.10	1.82	1.28
1250	泓德裕荣纯债债券A	0.03	0.24	0.80	1.82	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1723	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
1724	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
1725	中融恒泽纯债A	0.05	0.56	0.90	1.20	1.11
1726	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	圆信永丰兴利C	2.31	6.63	9.97	14.30	31.24
1905	中航瑞明纯债C	2.31	5.17	11.26	15.50	17.77
1906	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.31	5.73	10.67	-	12.64
1907	中邮定期开放债券C	2.31	5.39	10.53	18.52	79.15
1908	泓德裕祥债券C	2.31	5.87	-1.37	2.88	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	浦银安盛普裕一年定开债券	1.48	5.73	9.92	-	12.22
2117	招商添利两年债券	2.30	5.73	13.09	32.75	63.00
2118	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.31	5.73	10.67	-	12.64
2119	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.73	8.53	15.00	19.89
2120	工银3-5年国开债指数E	0.10	5.72	7.46	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	南方臻利3个月定开债券发起	2.17	5.52	10.67	-	16.71
1532	银河景行3个月定开债券	2.26	5.81	10.67	18.33	35.70
1533	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.31	5.73	10.67	-	12.64
1534	中信建投稳骏债券	1.03	5.41	10.67	-	17.35
1535	大成中债3-5年国开债指数C	1.65	5.70	10.66	18.57	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.88	4.21	7.97	-	12.95
4075	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.67	3.79	7.33	-	11.96
4076	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.31	5.73	10.67	-	12.64
4077	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73
4078	国联安恒悦90天持有债券A	1.72	3.96	8.14	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.06	4.46	8.78	-	12.64
3888	华夏鼎略债券C	0.04	0.15	2.05	6.36	12.64
3889	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.31	5.73	10.67	-	12.64
3890	蜂巢丰远债券C	0.54	4.45	8.12	-	12.63
3891	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.42	3.25	6.24	-	12.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19054.76	15.79%
18国开05	120.00	13323.43	11.04%
24农发15	110.00	11127.39	9.22%
25桂林银行永续债01	100.00	10180.33	8.44%
25光大银行绿债	100.00	10070.76	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139094.28	115.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0682	1.0680	1.0678	1.0669	1.0662
累计净值(元)	1.1219	1.1217	1.1215	1.1206	1.1199

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