中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0546 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1083

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.97亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36
债券型名次	1405	1880	1175	2834	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.98	12.16	-	11.20
债券型名次	2196	1974	1000	4061	3975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中加丰裕纯债债券A	0.10	-0.36	0.16	-0.69	-0.14
1404	中加丰裕纯债债券C	0.10	-0.44	-0.17	-1.27	-1.32
1405	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36
1406	中加颐慧定开债券A	0.10	-0.06	0.26	0.43	1.01
1407	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.02	0.51	0.61	1.78
1879	浙商中短债C	0.04	0.02	0.41	0.68	1.73
1880	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36
1881	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.02	0.44	0.43	0.99
1882	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.02	0.47	0.74	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	银华绿色低碳债券	0.05	-0.00	0.57	0.58	0.93
1174	永赢聚益债券A	0.05	-0.04	0.57	0.72	1.56
1175	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36
1176	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.01	0.57	0.72	1.49
1177	中银纯债债券C	0.15	-0.26	0.57	-0.05	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	浙商汇金短债A	0.05	0.04	0.47	0.54	1.60
2833	中加民丰纯债A	0.08	0.00	0.48	0.54	1.16
2834	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36
2835	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.11	0.46	0.54	0.72
2836	鑫元广利定期开放	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.10	0.34	0.70	1.36
2464	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.67	0.36	1.36
2465	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36
2466	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
2467	博时安盈债券A	0.02	0.06	0.45	0.70	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	山西证券裕辰债券发起式	1.79	8.09	12.32	-	12.64
2195	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.79	7.11	11.97	-	11.23
2196	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
2197	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.17	17.57
2198	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.31	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	易方达信用债债券C	1.08	6.98	11.45	18.14	63.96
1973	浙商兴盈6个月定开债券A	2.65	6.98	0.00	-	7.07
1974	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
1975	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.71	23.73
1976	东海祥利纯债	1.50	6.97	13.06	17.57	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	富国产业债A	2.19	7.72	12.16	20.54	102.64
999	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.13	12.16	20.72	21.10
1000	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
1001	富国目标齐利一年期纯债债券	1.73	6.35	12.15	20.56	63.57
1002	国金惠安利率债C	-1.84	7.83	12.15	21.78	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.82	5.43	8.77	-	12.19
4060	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.62	5.02	8.13	-	11.29
4061	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
4062	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	5.74	9.56	-	10.06
4063	国联安恒悦90天持有债券A	1.46	4.79	9.30	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	7.02	10.19	11.21
3974	博时月月享30天持有期短债C	1.46	4.46	7.49	-	11.20
3975	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
3976	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.88	5.45	8.00	-	11.19
3977	中泰双利债券A	1.09	8.27	11.68	-	11.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	120.00	13250.23	11.07%
24农发15	110.00	11048.86	9.23%
25光大银行绿债	100.00	9996.48	8.35%
25青岛农商行永续债01	100.00	9997.11	8.35%
25桂林银行永续债01	100.00	9982.92	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131366.74	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

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标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

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标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金...

查看全文[07-16]
07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-26中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-05中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0549	1.0542	1.0539	1.0535	1.0535
累计净值(元)	1.1086	1.1079	1.1076	1.1072	1.1072

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