中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0841 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1378

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王飒

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.28亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
债券型名次	1736	1938	1690	1487	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.77	10.26	-	14.31
债券型名次	917	1781	1652	4131	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
1735	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1736	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1737	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1738	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
1937	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
1938	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1939	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
1940	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
1689	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1690	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1691	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1692	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1486	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1487	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1488	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
1489	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
1206	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
1207	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1208	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
1209	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
916	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
917	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
918	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
919	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
1780	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1781	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
1782	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
1783	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79
1651	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1652	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
1653	创金合信泰博66个月定开债券	2.02	6.15	10.25	19.07	24.23
1654	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
4130	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4131	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
4132	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
4133	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3726	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31
3727	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
3728	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.96	4.39	7.55	-	14.31
3729	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏27	110.00	10975.82	8.93%
25青岛农商行永续债01	100.00	10392.10	8.46%
25兰州银行永续债01	100.00	10235.29	8.33%
25桂林银行永续债01	100.00	10211.51	8.31%
25光大银行绿债	100.00	10212.21	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96429.60	78.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0840	1.0836	1.0834	1.0827	1.0824
累计净值(元)	1.1377	1.1373	1.1371	1.1364	1.1361

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