中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0759 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1296

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.15亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
债券型名次	1431	1661	1150	1112	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.71	10.05	-	13.45
债券型名次	1334	1885	1667	4091	3835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
1430	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1431	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1432	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
1433	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1660	中加聚利纯债定开C	0.09	0.15	0.94	2.41	2.35
1661	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1662	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1663	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	浙商丰裕纯债C	0.07	0.05	0.88	2.42	2.48
1149	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15
1150	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1151	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1152	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1111	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
1112	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1113	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1114	博时利发纯债债券C	0.13	0.17	0.94	1.90	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
1367	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
1368	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1369	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1370	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	前海联合添泽债券C	2.43	14.35	17.51	25.14	27.51
1333	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.64	10.22	-	14.41
1334	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
1335	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
1336	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.11	10.00	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	信诚景瑞C	0.94	5.71	9.51	14.46	36.83
1884	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
1885	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
1886	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
1887	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
1667	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
1668	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
1669	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.70	3.92	7.36	-	13.38
4090	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.51	3.51	6.73	-	12.34
4091	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
4092	国联安恒泰3个月定开债券	1.14	5.00	7.65	-	11.39
4093	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
3834	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46
3835	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
3836	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
3837	平安惠隆纯债C	0.74	3.23	5.66	11.27	13.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	120.00	12817.42	10.54%
23国开08	110.00	11464.99	9.43%
25青岛农商行永续债01	100.00	10239.44	8.42%
25河北银行永续债01	100.00	10208.92	8.40%
25兰州银行永续债01	100.00	10135.62	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121876.67	100.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0757	1.0756	1.0751	1.0751	1.0748
累计净值(元)	1.1294	1.1293	1.1288	1.1288	1.1285

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