中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0522 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1399

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2026-11-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.36亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
债券型名次	2902	2131	1990	1684	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.97	10.35	-	14.54
债券型名次	1051	1658	1673	4123	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2901	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
2902	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
2903	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2904	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2130	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.37	0.92	1.50	2.39
2131	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
2132	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2133	中融益泓90天滚动持有债券A	0.29	0.37	0.56	1.08	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
1989	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1990	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
1991	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
1992	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	永赢丰利债券A	0.24	0.40	0.89	1.56	2.76
1683	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.15	0.38	0.95	1.56	2.47
1684	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
1685	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62
1686	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1431	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1432	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
1433	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80
1434	东方稳健回报债券C	0.40	0.61	1.34	2.05	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.08	5.22	10.29	17.94	29.71
1050	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.08	5.77	10.80	-	30.12
1051	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
1052	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82
1053	长城泰利债券A	3.07	5.41	8.88	15.81	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	前海开源鼎瑞债券A	2.89	5.97	9.73	6.99	30.29
1657	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.10	26.39
1658	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
1659	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.78	62.00
1660	安信目标收益债券A	1.05	5.96	13.33	20.98	110.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	英大通惠多利债券A	2.99	8.17	10.35	15.70	17.06
1672	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
1673	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
1674	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49
1675	海富通一年定开债券C	-1.63	5.64	10.34	-	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.69	3.92	7.34	-	13.98
4122	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	3.51	6.69	-	12.86
4123	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
4124	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44
4125	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	财通多利债券C	1.83	4.02	6.48	-	14.54
3714	华泰柏瑞锦元债券	1.56	3.84	8.35	-	14.54
3715	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
3716	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53
3717	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	220.00	22615.34	18.29%
25桂林银行永续债01	100.00	10323.92	8.35%
25河北银行永续债01	100.00	10260.97	8.30%
25青岛农商行永续债01	100.00	10249.11	8.29%
25兰州银行永续债01	100.00	10111.30	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122882.89	99.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0517	1.0856	1.0851	1.0842	1.0839
累计净值(元)	1.1394	1.1393	1.1388	1.1379	1.1376

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