中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0695 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.15亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.45	0.91	1.49	1.23
债券型名次	4043	1454	1222	1393	1932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.82	10.32	-	12.77
债券型名次	2007	2053	1686	4082	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
4042	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20
4043	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.02	0.45	0.91	1.49	1.23
4044	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
4045	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	永赢众利债券	-0.11	0.45	0.66	0.75	1.16
1453	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1454	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.02	0.45	0.91	1.49	1.23
1455	中信建投稳裕A	-0.06	0.45	1.03	1.34	1.43
1456	中信建投稳裕C	-0.06	0.45	1.02	1.33	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23
1221	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
1222	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.02	0.45	0.91	1.49	1.23
1223	博时利发纯债债券C	-0.03	0.35	0.90	1.22	1.19
1224	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	1.09	0.90	1.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
1392	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
1393	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.02	0.45	0.91	1.49	1.23
1394	博时富添纯债债券C	-0.04	0.25	0.86	1.48	1.28
1395	财通聚利债券	-0.01	0.22	1.06	1.48	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.01	0.26	0.86	1.44	1.23
1931	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
1932	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.02	0.45	0.91	1.49	1.23
1933	博时富乐纯债债券	-0.05	0.20	0.86	1.10	1.22
1934	博时富腾纯债债券	-0.04	0.27	0.84	1.21	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	易方达投资级信用债债券A	2.26	4.59	9.84	18.62	79.17
2006	永赢丰益债券	2.26	4.91	8.21	16.17	38.97
2007	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.26	5.82	10.32	-	12.77
2008	淳厚益加债券C	2.25	8.33	11.15	18.10	18.84
2009	东方臻享纯债债券A	2.25	5.22	11.42	14.74	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	同泰恒利纯债A	2.08	5.82	8.39	14.94	17.76
2052	兴业3个月定开债券	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
2053	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.26	5.82	10.32	-	12.77
2054	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	16.36	18.97
2055	泓德裕祥债券A	2.54	5.82	0.41	3.28	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	平安惠轩债券	2.15	5.60	10.32	19.72	30.89
1685	天弘丰利债券(LOF)E	3.87	9.63	10.32	21.53	66.97
1686	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.26	5.82	10.32	-	12.77
1687	博时安丰18个月定开债A	1.70	6.12	10.31	18.70	100.76
1688	长信稳健纯债债券E	2.37	5.21	10.31	17.38	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.92	4.21	7.82	-	13.11
4081	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.71	3.80	7.18	-	12.11
4082	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.26	5.82	10.32	-	12.77
4083	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
4084	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.95	7.91	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	天弘永利优享债券C	4.78	8.33	11.95	-	12.78
3912	兴证全球恒信债券C	2.96	6.26	10.63	-	12.77
3913	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.26	5.82	10.32	-	12.77
3914	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.42	4.18	7.33	11.06	12.76
3915	易方达悦安一年持有期债券A	8.40	10.88	12.33	12.64	12.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	120.00	12817.42	10.54%
23国开08	110.00	11464.99	9.43%
25青岛农商行永续债01	100.00	10239.44	8.42%
25河北银行永续债01	100.00	10208.92	8.40%
25兰州银行永续债01	100.00	10135.62	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121876.67	100.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0697	1.0698	1.0693	1.0687	1.0696
累计净值(元)	1.1234	1.1235	1.1230	1.1224	1.1233

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