中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0586 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1123

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.07亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
债券型名次	4166	3123	1898	3204	3523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.09	11.51	-	11.62
债券型名次	2700	2268	1343	4071	4014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09
4165	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4166	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
4167	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4168	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
3122	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3123	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
3124	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
3125	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
1897	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
1898	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
1899	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1900	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
3203	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
3204	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
3205	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
3206	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
3522	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
3523	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
3524	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
3525	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.74	34.80
2699	浙商汇金短债E	1.60	3.65	7.10	13.20	22.41
2700	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62
2701	中欧短债债券A	1.60	4.39	7.50	13.43	32.10
2702	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.55	6.09	9.16	7.24	10.70
2267	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
2268	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62
2269	长盛安逸纯债债券E	1.76	6.08	12.04	-	15.92
2270	德邦锐兴债券E	1.48	6.08	11.75	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
1342	天弘齐享债券发起C	0.63	6.42	11.52	-	15.81
1343	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62
1344	中融聚锦一年定开债券	1.90	4.86	11.51	22.37	25.27
1345	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.94	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.82	4.71	8.44	-	12.43
4070	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.61	4.29	7.79	-	11.49
4071	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62
4072	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
4073	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.30	4.36	7.81	-	11.62
4013	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
4014	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62
4015	安信恒鑫增强债券A	5.77	11.20	11.00	-	11.61
4016	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.89	4.47	8.36	-	11.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19054.76	15.79%
18国开05	120.00	13323.43	11.04%
24农发15	110.00	11127.39	9.22%
25桂林银行永续债01	100.00	10180.33	8.44%
25光大银行绿债	100.00	10070.76	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139094.28	115.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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06-05中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0589	1.0586	1.0586	1.0590	1.0587
累计净值(元)	1.1126	1.1123	1.1123	1.1127	1.1124

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