中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0776 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.28亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.74	1.80	2.00
债券型名次	2618	1863	1217	863	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.06	9.97	-	13.63
债券型名次	1699	2036	1599	4077	3813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2617	中加瑞合纯债债券	0.03	0.20	0.78	1.69	1.94
2618	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.23	0.74	1.80	2.00
2619	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.21	0.60	1.48	1.86
2620	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.69	1.58	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
1862	中加丰泽纯债	0.02	0.23	0.69	1.64	1.92
1863	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.23	0.74	1.80	2.00
1864	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.69	1.58	1.83
1865	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.67	1.52	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	永赢增益债券A	0.03	0.30	0.74	1.61	1.77
1216	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.74	1.65	1.91
1217	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.23	0.74	1.80	2.00
1218	中融聚商定期开放债券	0.03	0.22	0.74	1.73	2.07
1219	中泰安悦6个月定开债A	0.02	0.19	0.74	1.73	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	永赢华嘉信用债A	0.09	0.49	0.51	1.80	2.55
862	永赢泰利债券C	0.06	0.53	0.86	1.80	2.06
863	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.23	0.74	1.80	2.00
864	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.03	0.23	0.89	1.80	2.17
865	鑫元臻利债券A	0.04	0.25	0.81	1.80	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	招商招旺纯债C	0.03	0.26	0.79	1.74	2.00
1426	浙商惠盈纯债A	0.05	0.45	0.81	1.77	2.00
1427	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.23	0.74	1.80	2.00
1428	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
1429	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	永赢惠益债券A	2.37	5.70	11.61	19.28	34.51
1698	中海增强收益债券A	2.37	11.97	9.43	14.61	83.35
1699	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63
1700	中融聚业定期开放债券	2.37	4.76	13.69	27.06	42.99
1701	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.37	4.76	10.05	18.37	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
2035	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92
2036	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63
2037	博时安弘一年定开债发起式A	2.26	5.05	10.20	18.99	40.22
2038	财通资管睿兴债券C	1.32	5.05	9.89	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	信诚三得益债券B	5.32	7.87	9.97	8.29	114.58
1598	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53
1599	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63
1600	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
1601	长城短债债券C	2.17	4.51	9.96	16.85	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.72	3.79	7.31	-	13.51
4076	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	3.37	6.67	-	12.45
4077	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63
4078	国联安恒泰3个月定开债券	1.41	4.35	7.58	-	11.54
4079	国联安恒悦90天持有债券A	1.61	3.59	7.29	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	华安众鑫90天滚动短债C	1.36	3.17	6.60	12.82	13.63
3812	金鹰添裕纯债债券C	3.29	4.92	12.28	12.78	13.63
3813	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63
3814	华安众享180天持有期中短债C	1.74	3.96	7.79	-	13.62
3815	平安惠隆纯债C	1.11	2.86	5.60	10.60	13.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏27	110.00	10975.82	8.93%
25青岛农商行永续债01	100.00	10392.10	8.46%
25兰州银行永续债01	100.00	10235.29	8.33%
25桂林银行永续债01	100.00	10211.51	8.31%
25光大银行绿债	100.00	10212.21	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96429.60	78.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0774	1.0773	1.0770	1.0766	1.0766
累计净值(元)	1.1311	1.1310	1.1307	1.1303	1.1303

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