中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0729 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.15亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	1.16	1.78	1.55
债券型名次	2555	2087	922	1377	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.80	10.24	-	13.13
债券型名次	1722	2059	1780	4062	3886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.32	0.91	1.44	1.39
2554	中加聚盈定开债券A	0.07	0.10	0.02	0.99	0.96
2555	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.31	1.16	1.78	1.55
2556	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.47	1.48
2557	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.24	0.87	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.96	1.56	1.46
2086	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
2087	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.31	1.16	1.78	1.55
2088	中金金元C	0.08	0.31	1.03	1.60	1.66
2089	中融恒惠纯债A	0.09	0.31	0.78	1.09	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	永赢盈益债券A	0.11	0.39	1.16	1.75	1.63
921	招商招华纯债C	0.07	0.33	1.16	1.90	1.79
922	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.31	1.16	1.78	1.55
923	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.35	1.16	1.46	1.49
924	中银泰享定期开放债券	0.10	0.40	1.16	1.85	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	泰康丰泰一年定开债券发起	0.16	0.28	0.93	1.78	1.76
1376	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.36	1.07	1.78	1.58
1377	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.31	1.16	1.78	1.55
1378	中融恒泽纯债A	0.29	0.72	1.45	1.78	2.02
1379	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.11	0.45	1.12	1.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.33	0.99	1.76	1.55
1717	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.34	1.06	1.77	1.55
1718	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.31	1.16	1.78	1.55
1719	鑫元淳利定期开放	0.09	0.37	1.12	1.63	1.55
1720	博时裕新纯债	0.08	0.31	1.06	1.65	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	永赢聚益债券A	2.46	5.45	9.83	17.25	29.82
1721	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
1722	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13
1723	东方臻慧纯债债券A	2.45	5.06	9.30	17.78	21.91
1724	富荣中短债债券A	2.45	5.87	10.12	-	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	招商招祥纯债A	2.01	5.80	10.94	21.08	42.15
2058	招商招祥纯债C	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
2059	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13
2060	大摩优质信价纯债C	2.17	5.79	10.52	11.33	49.58
2061	富国颐利纯债债券	1.71	5.79	10.30	17.64	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	鹏华丰润债券(LOF)	2.55	6.47	10.24	14.21	102.21
1779	兴业纯债6个月定开债券C	1.50	6.22	10.24	-	31.77
1780	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13
1781	博远臻享3个月定开债券A	2.65	6.34	10.23	-	15.11
1782	淳厚瑞和债券A	0.95	5.44	10.23	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.85	4.14	7.68	-	13.23
4061	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.66	3.72	7.05	-	12.22
4062	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13
4063	国联安恒泰3个月定开债券	1.26	5.05	7.90	-	11.08
4064	国联安恒悦90天持有债券A	1.64	3.87	7.76	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	中金金合	0.10	4.39	7.53	-	13.14
3885	长江惠盈9个月持有债券发起A	12.05	12.79	11.51	-	13.13
3886	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13
3887	大成稳益90天滚动持有债券E	2.01	4.81	9.72	-	13.11
3888	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.07	4.77	8.66	-	13.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	120.00	12817.42	10.54%
23国开08	110.00	11464.99	9.43%
25青岛农商行永续债01	100.00	10239.44	8.42%
25河北银行永续债01	100.00	10208.92	8.40%
25兰州银行永续债01	100.00	10135.62	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121876.67	100.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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目录一、绪言................................................................

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中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金...

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06-05中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0725	1.0721	1.0722	1.0722	1.0721
累计净值(元)	1.1262	1.1258	1.1259	1.1259	1.1258

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