财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1269.02 |
570.46 |
928.58 |
17.10 |
449.85 |
| 本期利润(万元) |
2175.13 |
919.29 |
987.29 |
-269.83 |
275.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7461.69 |
0.00 |
6192.66 |
0.00 |
1454.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122860.49 |
121604.64 |
120685.35 |
119703.60 |
31961.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
13.42 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
10.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.95 |
73.64 |
1055.64 |
1191.11 |
20673.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
115728.48 |
147170.29 |
30925.07 |
27810.60 |
7126.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115728.48 |
147170.29 |
30925.07 |
27810.60 |
7126.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.27 |
30.71 |
7.87 |
8.02 |
23.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
5.12 |
1.31 |
2.14 |
7.88 |
| 资产总计(万元) |
122910.74 |
147243.93 |
31980.71 |
32705.07 |
31068.05 |
| 负债合计(万元) |
50.25 |
26558.57 |
19.50 |
1019.21 |
49.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
122860.49 |
120685.35 |
31961.22 |
31685.85 |
31018.29 |
| 未分配利润(万元) |
8631.10 |
6455.97 |
1509.10 |
1233.73 |
566.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.50 |
36.88 |
10.41 |
56.79 |
32.06 |
| 投资收益(万元) |
1553.99 |
1233.64 |
518.12 |
5785.84 |
5293.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
906.11 |
58.71 |
-174.49 |
-448.63 |
-679.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2476.60 |
1329.22 |
354.04 |
5394.00 |
4645.50 |
| 管理人报酬(万元) |
181.09 |
212.32 |
47.23 |
262.71 |
215.56 |
| 托管费(万元) |
30.18 |
37.16 |
9.64 |
86.39 |
71.85 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
22.54 |
10.98 |
24.72 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
301.46 |
341.93 |
78.67 |
724.01 |
643.07 |
| 利润总额(万元) |
2175.13 |
987.29 |
275.36 |
4669.99 |
4002.43 |
| 净利润(万元) |
2175.13 |
987.29 |
275.36 |
4669.99 |
4002.43 |
