中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_财务情况

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	928.58	17.10	449.85	91.46	5118.62
本期利润(万元)	987.29	-269.83	275.36	-147.03	4669.99
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.38	0.00	0.87	0.00	5.45
期末可供分配利润(万元)	6192.66	0.00	1454.29	0.00	1004.44
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	120685.35	119703.60	31961.22	31538.82	31685.85
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.54	0.00	0.87	0.00	4.86
累计净值增长率(%)	11.40	0.00	10.67	0.00	9.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	73.64	1055.64	1191.11	20673.73	176.09
交易性金融资产(万元)	147170.29	30925.07	27810.60	7126.95	185925.34
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	147170.29	30925.07	27810.60	7126.95	173888.76
应付管理人报酬(万元)	30.71	7.87	8.02	23.65	38.85
应付托管费(万元)	5.12	1.31	2.14	7.88	12.95
资产总计(万元)	147243.93	31980.71	32705.07	31068.05	188765.34
负债合计(万元)	26558.57	19.50	1019.21	49.77	35592.51
所有者权益合计(万元)	120685.35	31961.22	31685.85	31018.29	153172.83
未分配利润(万元)	6455.97	1509.10	1233.73	566.17	2172.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	36.88	10.41	56.79	32.06	32.61
投资收益(万元)	1233.64	518.12	5785.84	5293.09	6039.13
公允价值变动收益(万元)	58.71	-174.49	-448.63	-679.65	3327.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1329.22	354.04	5394.00	4645.50	9399.10
管理人报酬(万元)	212.32	47.23	262.71	215.56	455.45
托管费(万元)	37.16	9.64	86.39	71.85	151.82
其它费用(万元)	22.54	10.98	24.72	12.45	27.35
费用合计(万元)	341.93	78.67	724.01	643.07	2154.33
利润总额(万元)	987.29	275.36	4669.99	4002.43	7244.76
净利润(万元)	987.29	275.36	4669.99	4002.43	7244.76

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