资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143777.65 97.18%
银行存款和结算备付金 1096.34 0.74%
其他资产 3081.81 2.08%
资产总值:147955.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10422.72 8.38%
24进出13 70.00 7081.55 5.70%
25进出06 70.00 7067.88 5.68%
25国开11 70.00 7063.36 5.68%
26财信证券CP002 70.00 7001.68 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86785.75 69.80%
国家债券 1866.59 1.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%