资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147903.15 99.56%
银行存款和结算备付金 106.59 0.07%
其他资产 548.59 0.37%
资产总值:148558.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 90.00 9043.01 7.98%
25进出01 80.00 8096.71 7.15%
22华发实业MTN001A 60.00 6078.63 5.36%
21华发集团MTN009 60.00 6049.68 5.34%
24粤珠江MTN003 50.00 5202.77 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73821.05 65.15%
国家债券 2019.00 1.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%