中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1380 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1380

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：3.41亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
债券型名次	3067	2586	1810	2449	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.85	10.37	-	13.80
债券型名次	1485	2021	1651	3997	3694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
3066	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
3067	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
3068	中加民丰纯债A	0.00	0.20	0.66	1.04	0.92
3069	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11
2585	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
2586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
2587	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
2588	中融恒泽纯债C	-0.25	0.27	0.40	0.40	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1809	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
1810	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
1811	中融聚明定期开放债券	0.00	0.25	0.80	1.37	1.13
1812	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	永赢元利债券C	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07
2448	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
2449	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
2450	中融恒利纯债A	-0.02	0.31	0.94	1.17	1.21
2451	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	圆信永丰兴融A	-0.01	0.22	0.71	1.09	0.98
3049	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98
3050	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
3051	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
3052	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	兴全恒裕债券C	2.75	6.05	10.38	18.56	18.72
1484	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.04	37.48
1485	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.75	5.85	10.37	-	13.80
1486	华夏稳定双利债券A	2.74	4.28	9.61	17.68	34.08
1487	汇添富盛安39个月定开债	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	易方达高等级信用债债券A	1.98	5.85	12.05	12.37	63.74
2020	银河景行3个月定开债券	2.33	5.85	10.31	18.07	35.86
2021	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.75	5.85	10.37	-	13.80
2022	鑫元添利三个月定期开放债券	1.53	5.85	11.18	19.43	28.16
2023	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	5.84	9.98	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	汇添富鑫瑞债券A	1.02	5.51	10.37	16.60	35.87
1650	天弘丰利债券(LOF)C	3.84	9.58	10.37	-	12.17
1651	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.75	5.85	10.37	-	13.80
1652	中银证券汇兴定期开放债券	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93
1653	德邦德瑞一年定开债	1.58	5.68	10.36	18.32	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.94	3.95	7.33	-	11.94
3996	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67
3997	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.75	5.85	10.37	-	13.80
3998	中银证券安业债券A	2.04	4.55	7.62	-	11.52
3999	中银证券安业债券C	1.93	4.48	8.10	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3693	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.50	8.24	-	13.80
3694	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.75	5.85	10.37	-	13.80
3695	国泰君安1年定开债券发起式	0.59	3.03	8.03	-	13.79
3696	海富通中短债债券C	1.99	4.13	7.29	10.79	13.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	8.38%
24进出13	70.00	7081.55	5.70%
25进出06	70.00	7067.88	5.68%
25国开11	70.00	7063.36	5.68%
26财信证券CP002	70.00	7001.68	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86785.75	69.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1380	1.1379	1.1376	1.1373	1.1376
累计净值(元)	1.1380	1.1379	1.1376	1.1373	1.1376

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