中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1464 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：6.75亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
债券型名次	1858	3480	2135	1964	2655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.52	9.63	-	14.64
债券型名次	1985	1930	1819	4001	3635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
1857	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
1858	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
1859	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80
1860	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	中海合嘉增强收益债券C	0.17	0.15	-1.57	-1.56	1.13
3479	中加1-3年政金债指数	0.00	0.15	0.27	1.22	1.55
3480	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
3481	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.15	0.25	1.11	1.54
3482	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.89	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
2134	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
2135	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
2136	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2137	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94
1963	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
1964	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
1965	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
1966	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
2654	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	0.14	0.18	1.25	1.72
2655	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
2656	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
2657	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.79	20.17
1984	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
1985	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
1986	中银惠利半年定期开放债券B	2.46	5.29	9.08	-	9.80
1987	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	2.45	2.89	7.77	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	兴银汇裕定开债	2.99	5.52	9.79	-	22.34
1929	银河君辉3个月定开债券	2.29	5.52	8.82	-	35.22
1930	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
1931	中信建投稳丰63个月债	1.74	5.52	9.41	17.72	22.19
1932	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.52	35.41
1818	招商安华债券C	1.70	11.74	9.63	15.75	28.12
1819	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
1820	大成中债3-5年国开债指数C	2.78	5.15	9.62	16.85	26.53
1821	广发政策性金融债	2.81	5.92	9.62	17.77	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.87	3.69	6.62	-	12.49
4000	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.67	5.95	10.30	-	15.59
4001	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
4002	中银证券安业债券A	2.09	4.19	7.55	-	12.26
4003	中银证券安业债券C	1.99	4.14	8.38	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	华泰紫金丰益中短债发起C	1.18	2.54	4.20	11.27	14.67
3634	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.85	1.92	6.64	13.12	14.66
3635	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63
3637	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.74	5.29	9.25	-	14.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	220.00	22518.28	10.05%
25国开11	170.00	17218.72	7.69%
24南京银行02	150.00	15404.43	6.88%
24汇金MTN008	100.00	10200.91	4.55%
24国开清发02	100.00	10096.84	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146849.38	65.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1464	1.1464	1.1464	1.1464	1.1462
累计净值(元)	1.1464	1.1464	1.1464	1.1464	1.1462

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。