中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：12.30亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
债券型名次	2109	4084	5190	4554	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	7.49	0.00	-	8.54
债券型名次	3293	1413	5030	3926	3938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37
2108	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
2109	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
2110	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22
2111	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	浙商丰裕纯债C	0.05	0.18	0.52	1.21	2.28
4083	浙商惠睿纯债	0.04	0.18	0.16	1.13	3.68
4084	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
4085	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4086	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	天弘信益C	0.08	0.22	-0.21	1.28	3.38
5189	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.08	0.04	-0.21	0.75	2.72
5190	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
5191	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80
5192	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46
4553	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.08	0.04	-0.19	0.80	2.81
4554	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
4555	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.06	0.14	0.79	2.04
4556	财达证券稳达中短债C	0.03	0.18	0.30	0.79	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
3469	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.32	0.62	1.16	2.71
3470	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
3471	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
3472	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	招商信用添利债券(LOF)A	3.27	6.46	9.49	19.60	133.68
3292	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
3293	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
3294	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
3295	蜂巢丰裕债券C	3.26	0.00	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	兴银长益三个月定开债	3.82	7.49	10.94	20.10	37.23
1412	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1413	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
1414	中泰安悦6个月定开债A	4.89	7.49	0.00	-	7.15
1415	中银同享一年定期开放债券	4.41	7.49	10.39	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	中加恒享三个月定开债券	3.53	7.27	0.00	-	8.67
5029	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05
5030	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
5031	中加聚享增盈债券A	3.31	7.20	0.00	-	9.46
5032	中加聚享增盈债券C	2.93	6.37	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.63	6.34	8.72	-	8.71
3925	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05
3926	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
3927	中银证券安业债券A	3.68	5.59	7.91	-	8.45
3928	中银证券安业债券C	3.61	5.56	7.77	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	鹏扬富利增强债券A	3.59	4.05	-1.02	-	8.54
3937	平安添润债券A	9.38	8.54	0.00	-	8.54
3938	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
3939	招商稳乐中短债90天持有期债券C	3.91	6.43	7.97	-	8.53
3940	华安添利6个月债券A	6.49	8.32	6.27	-	8.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津银行二级资本债01	170.00	16939.75	8.49%
24农发21	150.00	15016.52	7.53%
24兰州银行二级资本债01	140.00	13991.88	7.01%
24民生银行永续债01	110.00	10831.86	5.43%
22北部湾银行永续债01	80.00	8788.77	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71250.27	35.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.084
累计净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.084

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