中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.109 0.001(0.05%)

累计净值：1.109

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：3.29亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.33	0.73	2.49	0.89
债券型名次	1667	2199	582	1146	1146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	7.47	0.00	-	10.89
债券型名次	2764	1902	5286	3920	3818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.18	0.21	0.45	2.18	0.59
1666	中加丰泽纯债	0.18	0.25	0.30	2.34	0.60
1667	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.18	0.33	0.73	2.49	0.89
1668	中加优选中高等级债券C	0.18	0.16	0.22	2.33	0.49
1669	中金纯债A类	0.18	0.14	0.27	1.69	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	浙商汇金中高等级三个月A	0.24	0.33	0.13	1.96	0.36
2198	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.33	0.23	1.85	0.42
2199	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.18	0.33	0.73	2.49	0.89
2200	中金金利C	0.23	0.33	-0.55	1.24	0.05
2201	中融恒泽纯债C	0.12	0.33	-0.02	1.79	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
581	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.15	0.71	0.73	3.17	1.16
582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.18	0.33	0.73	2.49	0.89
583	中融恒安纯债C	0.00	0.17	0.73	5.82	1.71
584	中银证券安源债券C	0.09	0.24	0.73	1.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	万家稳健增利债券A	0.22	0.62	0.35	2.49	0.77
1145	英大安悦纯债债券A	0.09	0.35	0.06	2.49	0.45
1146	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.18	0.33	0.73	2.49	0.89
1147	中信建投稳硕债券A	0.17	0.32	0.07	2.49	0.39
1148	中银康享3个月定期开放债券	0.33	0.23	0.00	2.49	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	浙商丰裕纯债C	0.08	0.24	0.49	3.04	0.89
1145	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.69	2.81	0.89
1146	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.18	0.33	0.73	2.49	0.89
1147	长城短债债券A	0.12	0.20	0.51	2.63	0.88
1148	创金合信泰享39个月	0.06	0.24	0.60	1.29	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	招商安华债券D	3.12	6.04	0.00	-	7.88
2763	招商招坤纯债C	3.12	7.16	10.45	17.83	34.38
2764	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.12	7.47	0.00	-	10.89
2765	中融恒益纯债A	3.12	8.99	11.26	-	14.24
2766	创金合信尊智纯债C	3.11	5.76	7.34	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	易方达恒兴3个月定开债券发起式	3.22	7.47	10.25	15.11	19.77
1901	圆信永丰兴瑞	2.99	7.47	10.27	15.34	30.00
1902	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.12	7.47	0.00	-	10.89
1903	中加优悦一年定开债券	3.72	7.47	10.11	-	12.50
1904	中银睿享定期开放债券	3.47	7.47	10.47	-	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中加恒泰定开债券C	2.33	2.38	0.00	-	1.68
5285	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.32	7.90	0.00	-	11.51
5286	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.12	7.47	0.00	-	10.89
5287	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5288	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.51	7.96	0.00	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.99	5.31	8.48	-	9.90
3919	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.32	7.90	0.00	-	11.51
3920	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.12	7.47	0.00	-	10.89
3921	中银证券安业债券A	2.46	5.56	7.55	-	9.44
3922	中银证券安业债券C	2.50	6.17	7.42	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	嘉实60天滚动持有短债A	1.94	5.40	8.21	-	10.89
3817	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.54	6.32	9.64	-	10.89
3818	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.12	7.47	0.00	-	10.89
3819	华夏鼎丰债券	2.28	5.36	8.13	-	10.88
3820	浙商中短债C	2.79	6.03	7.25	-	10.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22北部湾银行永续债01	60.00	6396.72	9.50%
21华发集团MTN009	60.00	6071.85	9.02%
24粤珠江MTN003	60.00	6042.35	8.97%
23华侨城MTN001	60.00	6026.07	8.95%
21首创置业MTN001	50.00	5225.58	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16408.39	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.107	1.107
累计净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.107	1.107

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