中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.1366 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1366

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：4.20亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
债券型名次	2906	1713	2376	2323	3076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.87	10.57	-	13.65
债券型名次	1450	1978	1597	3991	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
2905	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07
2906	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
2907	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
2908	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
1712	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1713	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
1714	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
1715	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
2375	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
2376	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
2377	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89
2378	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
2322	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2323	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
2324	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
2325	中欧稳鑫180天持有债券C	0.16	0.48	0.63	1.40	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.27	0.72	1.32	0.84
3075	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.32	0.71	1.20	0.84
3076	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
3077	中欧瑾泰债券A	0.11	0.28	0.84	1.08	0.84
3078	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	天弘稳健回报债券发起C	2.79	6.54	9.07	-	9.51
1449	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.91	11.02	19.38	28.21
1450	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.57	-	13.65
1451	国投瑞银顺荣债券A	2.78	5.42	8.26	16.14	18.65
1452	华宝安宜六个月持有期债券C	2.78	10.43	11.89	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.87	8.44	14.90	18.89
1977	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.87	8.56	-	11.01
1978	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.57	-	13.65
1979	中银乐享债券	1.97	5.87	10.13	-	11.08
1980	泓德裕祥债券C	2.31	5.87	-1.37	2.88	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	诺安聚利债券A	1.78	5.54	10.57	16.95	53.91
1596	浙商汇金聚鑫定开债	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19
1597	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.57	-	13.65
1598	中加颐兴定开债券	2.34	5.72	10.57	19.43	35.38
1599	中欧颐利债券C	4.54	9.61	10.57	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.94	3.92	7.55	-	11.83
3990	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.01	6.30	11.23	-	14.51
3991	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.57	-	13.65
3992	中银证券安业债券A	2.04	4.50	7.77	-	11.45
3993	中银证券安业债券C	1.94	4.45	8.16	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	海富通中短债债券C	1.96	4.11	7.42	10.80	13.66
3668	山证超短债基金E	1.78	3.57	6.80	-	13.65
3669	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.57	-	13.65
3670	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65
3671	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.64	6.97	-	13.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	90.00	9043.01	7.98%
25进出01	80.00	8096.71	7.15%
22华发实业MTN001A	60.00	6078.63	5.36%
21华发集团MTN009	60.00	6049.68	5.34%
24粤珠江MTN003	50.00	5202.77	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73821.05	65.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1365	1.1363	1.1361	1.1358	1.1356
累计净值(元)	1.1365	1.1363	1.1361	1.1358	1.1356

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