中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1480

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：6.75亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
债券型名次	3868	3154	3193	2623	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.52	9.77	-	14.80
债券型名次	2467	1782	1993	4050	3642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
3867	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
3868	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
3869	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61
3870	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.51	1.29	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中加1-3年政金债指数	0.03	0.16	0.41	1.16	1.70
3153	中加1-5年国开债指数	0.03	0.16	0.46	1.30	1.98
3154	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
3155	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.45	1.20	1.68
3156	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.44	2.89	2.76
3192	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
3193	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
3194	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40
3195	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
2622	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
2623	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
2624	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.24	0.54	1.36	2.10
2625	博时富进一年期定开债发起式	0.07	0.20	0.62	1.35	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	招商招坤纯债C	0.10	0.34	0.76	1.35	1.86
2765	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2766	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
2767	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2768	鑫元裕丰债	0.06	0.22	0.66	1.35	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	永赢合益债券	2.55	3.65	7.76	13.70	23.51
2466	浙商惠裕纯债A	2.55	4.66	9.38	15.41	36.89
2467	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.52	9.77	-	14.80
2468	中加瑞利纯债债券C	2.55	4.28	5.43	10.92	19.75
2469	中加瑞享纯债债券A	2.55	4.82	9.96	17.73	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	上银慧添利债券	3.24	5.52	10.67	19.20	54.46
1781	易方达年年恒夏纯债A	3.01	5.52	10.19	17.56	29.66
1782	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.52	9.77	-	14.80
1783	工银纯债债券A	3.10	5.51	9.62	18.66	72.02
1784	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	17.75	35.56
1992	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.07	5.24	9.77	-	16.54
1993	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.52	9.77	-	14.80
1994	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.02	9.76	14.92	100.10
1995	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	17.86	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
4049	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77
4050	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.52	9.77	-	14.80
4051	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.48	4.67	8.78	-	16.08
4052	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.28	4.24	8.13	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	博时臻选纯债债券C	2.30	3.98	8.01	14.76	14.80
3641	华泰紫金丰益中短债发起C	1.31	2.49	4.42	9.59	14.80
3642	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.52	9.77	-	14.80
3643	大成惠恒一年定开债券发起式	3.57	4.73	7.15	13.25	14.79
3644	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.25	4.51	9.17	-	14.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	220.00	22518.28	10.05%
25国开11	170.00	17218.72	7.69%
24南京银行02	150.00	15404.43	6.88%
24汇金MTN008	100.00	10200.91	4.55%
24国开清发02	100.00	10096.84	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146849.38	65.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1480	1.1479	1.1477	1.1476	1.1475
累计净值(元)	1.1480	1.1479	1.1477	1.1476	1.1475

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