中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1495 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1495

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：6.75亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
债券型名次	3002	3180	3143	2603	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.27	9.78	-	14.95
债券型名次	2391	1374	1962	4073	3597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
3001	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
3002	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
3003	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96
3004	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3179	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
3180	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
3181	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58
3182	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
3142	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3143	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
3144	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
3145	中信建投景和中短债C	0.07	0.17	0.46	0.92	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2602	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2603	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
2604	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
2605	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
2580	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00
2581	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
2582	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2583	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
2390	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
2391	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
2392	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
2393	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31
1373	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
1374	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
1375	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
1376	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
1961	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52
1962	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
1963	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10
1964	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
4072	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
4073	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
4074	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
4075	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
3596	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
3597	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
3598	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
3599	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	220.00	22518.28	10.05%
25国开11	170.00	17218.72	7.69%
24南京银行02	150.00	15404.43	6.88%
24汇金MTN008	100.00	10200.91	4.55%
24国开清发02	100.00	10096.84	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146849.38	65.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1493	1.1492	1.1491	1.1488	1.1487
累计净值(元)	1.1493	1.1492	1.1491	1.1488	1.1487

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