中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1259 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1259

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：3.52亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
债券型名次	3861	1437	955	1442	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	7.07	11.65	-	12.59
债券型名次	1249	1899	1211	3976	3683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.67	0.36	1.36
3860	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.03	0.46	0.33	1.05
3861	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
3862	中加颐信纯债债券A	0.04	0.20	0.27	0.09	0.15
3863	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.09	0.33	0.61	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.05	0.41	0.74	1.61
1436	浙商汇金聚盈中短债C	0.07	0.05	0.39	0.17	0.53
1437	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
1438	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
1439	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	招商安华债券D	0.09	-0.47	0.62	2.44	2.73
954	中加恒泰定开债券C	0.06	0.06	0.62	0.93	2.11
955	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
956	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
957	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.10	0.35	1.12	2.62
1441	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.02	1.01	1.12	1.77
1442	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
1443	长城稳利纯债A	0.06	-0.01	0.68	1.11	2.40
1444	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.20	0.37	1.11	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	融通通福债券(LOF)A	0.16	-0.81	-0.36	0.55	2.44
1269	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44
1270	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
1271	财通资管积极收益债券E	-0.02	-1.81	-0.63	1.42	2.43
1272	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.51	8.73	16.25	17.63
1248	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.40	36.92
1249	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.76	7.07	11.65	-	12.59
1250	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.76	7.21	5.34	5.75	4.63
1251	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	银河久泰债券	2.05	7.07	11.43	19.62	19.08
1898	英大通惠多利债券A	3.93	7.07	9.74	-	13.70
1899	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.76	7.07	11.65	-	12.59
1900	中邮睿泽一年持有债券C	0.79	7.07	5.85	-	4.93
1901	鑫元金融债3个月定开	1.36	7.07	10.39	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	诺德安元纯债	1.50	5.61	11.65	-	10.42
1210	兴全磐稳增利债券C	4.27	11.13	11.65	22.70	26.02
1211	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.76	7.07	11.65	-	12.59
1212	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
1213	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.71	4.74	8.25	-	10.96
3975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	7.50	12.34	-	13.36
3976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.76	7.07	11.65	-	12.59
3977	中银证券安业债券A	1.45	5.70	7.64	-	10.45
3978	中银证券安业债券C	1.35	5.53	7.51	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	蜂巢丰远债券A	1.14	5.48	9.36	-	12.59
3682	英大通惠多利债券C	3.59	6.32	8.81	-	12.59
3683	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.76	7.07	11.65	-	12.59
3684	中欧稳宁9个月债券C	4.06	12.18	13.77	-	12.59
3685	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	13.35	12.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8066.71	9.27%
22华发实业MTN001A	60.00	6068.74	6.98%
21华发集团MTN009	60.00	6027.49	6.93%
24渤海银行永续债01	60.00	5929.36	6.82%
24粤珠江MTN003	50.00	5159.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37469.43	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月29日送出日期：2024年06月29日本概要提...

查看全文[06-29]
06-29中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公...
06-29中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-13中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1259	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254
累计净值(元)	1.1259	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。