中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1505

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：8.16亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
债券型名次	4056	3565	3323	2725	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.41	9.69	-	15.05
债券型名次	2671	1299	2155	4064	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.48	1.30	2.53	4.16
4055	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
4056	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
4057	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
4058	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3564	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
3565	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
3566	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3567	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	招商鑫嘉中短债债券A	0.08	0.17	0.45	0.85	1.65
3322	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3323	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
3324	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
3325	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	英大安益中短债A	0.15	0.72	0.69	1.10	2.02
2724	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
2725	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
2726	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98
2727	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	英大安旸纯债债券A	0.17	0.34	0.60	1.08	2.09
2750	招商招丰纯债D	0.93	1.49	2.00	2.09	2.09
2751	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
2752	长盛稳怡添利A	0.39	-1.90	-4.29	-4.30	2.08
2753	方正富邦稳裕纯债C	0.11	0.18	0.43	0.75	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	永赢通益债券A	2.28	4.48	8.88	16.57	30.32
2670	永赢祥益债券C	2.28	4.83	8.51	14.86	26.82
2671	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
2672	创金合信双季享6个月持有期A	2.27	4.44	8.94	19.15	20.64
2673	东海鑫乐一年定开债发起式	2.27	4.34	7.92	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1298	平安季添盈定开债A	3.43	6.41	10.10	17.88	27.70
1299	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
1300	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	13.53	22.40
1301	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.53	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	建信信用增强债券C	3.66	6.56	9.69	15.98	60.45
2154	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22
2155	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
2156	广发聚利债券(LOF)A	0.30	3.44	9.68	10.72	139.58
2157	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	东兴兴瑞一年定开C	2.67	6.56	11.15	-	35.24
4063	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
4064	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
4065	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.27	8.64	-	16.36
4066	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.84	7.99	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.67	4.01	7.36	14.85	15.05
3617	南方稳鑫6个月持有债券C	1.88	7.65	11.27	-	15.05
3618	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
3619	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04
3620	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	180.00	18028.10	7.66%
24南京银行02	150.00	15146.95	6.43%
25浙交投MTN003	150.00	15097.04	6.41%
26农发清发01	130.00	13059.93	5.55%
25国开18	110.00	11307.67	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156689.45	66.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1503	1.1502	1.1499	1.1493	1.1495
累计净值(元)	1.1503	1.1502	1.1499	1.1493	1.1495

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