中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.1411 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1411

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：3.41亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
债券型名次	3707	2086	2062	2674	2879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.89	10.38	-	14.11
债券型名次	1512	1976	1687	3977	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.20	0.89	1.44	1.35
3706	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
3707	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
3708	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16
3709	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
2085	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.96	1.56	1.46
2086	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
2087	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.31	1.16	1.78	1.55
2088	中金金元C	0.08	0.31	1.03	1.60	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
2061	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.93	1.51	1.45
2062	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
2063	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
2064	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
2673	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
2674	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
2675	中融恒益纯债C	0.06	0.29	0.91	1.38	1.36
2676	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.86	1.38	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.28	0.83	1.13	1.25
2878	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.27	0.82	1.14	1.25
2879	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
2880	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.82	1.39	1.25
2881	中金金誉债券	0.05	0.26	0.77	1.37	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	南方宣利定期开放债券C	2.66	6.22	10.47	20.76	42.16
1511	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.66	4.90	8.55	-	8.96
1512	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.66	5.89	10.38	-	14.11
1513	博时安诚3个月定开债A	2.65	11.26	14.35	-	36.03
1514	博远臻享3个月定开债券A	2.65	6.34	10.23	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	西部利得祥逸债券C	2.47	5.89	10.95	22.28	32.82
1975	兴业裕恒债券	1.53	5.89	10.58	18.89	36.76
1976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.66	5.89	10.38	-	14.11
1977	中银惠利半年定期开放债券B	1.87	5.89	0.00	-	9.35
1978	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.78	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.07	10.38	17.31	51.57
1686	兴证全球恒远债券A	2.36	6.36	10.38	-	10.58
1687	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.66	5.89	10.38	-	14.11
1688	大成债券C	5.83	9.50	10.37	18.21	200.21
1689	大摩多元收益债券C	9.31	9.08	10.37	5.23	110.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.88	3.86	7.10	-	12.07
3976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.88	6.32	11.05	-	15.00
3977	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.66	5.89	10.38	-	14.11
3978	中银证券安业债券A	2.12	4.48	7.65	-	11.82
3979	中银证券安业债券C	2.01	4.41	8.26	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	工银1-3年农发债指数E	2.01	4.80	8.19	-	14.11
3673	银华永丰债券	1.78	5.58	9.57	-	14.11
3674	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.66	5.89	10.38	-	14.11
3675	大成稳安60天滚动持有债券A	2.46	6.52	10.07	-	14.10
3676	国联安增顺纯债债券A	0.89	3.67	6.54	12.74	14.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	8.38%
24进出13	70.00	7081.55	5.70%
25进出06	70.00	7067.88	5.68%
25国开11	70.00	7063.36	5.68%
26财信证券CP002	70.00	7001.68	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86785.75	69.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1409	1.1406	1.1406	1.1406	1.1404
累计净值(元)	1.1409	1.1406	1.1406	1.1406	1.1404

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