中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

嫣然天使基金发文：已收到“地铁吐血女孩” 胡心瑶捐赠的99999元善款；李亚鹏派同事赴重庆看望：看看有什么可以帮忙的[2026-08-05]

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累计净值：1.1451

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：6.75亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61
债券型名次	3909	3614	2006	1983	2617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.27	9.89	-	14.51
债券型名次	1615	1845	1657	3992	3623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
3908	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.13	0.68	1.56	1.74
3909	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61
3910	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3911	中加民丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
3613	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
3614	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61
3615	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3616	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61
2005	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.10	0.62	1.50	1.69
2006	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61
2007	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.16	0.62	1.50	1.78
2008	中信保诚稳利债券A	0.03	0.17	0.62	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	中航瑞明纯债C	0.02	0.15	0.59	1.45	1.78
1982	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
1983	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61
1984	中融恒阳纯债C	0.02	0.20	0.63	1.45	1.61
1985	中融聚安定期开放债券	0.03	0.30	0.64	1.45	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61
2616	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.15	0.60	1.39	1.61
2617	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61
2618	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
2619	中融恒信纯债C	0.03	0.18	0.68	1.47	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	易方达稳健收益债券B	2.41	12.23	11.98	18.17	274.39
1614	永赢聚益债券A	2.41	4.62	9.27	16.21	30.25
1615	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	5.27	9.89	-	14.51
1616	中融睿嘉39个月定开债券C	2.41	5.31	8.18	-	20.40
1617	中银证券汇福定期开放债券	2.41	5.12	9.54	15.26	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	农银丰盈定开债券	2.05	5.27	8.36	-	22.61
1844	鹏扬淳开债券C	2.39	5.27	11.53	19.51	25.49
1845	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	5.27	9.89	-	14.51
1846	东方臻选纯债债券A	2.57	5.26	13.00	27.59	44.55
1847	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.32	5.26	9.89	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.30	4.54	9.89	17.07	25.88
1656	银河家盈债券	2.95	6.29	9.89	15.80	25.08
1657	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	5.27	9.89	-	14.51
1658	博时富鑫纯债债券C	2.24	4.93	9.88	-	13.21
1659	鹏扬富利增强债券A	3.99	9.53	9.88	7.60	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.78	3.51	6.67	-	12.36
3991	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.63	5.70	10.56	-	15.45
3992	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	5.27	9.89	-	14.51
3993	中银证券安业债券A	2.12	3.96	7.46	-	12.11
3994	中银证券安业债券C	2.03	3.90	8.28	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52
3622	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.62	3.68	6.45	13.75	14.52
3623	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	5.27	9.89	-	14.51
3624	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	13.32	14.49
3625	中加穗盈纯债债券	1.47	3.45	7.35	12.81	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	220.00	22518.28	10.05%
25国开11	170.00	17218.72	7.69%
24南京银行02	150.00	15404.43	6.88%
24汇金MTN008	100.00	10200.91	4.55%
24国开清发02	100.00	10096.84	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146849.38	65.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1450	1.1449	1.1448	1.1447	1.1447
累计净值(元)	1.1450	1.1449	1.1448	1.1447	1.1447

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