我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
854.01 |
703.61 |
191.88 |
238.69 |
108.11 |
| 本期利润(万元) |
-237.39 |
1311.74 |
315.08 |
327.26 |
113.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5529.71 |
0.00 |
588.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122991.25 |
104000.51 |
37194.17 |
13953.97 |
13377.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2230.18 |
65.06 |
78.71 |
624.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
184777.21 |
32027.63 |
11597.47 |
2926.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
184777.21 |
32027.63 |
11597.47 |
2926.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.51 |
4.18 |
1.77 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
7.38 |
1.04 |
0.44 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
188287.65 |
33014.47 |
11747.58 |
3569.12 |
| 负债合计(万元) |
8434.16 |
2859.65 |
1025.62 |
17.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
179853.49 |
30154.82 |
10721.96 |
3552.03 |
| 未分配利润(万元) |
14064.37 |
1666.00 |
385.92 |
45.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.47 |
6.71 |
1.98 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
1581.46 |
449.31 |
104.90 |
68.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1133.68 |
160.34 |
63.71 |
-12.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2743.61 |
616.35 |
170.59 |
61.97 |
| 管理人报酬(万元) |
105.95 |
25.39 |
6.57 |
4.04 |
| 托管费(万元) |
26.49 |
6.35 |
1.64 |
1.01 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
18.22 |
3.10 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
237.36 |
94.18 |
17.25 |
20.16 |
| 利润总额(万元) |
2506.25 |
522.17 |
153.34 |
41.81 |
| 净利润(万元) |
2506.25 |
522.17 |
153.34 |
41.81 |
