中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_财务情况

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	516.87	136.03	1219.33	325.38	680.36
本期利润(万元)	707.00	218.58	874.29	159.01	457.62
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.03	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.50	0.00	2.26	0.00	1.28
期末可供分配利润(万元)	6852.82	0.00	3897.90	0.00	3206.23
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	67555.04	34086.57	42011.15	35155.39	39701.90
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	1.50	0.00	2.54	0.00	1.45
累计净值增长率(%)	14.39	0.00	12.70	0.00	11.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	191.84	106.59	122.70	28.73	2230.18
交易性金融资产(万元)	230202.96	147903.15	85649.91	119921.02	184777.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	230202.96	147903.15	85649.91	119921.02	184777.21
应付管理人报酬(万元)	33.77	18.79	12.13	16.21	29.51
应付托管费(万元)	8.44	4.70	3.03	4.05	7.38
资产总计(万元)	242667.18	148558.32	86115.80	120116.24	188287.65
负债合计(万元)	18639.54	35242.90	5078.87	32676.37	8434.16
所有者权益合计(万元)	224027.64	113315.42	81036.93	87439.87	179853.49
未分配利润(万元)	29266.69	13201.71	8577.53	8052.92	14064.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.13	4.62	1.31	31.65	28.47
投资收益(万元)	2035.58	3314.52	1713.74	4223.08	1581.46
公允价值变动收益(万元)	602.36	-647.88	-379.61	489.44	1133.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2646.08	2671.26	1335.44	4744.16	2743.61
管理人报酬(万元)	140.96	168.93	71.49	270.80	105.95
托管费(万元)	35.24	42.23	17.87	67.70	26.49
其它费用(万元)	10.54	20.22	10.04	21.22	10.56
费用合计(万元)	386.12	639.10	341.04	948.43	237.36
利润总额(万元)	2259.95	2032.17	994.40	3795.73	2506.25
净利润(万元)	2259.95	2032.17	994.40	3795.73	2506.25

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