资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 456258.43 98.25%
银行存款和结算备付金 7155.02 1.54%
其他资产 955.60 0.21%
资产总值:464369.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 110.00 11162.01 3.30%
25国债08 108.50 10959.55 3.24%
25农业银行CD156 100.00 9941.73 2.94%
贴债2542 80.00 7995.90 2.36%
22兴业银行二级01 72.00 7565.88 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92482.20 27.35%
企业债 46680.90 13.80%
国家债券 22016.65 6.51%
可转债 16163.88 4.78%
央行票据 0.00 0.00%