资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297644.90 97.99%
银行存款和结算备付金 1642.21 0.54%
其他资产 4473.88 1.47%
资产总值:303761.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 80.00 8183.61 3.08%
24河北债10 63.00 6795.21 2.55%
22工行二级资本债03A 60.00 6256.91 2.35%
25河南债06 60.00 6243.77 2.35%
22建设银行二级02 47.00 5159.28 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86208.65 32.40%
企业债 52577.25 19.76%
可转债 19237.27 7.23%
国家债券 9019.86 3.39%
央行票据 0.00 0.00%