资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234584.80 98.12%
银行存款和结算备付金 2466.13 1.03%
其他资产 2036.42 0.85%
资产总值:239087.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河北债10 63.00 6779.10 3.19%
25河南债06 60.00 6263.60 2.95%
23赣州城投MTN003 50.00 5167.16 2.43%
25华S11 50.00 5055.85 2.38%
25华阳新材MTN006 50.00 5064.27 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41618.71 19.59%
金融债券 40129.80 18.89%
可转债 13473.84 6.34%
国家债券 7761.01 3.65%
央行票据 0.00 0.00%