资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222200.97 97.90%
银行存款和结算备付金 3583.45 1.58%
其他资产 1192.56 0.53%
资产总值:226976.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 80.00 8245.31 4.46%
国债2601 70.00 7018.48 3.79%
24河北债10 63.00 6687.09 3.61%
25河南债06 60.00 6114.29 3.31%
25国债08 56.00 5674.34 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38090.57 20.59%
金融债券 31202.76 16.87%
国家债券 16303.70 8.81%
可转债 14822.41 8.01%
央行票据 0.00 0.00%