国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_财务情况

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1465.23	527.51	6776.12	3030.21	1524.13
本期利润(万元)	2488.53	1805.24	5318.60	1391.22	2243.13
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.44	0.00	1.97	0.00	1.53
期末可供分配利润(万元)	21217.03	0.00	24407.36	0.00	26528.14
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	212246.40	125904.85	263679.04	373741.61	333913.32
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.55	0.00	2.11	0.00	1.22
累计净值增长率(%)	14.28	0.00	12.54	0.00	11.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	378.74	159.41	556.09	5004.57	438.72
交易性金融资产(万元)	298620.38	457243.48	491140.41	299792.55	375624.05
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	297644.90	456258.43	490145.69	298779.91	375624.05
应付管理人报酬(万元)	44.15	63.57	67.50	44.06	56.40
应付托管费(万元)	11.04	15.89	16.88	11.01	14.10
资产总计(万元)	304736.48	465354.09	502151.21	313839.35	393004.21
负债合计(万元)	38683.27	127196.09	30095.65	68184.01	12350.41
所有者权益合计(万元)	266053.21	338158.00	472055.57	245655.34	380653.81
未分配利润(万元)	32852.62	37208.25	48132.84	21939.20	26941.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	14.98	68.68	39.24	158.62	29.12
投资收益(万元)	2643.81	11957.92	3715.56	7330.76	2210.36
公允价值变动收益(万元)	1488.71	-1967.22	799.87	2637.78	1417.11
其它收入(万元)	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4147.51	10059.79	4554.67	10127.15	3656.58
管理人报酬(万元)	231.43	795.55	286.07	484.90	161.15
托管费(万元)	57.86	198.89	71.52	121.22	40.29
其它费用(万元)	13.41	28.88	14.50	28.87	12.95
费用合计(万元)	736.18	2377.76	873.63	1630.84	487.03
利润总额(万元)	3411.33	7682.02	3681.04	8496.31	3169.55
净利润(万元)	3411.33	7682.02	3681.04	8496.31	3169.55

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