国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1419 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1419

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：26.37亿元

国联益泓90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.53	1.13	1.91	1.47
债券型名次	1412	1211	757	1158	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.55	11.29	-	14.19
债券型名次	1221	1574	1243	4497	3588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.50	1.16	1.77	1.28
1411	中金恒新90天持有债券发起	0.16	0.36	0.94	2.44	1.90
1412	中融益泓90天滚动持有债券A	0.16	0.53	1.13	1.91	1.47
1413	中融益泓90天滚动持有债券C	0.16	0.51	1.08	1.82	1.41
1414	中泰双利债券A	0.16	0.16	0.60	0.52	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	招商添兴6个月定开债	0.10	0.53	0.76	1.25	0.81
1210	中融聚优一年定开债券	0.11	0.53	0.87	1.35	1.01
1211	中融益泓90天滚动持有债券A	0.16	0.53	1.13	1.91	1.47
1212	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1213	博时富丰3个月定开债发起式	0.07	0.52	0.89	1.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	兴全恒鑫债券A	0.29	0.81	1.13	2.55	1.77
756	永赢瑞益债券	0.07	0.51	1.13	1.70	1.23
757	中融益泓90天滚动持有债券A	0.16	0.53	1.13	1.91	1.47
758	中信建投景晟债券A	0.09	0.36	1.13	0.44	0.92
759	中银季季红定期开放债券	0.05	0.51	1.13	2.37	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.49	1.07	1.91	1.23
1157	兴业福鑫债券	0.14	0.70	1.15	1.91	1.43
1158	中融益泓90天滚动持有债券A	0.16	0.53	1.13	1.91	1.47
1159	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1160	长城稳健增利债券A	0.05	0.45	1.14	1.90	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	永赢伟益债券	0.17	0.78	1.32	1.48	1.47
1017	中融聚业定期开放债券	0.06	0.82	1.33	1.46	1.47
1018	中融益泓90天滚动持有债券A	0.16	0.53	1.13	1.91	1.47
1019	长盛安逸纯债债券A	0.07	0.57	1.25	2.13	1.46
1020	长盛安逸纯债债券D	0.07	0.57	1.25	2.13	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.07	25.20
1220	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.72	23.85
1221	中融益泓90天滚动持有债券A	3.30	6.55	11.29	-	14.19
1222	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1223	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	上银慧鑫利债券	1.21	6.55	11.39	-	12.26
1573	永赢中债3-5年政金债指数A	1.82	6.55	12.55	-	20.12
1574	中融益泓90天滚动持有债券A	3.30	6.55	11.29	-	14.19
1575	东兴兴瑞一年定开C	0.94	6.54	16.51	-	33.11
1576	鹏华丰享债券	2.07	6.54	12.29	22.55	50.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	西部利得汇盈债券A	2.20	5.63	11.29	21.24	37.13
1242	招商信用添利债券(LOF)A	4.56	7.33	11.29	20.16	147.59
1243	中融益泓90天滚动持有债券A	3.30	6.55	11.29	-	14.19
1244	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.44	11.28	21.47	26.28
1245	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.52	5.54	11.28	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.59	11.72	13.20	-	13.53
4496	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.17	11.09	12.13	-	12.17
4497	中融益泓90天滚动持有债券A	3.30	6.55	11.29	-	14.19
4498	中融益泓90天滚动持有债券C	3.10	6.14	10.64	-	13.31
4499	汇安裕泰纯债债券A	2.05	2.48	4.98	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	东方永悦18个月定开债券A	1.60	4.77	9.21	15.94	14.19
3587	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3588	中融益泓90天滚动持有债券A	3.30	6.55	11.29	-	14.19
3589	惠升和泰纯债A	1.48	4.77	9.53	14.02	14.16
3590	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.37	3.47	7.37	-	14.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	110.00	11162.01	3.30%
25国债08	108.50	10959.55	3.24%
25农业银行CD156	100.00	9941.73	2.94%
贴债2542	80.00	7995.90	2.36%
22兴业银行二级01	72.00	7565.88	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92482.20	27.35%
企业债	46680.90	13.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1413	1.1410	1.1401	1.1401	1.1403
累计净值(元)	1.1413	1.1410	1.1401	1.1401	1.1403

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