国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1500

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：21.23亿元

国联益泓90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.53	0.58	1.46	2.19
债券型名次	1333	449	2285	1943	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.05	10.48	-	15.00
债券型名次	1063	1374	1293	4498	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中欧增强回报债券(LOF)E	0.05	0.16	-0.04	0.90	1.95
1332	中欧瑾泰债券A	0.05	0.40	0.78	1.56	1.80
1333	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.53	0.58	1.46	2.19
1334	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	0.51	0.53	1.37	2.07
1335	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	永赢润益债券C	0.05	0.53	0.91	1.85	2.00
448	永赢泰利债券C	0.06	0.53	0.86	1.80	2.06
449	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.53	0.58	1.46	2.19
450	中信保诚稳达C	0.05	0.53	1.60	3.44	3.99
451	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2284	中融恒裕纯债C	0.01	0.20	0.58	1.23	1.46
2285	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.53	0.58	1.46	2.19
2286	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
2287	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.14	0.58	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	招商招裕纯债C	0.02	0.16	0.60	1.46	1.82
1942	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.10	0.60	1.46	1.64
1943	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.53	0.58	1.46	2.19
1944	鑫元泽利	0.07	0.40	0.58	1.46	2.11
1945	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.02	0.22	0.76	1.45	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	鹏华丰达债券	0.04	0.58	0.93	1.80	2.19
1013	兴证全球恒信债券C	0.03	0.25	0.70	1.76	2.19
1014	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.53	0.58	1.46	2.19
1015	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.37	0.84	1.79	2.19
1016	长城稳健增利债券A	0.02	0.36	0.71	1.72	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	前海开源乾盛定期开放债券C	2.83	5.70	10.76	17.26	18.54
1062	招商添利6个月定开债发起式A	2.83	5.34	13.35	20.60	37.68
1063	中融益泓90天滚动持有债券A	2.83	6.05	10.48	-	15.00
1064	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
1065	海富通瑞祥一年定开债券	2.82	5.99	11.65	-	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.06	12.76	-	19.56
1373	新华安享惠金定期债券C	4.20	6.06	3.03	-	76.62
1374	中融益泓90天滚动持有债券A	2.83	6.05	10.48	-	15.00
1375	农银汇理金禄债券	2.39	6.04	11.28	19.19	33.70
1376	创金尊隆纯债C	2.73	6.03	10.50	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.34	4.08	10.48	19.00	23.93
1292	中加丰泽纯债	2.09	4.86	10.48	19.46	48.43
1293	中融益泓90天滚动持有债券A	2.83	6.05	10.48	-	15.00
1294	鑫元淳利定期开放	2.13	5.11	10.48	17.50	31.22
1295	长城短债债券A	2.32	4.84	10.47	17.77	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.04	7.08	9.83	-	11.25
4497	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.64	6.50	8.79	-	9.79
4498	中融益泓90天滚动持有债券A	2.83	6.05	10.48	-	15.00
4499	中融益泓90天滚动持有债券C	2.64	5.63	9.83	-	14.05
4500	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	招商添浩纯债C	1.63	4.21	7.39	15.78	15.01
3534	平安双季盈6个月持有债券C	1.91	3.62	8.04	-	15.00
3535	中融益泓90天滚动持有债券A	2.83	6.05	10.48	-	15.00
3536	鑫元乾利债券	1.69	3.82	7.60	12.92	15.00
3537	汇添富中短债C	1.24	2.36	6.24	10.92	14.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	80.00	8183.61	3.08%
24河北债10	63.00	6795.21	2.55%
22工行二级资本债03A	60.00	6256.91	2.35%
25河南债06	60.00	6243.77	2.35%
22建设银行二级02	47.00	5159.28	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86208.65	32.40%
企业债	52577.25	19.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1498	1.1494	1.1490	1.1488	1.1482
累计净值(元)	1.1498	1.1494	1.1490	1.1488	1.1482

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