国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：9.53亿元

国联益泓90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46
债券型名次	3862	2621	2995	2187	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	7.74	0.00	-	10.72
债券型名次	2625	1646	5280	3972	3827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	中金金信债券	0.06	0.35	0.38	1.92	0.51
3861	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.06	0.26	0.47	1.21	0.49
3862	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46
3863	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.43	0.90	1.63	1.08
3864	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.43	0.88	1.58	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	中金纯债A类	0.06	0.41	0.28	1.72	0.38
2620	中金金元C	0.09	0.41	0.40	1.58	0.39
2621	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46
2622	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.41	0.39	1.40	0.36
2623	中银互利半年定期开放债券	0.11	0.41	0.44	2.29	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	招商招琪纯债A	0.12	0.49	0.27	2.12	0.46
2994	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
2995	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46
2996	中银证券安业债券A	0.05	0.24	0.27	1.04	0.15
2997	中邮鑫溢中短债债券A	0.20	0.61	0.27	1.95	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.20	0.52	0.06	2.11	0.28
2186	中欧兴利债券A	0.14	0.52	0.24	2.11	0.25
2187	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46
2188	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.38	1.04	2.11	1.32
2189	博道和祥多元稳健债券C	-0.01	-0.81	-0.09	2.10	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
2104	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
2105	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46
2106	中泰青月中短债A	0.06	0.28	0.41	1.36	0.46
2107	中银智享债券A	0.19	0.85	0.41	2.03	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	招商添利两年债券	3.21	10.17	17.21	-	59.66
2624	招商招乾3个月定开债发起式C	3.21	6.70	10.31	-	42.98
2625	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	7.74	0.00	-	10.72
2626	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.21	3.20	6.05	-	17.21
2627	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.20	0.00	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	万家玖盛A	3.60	7.74	10.43	-	37.35
1645	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.80	7.74	10.96	-	13.37
1646	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	7.74	0.00	-	10.72
1647	博时富添纯债债券C	3.04	7.73	0.00	-	10.66
1648	长城鼎利一年定开债券发起式	2.85	7.73	0.00	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.89	8.43	0.00	-	8.82
5279	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.72	7.81	0.00	-	7.92
5280	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	7.74	0.00	-	10.72
5281	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	7.32	0.00	-	10.08
5282	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.78	4.27	0.00	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.89	8.43	0.00	-	8.82
3971	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.72	7.81	0.00	-	7.92
3972	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	7.74	0.00	-	10.72
3973	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	7.32	0.00	-	10.08
3974	汇安裕泰纯债债券A	0.43	2.69	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	长江安享纯债18个月定开A	2.19	4.33	6.48	-	10.72
3826	兴华安惠纯债C	5.71	0.00	0.00	-	10.72
3827	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	7.74	0.00	-	10.72
3828	长盛恒盛利率债A	5.81	8.70	0.00	-	10.71
3829	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	2.67	6.16	-	10.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润MTN005	73.00	7428.70	3.22%
20浦发银行二级01	68.00	7017.21	3.04%
24甘肃银行CD075	70.00	6991.80	3.03%
24河北债10	63.00	6629.76	2.88%
20南昌水投MTN002	50.00	5185.28	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25093.01	10.88%
金融债券	22512.97	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.106	1.106
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.106	1.106

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