国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1508 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1508

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：21.23亿元

国联益泓90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
债券型名次	4288	4349	2130	2319	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.94	9.86	-	15.08
债券型名次	1524	1502	1928	4538	3580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.40	0.89	1.30
4287	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.56	0.88
4288	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
4289	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.28	0.91	1.46
4290	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.09	0.26	0.87	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4348	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.04	0.05	-0.01	1.53	2.13
4349	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
4350	中银证券安灏债券A	-0.01	0.05	0.19	0.64	1.05
4351	中银证券安灏债券C	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2129	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2130	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
2131	中银富享定期开放债券	0.07	0.24	0.60	1.29	1.90
2132	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.25	0.60	1.01	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.11	0.35	0.65	1.45	2.00
2318	招商添泽纯债A	0.07	0.28	0.64	1.45	2.10
2319	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
2320	中信保诚稳益债券C	0.00	0.36	0.68	1.45	2.08
2321	中信建投双鑫债券A	0.07	0.03	-0.25	1.45	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.65	2.26
1704	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
1705	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
1706	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.65	1.49	2.26
1707	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.57	1.55	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	招商招祥纯债A	2.97	5.29	10.69	19.96	43.38
1523	招商招祥纯债D	2.97	3.04	0.00	-	4.70
1524	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
1525	中银中高等级债券A	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57
1526	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.97	4.29	8.96	15.49	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	融通通华五年定开债券C	3.00	5.94	8.86	-	10.07
1501	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1502	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
1503	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21
1504	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
1927	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	17.78	50.24
1928	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
1929	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
1930	长盛稳鑫63个月债券	2.07	5.95	9.85	18.31	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.51	7.98	10.85	-	11.85
4537	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.11	7.40	9.80	-	10.32
4538	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
4539	中融益泓90天滚动持有债券C	2.77	5.51	9.22	-	14.09
4540	汇安裕泰纯债债券A	2.62	3.18	5.28	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.12	4.36	9.77	-	15.08
3579	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.88	3.91	5.86	11.55	15.08
3580	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
3581	天弘丰益债券发起C	2.76	5.53	10.80	-	15.07
3582	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.15	15.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	80.00	8183.61	3.08%
24河北债10	63.00	6795.21	2.55%
25河南债06	60.00	6243.77	2.35%
22工行二级资本债03A	60.00	6256.91	2.35%
22建设银行二级02	47.00	5159.28	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86208.65	32.40%
企业债	52577.25	19.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1511	1.1511	1.1506	1.1503	1.1504
累计净值(元)	1.1511	1.1511	1.1506	1.1503	1.1504

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