国联益泓90天滚动持有债券A(015479)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券A015479GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1517 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1517

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：21.23亿元

国联益泓90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
债券型名次	4351	3620	2907	3165	1853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.16	9.76	-	15.17
债券型名次	1948	1433	1975	4549	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
4350	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4351	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
4352	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4353	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.35	0.77	1.27
3619	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3620	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
3621	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3622	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.17	0.51	0.67	0.82
2906	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
2907	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
2908	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2909	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
3164	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
3165	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
3166	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.15	0.41	0.91	1.52
3167	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联益泓90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1852	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
1853	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
1854	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1855	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1947	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1948	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
1949	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14
1950	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
1432	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
1433	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
1434	博时裕坤3个月定开债发起式	2.92	6.15	8.66	20.35	47.00
1435	创金合信泰博66个月定开债券	2.02	6.15	10.25	19.07	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
1974	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
1975	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
1976	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
1977	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.32	4.83	9.65	-	10.45
4548	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.73	4.02	8.61	-	8.91
4549	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
4550	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
4551	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联益泓90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19
3548	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17
3549	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
3550	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
3551	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	80.00	8183.61	3.08%
24河北债10	63.00	6795.21	2.55%
25河南债06	60.00	6243.77	2.35%
22工行二级资本债03A	60.00	6256.91	2.35%
22建设银行二级02	47.00	5159.28	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86208.65	32.40%
企业债	52577.25	19.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1524	1.1525	1.1524	1.1522	1.1521
累计净值(元)	1.1524	1.1525	1.1524	1.1522	1.1521

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