资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233882.75 95.88%
银行存款和结算备付金 51.03 0.02%
其他资产 9986.98 4.09%
资产总值:243920.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 400.00 42679.58 20.69%
25国开08 350.00 35086.08 17.01%
22农发05 170.00 18417.73 8.93%
20农发10 100.00 11194.51 5.43%
24国开清发01 100.00 10604.85 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204978.67 99.35%
国家债券 4009.71 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%