资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229054.41 99.99%
银行存款和结算备付金 28.44 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:229082.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 400.00 42388.54 19.60%
23贵州债30 190.00 20421.10 9.44%
25兴业银行CD247 200.00 19899.81 9.20%
22农发05 170.00 18707.94 8.65%
25国开08 160.00 16133.12 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183747.44 84.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%