资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237641.31 99.99%
银行存款和结算备付金 12.40 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:237653.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 400.00 43437.30 20.22%
23贵州债30 190.00 20198.38 9.40%
25建设银行CD259 200.00 19853.31 9.24%
25兴业银行CD247 200.00 19810.87 9.22%
22农发05 170.00 18482.77 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172787.10 80.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%