资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233608.68 100.00%
银行存款和结算备付金 3.16 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:233611.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 260.00 27670.32 13.76%
25农发15 250.00 25253.55 12.56%
25国开15 200.00 19988.93 9.94%
25国开08 160.00 16114.26 8.01%
19国开05 150.00 16065.92 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213149.62 106.00%
国家债券 20459.07 10.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%