财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5409.12 1781.50 2402.56 1147.61 6353.69
本期利润(万元) 1535.28 -347.33 929.98 -1035.05 10909.52
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.72 0.00 0.44 0.00 4.90
期末可供分配利润(万元) 19121.65 0.00 16115.09 0.00 13712.53
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 214866.09 213913.45 214260.83 212295.81 213330.85
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.72 0.00 0.44 0.00 5.00
累计净值增长率(%) 10.15 0.00 9.84 0.00 9.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 11.90 9.01 6.49 38.26 57.48
交易性金融资产(万元) 237641.31 249705.39 260603.60 288010.25 308276.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 237641.31 249705.39 260603.60 288010.25 308276.31
应付管理人报酬(万元) 45.60 43.98 44.98 56.58 59.40
应付托管费(万元) 18.24 17.59 17.99 18.86 19.80
资产总计(万元) 237653.71 249714.91 260610.59 288048.95 308334.23
负债合计(万元) 22787.62 35454.07 47279.73 79792.03 73939.57
所有者权益合计(万元) 214866.09 214260.83 213330.85 208256.92 234394.66
未分配利润(万元) 19800.22 19194.92 18264.95 13191.06 9329.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.93 0.48 0.48 0.38 30.74
投资收益(万元) 6877.57 3145.75 8562.95 4613.14 7909.83
公允价值变动收益(万元) -3873.84 -1472.58 4555.83 2502.22 962.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3005.65 1673.65 13119.26 7115.74 8903.31
管理人报酬(万元) 534.40 264.30 658.75 351.52 667.19
托管费(万元) 213.76 105.72 222.77 117.17 222.40
其它费用(万元) 22.92 11.38 22.92 11.41 26.30
费用合计(万元) 1470.38 743.67 2209.74 1280.10 2588.21
利润总额(万元) 1535.28 929.98 10909.52 5835.64 6315.10
净利润(万元) 1535.28 929.98 10909.52 5835.64 6315.10