财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3530.77 |
1149.38 |
5409.12 |
1781.50 |
2402.56 |
| 本期利润(万元) |
3165.03 |
1376.90 |
1535.28 |
-347.33 |
929.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10948.46 |
0.00 |
19121.65 |
0.00 |
16115.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206327.20 |
216242.99 |
214866.09 |
213913.45 |
214260.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
11.79 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
9.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.52 |
11.90 |
9.01 |
6.49 |
38.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
233882.75 |
237641.31 |
249705.39 |
260603.60 |
288010.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
233882.75 |
237641.31 |
249705.39 |
260603.60 |
288010.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.35 |
45.60 |
43.98 |
44.98 |
56.58 |
| 应付托管费(万元) |
16.94 |
18.24 |
17.59 |
17.99 |
18.86 |
| 资产总计(万元) |
243920.75 |
237653.71 |
249714.91 |
260610.59 |
288048.95 |
| 负债合计(万元) |
37593.55 |
22787.62 |
35454.07 |
47279.73 |
79792.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
206327.20 |
214866.09 |
214260.83 |
213330.85 |
208256.92 |
| 未分配利润(万元) |
11261.30 |
19800.22 |
19194.92 |
18264.95 |
13191.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.93 |
0.48 |
0.48 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
4100.01 |
6877.57 |
3145.75 |
8562.95 |
4613.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-365.73 |
-3873.84 |
-1472.58 |
4555.83 |
2502.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3734.66 |
3005.65 |
1673.65 |
13119.26 |
7115.74 |
| 管理人报酬(万元) |
265.36 |
534.40 |
264.30 |
658.75 |
351.52 |
| 托管费(万元) |
106.14 |
213.76 |
105.72 |
222.77 |
117.17 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.92 |
11.38 |
22.92 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
569.63 |
1470.38 |
743.67 |
2209.74 |
1280.10 |
| 利润总额(万元) |
3165.03 |
1535.28 |
929.98 |
10909.52 |
5835.64 |
| 净利润(万元) |
3165.03 |
1535.28 |
929.98 |
10909.52 |
5835.64 |
