中邮尊佑一年定开债券(015003)_最新动态

中邮尊佑一年定开债券015003CHINA POST ZUNYOU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0593 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1193

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中邮尊佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭志红

2026-05-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：20.63亿元

中邮尊佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.68	1.42	1.64
债券型名次	4017	2323	1612	2069	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.19	8.43	-	11.96
债券型名次	2775	3197	2750	4386	4182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.11	0.54	1.21	1.42
4016	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.10	0.48	1.12	1.30
4017	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.68	1.42	1.64
4018	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.35	0.81	0.99
4019	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.71	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中融睿祥纯债C	0.03	0.19	0.61	1.54	1.84
2322	中泰安悦6个月定开债A	0.02	0.19	0.74	1.73	1.96
2323	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.68	1.42	1.64
2324	鑫元合享纯债A	0.03	0.19	0.79	1.75	2.04
2325	鑫元合享纯债C	0.03	0.19	0.77	1.70	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	中信建投景荣债券A	0.02	0.13	0.68	1.64	2.01
1611	中银国有企业债A	0.05	0.32	0.68	1.41	2.62
1612	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.68	1.42	1.64
1613	安信尊享添利利率债C	0.04	0.35	0.67	1.57	1.88
1614	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.02	0.10	0.67	1.57	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	招商添泽纯债A	0.02	0.19	0.58	1.42	1.69
2068	中融聚明定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.42	1.73
2069	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.68	1.42	1.64
2070	鑫元合丰纯债A	0.02	0.14	0.61	1.42	1.72
2071	鑫元鸿利A	0.03	0.22	0.66	1.42	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.14	0.58	1.39	1.64
2545	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.23	0.58	1.40	1.64
2546	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.68	1.42	1.64
2547	鑫元鸿利A	0.03	0.22	0.66	1.42	1.64
2548	鑫元双债增强债券C	0.05	0.22	0.71	1.44	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
2774	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
2775	中邮尊佑一年定开债券	1.93	4.19	8.43	-	11.96
2776	博时汇享纯债债券A	1.92	4.48	8.46	15.06	28.75
2777	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.92	4.06	7.38	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.82	4.19	7.56	-	13.88
3196	中银中高等级债券C	1.50	4.19	10.55	16.05	45.49
3197	中邮尊佑一年定开债券	1.93	4.19	8.43	-	11.96
3198	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.18	7.81	-	21.82
3199	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.69	4.18	8.05	14.18	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	16.20	17.16
2749	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.68	4.11	8.43	15.19	18.48
2750	中邮尊佑一年定开债券	1.93	4.19	8.43	-	11.96
2751	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.13	15.86
2752	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.12	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	嘉合磐恒债券C	1.67	4.19	5.16	-	4.55
4385	广发景宏债券	1.50	3.56	6.96	-	11.11
4386	中邮尊佑一年定开债券	1.93	4.19	8.43	-	11.96
4387	汇安永利30天持有期短债A	1.51	3.14	5.53	-	9.90
4388	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.73	4.88	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.09	2.77	6.47	-	11.96
4181	宏利中短债债券A	1.61	3.81	7.11	-	11.96
4182	中邮尊佑一年定开债券	1.93	4.19	8.43	-	11.96
4183	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.50	4.94	8.53	-	11.95
4184	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	400.00	42679.58	20.69%
25国开08	350.00	35086.08	17.01%
22农发05	170.00	18417.73	8.93%
20农发10	100.00	11194.51	5.43%
24国开清发01	100.00	10604.85	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204978.67	99.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0592	1.0591	1.0588	1.0586	1.0586
累计净值(元)	1.1192	1.1191	1.1188	1.1186	1.1186

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