中邮尊佑一年定开债券(015003)_最新动态

中邮尊佑一年定开债券015003CHINA POST ZUNYOU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1246

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中邮尊佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张悦

2026-05-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：20.63亿元

中邮尊佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
债券型名次	3274	2034	2013	1632	2277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.78	8.93	-	12.52
债券型名次	2290	2978	2583	4437	4105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
3273	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
3274	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
3275	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
3276	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
2033	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2034	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
2035	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2036	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
2012	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
2013	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
2014	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.27	0.69	1.14	2.21
2015	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
1631	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
1632	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
1633	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1634	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮尊佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
2276	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
2277	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
2278	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.15	0.35	0.80	1.48	2.14
2279	广发中债1-3年国开债指数C	0.11	0.26	0.56	1.29	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2289	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
2290	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
2291	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35
2292	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
2977	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
2978	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
2979	鑫元双债增强债券C	2.92	4.78	7.82	12.80	27.30
2980	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.76	4.77	9.11	15.60	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
2582	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
2583	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
2584	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
2585	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74
4436	广发景宏债券	3.01	4.06	7.77	-	11.99
4437	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
4438	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4439	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮尊佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.27	5.14	9.00	8.71	12.53
4104	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.48	6.03	11.58	12.53
4105	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
4106	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
4107	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	400.00	42679.58	20.69%
25国开08	350.00	35086.08	17.01%
22农发05	170.00	18417.73	8.93%
20农发10	100.00	11194.51	5.43%
24国开清发01	100.00	10604.85	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204978.67	99.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0641	1.0641	1.0625	1.0611	1.0613
累计净值(元)	1.1241	1.1241	1.1225	1.1211	1.1213

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