我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54173.20 99.11%
银行存款和结算备付金 486.62 0.89%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:54660.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 150.00 15303.44 29.64%
23国开07 110.00 11148.09 21.59%
20国开03 100.00 10278.87 19.91%
24附息国债11 80.00 8145.26 15.78%
24信达03 50.00 5148.22 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36730.39 71.14%
企业债 9297.55 18.01%
国家债券 8145.26 15.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%