资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54540.83 99.67%
银行存款和结算备付金 178.98 0.33%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:54720.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 60.00 6052.60 11.49%
24信达03 50.00 5229.95 9.93%
25奔驰汽车债02 50.00 5033.43 9.55%
25国开11 50.00 5023.89 9.54%
25建信金租债04 50.00 5018.38 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44421.29 84.31%
企业债 10119.54 19.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%