中信建投景润3个月定开债券A(014968)_规模评级

中信建投景润3个月定开债券A014968CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.51	1.99	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13
季度净申购	-14196.74	-30000.11	-0.00	-0.10	-1.21	-1.97	-0.44
总份额	4838.15	19034.89	49035.00	49035.00	49035.10	49036.31	49038.28
季度总申购份额	4837.21	0.01	0.00	0.01	0.00	0.05	0.08
季度总赎回份额	19033.94	30000.11	0.00	0.11	1.21	2.02	0.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4008	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4009	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
4010	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4011	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4012	中海稳健收益债券	0.51	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
4013	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4014	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
4015	宝盈融源可转债债券A	0.50	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4016	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64
4017	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4018	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4019	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4020	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	-4.13	1395.08	1399.21
4021	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3975	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
3976	鹏华丰盛债券	0.55	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3977	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
3978	宝盈安泰短债债券A	0.59	4872.20	-249.09	434.38	683.47
3979	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3980	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3981	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3982	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3983	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3984	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
3985	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
3986	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3987	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3988	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平

3716	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-13914.45	6477.17	20391.62
3717	金元顺安丰祥C	4.15	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3718	中银中高等级债券A	5.04	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3719	恒生前海恒源天利债C	0.60	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
3720	平安惠轩债券	35.36	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3721	恒越嘉鑫债券C	1.64	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3722	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3723	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3724	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3725	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3726	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
3727	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
3728	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3729	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.18	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
3730	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2014	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2015	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	1704.89	4858.89	3154.00
2016	博时转债增强债券A	8.07	32968.37	-18812.59	4858.61	23671.20
2017	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.60	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
2018	广发可转债债券A	8.65	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2019	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
2020	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
2021	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
2022	国寿安保尊益信用纯债债券	12.92	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
2023	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
2024	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
2025	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
2026	兴业一年持有期债券A	11.35	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
2027	民生加银高等级信用债债券C	4.82	42895.32	-4617.90	4771.45	9389.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1356	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1357	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1358	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1359	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1360	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1361	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
1362	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
1363	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
1364	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
1365	中融中债1-5年国开行A	82.01	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
1366	摩根双债增利债券C	5.24	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
1367	圆信永丰丰和A	11.02	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1368	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.72	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
1369	汇添富丰润中短债C	8.01	73652.62	50653.18	69536.12	18882.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

131

3743129.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

131

3743137.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

133

3687088.5600

99.99%

0.01%

2024-06-30

130

3772203.8200

99.99%

0.01%

2023-12-31

107

4583007.8000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	131	3743129.6900	49033.93	100.00	1.07	0.00
2025-06-30	131	3743137.3400	49033.93	100.00	1.17	0.00
2024-12-31	133	3687088.5600	49033.93	99.99	4.35	0.01
2024-06-30	130	3772203.8200	49033.93	99.99	4.72	0.01
2023-12-31	107	4583007.8000	49033.93	99.99	4.25	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。