中信建投景润3个月定开债券A(014968)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券A014968CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0833

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.96亿元

中信建投景润3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
债券型名次	3722	3782	4241	3691	4016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.81	6.95	-	8.35
债券型名次	4295	4455	4229	4364	4919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.23	0.71	1.24	1.11
3721	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.21	0.66	1.14	1.03
3722	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
3723	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
3724	中信建投稳泰债券	0.04	0.36	0.97	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3781	中融盈泽中短债A	0.02	0.17	0.64	1.03	0.94
3782	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
3783	中信建投稳祥A	0.02	0.17	0.66	1.35	1.34
3784	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.17	0.61	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.43	0.76	0.61
4240	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.66
4241	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
4242	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
4243	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.42	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.64	1.11	0.96
3690	招商招坤纯债C	0.04	0.18	0.73	1.11	1.06
3691	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
3692	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
3693	财通纯债债券A	0.04	0.18	0.62	1.10	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.62	0.98	0.90
4015	中信建投景安债券A	0.12	0.36	0.73	0.65	0.90
4016	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.43	1.11	0.90
4017	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.18	0.43	1.11	0.90
4018	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.18	0.70	1.09	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	中融恒阳纯债C	1.44	4.07	7.27	-	12.72
4294	中融季季红定期开放债券A	1.44	4.17	8.60	16.20	33.26
4295	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35
4296	博时季季乐持有期债券C	1.43	3.33	6.21	11.93	15.62
4297	博时臻选纯债债券C	1.43	4.52	8.16	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.63	3.81	8.10	13.10	13.73
4454	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.81	6.95	-	14.04
4455	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35
4456	鑫元合享纯债C	1.68	3.81	7.16	14.66	45.71
4457	广发汇誉3个月定期开放债券	1.76	3.80	6.26	-	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.81	6.95	-	14.04
4228	兴业90天滚动持有中短债C	1.64	3.86	6.95	-	11.58
4229	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35
4230	富国短债债券型A	1.76	3.95	6.94	13.25	22.10
4231	光大保德信超短债债券A	1.44	4.13	6.94	11.81	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.86	4.08	7.65	-	10.22
4363	永赢坤益债券	1.09	4.77	8.74	-	10.46
4364	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35
4365	中信建投景润3个月定开债券C	1.17	3.29	6.17	-	7.35
4366	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.53	6.45	11.32	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	华润元大润丰纯债债券C	1.77	3.86	6.83	-	8.36
4918	浙商惠裕纯债C	1.76	4.82	7.20	-	8.35
4919	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35
4920	融通通祺债券C	1.10	4.82	0.00	-	8.34
4921	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4093.98	20.84%
26国债01	40.00	4010.56	20.42%
25国开11	20.00	2018.10	10.27%
25超长特别国债05	20.00	1820.18	9.27%
24中邮02	10.00	1035.68	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10186.36	51.86%
企业债	2739.86	13.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0332	1.0330	1.0331	1.0331	1.0331
累计净值(元)	1.0831	1.0829	1.0830	1.0830	1.0830

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