中信建投景润3个月定开债券A(014968)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券A014968CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1064

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.50亿元

中信建投景润3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
债券型名次	3932	2840	202	235	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	5.04	8.84	-	10.77
债券型名次	633	2652	2654	4430	4500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3931	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3932	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
3933	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
3934	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68
2839	中泰稳固30天持有中短债C	0.07	0.22	0.44	0.85	1.61
2840	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
2841	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
2842	中信建投景信债券C	0.08	0.22	0.41	0.72	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
201	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
202	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
203	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
204	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.49	1.34	2.47	3.62
234	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
235	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
236	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35
237	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	银河泰利债券A	0.28	0.57	1.24	2.75	3.16
507	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
508	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
509	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
510	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39
632	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
633	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
634	长江惠盈9个月持有债券发起A	3.63	10.33	9.57	-	9.68
635	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
2651	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
2652	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
2653	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
2654	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
2653	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31
2654	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
2655	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
2656	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
4429	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
4430	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
4431	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
4432	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77
4499	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
4500	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
4501	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76
4502	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0565	1.0565	1.0565	1.0563	1.0562
累计净值(元)	1.1064	1.1064	1.1064	1.1062	1.1061

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