中信建投景润3个月定开债券A(014968)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券A014968CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0311 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0810

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.27亿元

中信建投景润3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
债券型名次	4292	4474	4025	3362	3897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.97	7.22	-	8.10
债券型名次	3720	4271	4073	4378	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	中信建投景荣债券A	0.03	0.43	1.04	1.76	1.17
4291	中信建投景荣债券C	0.03	0.42	0.98	1.61	1.08
4292	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
4293	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	0.59
4294	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
4473	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.65	0.39
4474	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
4475	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67
4476	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.20	0.48	0.88	0.54
4024	中金鑫裕A	0.01	0.14	0.48	0.83	0.51
4025	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
4026	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67
4027	中银证券安灏债券A	0.04	0.17	0.48	0.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	中泰青月中短债C	0.02	0.26	0.63	1.14	0.72
3361	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.27	0.65	1.14	0.76
3362	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
3363	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3364	安信尊享添益债券C	0.08	0.03	0.26	1.13	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3896	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.65	0.85	0.67
3897	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
3898	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67
3899	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	中泰双利债券A	1.55	6.77	10.75	-	11.81
3719	中信建投景和中短债A	1.55	4.16	8.45	15.36	52.93
3720	中信建投景润3个月定开债券A	1.55	3.97	7.22	-	8.10
3721	中信建投景润3个月定开债券D	1.55	3.98	0.00	-	6.52
3722	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.11	3.97	7.58	13.76	19.53
4270	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.97	7.62	-	13.39
4271	中信建投景润3个月定开债券A	1.55	3.97	7.22	-	8.10
4272	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4273	博时安悦短债A	1.68	3.96	7.63	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	兴业60天滚动持有短债C	1.71	3.84	7.22	-	13.76
4072	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.75	2.95	7.22	13.84	27.39
4073	中信建投景润3个月定开债券A	1.55	3.97	7.22	-	8.10
4074	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.31	14.42
4075	平安如意中短债C	1.77	3.78	7.21	16.63	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.50	3.79	7.81	-	9.65
4377	永赢坤益债券	0.84	4.53	8.98	-	9.93
4378	中信建投景润3个月定开债券A	1.55	3.97	7.22	-	8.10
4379	中信建投景润3个月定开债券C	1.29	3.45	6.43	-	7.14
4380	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.29	6.44	11.58	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.77	7.14	-	8.14
4893	永赢月月享30天持有期短债A	1.71	4.00	0.00	-	8.12
4894	中信建投景润3个月定开债券A	1.55	3.97	7.22	-	8.10
4895	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.54	3.87	7.07	-	8.09
4896	长信先优债券C	7.23	9.03	8.45	-	8.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	60.00	6052.60	11.49%
24信达03	50.00	5229.95	9.93%
25奔驰汽车债02	50.00	5033.43	9.55%
25国开11	50.00	5023.89	9.54%
25建信金租债04	50.00	5018.38	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44421.29	84.31%
企业债	10119.54	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0310	1.0309	1.0308	1.0307	1.0307
累计净值(元)	1.0809	1.0808	1.0807	1.0806	1.0806

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