中信建投景润3个月定开债券A(014968)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券A014968CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0467 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0966

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.50亿元

中信建投景润3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
债券型名次	2659	374	211	773	995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.17	7.90	-	9.74
债券型名次	1487	3223	3229	4379	4679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	中信建投景和中短债A	0.03	0.15	0.51	1.02	1.20
2658	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.93	2.35	2.98
2659	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
2660	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
2661	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.83	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.59	1.18	1.67	1.75
373	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.59	1.04	2.04	2.41
374	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
375	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
376	博时裕鹏纯债债券	0.04	0.58	0.99	2.10	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	国泰中债1-5年政金债C	0.01	0.19	1.43	2.08	2.24
210	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.68	1.43	2.72	3.30
211	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
212	博时中债5-10农发行C	0.04	0.44	1.42	3.10	3.69
213	东吴添利三个月定开债券A	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
772	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.28	0.78	1.85	2.24
773	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
774	中银证券安誉债券A	0.03	0.24	0.78	1.85	2.22
775	鑫元稳利债券	0.03	0.21	0.77	1.85	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	易方达信用债债券A	0.04	0.48	0.93	1.87	2.20
994	永赢悦利债券	0.03	0.17	0.73	1.75	2.20
995	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
996	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
997	北信瑞丰鼎利C	-0.08	1.57	-0.42	-0.24	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	银华信用双利债券C	2.48	7.56	4.01	2.93	84.12
1486	浙商汇金中高等级三个月C	2.48	5.28	10.96	-	24.91
1487	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74
1488	鑫元瑞利定开债券	2.48	4.97	12.41	-	50.55
1489	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.56	14.19	69.23
3222	浙商中短债C	1.87	4.17	8.09	11.08	13.48
3223	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74
3224	鑫元合丰纯债A	2.06	4.17	9.46	16.59	36.43
3225	0-4地债	1.98	4.16	8.14	14.42	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.77	7.90	-	14.13
3228	中融恒泽纯债A	2.63	4.60	7.90	-	12.53
3229	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74
3230	财通资管睿盈债券C	1.24	3.95	7.89	-	10.22
3231	创金合信中债1-3年政金债A	1.59	4.02	7.89	14.02	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.38	3.44	7.34	-	10.81
4378	永赢坤益债券	1.40	3.87	8.34	-	10.97
4379	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74
4380	中信建投景润3个月定开债券C	2.19	3.61	7.08	-	8.66
4381	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.32	7.60	-	9.75
4678	长盛安鑫中短债E	2.25	3.86	6.98	-	9.74
4679	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74
4680	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
4681	东方红稳添利纯债E	2.26	4.54	8.26	-	9.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0467	1.0464	1.0451	1.0429	1.0431
累计净值(元)	1.0966	1.0963	1.0950	1.0928	1.0930

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