中信建投景润3个月定开债券A(014968)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券A014968CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0518 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1017

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.50亿元

中信建投景润3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
债券型名次	994	456	109	383	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	4.87	8.36	-	10.28
债券型名次	894	2695	2768	4386	4600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
993	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26
994	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
995	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
996	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.19	0.49	0.97	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.09	0.83	0.49	2.29	3.32
455	银华远景债券	0.16	0.83	-0.98	-0.76	1.47
456	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
457	财通资管双盈债券发起式A	0.22	0.82	-0.18	-0.19	1.15
458	德邦锐裕利率债债券C	-0.33	0.82	2.00	3.44	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
108	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
109	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
110	国金惠盈纯债债券A	-0.16	0.84	1.73	3.97	5.00
111	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93
382	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
383	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
384	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
385	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.20	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70
657	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
658	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
659	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
660	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
893	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
894	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
895	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.00	29.79
896	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.00	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	永赢丰益债券	2.68	4.87	7.81	15.04	40.13
2694	永赢昭利债券A	2.46	4.87	9.15	-	12.17
2695	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
2696	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.28	16.59
2697	广发集祥债券C	-5.01	4.86	2.22	-	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	招商添韵3个月定开债A	2.44	5.35	8.36	14.58	20.82
2767	中加丰尚纯债债券C	1.78	3.67	8.36	-	11.10
2768	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
2769	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
2770	博时慧选3个月定开债发起式	2.54	4.78	8.35	-	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4385	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
4386	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
4387	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17
4388	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.66	5.82	11.05	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	红土创新丰睿中短债A	1.73	4.45	8.33	-	10.28
4599	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
4600	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
4601	天弘稳健回报债券发起A	1.03	7.54	9.55	-	10.26
4602	兴银合丰债券C	1.77	4.72	8.37	-	10.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0517	1.0518	1.0519	1.0521	1.0513
累计净值(元)	1.1016	1.1017	1.1018	1.1020	1.1012

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