资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216467.57 98.91%
银行存款和结算备付金 1491.82 0.68%
其他资产 897.94 0.41%
资产总值:218857.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 130.00 13376.20 6.94%
24兴业银行永续债01 110.00 11328.70 5.88%
25国开02 80.00 8053.98 4.18%
23银河Y3 70.00 7437.55 3.86%
24兴业消费金融债05 70.00 7072.48 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162685.98 84.43%
企业债 21451.02 11.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%