资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183585.43 99.29%
银行存款和结算备付金 266.20 0.14%
其他资产 1053.17 0.57%
资产总值:184904.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 80.00 8295.61 6.01%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7193.22 5.21%
24兴业消费金融债05 70.00 7161.91 5.19%
25农发31 70.00 7063.18 5.12%
24渤海银行二级资本债01 60.00 6283.71 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129556.90 93.90%
企业债 14320.85 10.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%