中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1496

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：13.56亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
债券型名次	2268	2481	2537	2207	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	6.34	11.05	-	14.96
债券型名次	931	1339	1192	4782	3593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2267	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2268	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2269	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21
2270	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2480	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
2481	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2482	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
2483	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2536	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2537	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2538	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2539	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
2206	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2207	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2208	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2209	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
1373	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1374	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
1375	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1376	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
930	中信建投景荣债券A	3.33	6.80	12.94	-	15.87
931	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
932	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
933	创金尊隆纯债A	3.32	6.80	11.11	19.39	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1338	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60
1339	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
1340	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19
1341	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
1191	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
1192	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
1193	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42
1194	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
4781	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11
4782	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
4783	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03
4784	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96
3592	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
3593	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
3594	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
3595	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	130.00	13284.42	7.51%
25国开02	80.00	8026.53	4.54%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	4.10%
24兴业消费金融债05	70.00	7196.82	4.07%
26工行二级资本债02BC	70.00	7026.19	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161579.09	91.35%
企业债	19433.75	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1495	1.1492	1.1489	1.1485	1.1484
累计净值(元)	1.1495	1.1492	1.1489	1.1485	1.1484

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