中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：13.56亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
债券型名次	5017	3078	2068	1329	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.77	11.40	-	14.36
债券型名次	1256	1488	941	4731	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中信建投景信债券C	0.00	0.11	0.28	0.68	0.73
5016	中银恒优12个月持有期债券C	0.00	-0.03	0.33	0.97	1.31
5017	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
5018	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.13	0.56	1.53	1.89
5019	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.47	1.06	1.22
3077	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.14	0.47	1.04	1.19
3078	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
3079	中银证券安进债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	1.35
3080	中银证券安源债券C	0.02	0.14	0.51	1.24	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2067	中银国有企业债C	0.06	0.30	0.61	1.26	2.44
2068	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
2069	鑫元合丰纯债A	0.02	0.14	0.61	1.42	1.72
2070	安信永顺一年定开债券	0.02	0.20	0.60	1.81	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.24	0.65	1.63	2.34
1328	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.23	0.68	1.63	1.93
1329	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
1330	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.24	0.64	1.62	1.80
1331	财通资管睿兴债券A	0.02	0.13	0.64	1.62	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.11	0.73	1.77	2.01
1398	中信建投景荣债券A	0.02	0.13	0.68	1.64	2.01
1399	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
1400	中银泰享定期开放债券	0.02	0.29	0.70	1.68	2.01
1401	中银中高等级债券A	0.04	0.35	0.80	1.70	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	永赢泰宁63个月定开债	2.64	6.58	10.47	18.86	21.56
1255	中融益泓90天滚动持有债券C	2.64	5.63	9.83	-	14.05
1256	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36
1257	博时裕坤3个月定开债发起式	2.63	5.95	8.70	-	46.71
1258	格林泓泰三个月定开债A	2.63	5.05	8.99	17.93	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.40	5.77	10.05	-	19.96
1487	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1488	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36
1489	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.60	25.92
1490	大成惠兴一年定开债券	2.12	5.76	11.03	18.55	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
940	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.11	6.29	11.40	7.03	16.63
941	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36
942	工银产业债债券B	5.07	11.56	11.39	12.16	101.99
943	国寿安保泰安纯债债券	2.07	5.25	11.39	18.02	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27
4730	融通通灿债券	2.20	4.30	8.89	-	10.32
4731	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36
4732	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.44	5.36	10.74	-	13.49
4733	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
3662	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36
3663	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36
3664	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35
3665	华安添利6个月债券A	3.70	9.43	12.29	14.05	14.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	130.00	13284.42	7.51%
25国开02	80.00	8026.53	4.54%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	4.10%
24兴业消费金融债05	70.00	7196.82	4.07%
26工行二级资本债02BC	70.00	7026.19	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161579.09	91.35%
企业债	19433.75	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1436	1.1436	1.1434	1.1433	1.1435
累计净值(元)	1.1436	1.1436	1.1434	1.1433	1.1435

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