中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.105

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：14.34亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
债券型名次	1452	1318	2703	1638	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	9.35	0.00	-	10.54
债券型名次	1743	582	5313	4205	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
1451	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
1452	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
1453	中银信用增利债券A	0.18	0.39	0.71	4.24	1.61
1454	中银信用增利债券C	0.18	0.35	0.62	4.06	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中信保诚稳鸿C	0.24	0.64	0.79	2.00	0.77
1317	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
1318	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
1319	鑫元裕利	0.15	0.64	0.05	1.26	0.03
1320	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.63	0.16	1.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	中银产业债债券A	0.09	-0.82	0.31	2.37	0.89
2702	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
2703	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
2704	中银稳汇短债债券C	0.07	0.30	0.31	1.00	0.31
2705	安信中短利率债(LOF)A	0.10	0.35	0.30	1.52	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	招商招祥纯债C	0.13	0.48	0.21	2.38	0.35
1637	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
1638	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
1639	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
1640	博时裕乾纯债C	0.24	0.49	0.43	2.37	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	中信保诚稳利债券A	0.11	0.45	0.33	1.88	0.34
2895	中信建投双鑫债券A	0.03	-0.21	-0.45	3.45	0.34
2896	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
2897	中银稳汇短债债券A	0.07	0.30	0.33	1.06	0.34
2898	泓德裕丰中短债债券A	0.05	0.22	0.39	1.09	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
1742	中信建投稳丰63个月债	3.80	7.65	11.72	-	18.74
1743	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.80	9.35	0.00	-	10.54
1744	中银通利债券C	3.80	5.60	6.04	-	3.96
1745	财通久利三月定开债券发起	3.79	7.31	9.90	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	招商招鸿6个月定开债发起式	4.73	9.35	12.33	-	32.42
581	中欧增强回报债券(LOF)C	5.40	9.35	9.16	-	5.88
582	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.80	9.35	0.00	-	10.54
583	红土创新增强收益债券A	3.17	9.34	12.38	-	48.62
584	中信建投稳裕C	3.96	9.34	11.73	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
5312	中银惠利半年定期开放债券B	4.07	0.00	0.00	-	7.04
5313	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.80	9.35	0.00	-	10.54
5314	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.60	8.92	0.00	-	9.97
5315	中银嘉享3个月定期开放债券C	3.57	4.42	0.00	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	工银瑞诚一年定开债券C	2.13	2.13	0.00	-	1.62
4204	融通通灿债券	3.57	7.58	0.00	-	7.86
4205	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.80	9.35	0.00	-	10.54
4206	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.60	8.92	0.00	-	9.97
4207	国融稳泰纯债债券A	2.71	7.28	0.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	德邦锐恒39个月定开债A	2.52	4.49	6.60	-	10.54
3865	英大安悦纯债债券A	4.51	8.51	0.00	-	10.54
3866	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.80	9.35	0.00	-	10.54
3867	博时富泽金融债	4.46	9.26	0.00	-	10.53
3868	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.04	6.35	10.27	-	10.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	110.00	11141.64	4.93%
24建信金租债02	100.00	10201.13	4.52%
22国开15	90.00	9828.37	4.35%
22国开20	80.00	8563.73	3.79%
24进出14	80.00	8033.17	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183177.04	81.13%
企业债	42971.94	19.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.105	1.104	1.103	1.104	1.104
累计净值(元)	1.105	1.104	1.103	1.104	1.104

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