中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1426 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1426

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：9.83亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
债券型名次	2229	2045	2185	1199	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	6.40	11.70	-	14.26
债券型名次	1343	1450	934	4745	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50
2228	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
2229	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
2230	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.11	0.64	1.77	1.81
2231	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	中信保诚景华A	0.12	0.13	1.43	2.89	2.71
2044	中信建投景信债券A	0.05	0.13	0.47	0.80	0.82
2045	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
2046	中银证券安进债券C	0.05	0.13	0.57	1.28	1.25
2047	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.13	0.51	1.06	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
2184	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53
2185	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
2186	安信永顺一年定开债券	0.04	0.01	0.68	2.17	2.21
2187	博时富融纯债债券	0.08	0.02	0.68	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1198	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1199	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
1200	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.26	1.01	1.87	1.83
1201	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1194	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1195	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
1196	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91
1197	长城稳健增利债券A	0.09	0.07	0.63	1.86	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	平安惠复纯债C	2.42	5.67	8.76	-	10.23
1342	永赢宏益债券A	2.42	5.22	10.00	18.66	32.81
1343	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
1344	蜂巢丰嘉债券A	2.41	4.67	7.96	-	8.35
1345	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	永赢众利债券	1.09	6.40	11.46	20.18	27.14
1449	圆信永丰兴利C	2.81	6.40	9.63	15.67	32.23
1450	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
1451	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1452	工银添祥一年定开债券	2.42	6.39	11.11	17.40	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
933	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
934	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
935	国泰君安君得盈债券C	11.19	13.97	11.69	9.38	11.64
936	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
4744	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18
4745	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
4746	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.22	5.97	11.04	-	13.40
4747	国融稳泰纯债债券A	1.50	3.86	9.49	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
3664	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
3665	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
3666	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
3667	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	80.00	8295.61	6.01%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7193.22	5.21%
24兴业消费金融债05	70.00	7161.91	5.19%
25农发31	70.00	7063.18	5.12%
24渤海银行二级资本债01	60.00	6283.71	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129556.90	93.90%
企业债	14320.85	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1424	1.1424	1.1420	1.1419	1.1417
累计净值(元)	1.1424	1.1424	1.1420	1.1419	1.1417

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。