中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.1400 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1400

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：9.83亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
债券型名次	3736	1845	1257	1159	1353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.71	12.17	-	14.00
债券型名次	1474	1442	935	4716	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	0.31	0.02	0.82	0.47
3735	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.29	-0.04	0.72	0.39
3736	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
3737	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.32	1.04	1.84	1.61
3738	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中信建投景安债券C	0.12	0.33	0.64	0.48	0.76
1844	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.33	1.09	1.71	1.66
1845	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
1846	鑫元鸿利A	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
1847	鑫元鸿利D	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
1256	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
1257	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
1258	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.32	1.08	1.77	1.78
1259	5年地债	0.05	0.34	1.07	1.67	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94
1158	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.45	1.37	1.93	1.79
1159	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
1160	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.44	1.33	1.92	1.89
1161	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
1352	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
1353	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
1354	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.22	1.72	1.69
1355	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.12	0.40	1.28	1.63	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
1473	中融睿嘉39个月定开债券C	2.71	5.59	8.49	-	20.17
1474	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.71	12.17	-	14.00
1475	中银证券安添3个月定开债券C	2.71	7.44	11.61	-	12.91
1476	中邮定期开放债券A	2.71	5.67	11.28	-	87.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.65	6.71	8.33	-47.64	-45.51
1441	中银季季红定期开放债券	3.08	6.71	10.19	-	45.09
1442	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.71	12.17	-	14.00
1443	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1444	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.46	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	永赢易弘债券	3.69	7.47	12.17	21.07	24.38
934	招商安华债券A	4.19	9.59	12.17	19.67	31.13
935	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.71	12.17	-	14.00
936	广发汇富一年定期债券C	1.34	6.12	12.16	-	40.19
937	国投瑞银中高等级债券A	4.93	8.24	12.16	21.16	94.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	工银瑞诚一年定开债券C	1.25	3.34	3.34	-	2.82
4715	融通通灿债券	1.94	5.25	9.20	-	9.91
4716	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.71	12.17	-	14.00
4717	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.51	6.29	11.51	-	13.17
4718	国融稳泰纯债债券A	1.84	4.34	9.43	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	山西证券90天滚动持有短债A	2.26	4.51	8.13	-	14.00
3701	圆信永丰丰和C	1.44	3.44	6.34	11.63	14.00
3702	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.71	12.17	-	14.00
3703	银华顺益一年定期开放债券	1.70	5.37	9.18	-	13.99
3704	博时臻选纯债债券C	1.43	4.52	8.16	-	13.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	80.00	8295.61	6.01%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7193.22	5.21%
24兴业消费金融债05	70.00	7161.91	5.19%
25农发31	70.00	7063.18	5.12%
24渤海银行二级资本债01	60.00	6283.71	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129556.90	93.90%
企业债	14320.85	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1398	1.1395	1.1395	1.1395	1.1392
累计净值(元)	1.1398	1.1395	1.1395	1.1395	1.1392

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