中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1476

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：13.56亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.57	1.45	2.36
债券型名次	2861	1877	2324	2323	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.96	11.03	-	14.76
债券型名次	1006	1484	1256	4771	3650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	中银恒泰9个月持有期债券A	0.05	0.11	-0.02	0.01	-0.08
2860	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
2861	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.57	1.45	2.36
2862	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13
2863	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
1876	中银季季红定期开放债券	0.04	0.24	0.80	1.94	3.01
1877	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.57	1.45	2.36
1878	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.59	1.41	1.90
1879	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.24	0.65	1.84	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.20	0.57	1.48	2.22
2323	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
2324	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.57	1.45	2.36
2325	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2326	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.08	0.28	0.57	1.17	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中信建投双鑫债券A	0.07	0.03	-0.25	1.45	2.04
2322	中银国有企业债C	-0.03	-0.02	0.31	1.45	2.33
2323	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.57	1.45	2.36
2324	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.19	0.54	1.45	2.11
2325	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.71	1.45	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	永赢坤益债券	0.10	0.39	1.00	1.93	2.36
1412	招商添裕纯债D	0.07	0.30	0.73	1.69	2.36
1413	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.57	1.45	2.36
1414	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.19	0.79	1.62	2.36
1415	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.60	1.56	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	永赢宏益债券A	3.34	5.27	10.16	18.09	33.60
1005	中泰安益利率债A	3.34	6.64	12.56	-	15.89
1006	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.34	5.96	11.03	-	14.76
1007	蜂巢丰颐债券C	3.33	8.20	9.68	-	13.68
1008	广发双债添利债券E	3.33	4.91	11.59	19.93	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	南方崇元纯债债券A	3.98	5.96	12.66	22.82	27.51
1483	圆信永丰兴瑞	3.55	5.96	10.48	17.38	35.32
1484	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.34	5.96	11.03	-	14.76
1485	财通资管睿安债券A	2.75	5.95	9.69	-	9.80
1486	长盛稳鑫63个月债券	2.07	5.95	9.85	18.31	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	兴业定开债券C	2.06	6.71	11.04	18.54	47.70
1255	蜂巢丰嘉债券C	6.18	7.37	11.03	-	11.62
1256	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.34	5.96	11.03	-	14.76
1257	南方旭元C	4.25	5.48	11.02	14.46	23.18
1258	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	4.09	4.09	-	3.57
4770	融通通灿债券	2.61	4.30	9.27	-	10.73
4771	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.34	5.96	11.03	-	14.76
4772	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.14	5.53	10.37	-	13.85
4773	国融稳泰纯债债券A	3.19	4.85	10.65	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	浦银安盛稳健丰利债券A	4.44	11.20	12.38	13.52	14.77
3649	易方达安和中短债债券C	1.80	3.70	6.76	12.82	14.77
3650	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.34	5.96	11.03	-	14.76
3651	上银聚合益一年定开债券发起式	3.23	5.75	13.31	-	14.75
3652	银华顺益一年定期开放债券	2.80	4.65	9.07	-	14.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	130.00	13284.42	7.51%
25国开02	80.00	8026.53	4.54%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	4.10%
24兴业消费金融债05	70.00	7196.82	4.07%
26工行二级资本债02BC	70.00	7026.19	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161579.09	91.35%
企业债	19433.75	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1475	1.1473	1.1470	1.1469	1.1467
累计净值(元)	1.1475	1.1473	1.1470	1.1469	1.1467

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