中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：11.75亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
债券型名次	961	3276	741	2562	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	7.53	13.27	-	11.85
债券型名次	1767	1574	647	4692	3841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
960	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
961	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
962	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.12	-0.11	0.64	0.51	1.34
963	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.12	0.03	0.52	0.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	中加丰尚纯债债券A	0.08	-0.10	0.35	-0.30	0.22
3275	中加丰泽纯债	0.09	-0.10	0.47	0.26	1.20
3276	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
3277	中银宁享债券	0.02	-0.10	0.29	0.09	0.48
3278	泓德裕和纯债债券A	0.05	-0.10	0.47	0.98	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	-0.07	0.69	1.23	2.22
740	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
741	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
742	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
743	长城稳利纯债A	0.06	-0.01	0.68	1.11	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.09
2561	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.13	0.41	0.60	1.01
2562	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
2563	中银证券安添3个月定开债券A	0.12	0.00	0.60	0.60	1.84
2564	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	浙商智多盈债券A	-0.05	-1.03	-0.77	0.49	1.52
2076	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.06	0.44	0.74	1.52
2077	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
2078	长盛盛启债券A	0.03	-0.00	0.47	0.68	1.51
2079	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.06	0.06	0.39	0.65	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.82	3.56	-	3.86
1766	浙商智多盈债券A	2.08	11.77	14.05	-	7.13
1767	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.08	7.53	13.27	-	11.85
1768	朱雀安鑫回报C	2.08	6.47	5.01	13.50	21.69
1769	方正富邦丰利债券A	2.07	8.46	12.76	3.04	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.26	7.53	10.58	-	14.75
1573	平安中债1-5年政策性金融债A	0.91	7.53	10.98	18.59	19.26
1574	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.08	7.53	13.27	-	11.85
1575	创金尊隆纯债C	2.72	7.52	11.03	-	10.37
1576	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.56	-	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.79	13.27	-	23.18
646	交银增利债券A/B	4.29	10.45	13.27	24.16	155.66
647	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.08	7.53	13.27	-	11.85
648	博时稳定价值债券A	2.84	10.13	13.26	22.86	180.15
649	德邦锐乾债券C	3.34	9.43	13.26	20.17	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	工银瑞诚一年定开债券C	0.97	2.07	2.07	-	1.56
4691	融通通灿债券	1.08	6.65	0.00	-	8.38
4692	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.08	7.53	13.27	-	11.85
4693	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.88	7.10	12.60	-	11.14
4694	国融稳泰纯债债券A	2.18	6.48	9.45	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	华安众悦60天滚动持有短债A	1.35	4.50	7.90	-	11.85
3840	南华价值启航纯债债券C	0.59	3.90	5.90	9.65	11.85
3841	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.08	7.53	13.27	-	11.85
3842	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	7.98	-	11.84
3843	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.66	5.18	9.86	-	11.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	110.00	11050.58	6.37%
24建信金租债02	100.00	10102.36	5.82%
25农发21	90.00	9036.16	5.21%
24兴业消费金融债05	70.00	7058.48	4.07%
24渤海银行二级资本债01	60.00	6114.21	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165207.00	95.25%
企业债	17359.26	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1186	1.1179	1.1175	1.1170	1.1172
累计净值(元)	1.1186	1.1179	1.1175	1.1170	1.1172

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