中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：13.56亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
债券型名次	2422	4158	2620	1585	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.18	10.85	-	14.49
债券型名次	1088	1491	1173	4738	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2421	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2422	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
2423	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
2424	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4157	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
4158	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
4159	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
4160	中银添利债券发起C	-0.01	0.12	-0.23	-0.32	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18
2619	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
2620	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
2621	中银证券安源债券C	-0.01	0.14	0.35	1.18	1.54
2622	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.15	0.35	1.12	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.18	0.40	1.49	2.07
1584	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.11	0.34	1.49	2.07
1585	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
1586	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
1587	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.16	0.31	1.48	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12
1469	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12
1470	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
1471	泓德裕和纯债债券A	-0.04	0.19	0.57	1.41	2.12
1472	博时中债3-5政金债指数C	-0.04	0.23	0.32	1.68	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	同泰恒盛债券A	2.93	7.55	10.74	-	16.04
1087	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.93	4.93	9.49	16.92	19.93
1088	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49
1089	博时富鑫纯债债券A	2.92	5.71	10.28	21.27	38.61
1090	东方臻选纯债债券A	2.92	5.52	12.64	24.02	44.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.71	48.94
1490	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
1491	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49
1492	长城稳固收益债券C	-1.72	6.17	5.04	-6.02	33.67
1493	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.90	22.41
1172	天弘稳利定期开放B	2.37	5.03	10.85	18.76	82.78
1173	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49
1174	长江乐越定开债	2.59	4.72	10.83	-	41.99
1175	广发纯债债券A	2.83	5.77	10.83	19.96	89.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29
4737	融通通灿债券	2.39	4.51	8.60	-	10.40
4738	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49
4739	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.73	5.75	10.20	-	13.60
4740	国融稳泰纯债债券A	2.44	4.23	9.66	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
3668	兴证全球兴益债券A	5.36	13.68	14.16	-	14.49
3669	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49
3670	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48
3671	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.60	1.70	5.55	6.45	14.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	130.00	13284.42	7.51%
24华夏银行永续债01	130.00	13284.42	7.51%
25国开02	80.00	8026.53	4.54%
25国开02	80.00	8026.53	4.54%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161579.09	91.35%
企业债	19433.75	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1449	1.1451	1.1451	1.1450	1.1448
累计净值(元)	1.1449	1.1451	1.1451	1.1450	1.1448

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