中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_财务情况

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4546.92	1329.01	2384.97	1195.81	4413.41
本期利润(万元)	1870.83	-408.47	1201.81	-548.25	6375.25
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.42	0.00	0.81	0.00	5.01
期末可供分配利润(万元)	9218.91	0.00	11186.80	0.00	12207.37
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	91742.99	117452.63	135069.99	143394.98	181311.70
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.76	0.00	1.03	0.00	5.42
累计净值增长率(%)	12.11	0.00	11.30	0.00	10.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	60.78	102.14	225.45	128.28	115.41
交易性金融资产(万元)	178356.85	285558.19	413225.03	305145.45	475959.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	178356.85	285558.19	413225.03	305145.45	475959.24
应付管理人报酬(万元)	23.36	33.54	51.28	35.73	59.34
应付托管费(万元)	5.84	8.39	12.82	8.93	14.83
资产总计(万元)	178867.78	288607.89	416516.12	307929.50	480135.52
负债合计(万元)	44669.02	82299.27	111958.75	80706.96	115213.58
所有者权益合计(万元)	134198.77	206308.62	304557.38	227222.54	364921.94
未分配利润(万元)	14243.77	20589.36	27601.08	15453.27	15044.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.26	5.47	23.65	12.06	31.23
投资收益(万元)	8740.32	4820.23	11445.58	5679.74	3476.71
公允价值变动收益(万元)	-4100.55	-1878.98	3841.37	1414.07	1597.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4649.03	2946.72	15310.60	7105.87	5105.45
管理人报酬(万元)	406.15	232.56	507.34	222.15	180.33
托管费(万元)	101.54	58.14	126.84	55.54	45.08
其它费用(万元)	25.82	13.11	26.89	13.46	24.65
费用合计(万元)	1939.64	1162.93	2592.23	1221.07	853.90
利润总额(万元)	2709.39	1783.79	12718.37	5884.80	4251.55
净利润(万元)	2709.39	1783.79	12718.37	5884.80	4251.55

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