资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56443.89 99.46%
银行存款和结算备付金 306.37 0.54%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:56751.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 60.00 6264.55 9.91%
22兴业银行二级01 60.00 6157.22 9.74%
22邮储银行永续债01 60.00 6157.42 9.74%
24中信银行债01 60.00 6160.76 9.74%
24交行债01 60.00 6052.73 9.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56443.89 89.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%