资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99335.61 99.89%
银行存款和结算备付金 111.06 0.11%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:99447.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行永续债01 60.00 6161.21 9.09%
25川水电MTN001 60.00 6119.54 9.03%
25陕投集团MTN005 60.00 6070.98 8.95%
25广州控股MTN001A 60.00 6059.53 8.94%
23苏州银行永续债01 50.00 5395.37 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29162.11 43.01%
企业债 7146.10 10.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%