资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473.42 92.19%
银行存款和结算备付金 39.22 7.64%
其他资产 0.90 0.18%
资产总值:513.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 3.00 302.02 59.94%
26国债01 0.60 60.52 12.01%
26国债09 0.40 40.16 7.97%
26特国06 0.30 30.37 6.03%
26国债10 0.30 30.31 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302.02 59.94%
国家债券 171.40 34.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%