中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0833 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1283

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.85	1.95	1.78
债券型名次	4190	4574	2376	1298	1429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.98	11.38	-	12.95
债券型名次	1566	1228	1087	4771	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	中银悦享定期开放债券	0.05	0.11	0.55	1.11	1.01
4189	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.06	0.87	2.00	1.83
4190	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.06	0.85	1.95	1.78
4191	中银证券安灏债券A	0.05	0.11	0.46	0.89	0.86
4192	中银证券安灏债券C	0.05	0.11	0.46	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	中银证券安沛债券C	0.01	0.06	0.73	1.62	1.49
4573	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.06	0.87	2.00	1.83
4574	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.06	0.85	1.95	1.78
4575	中银证券中高等级债券C	0.02	0.06	0.30	0.71	0.66
4576	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.32	0.69	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中加优选中高等级债券A	-0.13	0.10	0.85	1.58	1.45
2375	中加裕盈纯债债券	0.64	0.68	0.85	1.63	1.08
2376	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.06	0.85	1.95	1.78
2377	博时聚润纯债债券	0.15	0.22	0.84	1.55	1.47
2378	博时裕乾纯债C	0.16	0.26	0.84	1.34	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	永赢浩益一年定开债券发起	0.12	0.31	1.06	1.95	1.93
1297	永赢智益纯债三个月	0.16	0.29	1.01	1.95	1.84
1298	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.06	0.85	1.95	1.78
1299	中邮纯债丰利债券C	0.15	0.37	1.60	1.95	1.91
1300	博时安诚3个月定开债A	0.19	0.43	1.32	1.94	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	永赢盈益债券A	0.21	0.31	0.94	1.81	1.78
1428	中信建投景荣债券A	0.11	0.28	0.99	1.90	1.78
1429	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.06	0.85	1.95	1.78
1430	博时利发纯债债券A	0.22	0.32	1.19	1.88	1.77
1431	工银双玺6个月持有期债券A	0.38	0.29	0.87	2.04	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	天弘季季兴三个月定开C	2.44	6.60	12.78	23.41	29.10
1565	浙商聚盈纯债债券C	2.44	6.79	11.76	18.69	65.67
1566	中银证券安添3个月定开债券C	2.44	6.98	11.38	-	12.95
1567	长城短债债券A	2.43	5.48	10.99	18.11	24.76
1568	大摩优质信价纯债A	2.43	6.35	11.84	13.86	56.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	格林泓安63个月定开债	2.72	6.98	11.24	20.49	23.17
1227	南方津享稳健添利债券C	2.59	6.98	0.00	-	10.70
1228	中银证券安添3个月定开债券C	2.44	6.98	11.38	-	12.95
1229	工银目标收益一年定开债券A	3.02	6.97	12.88	23.21	38.20
1230	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.30	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.34	5.90	11.38	21.76	78.69
1086	中信保诚景华A	1.12	5.43	11.38	17.35	20.59
1087	中银证券安添3个月定开债券C	2.44	6.98	11.38	-	12.95
1088	长盛盛启债券A	2.25	4.77	11.37	-	11.81
1089	富国汇享三个月定期开放债券A	3.49	6.98	11.37	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	摩根瑞享纯债债券C	2.79	8.48	11.76	-	13.27
4770	中银证券安添3个月定开债券A	2.54	7.18	11.69	-	13.35
4771	中银证券安添3个月定开债券C	2.44	6.98	11.38	-	12.95
4772	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.25	8.84	-	10.19
4773	浦银安盛普诚纯债债券C	1.11	4.51	7.68	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	蜂巢丰远债券C	0.49	4.12	7.61	-	12.95
3947	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.63	12.95
3948	中银证券安添3个月定开债券C	2.44	6.98	11.38	-	12.95
3949	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3950	浦银安盛普裕一年定开债券	1.70	5.89	9.50	-	12.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	60.00	6161.21	9.09%
25川水电MTN001	60.00	6119.54	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6070.98	8.95%
25广州控股MTN001A	60.00	6059.53	8.94%
23苏州银行永续债01	50.00	5395.37	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29162.11	43.01%
企业债	7146.10	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0832	1.0830	1.0829	1.0828	1.0829
累计净值(元)	1.1282	1.1280	1.1279	1.1278	1.1279

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