中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0800 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47
债券型名次	2734	501	421	757	908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	7.82	11.99	-	12.60
债券型名次	1315	1103	937	4729	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	-0.65	-1.73	-2.06	-1.28
2733	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.62	1.36	2.33	1.49
2734	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47
2735	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
2736	中银智享债券A	0.05	0.37	0.92	1.41	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14
500	中信建投景明一年定开债券发起式	0.04	0.61	1.71	2.85	1.83
501	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47
502	宝盈鸿盛债券A	-0.01	0.60	1.45	0.87	1.22
503	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.60	1.09	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	太平安元债券A	0.73	1.86	1.33	1.09	1.34
420	兴银汇裕定开债	0.07	0.65	1.33	1.83	1.42
421	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47
422	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.55	1.32	2.17	1.44
423	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.55	1.32	2.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	泰信鑫瑞债券发起式C	0.22	2.07	0.95	2.29	1.52
756	万家稳健增利债券A	0.08	0.35	1.05	2.29	1.47
757	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47
758	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
759	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	万家稳健增利债券A	0.08	0.35	1.05	2.29	1.47
907	兴业优债增利债券C	0.07	0.58	1.10	2.02	1.47
908	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47
909	方正富邦恒利A	0.22	0.75	1.37	2.03	1.46
910	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.17	0.75	1.57	0.76	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.00	6.30	11.21	-	14.49
1314	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1315	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.82	11.99	-	12.60
1316	泓德裕和纯债债券A	3.00	6.90	11.32	12.80	37.25
1317	广发集丰债券C	2.99	9.74	6.71	16.35	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	嘉实同舟债券A	6.02	7.82	0.00	-	8.98
1102	泰康瑞丰3月定开债券	2.54	7.82	14.43	22.67	25.61
1103	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.82	11.99	-	12.60
1104	浦银安盛优化收益债券C	5.76	7.80	10.43	13.76	82.74
1105	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.32	7.80	15.60	27.83	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	平安惠享纯债A	4.09	6.69	11.99	16.53	37.61
936	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.97	10.82	11.99	-	12.03
937	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.82	11.99	-	12.60
938	农银瑞泽添利债券A	7.42	10.15	11.98	-	13.29
939	易方达信用债债券A	1.81	5.99	11.98	20.31	74.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	摩根瑞享纯债债券C	4.11	7.87	11.65	-	12.18
4728	中银证券安添3个月定开债券A	3.09	8.01	12.29	-	12.97
4729	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.82	11.99	-	12.60
4730	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.25	9.10	-	9.55
4731	浦银安盛普诚纯债债券C	0.99	4.51	7.94	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	东方臻裕债券C	2.08	5.34	10.46	-	12.60
3895	华安众悦60天滚动持有短债A	1.53	3.61	7.12	-	12.60
3896	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.82	11.99	-	12.60
3897	国泰信瑞纯债债券	4.01	7.14	11.64	-	12.59
3898	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.31	7.99	0.00	-	12.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001A	60.00	6145.25	9.17%
24徽商银行永续债01	60.00	6075.83	9.07%
25川水电MTN001	60.00	6050.42	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6016.10	8.98%
24广州农商行永续债01	50.00	5168.92	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.62	35.01%
企业债	7137.88	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0796	1.0795	1.0793	1.0792	1.0790
累计净值(元)	1.1246	1.1245	1.1243	1.1242	1.1240

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