中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1338

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
债券型名次	2869	3517	2715	2756	1604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.54	11.46	-	13.52
债券型名次	1144	1284	1082	4794	3897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	中银证券安弘债券C	0.05	-0.38	-2.04	6.57	6.31
2868	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.52	2.52
2869	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
2870	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2871	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.48	1.13	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40
3516	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
3517	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
3518	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.40	2.21
3519	鑫元合丰纯债C	0.04	0.14	0.47	1.18	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.51	1.25	1.85
2714	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2715	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
2716	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.84
2717	鑫元锦利定期开放	0.06	0.24	0.51	0.66	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.53	1.32	1.83
2755	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
2756	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
2757	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2758	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	中欧纯债(LOF)C	0.15	0.35	0.93	1.79	2.29
1603	中信建投稳祥A	0.10	0.37	0.83	1.64	2.29
1604	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
1605	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1606	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	银华岁丰定期开放债券发起式	3.22	5.45	11.22	18.57	40.52
1143	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
1144	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52
1145	中邮纯债丰利债券A	3.22	4.97	9.28	17.93	22.37
1146	博时富鑫纯债债券C	3.21	5.23	10.16	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	鹏华永宁3个月定开债券	2.51	6.54	9.66	-	13.40
1283	上证10年期国债ETF	3.46	6.54	14.34	21.94	40.29
1284	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52
1285	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
1286	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	18.71	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	国泰信用互利债券A	3.09	11.61	11.46	15.24	20.77
1081	万家家瑞债券A	5.94	16.50	11.46	11.07	36.99
1082	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52
1083	长江聚利债券型C	0.07	10.63	11.45	-	3.30
1084	东方永兴18个月定期开放债券C	2.97	5.01	11.45	25.53	57.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
4793	中银证券安添3个月定开债券A	3.47	6.91	11.93	-	14.12
4794	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52
4795	浦银安盛普诚纯债债券A	2.69	4.83	9.16	-	10.91
4796	浦银安盛普诚纯债债券C	2.33	4.09	7.99	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.46	4.76	8.43	-	13.54
3896	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	4.22	7.88	-	13.53
3897	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52
3898	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.62	5.77	10.52	-	13.51
3899	中银稳汇短债债券E	1.76	3.39	6.65	11.81	13.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	60.00	6264.55	9.91%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	9.74%
22邮储银行永续债01	60.00	6157.42	9.74%
24中信银行债01	60.00	6160.76	9.74%
24交行债01	60.00	6052.73	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56443.89	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0888	1.0885	1.0883	1.0881	1.0881
累计净值(元)	1.1338	1.1335	1.1333	1.1331	1.1331

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