中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0828 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1278

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
债券型名次	4701	3444	916	1041	1127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	7.52	11.72	-	12.90
债券型名次	1422	1099	1039	4739	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中银添利债券发起A	0.01	0.09	0.11	1.51	0.59
4700	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4701	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
4702	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4703	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.13	0.60	1.01	0.83
3443	中银乐享债券	0.08	0.13	0.98	1.27	1.61
3444	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
3445	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.13	0.41	0.71	0.57
3446	鑫元惠丰纯债债券C	0.13	0.13	0.77	1.01	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
915	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.26	1.06	1.70	1.67
916	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
917	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
918	博时富鑫纯债债券A	0.11	0.16	1.05	1.63	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.24	1.41	1.87	2.31
1040	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
1041	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
1042	创金合信尊睿债券A	0.12	0.18	0.95	1.86	1.54
1043	富国天利增长债券A	0.06	-0.01	0.99	1.86	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	信诚稳健A	0.04	0.13	0.72	2.13	1.73
1126	中融恒泽纯债A	0.35	0.15	1.16	1.24	1.73
1127	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
1128	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73
1129	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.36	1.19	2.21	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1421	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.75	6.92	12.04	-	14.47
1422	中银证券安添3个月定开债券C	2.75	7.52	11.72	-	12.90
1423	工银添祥一年定开债券	2.74	6.64	11.56	-	33.89
1424	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.74	5.75	8.76	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华夏鼎茂债券C	1.88	7.52	13.51	21.68	47.73
1098	前海开源鼎裕债券A	7.57	7.52	-4.23	-9.23	0.65
1099	中银证券安添3个月定开债券C	2.75	7.52	11.72	-	12.90
1100	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1101	天弘优选债券	1.46	7.50	14.07	21.39	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.96	6.37	11.72	21.62	52.05
1038	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1039	中银证券安添3个月定开债券C	2.75	7.52	11.72	-	12.90
1040	博时裕通3个月定开债发起式C	1.25	7.65	11.71	19.55	38.52
1041	长城稳利纯债A	3.33	7.18	11.71	19.62	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	摩根瑞享纯债债券C	2.50	8.36	11.70	-	12.85
4738	中银证券安添3个月定开债券A	2.86	7.73	12.04	-	13.30
4739	中银证券安添3个月定开债券C	2.75	7.52	11.72	-	12.90
4740	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.30	8.84	-	9.89
4741	浦银安盛普诚纯债债券C	1.11	4.56	7.68	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	鑫元裕丰债	1.58	5.26	10.18	-	12.91
3914	富国天利增长债券C	3.40	6.73	10.43	-	12.90
3915	中银证券安添3个月定开债券C	2.75	7.52	11.72	-	12.90
3916	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.95	4.41	8.45	-	12.89
3917	中欧稳鑫180天持有债券A	3.74	8.09	0.00	-	12.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	60.00	6161.21	9.09%
25川水电MTN001	60.00	6119.54	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6070.98	8.95%
25广州控股MTN001A	60.00	6059.53	8.94%
23苏州银行永续债01	50.00	5395.37	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29162.11	43.01%
企业债	7146.10	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0829	1.0829	1.0828	1.0827	1.0827
累计净值(元)	1.1279	1.1279	1.1278	1.1277	1.1277

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