中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0822 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1272

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
债券型名次	2675	1468	438	850	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	7.95	12.00	-	12.83
债券型名次	1280	1101	974	4229	3893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
2674	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
2675	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
2676	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
2677	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
1467	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
1468	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
1469	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.50	1.03	1.48	1.37
1470	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	鹏扬添利增强C	0.24	1.92	1.25	4.46	4.12
437	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.71	1.25	1.57	1.69
438	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
439	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
440	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
849	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
850	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
851	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.29	2.77	1.56	2.04	2.48
852	华夏鼎淳债券A	0.29	0.77	1.12	2.04	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
993	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
994	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
995	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67
996	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	泰康稳健增利债券A	3.13	6.22	9.88	-	47.65
1279	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.13	7.85	10.81	-	10.81
1280	中银证券安添3个月定开债券C	3.13	7.95	12.00	-	12.83
1281	华安双债添利债券A	3.12	6.08	8.90	-	89.92
1282	华泰保兴尊合债券C	3.12	9.03	13.37	-	51.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	交银双利债券A/B	5.42	7.96	7.69	-	95.32
1100	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.15	7.95	15.01	-	31.08
1101	中银证券安添3个月定开债券C	3.13	7.95	12.00	-	12.83
1102	华安添利6个月债券C	5.98	7.93	12.35	-	12.56
1103	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	-	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	丰鑫债券	1.78	7.68	12.00	-	27.46
973	招商安泰债券D	3.88	7.51	12.00	-	18.59
974	中银证券安添3个月定开债券C	3.13	7.95	12.00	-	12.83
975	金元顺安沣楹债券	11.03	11.74	11.99	-	39.43
976	诺安联创顺鑫债券A	0.42	6.00	11.99	-	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	摩根瑞享纯债债券C	2.12	8.14	11.65	-	12.39
4228	中银证券安添3个月定开债券A	3.23	8.15	12.33	-	13.23
4229	中银证券安添3个月定开债券C	3.13	7.95	12.00	-	12.83
4230	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
4231	浦银安盛普诚纯债债券C	0.98	4.69	7.89	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.70	6.20	10.38	-	12.85
3892	大成景盈债券C	1.70	4.74	7.54	-	12.84
3893	中银证券安添3个月定开债券C	3.13	7.95	12.00	-	12.83
3894	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.71	5.41	9.59	-	12.82
3895	南华瑞利债券C	2.14	6.33	10.34	-	12.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	60.00	6161.21	9.09%
25川水电MTN001	60.00	6119.54	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6070.98	8.95%
25广州控股MTN001A	60.00	6059.53	8.94%
23苏州银行永续债01	50.00	5395.37	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29162.11	43.01%
企业债	7146.10	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0822	1.0820	1.0820	1.0818	1.0817
累计净值(元)	1.1272	1.1270	1.1270	1.1268	1.1267

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