中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0925 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
债券型名次	2838	2589	3023	3090	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	7.15	11.85	-	13.91
债券型名次	1389	925	939	4787	3849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55
2837	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72
2838	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
2839	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2840	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	中银国有企业债C	0.39	0.29	0.10	0.63	2.59
2588	中银互利半年定期开放债券	0.36	0.29	0.40	0.85	2.51
2589	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
2590	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2591	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	浙商中短债A	0.09	0.18	0.52	1.04	2.01
3022	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.09	0.18	0.52	0.99	1.93
3023	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
3024	博时四月享120天持有期债券A	0.09	0.20	0.51	0.97	1.80
3025	博时裕泉纯债债券	0.14	0.22	0.51	0.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
3089	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3090	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
3091	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
3092	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.12	0.38	0.93	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64
1775	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
1776	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
1777	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64
1778	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	兴银合盈债券A	2.90	5.56	9.66	17.01	27.32
1388	中信建投3-5年政金债A	2.90	5.51	11.36	19.18	21.14
1389	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
1390	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.69	8.17	-	21.12
1391	创金合信尊智纯债C	2.89	5.86	9.64	8.38	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	南方信元债券	4.52	7.15	13.61	-	18.58
924	中银纯债债券C	3.57	7.15	13.06	19.29	72.69
925	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
926	长江惠盈9个月持有债券发起C	2.50	7.14	8.41	-	7.86
927	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	15.83	16.29
938	招商安泰债券B	4.87	7.43	11.85	18.53	181.19
939	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
940	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
941	招商民安增益债券A	-4.44	6.31	11.84	16.38	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	摩根瑞享纯债债券C	4.41	9.99	13.77	-	15.81
4786	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
4787	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
4788	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77
4789	浦银安盛普诚纯债债券C	2.70	4.82	8.66	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	永赢湖北国企债一年定开发起	3.31	6.89	11.53	-	13.92
3848	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3849	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
3850	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3851	泰康安泽中短债A	1.48	3.54	6.00	12.39	13.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	3.00	302.02	59.94%
26国债01	0.60	60.52	12.01%
26国债09	0.40	40.16	7.97%
26特国06	0.30	30.37	6.03%
26国债10	0.30	30.31	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.02	59.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0918	1.0917	1.0914	1.0907	1.0901
累计净值(元)	1.1368	1.1367	1.1364	1.1357	1.1351

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