中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0902 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
债券型名次	3021	3032	2690	3093	1659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	6.91	11.61	-	13.67
债券型名次	1034	1061	967	4805	3860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
3020	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
3021	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
3022	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3023	中银证券安泽债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
3031	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
3032	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
3033	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
3034	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	中信建投景和中短债A	0.08	0.20	0.56	1.12	1.69
2689	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
2690	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
2691	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2692	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65
3092	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3093	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
3094	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
3095	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.19	0.44	0.93	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1658	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42
1659	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
1660	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1661	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.45	0.86	1.46	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
1033	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
1034	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
1035	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63
1036	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
1060	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
1061	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
1062	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
1063	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
966	景顺长城政策性金融债C	3.63	6.14	11.61	-	12.84
967	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
968	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22
969	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
4804	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
4805	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
4806	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
4807	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
3859	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
3860	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
3861	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
3862	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	60.00	6264.55	9.91%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	9.74%
22邮储银行永续债01	60.00	6157.42	9.74%
24中信银行债01	60.00	6160.76	9.74%
24交行债01	60.00	6052.73	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56443.89	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0904	1.0902	1.0902	1.0895	1.0892
累计净值(元)	1.1354	1.1352	1.1352	1.1345	1.1342

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