中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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累计净值：1.1147

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	0.75	0.87	0.50
债券型名次	1950	1693	1195	1927	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	8.48	11.44	-	11.53
债券型名次	1800	1177	1336	4729	4032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	中银信用增利债券A	0.08	0.70	1.24	2.13	0.99
1949	中银信用增利债券C	0.08	0.67	1.15	1.94	0.95
1950	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.45	0.75	0.87	0.50
1951	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.50	0.61	0.68	0.50
1952	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.32	0.83	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.45	0.57	0.81	0.37
1692	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.45	0.55	0.75	0.36
1693	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.45	0.75	0.87	0.50
1694	鑫元合丰纯债C	0.11	0.45	0.51	0.66	0.36
1695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.45	0.38	0.30	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	兴证全球恒信债券A	0.07	0.50	0.75	1.15	0.53
1194	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
1195	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.45	0.75	0.87	0.50
1196	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.75	1.45	0.28
1197	鑫元泽利	0.14	0.57	0.75	0.71	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.51	0.87	0.38
1926	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.35	0.52	0.87	0.34
1927	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.45	0.75	0.87	0.50
1928	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	0.52	0.87	0.43
1929	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	中金金元A	0.11	0.49	0.42	0.64	0.50
1628	中融恒泰纯债C	0.22	0.48	0.31	0.02	0.50
1629	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.45	0.75	0.87	0.50
1630	中银证券安誉债券A	0.12	0.51	0.57	0.77	0.50
1631	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.50	0.61	0.68	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	泰康瑞丰3月定开债券	2.04	7.99	14.92	-	24.48
1799	永赢湖北国企债一年定开发起	2.04	6.69	11.92	-	10.93
1800	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.48	11.44	-	11.53
1801	鑫元广利定期开放	2.04	7.93	19.78	-	53.89
1802	长盛安鑫中短债A	2.03	4.25	8.43	16.04	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	德邦锐裕利率债债券A	-4.14	8.48	12.59	20.19	19.71
1176	南方贤元一年持有债券C	3.50	8.48	0.00	-	8.50
1177	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.48	11.44	-	11.53
1178	华安鑫浦定开债C	4.31	8.47	12.60	-	26.07
1179	兴业180天持有期债券A	1.53	8.47	11.67	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	华富恒欣纯债债券C	1.69	5.57	11.44	14.90	18.35
1335	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.26	7.45	11.44	17.73	35.87
1336	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.48	11.44	-	11.53
1337	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.68	11.43	18.54	25.94
1338	惠升和裕纯债A	0.92	8.33	11.43	18.49	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	摩根瑞享纯债债券C	2.88	7.83	10.90	-	10.98
4728	中银证券安添3个月定开债券A	2.14	8.68	11.76	-	11.89
4729	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.48	11.44	-	11.53
4730	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	5.79	8.91	-	8.85
4731	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	5.05	7.77	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.89	4.96	7.76	10.85	11.53
4031	中加优享纯债债券A	1.25	2.54	4.26	10.26	11.53
4032	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.48	11.44	-	11.53
4033	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.20	1.29	4.58	11.51	11.52
4034	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.14	7.97	11.48	-	11.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001A	60.00	6145.25	9.17%
24徽商银行永续债01	60.00	6075.83	9.07%
25川水电MTN001	60.00	6050.42	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6016.10	8.98%
24广州农商行永续债01	50.00	5168.92	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.62	35.01%
企业债	7137.88	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0692	1.0689	1.0688	1.0689	1.0688
累计净值(元)	1.1142	1.1139	1.1138	1.1139	1.1138

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