中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0840 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1290

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
债券型名次	3698	3939	3682	1467	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.88	11.09	-	13.02
债券型名次	1865	1269	1145	4768	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3697	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3698	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
3699	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
3700	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中信建投稳硕债券C	0.09	0.06	0.59	1.65	1.65
3938	中银康享3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	1.09	1.14
3939	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
3940	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
3941	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
3681	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3682	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
3683	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3684	财通纯债债券C	0.02	0.07	0.43	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.03	0.64	1.77	1.80
1466	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.11	0.64	1.77	1.81
1467	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
1468	长盛全债指数增强债券	0.06	0.22	0.81	1.76	2.29
1469	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1370	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1371	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
1372	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
1373	5年地债	0.05	0.03	0.82	1.84	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	中加颐合纯债债券A	2.06	4.80	8.70	15.75	27.52
1864	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	4.53	8.39	-	15.39
1865	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
1866	博时富鑫纯债债券A	2.05	5.71	10.73	21.96	38.12
1867	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	天弘丰益债券发起A	2.04	6.88	11.19	-	15.11
1268	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91
1269	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
1270	国富恒丰一年持有期债券A	2.35	6.87	12.45	21.68	82.20
1271	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	交银信用添利债券(LOF)	4.83	6.66	11.09	18.74	111.88
1144	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.01	6.29	11.09	20.05	23.69
1145	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
1146	长盛恒盛利率债A	3.07	8.65	11.08	-	14.27
1147	南方津享稳健添利债券A	1.83	7.70	11.08	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	摩根瑞享纯债债券C	2.78	8.44	11.46	-	13.27
4767	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43
4768	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
4769	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27
4770	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
3920	蜂巢丰远债券C	0.53	4.13	7.53	-	13.02
3921	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
3922	中加优享纯债债券A	2.15	3.42	4.60	10.33	13.01
3923	创金合信信用红利债券E	2.16	4.98	9.73	-	13.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	60.00	6161.21	9.09%
25川水电MTN001	60.00	6119.54	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6070.98	8.95%
25广州控股MTN001A	60.00	6059.53	8.94%
23苏州银行永续债01	50.00	5395.37	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29162.11	43.01%
企业债	7146.10	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0840	1.0840	1.0838	1.0837	1.0836
累计净值(元)	1.1290	1.1290	1.1288	1.1287	1.1286

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