中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0868 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1318

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.43	1.67	2.10
债券型名次	4773	1360	3169	1225	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	6.24	11.20	-	13.31
债券型名次	1411	1303	996	4754	3882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4772	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
4773	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.67	2.10
4774	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
4775	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.07	0.35	0.98	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中银聚享债券B	0.04	0.28	0.79	1.24	1.51
1359	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.35	1.49
1360	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.67	2.10
1361	中银智享债券A	0.02	0.28	0.66	1.45	1.73
1362	中银智享债券C	0.03	0.28	0.66	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.13	0.43	1.10	1.35
3168	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.43	1.22	1.42
3169	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.67	2.10
3170	安信永利信用C	0.01	0.21	0.42	0.78	1.01
3171	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1224	中银臻享债券	0.04	0.33	0.70	1.67	1.91
1225	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.67	2.10
1226	博时聚源纯债债券A	0.03	0.32	0.78	1.66	1.87
1227	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	-0.03	0.31	1.66	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	易方达纯债债券A	0.03	0.23	0.79	1.76	2.10
1188	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1189	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.67	2.10
1190	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
1191	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
1410	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1411	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
1412	中邮纯债聚利债券C	2.53	4.36	7.71	13.17	35.68
1413	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.95	8.68	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	平安惠韵纯债C	2.39	6.24	9.52	-	13.18
1302	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.88	6.24	8.94	-2.54	6.54
1303	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
1304	长城中债5-10年国开行债券A	1.97	6.23	14.44	-	22.10
1305	丰鑫债券	1.92	6.23	11.52	17.51	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.55	18.60	11.20	4.28	26.23
995	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52
996	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
997	东兴兴盈三个月定开债C	-0.44	5.68	11.19	-	15.11
998	中海合嘉增强收益债券A	3.21	10.52	11.19	5.80	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
4753	中银证券安添3个月定开债券A	2.77	6.59	11.67	-	13.89
4754	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
4755	浦银安盛普诚纯债债券A	1.95	4.72	8.78	-	10.54
4756	浦银安盛普诚纯债债券C	1.60	3.99	7.62	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	中泰安睿债券C	3.64	5.10	9.27	-	13.32
3881	浦银安盛稳健丰利债券A	5.10	9.58	10.06	12.41	13.31
3882	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
3883	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.87	2.59	9.71	-	13.30
3884	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.02	4.08	7.32	-	13.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	60.00	6264.55	9.91%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	9.74%
22邮储银行永续债01	60.00	6157.42	9.74%
24中信银行债01	60.00	6160.76	9.74%
24交行债01	60.00	6052.73	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56443.89	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0868	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867
累计净值(元)	1.1318	1.1317	1.1317	1.1317	1.1317

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