中银证券安添3个月定开债券C(016213)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券C016213BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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最新净值：1.0688 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1138

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安添3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
债券型名次	1052	1467	1277	1870	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	8.37	11.54	-	11.44
债券型名次	1870	1204	1322	4725	4052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
1051	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1052	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1053	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
1054	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1466	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
1467	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1468	博时富鑫纯债债券A	0.02	0.43	0.49	0.68	0.40
1469	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.40	0.78	0.60	0.38
1276	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.64	0.78	1.35	0.62
1277	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1278	安信永顺一年定开债券	0.16	0.49	0.77	1.35	0.49
1279	长盛盛裕纯债A	0.09	0.47	0.77	1.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1869	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
1870	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1871	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42
1872	长信稳健纯债债券A	0.09	0.34	0.56	0.97	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安添3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41
1673	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
1674	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1675	博时富鑫纯债债券A	0.02	0.43	0.49	0.68	0.40
1676	博时裕腾纯债	0.00	0.41	0.35	0.30	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.62	28.35
1869	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.68	14.94
1870	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
1871	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
1872	东方臻享纯债债券A	2.03	5.55	12.61	14.20	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	长信金葵纯债一年定开债券C	6.32	8.37	11.52	-	51.34
1203	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.26	3.26
1204	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
1205	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.71	14.38
1206	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	-	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	新华丰利债券C	5.77	16.79	11.54	13.22	37.00
1321	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.17	24.10
1322	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
1323	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.14	5.97	11.53	-	37.65
1324	国泰民安增利债券A	8.55	16.87	11.53	13.17	88.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	摩根瑞享纯债债券C	2.95	7.70	10.94	-	10.95
4724	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
4725	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
4726	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
4727	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
中银证券安添3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.20	4.87	8.25	-	11.44
4051	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
4052	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
4053	博时月月享30天持有期短债C	1.51	3.98	7.22	-	11.41
4054	财通资管双盈债券发起式A	5.56	8.78	7.39	-	11.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001A	60.00	6145.25	9.17%
24徽商银行永续债01	60.00	6075.83	9.07%
25川水电MTN001	60.00	6050.42	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6016.10	8.98%
24广州农商行永续债01	50.00	5168.92	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.62	35.01%
企业债	7137.88	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0689	1.0688	1.0688	1.0687	1.0683
累计净值(元)	1.1139	1.1138	1.1138	1.1137	1.1133

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