财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.76 |
0.81 |
0.82 |
0.81 |
0.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.98 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
6.20 |
| 累计净值增长率(%) |
10.98 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
8.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
159.71 |
3668.82 |
271.17 |
275.42 |
73.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
90467.32 |
90646.78 |
113426.07 |
151781.37 |
19535.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90467.32 |
90646.78 |
113426.07 |
151781.37 |
19535.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.04 |
17.08 |
17.21 |
28.23 |
3.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.68 |
5.69 |
5.74 |
9.41 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
90637.13 |
96151.00 |
116120.34 |
153924.34 |
19608.79 |
| 负债合计(万元) |
23648.03 |
26740.61 |
47702.46 |
52742.91 |
4227.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
66989.11 |
69410.40 |
68417.88 |
101181.42 |
15381.47 |
| 未分配利润(万元) |
4253.86 |
6675.09 |
5681.85 |
5647.71 |
389.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.85 |
3.54 |
42.14 |
21.39 |
22.40 |
| 投资收益(万元) |
3164.41 |
1896.08 |
4391.58 |
1427.54 |
941.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1021.95 |
-461.36 |
1137.10 |
1201.84 |
871.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2149.31 |
1438.26 |
5571.79 |
2651.75 |
1835.17 |
| 管理人报酬(万元) |
205.55 |
102.23 |
229.12 |
103.49 |
191.49 |
| 托管费(万元) |
68.52 |
34.08 |
76.37 |
34.50 |
63.83 |
| 其它费用(万元) |
19.15 |
9.51 |
17.15 |
8.06 |
17.91 |
| 费用合计(万元) |
754.14 |
444.95 |
949.99 |
277.93 |
498.81 |
| 利润总额(万元) |
1395.17 |
993.31 |
4621.79 |
2373.81 |
1336.36 |
| 净利润(万元) |
1395.17 |
993.31 |
4621.79 |
2373.81 |
1336.36 |
