资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1321.88 18.16%
债券 5894.71 81.00%
银行存款和结算备付金 60.24 0.83%
其他资产 0.61 0.01%
资产总值:7277.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 10.00 1091.86 15.36%
20农发04 10.00 1079.30 15.19%
25农发05 10.00 995.22 14.00%
25国债08 7.00 709.29 9.98%
25国债12 5.00 506.23 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3166.38 44.55%
国家债券 2728.33 38.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 3.78 181.67 2.56%
赛轮轮胎 601058 11.10 142.86 2.01%
国科军工 688543 2.01 134.51 1.89%
国联股份 603613 4.81 119.36 1.68%
中航沈飞 600760 2.08 102.13 1.44%
中国海防 600764 3.74 88.83 1.25%
图南股份 300855 2.45 88.67 1.25%
光威复材 300699 2.50 86.00 1.21%
中国动力 600482 2.68 83.96 1.18%
中国通号 688009 12.24 69.55 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 16.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 9.55 154.52 2.23%
航发动力 600893 3.70 148.11 2.13%
睿创微纳 688002 1.37 138.52 2.00%
国联股份 603613 4.81 134.65 1.94%
中远海能 01138 14.80 128.33 1.85%
光威复材 300699 2.95 116.41 1.68%
中国海防 600764 3.74 102.25 1.47%
航亚科技 688510 3.24 87.04 1.25%
华秦科技 688281 1.10 81.15 1.17%
图南股份 300855 2.45 79.14 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.94%
能源 0.01 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.11%