资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1373.32 18.28%
债券 6048.84 80.51%
银行存款和结算备付金 29.93 0.40%
其他资产 60.70 0.81%
资产总值:7512.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 10.00 1078.69 15.77%
20农发04 10.00 1059.58 15.49%
25农发05 10.00 1003.91 14.68%
国债2519 5.00 505.25 7.39%
26国债04 5.00 503.28 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3142.18 45.93%
国家债券 2906.65 42.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 5.46 152.55 2.23%
航发动力 600893 3.78 144.93 2.12%
华秦科技 688281 2.79 139.94 2.05%
国科军工 688543 3.51 138.64 2.03%
睿创微纳 688002 0.86 132.82 1.94%
赛轮轮胎 601058 11.10 127.98 1.87%
中国船舶 600150 3.36 113.53 1.66%
中国动力 600482 3.17 103.98 1.52%
中航沈飞 600760 2.08 85.49 1.25%
航亚科技 688510 3.57 85.27 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 20.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 3.78 181.67 2.56%
赛轮轮胎 601058 11.10 142.86 2.01%
国科军工 688543 2.01 134.51 1.89%
国联股份 603613 4.81 119.36 1.68%
中航沈飞 600760 2.08 102.13 1.44%
图南股份 300855 2.45 88.67 1.25%
中国海防 600764 3.74 88.83 1.25%
光威复材 300699 2.50 86.00 1.21%
中国动力 600482 2.68 83.96 1.18%
中国通号 688009 12.24 69.55 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 16.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%