招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1502 -0.0053(-0.46%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马海林

基金规模：0.35亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
债券型名次	283	5009	2730	4922	4558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.21	13.69	-	15.02
债券型名次	4110	1439	507	4569	3622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06
282	华夏海外收益债券A	1.19	-1.07	-4.19	-5.03	-6.87
283	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
284	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
285	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5008	鹏扬泓利债券C	1.09	-1.09	-2.01	-2.50	-0.24
5009	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
5010	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.53	-1.10	-2.84	-4.21	-2.76
5011	鹏扬富利增强债券A	0.61	-1.10	-1.80	-2.02	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
2729	永赢开泰中高等级中短债A	0.17	0.30	0.59	1.06	2.06
2730	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
2731	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2732	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	信诚三得益债券B	0.16	-0.65	-1.06	-2.35	0.53
4921	中欧稳宁9个月债券A	0.23	0.03	-0.20	-2.35	-0.25
4922	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
4923	国泰安璟债券C	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
4924	中银产业债债券C	0.87	-0.24	-1.15	-2.39	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	汇添富实业债债券C	0.59	0.17	-0.72	-0.78	0.67
4557	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.42	-0.06	0.67
4558	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
4559	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.06	0.26	0.34	0.67
4560	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.06	0.26	0.34	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33
4109	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06
4110	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
4111	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.47	3.44	5.97	11.47	12.62
4112	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.25	5.40	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28
1438	泰康安和纯债6个月定开债券	3.37	6.21	11.88	-	33.16
1439	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
1440	博远臻享3个月定开债券A	3.28	6.20	10.87	-	16.73
1441	博远臻享3个月定开债券C	3.26	6.20	10.88	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	南方多利增强债券A	2.14	11.10	13.70	18.38	140.79
506	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
507	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
508	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
509	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中金金誉债券	2.39	4.99	8.37	-	11.07
4568	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63
4569	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
4570	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25
4571	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
3621	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
3622	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
3623	工银1-3年国开债指数E	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01
3624	华安添荣中短债A	1.94	4.48	7.87	14.54	15.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1085.80	16.00%
20农发04	10.00	1064.24	15.68%
25农发05	10.00	1008.14	14.86%
国债2519	5.00	506.69	7.47%
26国债04	5.00	503.09	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3158.18	46.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1555	1.1487	1.1363	1.1396	1.1367
累计净值(元)	1.1555	1.1487	1.1363	1.1396	1.1367

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