招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1405

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.36亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-1.47	-2.95	-3.58	-0.18
债券型名次	473	5134	5331	5363	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.28	11.08	-	14.05
债券型名次	1571	1287	1045	4536	3728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50
472	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
473	招商安悦1年持有期债券A	0.19	-1.47	-2.95	-3.58	-0.18
474	招商享诚增强债券A	0.19	-1.27	-2.80	-2.05	1.08
475	招商享诚增强债券C	0.19	-1.31	-2.90	-2.25	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	海富通策略收益债券A	-0.28	-1.42	-1.80	-1.70	-0.99
5133	海富通策略收益债券C	-0.28	-1.44	-1.88	-1.85	-1.18
5134	招商安悦1年持有期债券A	0.19	-1.47	-2.95	-3.58	-0.18
5135	华富安华债券A	0.15	-1.50	-2.80	-2.79	-1.01
5136	金信民旺债券A	0.27	-1.50	-1.21	-1.80	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	华富安华债券C	0.15	-1.53	-2.91	-2.99	-1.24
5330	中欧可转债债券C	0.64	-0.59	-2.93	-2.86	2.80
5331	招商安悦1年持有期债券A	0.19	-1.47	-2.95	-3.58	-0.18
5332	汇安稳裕债券	0.41	-3.45	-2.96	-2.24	-2.21
5333	鹏华稳健恒利债券A	0.00	-0.21	-2.96	-2.79	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	长信利富债券A	-0.08	-1.57	-2.07	-3.55	1.13
5362	光大保德信晟利债券C	0.01	-0.26	-2.09	-3.58	0.39
5363	招商安悦1年持有期债券A	0.19	-1.47	-2.95	-3.58	-0.18
5364	博时可转债ETF	0.40	-0.69	-2.61	-3.59	2.00
5365	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5159	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5160	招商安悦1年持有期债券A	0.19	-1.47	-2.95	-3.58	-0.18
5161	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5162	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.43	6.94	12.37	8.62	19.12
1570	永赢泽利一年	2.43	5.14	9.22	16.04	20.75
1571	招商安悦1年持有期债券A	2.43	6.28	11.08	-	14.05
1572	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	14.25	58.29
1573	中银泰享定期开放债券	2.43	5.02	9.94	16.55	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	南方宣利定期开放债券A	3.21	6.28	11.55	21.76	48.62
1286	农银金益债券	2.75	6.28	11.60	19.72	29.65
1287	招商安悦1年持有期债券A	2.43	6.28	11.08	-	14.05
1288	长城稳固收益债券A	-1.33	6.27	4.89	-1.59	39.49
1289	长盛稳鑫63个月债券	2.40	6.27	10.20	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	百嘉百益债券A	5.16	7.58	11.08	-	11.96
1044	华宝安宜六个月持有期债券C	1.80	10.38	11.08	-	12.91
1045	招商安悦1年持有期债券A	2.43	6.28	11.08	-	14.05
1046	交银裕通纯债债券A	2.46	4.79	11.07	19.60	42.39
1047	博时悦楚纯债债券	3.87	6.67	11.06	17.24	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	中金金誉债券	1.94	4.71	7.82	-	10.29
4535	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
4536	招商安悦1年持有期债券A	2.43	6.28	11.08	-	14.05
4537	招商安悦1年持有期债券C	2.02	5.43	9.76	-	12.41
4538	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	财通资管中债1-3年国开债A	1.24	3.96	7.78	-	14.06
3727	富国安利90天滚动持有债券A	1.79	4.06	7.64	-	14.06
3728	招商安悦1年持有期债券A	2.43	6.28	11.08	-	14.05
3729	中融益泓90天滚动持有债券C	2.64	5.63	9.83	-	14.05
3730	创金合信稳健添利债券C	0.25	10.12	8.17	-	14.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1078.69	15.77%
20农发04	10.00	1059.58	15.49%
25农发05	10.00	1003.91	14.68%
国债2519	5.00	505.25	7.39%
26国债04	5.00	503.28	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3142.18	45.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1403	1.1383	1.1370	1.1385	1.1328
累计净值(元)	1.1403	1.1383	1.1370	1.1385	1.1328

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