招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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累计净值：1.1475

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.38亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-2.49	-3.27	1.96	0.44
债券型名次	5102	5491	5472	1353	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	8.60	12.67	-	14.75
债券型名次	585	848	732	4526	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.01	0.16	0.31	0.71	0.61
5101	招商安凯债券	-0.01	-1.03	-0.90	-0.86	-1.19
5102	招商安悦1年持有期债券A	-0.01	-2.49	-3.27	1.96	0.44
5103	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	0.14	0.42	0.43
5104	中银证券安沛债券A	-0.01	0.06	0.83	1.75	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	摩根强化回报债券A	0.07	-2.48	-2.95	-1.47	-2.16
5490	招商安华债券D	0.12	-2.48	-2.37	-0.27	-1.00
5491	招商安悦1年持有期债券A	-0.01	-2.49	-3.27	1.96	0.44
5492	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5493	摩根强化回报债券B	0.07	-2.52	-3.05	-1.66	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	富国双债增强债券A	-0.42	-1.54	-3.08	-1.20	-1.63
5471	富国双债增强债券C	-0.43	-1.57	-3.16	-1.36	-1.77
5472	招商安悦1年持有期债券A	-0.01	-2.49	-3.27	1.96	0.44
5473	中银转债增强债券A	0.94	-1.99	-3.31	2.74	0.12
5474	招商安悦1年持有期债券C	0.00	-2.52	-3.36	1.76	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1352	兴华安悦纯债A	0.12	0.43	1.22	1.96	1.72
1353	招商安悦1年持有期债券A	-0.01	-2.49	-3.27	1.96	0.44
1354	中金金元A	0.06	0.28	1.01	1.96	1.82
1355	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.13	0.35	0.44	0.44
5014	泰信汇利三个月定开债券A	-0.13	0.14	0.24	0.54	0.44
5015	招商安悦1年持有期债券A	-0.01	-2.49	-3.27	1.96	0.44
5016	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.22	0.51	0.44
5017	安信目标收益债券A	-0.03	-0.03	-0.01	0.55	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	海富通稳固收益债券A	5.87	12.32	13.10	-	14.40
584	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.05	24.82
585	招商安悦1年持有期债券A	5.85	8.60	12.67	-	14.75
586	海富通一年定开债券C	5.82	14.28	17.89	-	45.17
587	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	招商安泰债券A	5.18	8.60	12.83	23.37	239.45
847	招商安泰债券D	5.19	8.60	12.84	-	20.46
848	招商安悦1年持有期债券A	5.85	8.60	12.67	-	14.75
849	广发集优9个月持有期债券A	2.81	8.59	4.58	11.13	10.67
850	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.04	8.59	13.05	-	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	6.24	11.76	12.69	-48.71	-36.49
731	安信永利信用C	1.71	9.58	12.68	22.16	101.74
732	招商安悦1年持有期债券A	5.85	8.60	12.67	-	14.75
733	中邮纯债优选一年定开债C	3.53	6.60	12.67	-	30.05
734	浦银安盛6个月持有期债券A	5.28	10.09	12.66	-	61.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中金金誉债券	1.83	4.77	7.93	-	10.03
4525	国寿安保泰然纯债债券	1.93	5.76	10.22	-	12.22
4526	招商安悦1年持有期债券A	5.85	8.60	12.67	-	14.75
4527	招商安悦1年持有期债券C	5.43	7.74	11.31	-	13.16
4528	长城聚利债券A	1.49	4.07	9.34	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.86	14.75
3566	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.84	3.89	8.01	-	14.75
3567	招商安悦1年持有期债券A	5.85	8.60	12.67	-	14.75
3568	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.30	5.94	10.82	-	14.74
3569	汇添富双享增利债券C	8.82	11.62	0.00	-	14.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1091.86	15.36%
20农发04	10.00	1079.30	15.19%
25农发05	10.00	995.22	14.00%
25国债08	7.00	709.29	9.98%
25国债12	5.00	506.23	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3166.38	44.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1485	1.1476	1.1420	1.1422	1.1451
累计净值(元)	1.1485	1.1476	1.1420	1.1422	1.1451

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