招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.1475

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.38亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
债券型名次	5295	816	5414	5224	4947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	9.54	11.81	-	14.75
债券型名次	662	714	891	4550	3574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
5294	万家家瑞债券C	-0.86	0.96	2.81	5.00	5.88
5295	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
5296	华夏双债债券A	-0.87	5.58	10.66	8.40	11.44
5297	华夏双债债券C	-0.87	5.55	10.58	8.24	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
815	永赢添益债券	0.14	0.26	1.31	2.82	2.67
816	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
817	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14
818	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	招商安阳债券C	-0.37	-0.15	-2.57	-3.17	-2.61
5413	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85
5414	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
5415	光大保德信晟利债券C	-0.41	-0.23	-2.59	-1.76	0.24
5416	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	农银恒久增利债券C	-0.13	-0.03	-0.83	-0.76	-0.05
5223	平安鼎信债券	-0.85	0.68	0.15	-0.76	0.07
5224	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
5225	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
5226	融通通福债券(LOF)A	-0.28	-0.80	-0.33	-0.77	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	平安双盈添益债券C	0.00	-0.15	0.10	0.32	0.44
4946	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44
4947	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
4948	东兴兴财短债债券C	0.04	0.06	0.24	0.42	0.43
4949	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
661	华富安华债券C	4.35	7.16	6.94	5.63	9.95
662	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
663	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23
664	浦银安盛双债增强债券C	4.33	10.53	10.61	16.63	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
713	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
714	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
715	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54
716	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
890	长江乐越定开债	2.13	4.93	11.81	22.27	41.65
891	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
892	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.62	20.22	11.80	8.04	28.05
893	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
4549	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
4550	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
4551	招商安悦1年持有期债券C	3.92	8.65	10.47	-	13.12
4552	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	华夏鼎明债券A	1.67	3.61	6.22	11.75	14.76
3573	平安利率债C	0.61	8.10	13.30	-	14.75
3574	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
3575	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
3576	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.57	6.43	12.56	14.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1091.86	15.36%
20农发04	10.00	1079.30	15.19%
25农发05	10.00	995.22	14.00%
25国债08	7.00	709.29	9.98%
25国债12	5.00	506.23	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3166.38	44.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1521	1.1572	1.1575	1.1482	1.1498
累计净值(元)	1.1521	1.1572	1.1575	1.1482	1.1498

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