招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.42亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
债券型名次	219	460	2172	370	587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	12.81	0.00	-	13.16
债券型名次	593	404	5409	4497	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.29	-3.05	-2.22	-6.52	-5.42
218	上银中债5-10年国开行债券指数	0.29	-0.56	0.18	-1.57	-0.93
219	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
220	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29
221	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.71	3.13	5.80
459	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.66	3.00	5.59
460	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
461	中加颐信纯债债券C	0.03	0.18	0.25	0.03	0.03
462	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.04	0.44	0.44	1.12
2171	永赢昭利债券A	0.06	-0.06	0.44	0.37	1.13
2172	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
2173	招商添利两年债券	0.12	-0.28	0.44	1.14	1.67
2174	招商招顺纯债A	0.07	-0.07	0.44	0.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	景顺长城稳定收益债券A	0.00	-0.49	0.90	4.78	10.83
369	交银增利增强债券C	0.16	-0.40	1.07	4.77	6.43
370	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
371	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
372	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华润元大双鑫债券C	0.00	-0.73	-0.68	4.48	4.70
586	中海增强收益债券C	-0.17	-0.92	-0.17	2.52	4.70
587	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
588	交银施罗德稳固收益债券A	0.03	-0.15	0.42	3.31	4.68
589	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.61	9.20	14.00	-	24.20
592	易方达裕祥回报债券A	4.61	14.22	16.70	25.43	95.67
593	招商安悦1年持有期债券A	4.61	12.81	0.00	-	13.16
594	浙商丰利增强债券	4.61	6.74	-4.42	24.43	73.99
595	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
403	长江收益增强债券	5.74	12.84	11.27	17.88	44.45
404	招商安悦1年持有期债券A	4.61	12.81	0.00	-	13.16
405	金鹰持久增利E	7.02	12.80	6.84	18.68	57.96
406	国泰金龙债券A	2.24	12.79	13.75	23.32	149.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.87	10.26	0.00	-	9.87
5408	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.67	9.82	0.00	-	9.25
5409	招商安悦1年持有期债券A	4.61	12.81	0.00	-	13.16
5410	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
5411	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	中金金誉债券	1.50	5.50	8.24	-	8.38
4496	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33
4497	招商安悦1年持有期债券A	4.61	12.81	0.00	-	13.16
4498	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
4499	长城聚利债券A	1.21	5.28	8.83	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	5.40	8.66	-	13.17
3566	兴业一年持有期债券A	1.61	6.78	10.71	-	13.17
3567	招商安悦1年持有期债券A	4.61	12.81	0.00	-	13.16
3568	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.63	4.65	9.33	-	13.15
3569	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	5.19	9.46	-	13.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1209.28	16.43%
23国开10	10.00	1068.40	14.52%
20农发04	10.00	1062.24	14.43%
25农发05	10.00	993.14	13.50%
25国债08	7.00	704.44	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.78	42.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1294	1.1302	1.1294	1.1290	1.1283
累计净值(元)	1.1294	1.1302	1.1294	1.1290	1.1283

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