招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马海林

基金规模：0.36亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.55	-1.47	-4.42	0.69
债券型名次	4036	205	5178	5383	4835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	9.57	13.65	-	15.04
债券型名次	1770	807	557	4543	3559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	永赢卓利债券	-0.03	0.20	0.46	1.62	2.23
4035	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42
4036	招商安悦1年持有期债券A	-0.03	1.55	-1.47	-4.42	0.69
4037	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29
4038	招商添华纯债C	-0.03	0.32	0.74	1.81	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	财通资管积极收益债券E	0.74	1.55	2.43	0.40	2.60
204	富荣富乾债券C	0.12	1.55	0.25	2.10	4.02
205	招商安悦1年持有期债券A	-0.03	1.55	-1.47	-4.42	0.69
206	国泰君安君得盈债券A	-0.19	1.54	-2.99	0.44	4.89
207	财通资管积极收益债券C	0.73	1.53	2.35	0.25	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	兴业收益增强债券C	0.00	-0.63	-1.44	2.34	3.97
5177	中融恒泰纯债C	0.11	0.03	-1.45	0.28	0.88
5178	招商安悦1年持有期债券A	-0.03	1.55	-1.47	-4.42	0.69
5179	朱雀安鑫回报A	-0.23	0.89	-1.47	-0.09	1.49
5180	博时宏观回报债券C	-0.23	0.42	-1.48	0.35	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	工银双债LOF	0.94	1.89	-5.50	-4.34	2.35
5382	平安鼎信债券	0.11	-0.61	-2.88	-4.38	-2.95
5383	招商安悦1年持有期债券A	-0.03	1.55	-1.47	-4.42	0.69
5384	博时信用债券C	-0.25	1.62	-1.13	-4.44	0.47
5385	融通收益增强债券C	0.11	5.74	-2.22	-4.48	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69
4834	银华信用双利债券C	0.20	0.94	-1.05	-0.35	0.69
4835	招商安悦1年持有期债券A	-0.03	1.55	-1.47	-4.42	0.69
4836	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4837	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	前海开源鼎瑞债券C	2.54	6.40	9.72	3.69	25.27
1769	西部利得双盈一年定开债券	2.54	5.01	9.76	19.07	23.85
1770	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
1771	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93
1772	招商添裕纯债D	2.54	4.79	4.79	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
806	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.57	14.29	-	28.21
807	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
808	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.55	14.18	-	29.70
809	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.55	14.34	24.95	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	万家双利债券A	7.22	15.56	13.66	18.92	74.73
556	永赢匠心增利债券C	5.62	11.48	13.66	-	13.65
557	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
558	光大保德信增利收益债券C	0.93	18.72	13.64	23.41	112.28
559	国富恒久信用债券A	3.18	13.51	13.64	18.83	80.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	中金金誉债券	2.27	4.84	7.84	-	10.44
4542	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
4543	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
4544	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35
4545	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05
3558	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.67	1.26	6.56	12.04	15.04
3559	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
3560	南方吉元短债C	1.13	2.86	5.42	6.39	15.03
3561	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1078.69	15.77%
20农发04	10.00	1059.58	15.49%
25农发05	10.00	1003.91	14.68%
国债2519	5.00	505.25	7.39%
26国债04	5.00	503.28	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3142.18	45.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1518	1.1502	1.1510	1.1510	1.1508
累计净值(元)	1.1518	1.1502	1.1510	1.1510	1.1508

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