招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1520 -0.0023(-0.20%)

累计净值：1.1520

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马海林

基金规模：0.36亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
债券型名次	4855	1178	342	5093	4429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	7.76	14.01	-	15.20
债券型名次	4066	791	430	4587	3543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	路博迈护航一年持有债券A	-0.53	-1.01	-1.23	-2.24	-1.66
4854	信诚三得益债券B	-0.53	-0.77	-0.86	-1.43	0.64
4855	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
4856	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
4857	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1177	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1178	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
1179	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
1180	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
341	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
342	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
343	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
344	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	农银恒久增利债券C	-0.46	-0.91	-2.00	-2.59	-1.96
5092	交银信用添利债券(LOF)	-1.15	-1.61	-2.15	-2.60	0.12
5093	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
5094	中银双利债券B	-0.86	-1.70	-2.54	-2.60	-1.19
5095	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	-0.76	-2.14	-2.61	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	兴业收益增强债券A	-1.68	-1.86	-4.52	-1.92	0.83
4428	银华信用季季红债券C	-0.22	-0.25	-0.26	-0.02	0.83
4429	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
4430	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
4431	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
4065	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
4066	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
4067	中信建投景信债券A	1.60	3.19	6.62	-	8.76
4068	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.59	3.50	7.07	10.91	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	信诚稳健A	6.69	7.76	11.65	19.81	45.60
790	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
791	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
792	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66
793	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	鹏华双债增利债券A	3.64	8.18	14.05	9.58	89.27
429	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53
430	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
431	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85
432	中银产业债债券C	-0.79	9.32	14.00	14.81	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
4586	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
4587	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
4588	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
4589	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20
3542	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20
3543	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
3544	博远臻享3个月定开债券C	3.97	5.88	10.61	-	15.19
3545	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1078.69	15.77%
20农发04	10.00	1059.58	15.49%
25农发05	10.00	1003.91	14.68%
国债2519	5.00	505.25	7.39%
26国债04	5.00	503.28	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3142.18	45.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1543	1.1569	1.1571	1.1581	1.1570
累计净值(元)	1.1543	1.1569	1.1571	1.1581	1.1570

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。