招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.1780

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.38亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
债券型名次	621	967	5099	335	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.99	11.61	16.67	-	17.80
债券型名次	346	500	334	4541	3015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	新华丰利债券A	0.24	2.03	0.89	2.26	2.58
620	兴证全球兴益债券A	0.24	1.54	1.84	3.85	3.93
621	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
622	长城悦享增利债券A	0.23	0.36	-1.78	-1.49	-1.35
623	长城悦享增利债券C	0.23	0.34	-1.85	-1.64	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	广发集益一年持有期债券A	-0.07	0.86	-0.17	1.42	0.89
966	鹏华丰润债券(LOF)	0.11	0.86	0.91	1.74	1.64
967	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
968	中银招利债券C	0.12	0.86	-0.19	0.84	0.25
969	中邮纯债丰利债券A	-0.01	0.86	1.38	1.11	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
5098	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.23	0.58	0.12	1.00	0.35
5099	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
5100	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5101	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	中银转债增强债券B	0.87	3.51	-0.93	3.96	4.00
334	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.57	1.09	3.95	1.77
335	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
336	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.82	0.87	3.92	3.42
337	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	景顺长城景盈双利债券C	0.35	2.88	1.95	3.42	3.15
431	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.62	3.82	2.16	2.30	3.11
432	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
433	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
434	富国宝利增强债券	0.32	2.30	1.73	3.28	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	博时稳健增利债券C	10.04	15.85	0.00	-	17.54
345	银华远景债券	10.04	16.74	14.48	17.91	53.91
346	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80
347	广发集汇债券A	9.94	12.54	15.28	-	15.75
348	东方红收益增强债券C	9.91	26.06	24.85	23.72	62.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42
499	太平丰泰一年定开债券发起式	5.65	11.61	13.86	-	17.24
500	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80
501	汇添富添添乐双盈债券A	7.06	11.59	21.84	-	21.36
502	国联安信心增长债券A	12.78	11.57	15.41	17.59	68.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	金鹰元祺信用债	9.90	13.67	16.70	30.23	79.03
333	国寿安保尊享债券A	4.84	11.90	16.69	25.20	87.14
334	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80
335	博时恒耀债券C	18.05	19.74	16.62	-	14.66
336	鹏华丰利债券(LOF)C	6.63	13.55	16.60	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	中金金誉债券	1.89	4.65	7.86	-	9.69
4540	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77
4541	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80
4542	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
4543	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	交银施罗德中高等级信用债债券	1.67	4.80	8.22	14.68	17.80
3014	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80
3015	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80
3016	渤海汇金汇增利3个月定开	1.75	5.43	9.61	15.19	17.79
3017	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.88	5.81	9.74	-	17.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1091.86	15.36%
20农发04	10.00	1079.30	15.19%
25农发05	10.00	995.22	14.00%
25国债08	7.00	709.29	9.98%
25国债12	5.00	506.23	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3166.38	44.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1752	1.1755	1.1761	1.1786	1.1799
累计净值(元)	1.1752	1.1755	1.1761	1.1786	1.1799

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