招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1825 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1825

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.40亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.41	1.49	4.38	3.50
债券型名次	867	5253	284	249	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.48	13.16	16.43	-	18.25
债券型名次	287	400	285	4511	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	永赢嘉益债券	0.15	0.38	0.71	0.72	0.65
866	永赢众利债券	0.15	0.59	1.13	1.22	1.05
867	招商安悦1年持有期债券A	0.15	-0.41	1.49	4.38	3.50
868	招商安悦1年持有期债券C	0.15	-0.44	1.40	4.18	3.39
869	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	天弘添利债券(LOF)C	0.02	-0.41	0.01	2.00	1.47
5252	兴银收益增强债券A	0.21	-0.41	2.04	5.61	3.54
5253	招商安悦1年持有期债券A	0.15	-0.41	1.49	4.38	3.50
5254	安信永鑫增强债券A	0.07	-0.42	0.94	1.72	1.40
5255	大成全球美元债债券C人民币	0.03	-0.42	-1.88	-2.88	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.37	0.65	1.50	4.20	2.49
283	金元顺安沣顺定开债发起式	0.14	0.68	1.49	1.58	1.36
284	招商安悦1年持有期债券A	0.15	-0.41	1.49	4.38	3.50
285	中信保诚景华C	0.19	0.88	1.49	1.59	1.49
286	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	光大保德信安泽债券A	0.48	1.70	2.77	4.38	3.58
248	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
249	招商安悦1年持有期债券A	0.15	-0.41	1.49	4.38	3.50
250	长江可转债债券C	0.47	0.63	-0.09	4.37	1.91
251	浙商汇金兴利增强债券A	0.49	0.11	-0.35	4.35	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	广发可转债债券E	0.50	2.82	-3.03	7.69	3.50
173	兴银收益增强债券C	0.20	-0.43	2.01	5.55	3.50
174	招商安悦1年持有期债券A	0.15	-0.41	1.49	4.38	3.50
175	华夏聚利债券A	0.34	2.08	-0.65	6.47	3.49
176	金鹰元祺信用债	0.28	1.51	0.58	5.44	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	摩根双债增利债券C	10.56	19.28	12.49	15.58	78.95
286	长江尊利债券型C	10.48	14.13	15.62	-	18.02
287	招商安悦1年持有期债券A	10.48	13.16	16.43	-	18.25
288	东方红收益增强债券C	10.46	28.16	22.48	23.31	60.42
289	鹏华信用增利债券B	10.43	15.22	12.06	15.51	103.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
399	西部利得祥盈债券A	5.28	13.16	10.62	16.34	57.09
400	招商安悦1年持有期债券A	10.48	13.16	16.43	-	18.25
401	金信民旺债券A	5.13	13.15	6.94	25.61	28.64
402	平安添裕债券A	13.11	13.15	15.46	12.20	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.92	9.18	16.46	-	50.04
284	国联安添利增长债A	11.90	17.14	16.43	28.99	66.10
285	招商安悦1年持有期债券A	10.48	13.16	16.43	-	18.25
286	广发中债7-10年国开债指数C	1.30	8.53	16.42	28.27	44.64
287	平安添润债券C	7.51	11.43	16.41	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中金金誉债券	1.86	4.57	8.38	-	9.56
4510	国寿安保泰然纯债债券	1.86	6.18	10.63	-	11.64
4511	招商安悦1年持有期债券A	10.48	13.16	16.43	-	18.25
4512	招商安悦1年持有期债券C	10.04	12.25	15.04	-	16.69
4513	长城聚利债券A	1.62	4.59	9.45	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	长盛盛裕纯债D	2.95	7.62	14.52	-	18.25
2904	南方初元中短债A	0.91	2.90	5.42	11.40	18.25
2905	招商安悦1年持有期债券A	10.48	13.16	16.43	-	18.25
2906	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.01	4.96	9.41	-	18.24
2907	国寿安保尊恒利率债债券C	1.33	4.87	8.64	14.39	18.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1213.39	17.48%
23国开10	10.00	1077.31	15.52%
20农发04	10.00	1069.30	15.41%
25农发05	10.00	999.57	14.40%
25国债08	7.00	707.07	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3146.18	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1818	1.1807	1.1757	1.1779	1.1673
累计净值(元)	1.1818	1.1807	1.1757	1.1779	1.1673

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