招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1849 0.0021(0.18%)

累计净值：1.1849

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.40亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-0.12	1.90	4.60	3.71
债券型名次	704	5227	138	248	220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.24	13.55	16.67	-	18.49
债券型名次	274	409	290	4535	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	易方达稳健收益债券B	0.36	0.18	0.18	1.48	1.05
703	易方达稳健收益债券C	0.36	0.16	0.11	1.35	0.97
704	招商安悦1年持有期债券A	0.36	-0.12	1.90	4.60	3.71
705	创金合信稳健添利债券A	0.35	-0.33	-0.51	0.94	0.67
706	创金合信稳健添利债券C	0.35	-0.33	-0.52	0.93	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	天弘增益回报债券发起式B	0.54	-0.12	0.35	1.19	0.85
5226	银华美元债精选债券(QDII)A	0.09	-0.12	-1.36	-2.25	-1.48
5227	招商安悦1年持有期债券A	0.36	-0.12	1.90	4.60	3.71
5228	招商享诚增强债券C	0.23	-0.12	1.78	4.01	3.71
5229	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	江信祺福A	2.10	1.47	1.90	1.91	2.33
137	兴证全球兴益债券A	0.27	0.82	1.90	3.94	3.30
138	招商安悦1年持有期债券A	0.36	-0.12	1.90	4.60	3.71
139	广发中债7-10年国开债指数A	0.27	1.02	1.89	2.54	2.06
140	汇添富中债7-10年国开债A	0.26	0.98	1.89	2.37	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	安信聚利增强债券B	0.11	-0.39	1.24	4.61	2.40
247	华安可转债债券B	0.80	-0.51	0.99	4.60	3.29
248	招商安悦1年持有期债券A	0.36	-0.12	1.90	4.60	3.71
249	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.38	3.57	4.61	4.58	6.99
250	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.63	1.33	2.24	4.57	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	信诚稳悦A	0.46	1.71	4.21	4.52	3.72
219	新华双利债券C	1.08	1.71	1.46	4.29	3.71
220	招商安悦1年持有期债券A	0.36	-0.12	1.90	4.60	3.71
221	招商享诚增强债券C	0.23	-0.12	1.78	4.01	3.71
222	信诚稳悦C	0.46	1.70	4.19	4.47	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	鹏华信用增利债券A	11.28	16.06	13.39	17.55	113.28
273	景顺长城景盛双息收益债券C	11.24	14.14	19.94	24.95	40.94
274	招商安悦1年持有期债券A	11.24	13.55	16.67	-	18.49
275	富国稳健添利债券A	11.23	18.12	0.00	-	18.90
276	工银可转债债券	11.23	20.96	33.54	39.09	87.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	前海开源弘丰债券C	8.80	13.56	13.75	11.14	63.60
408	天弘增强回报A	7.29	13.55	11.64	23.41	51.96
409	招商安悦1年持有期债券A	11.24	13.55	16.67	-	18.49
410	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.79	18.95
411	易方达丰华债券C	10.61	13.46	14.99	18.93	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	蜂巢添汇纯债A	2.72	5.56	16.70	28.67	34.25
289	英大智享债券C	3.84	12.10	16.67	23.89	25.43
290	招商安悦1年持有期债券A	11.24	13.55	16.67	-	18.49
291	海富通一年定开债券A	5.26	13.77	16.65	23.01	154.39
292	前海开源祥和债券A	0.36	8.87	16.65	32.72	68.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	中金金誉债券	1.85	4.60	8.39	-	9.57
4534	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.13	10.65	-	11.66
4535	招商安悦1年持有期债券A	11.24	13.55	16.67	-	18.49
4536	招商安悦1年持有期债券C	10.79	12.64	15.27	-	16.92
4537	长城聚利债券A	1.63	4.57	9.48	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	兴华安盈一年定开债券发起式	0.78	5.49	11.53	-	18.50
2876	天弘同利债券(LOF)E	1.73	3.97	8.75	16.50	18.49
2877	招商安悦1年持有期债券A	11.24	13.55	16.67	-	18.49
2878	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.13	7.26	13.01	15.68	18.48
2879	中加瑞利纯债债券C	1.39	3.49	5.48	11.69	18.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1213.39	17.48%
23国开10	10.00	1077.31	15.52%
20农发04	10.00	1069.30	15.41%
25农发05	10.00	999.57	14.40%
25国债08	7.00	707.07	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3146.18	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1828	1.1825	1.1818	1.1807	1.1757
累计净值(元)	1.1828	1.1825	1.1818	1.1807	1.1757

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