招商安悦1年持有期债券A(015583)_规模评级

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.36	0.38	0.40	0.43	0.52	0.61	0.70
季度净申购	-170.42	-210.46	-245.17	-801.11	-776.34	-809.90	-1266.97
总份额	3100.38	3270.80	3481.27	3726.44	4527.55	5303.88	6113.78
季度总申购份额	319.80	845.35	37.50	37.29	43.35	53.54	63.29
季度总赎回份额	490.22	1055.81	282.67	838.40	819.68	863.44	1330.27

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4176	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
4177	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4178	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
4179	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4180	申万菱信汇元宝债券A	0.36	3762.52	-96.37	4.84	101.20
4181	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
4182	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4183	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4184	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	-110.70	217.85	328.55
4185	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
4186	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4187	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4188	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
4189	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
4176	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4177	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4178	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4179	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
4180	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
4181	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4182	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4183	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77
4184	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
4185	博时裕腾纯债	0.31	3072.05	-61.36	155.34	216.70
4186	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16
4187	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4188	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4189	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平

2696	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
2697	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
2698	博时宏观回报债券C	0.56	3617.93	-168.26	234.42	402.69
2699	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
2700	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
2701	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2702	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-170.19	1796.54	1966.73
2703	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
2704	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2705	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
2706	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2707	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2708	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
2709	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
2710	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3020	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3021	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
3022	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3023	银华可转债债券	2.39	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3024	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
3025	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
3026	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3027	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3028	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3029	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3030	大摩多元收益债券A	0.65	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3031	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3032	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3033	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3133	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3134	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3135	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3136	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
3137	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
3138	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
3139	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3140	长城久悦债券A	0.19	1426.52	21.33	510.97	489.65
3141	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3142	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3143	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3144	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
3145	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3146	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

676

51498.0100

0.00%

100.00%

2025-06-30

813

55689.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

974

62769.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1239

69120.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

2608

99860.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	676	51498.0100	3481.27	100.00
2025-06-30	813	55689.3600	4527.55	100.00
2024-12-31	974	62769.7700	6113.78	100.00
2024-06-30	1239	69120.1600	8563.99	100.00
2023-12-31	2608	99860.0600	26043.50	100.00

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