招商安悦1年持有期债券A(015583)_规模评级

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.41	0.44	0.54	0.63	0.72	0.87	1.01
季度净申购	-245.17	-801.11	-776.34	-809.90	-1266.97	-1183.24	-5823.11
总份额	3481.27	3726.44	4527.55	5303.88	6113.78	7380.75	8563.99
季度总申购份额	37.50	37.29	43.35	53.54	63.29	95.63	157.70
季度总赎回份额	282.67	838.40	819.68	863.44	1330.27	1278.87	5980.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	汇安短债债券A	0.41	3746.64	2747.89	2826.21	78.33
4147	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4148	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.41	3672.10	1904.57	2491.66	587.09
4149	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
4150	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4151	融通可转债A	0.41	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4152	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
4153	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4154	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	3593.91	2251.12	3262.02	1010.91
4155	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
4156	东方红益丰纯债债券C	0.40	3790.70	-4977.96	33010.30	37988.27
4157	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4158	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
4159	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
4160	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	3554.15	10399.79	6845.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4149	光大保德信安泽债券C	0.45	3543.70	173.83	480.99	307.16
4150	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
4151	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	2213.58	6917.40	4703.81
4152	华夏鼎沛债券A	0.41	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4153	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
4154	融通可转债A	0.41	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4155	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4156	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4157	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4158	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
4159	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-2198.71	5972.10	8170.81
4160	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
4161	英大纯债债券C	0.40	3425.58	660.79	10340.01	9679.23
4162	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平

2957	天治鑫利纯债债券C	0.35	3023.18	-238.15	288.66	526.81
2958	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
2959	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
2960	上银慧添利债券	31.65	306606.19	-238.58	125.61	364.19
2961	工银月月薪定期支付债券A	1.90	10342.67	-240.12	190.73	430.85
2962	南方乐元中短利率债C	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
2963	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2964	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2965	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2966	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2967	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2968	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
2969	工银添颐债券A	1.16	4604.45	-252.75	71.48	324.23
2970	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
2971	华夏鼎沛债券A	0.41	3493.09	-254.71	211.65	466.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平

3676	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3677	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3678	太平恒利纯债	23.85	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3679	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3680	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.30	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3681	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3682	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.70	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3683	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3684	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
3685	长信利丰债券C	2.01	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3686	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3687	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
3688	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3689	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
3690	鹏华永润一年定期开放债券	4.50	41162.29	-	36.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87
3574	大摩多元收益债券C	0.42	3221.55	156.41	445.62	289.21
3575	蜂巢添益纯债C	0.09	849.13	-51.63	236.11	287.74
3576	鹏华丰尊债券	25.66	247330.97	2.16	289.69	287.52
3577	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3578	人保鑫利债券C	0.05	453.88	450.73	736.68	285.95
3579	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3580	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3581	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72
3582	国融稳益债券A	5.35	49136.96	-280.06	0.62	280.68
3583	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3584	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3585	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3586	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3587	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

676

51498.0100

0.00%

100.00%

2025-06-30

813

55689.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

974

62769.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1239

69120.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

2608

99860.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	676	51498.0100	3481.27	100.00
2025-06-30	813	55689.3600	4527.55	100.00
2024-12-31	974	62769.7700	6113.78	100.00
2024-06-30	1239	69120.1600	8563.99	100.00
2023-12-31	2608	99860.0600	26043.50	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。