招商安悦1年持有期债券A(015583)_规模评级

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.36	0.38	0.41	0.44	0.53	0.62	0.71
季度净申购	-170.42	-210.46	-245.17	-801.11	-776.34	-809.90	-1266.97
总份额	3100.38	3270.80	3481.27	3726.44	4527.55	5303.88	6113.78
季度总申购份额	319.80	845.35	37.50	37.29	43.35	53.54	63.29
季度总赎回份额	490.22	1055.81	282.67	838.40	819.68	863.44	1330.27

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4171	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
4172	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4173	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
4174	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4175	申万菱信汇元宝债券A	0.36	3762.52	-96.37	4.84	101.20
4176	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
4177	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4178	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4179	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	1309.22	2764.94	1455.72
4180	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
4181	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4182	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4183	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
4184	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
4171	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4172	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4173	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4174	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
4175	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
4176	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4177	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4178	长江尊利债券型A	0.37	3097.43	-184.53	345.25	529.77
4179	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
4180	博时裕腾纯债	0.32	3072.05	-61.36	155.34	216.70
4181	富国可转债C	0.70	3063.03	43.45	171.61	128.16
4182	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4183	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4184	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平

2944	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
2945	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
2946	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
2947	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
2948	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
2949	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2950	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-170.19	1796.54	1966.73
2951	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
2952	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2953	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
2954	华夏债券C	4.17	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2955	大成景优中短债A	12.65	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2956	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
2957	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
2958	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平

3118	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
3119	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3120	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3121	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3122	银华可转债债券	2.34	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3123	南方金利定开债券A	9.46	92082.04	-	321.26	-
3124	农银悦利债券	40.50	396080.92	134.23	320.73	186.50
3125	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3126	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3127	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3128	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3129	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3130	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3131	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
3132	上银慧鑫利债券	49.50	456350.11	-427.44	314.07	741.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平

3181	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3182	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3183	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3184	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3185	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3186	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3187	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
3188	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3189	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3190	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3191	万家可转债债券A	0.73	5029.61	27.51	511.76	484.25
3192	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
3193	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3194	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3195	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

915

33883.9400

0.00%

100.00%

2025-12-31

676

51498.0100

0.00%

100.00%

2025-06-30

813

55689.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

974

62769.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1239

69120.1600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	915	33883.9400	3100.38	100.00
2025-12-31	676	51498.0100	3481.27	100.00
2025-06-30	813	55689.3600	4527.55	100.00
2024-12-31	974	62769.7700	6113.78	100.00
2024-06-30	1239	69120.1600	8563.99	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。