招商鑫诚短债A(016526)_财务情况

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	568.14	212.22	881.79	197.70	356.32
本期利润(万元)	543.56	229.33	723.63	180.45	311.01
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.72	0.00	1.52	0.00	0.81
期末可供分配利润(万元)	8862.99	0.00	5272.42	0.00	3779.50
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	103297.31	85264.14	66872.19	61102.24	53635.33
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.74	0.00	1.54	0.00	0.79
累计净值增长率(%)	9.41	0.00	8.61	0.00	7.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	99.29	150.03	100.09	100.18
交易性金融资产(万元)	357874.64	340546.78	352551.85	375763.93	705655.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	357874.64	339478.35	351192.89	370217.69	689583.25
应付管理人报酬(万元)	66.75	66.12	63.97	71.22	135.42
应付托管费(万元)	16.69	16.53	15.99	17.80	33.86
资产总计(万元)	405832.30	382271.89	384442.58	404940.59	791400.80
负债合计(万元)	2751.73	1980.78	3922.55	4131.46	44954.06
所有者权益合计(万元)	403080.57	380291.12	380520.04	400809.13	746446.74
未分配利润(万元)	32674.85	28334.88	25956.25	24596.62	38997.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	368.58	760.59	297.34	1700.56	1110.41
投资收益(万元)	3070.63	7027.88	3486.69	18731.55	12744.46
公允价值变动收益(万元)	-67.10	-1210.97	-605.04	-172.33	283.58
其它收入(万元)	29.79	49.80	19.12	137.61	106.67
收入合计(万元)	3401.90	6627.31	3198.12	20397.39	14245.13
管理人报酬(万元)	389.93	749.63	353.35	1518.90	980.05
托管费(万元)	97.48	187.41	88.34	379.72	245.01
其它费用(万元)	13.66	23.72	13.11	23.72	12.83
费用合计(万元)	826.10	1627.42	776.41	3751.59	2501.34
利润总额(万元)	2575.80	4999.89	2421.70	16645.80	11743.79
净利润(万元)	2575.80	4999.89	2421.70	16645.80	11743.79

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