我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.67 |
373.30 |
195.00 |
364.95 |
132.55 |
| 本期利润(万元) |
148.61 |
377.57 |
207.21 |
335.10 |
100.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1432.69 |
0.00 |
976.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24233.07 |
27846.44 |
28815.69 |
24717.09 |
24032.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.18 |
106.09 |
1034.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
705655.00 |
993046.79 |
57949.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
689583.25 |
980006.60 |
57949.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.42 |
164.24 |
7.06 |
| 应付托管费(万元) |
33.86 |
41.06 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
791400.80 |
1108302.08 |
64878.95 |
| 负债合计(万元) |
44954.06 |
107665.59 |
772.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
746446.74 |
1000636.49 |
64106.41 |
| 未分配利润(万元) |
38997.09 |
41016.82 |
1827.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1110.41 |
624.43 |
14.57 |
| 投资收益(万元) |
12744.46 |
6139.21 |
697.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
283.58 |
212.02 |
-8.95 |
| 其它收入(万元) |
106.67 |
93.20 |
5.82 |
| 收入合计(万元) |
14245.13 |
7068.86 |
708.77 |
| 管理人报酬(万元) |
980.05 |
413.69 |
25.15 |
| 托管费(万元) |
245.01 |
103.42 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
19.08 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
2501.34 |
1059.76 |
96.46 |
| 利润总额(万元) |
11743.79 |
6009.09 |
612.30 |
| 净利润(万元) |
11743.79 |
6009.09 |
612.30 |
