招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0944 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0944

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：8.53亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
债券型名次	3670	3027	4332	4468	4570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.35	6.10	-	9.44
债券型名次	3673	4738	4605	4859	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
3669	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
3670	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
3671	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.28	0.64	0.67
3672	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.09	0.33	0.84	0.85
3026	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
3027	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
3028	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.97	0.99
3029	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.09	0.39	0.94	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80
4331	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80
4332	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
4333	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
4334	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73
4467	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.00	0.16	0.73	0.71
4468	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
4469	博时安悦短债C	0.02	0.09	0.29	0.72	0.72
4470	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.07	0.30	0.73	0.76
4569	永赢安泰中短债C	0.02	0.06	0.30	0.73	0.76
4570	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
4571	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.11	0.38	0.77	0.76
4572	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.72	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
3672	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.41	6.46	-	9.47
3673	招商鑫诚短债A	1.46	3.35	6.10	-	9.44
3674	中信建投3-5年政金债C	1.46	5.73	11.48	19.87	18.96
3675	中银惠利半年定期开放债券B	1.46	5.46	9.10	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73
4737	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.30	3.35	5.65	12.44	38.17
4738	招商鑫诚短债A	1.46	3.35	6.10	-	9.44
4739	中金纯债C类	0.98	3.35	7.18	14.84	42.40
4740	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.86	3.35	4.23	4.56	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	中欧短债债券C	1.32	3.46	6.11	11.35	20.47
4604	方正富邦稳裕纯债A	-1.28	1.61	6.10	-	13.54
4605	招商鑫诚短债A	1.46	3.35	6.10	-	9.44
4606	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.27	6.09	12.10	20.29
4607	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	招商安嘉债券	-0.69	6.69	13.85	-	21.20
4858	创金合信信用红利债券E	2.16	4.98	9.73	-	13.00
4859	招商鑫诚短债A	1.46	3.35	6.10	-	9.44
4860	招商鑫诚短债C	1.27	2.95	5.48	-	8.65
4861	中加颐享纯债债券C	0.93	4.02	5.49	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	国融稳益债券A	1.47	3.31	5.63	-	9.44
4733	交银稳安60天滚动持有债券A	1.52	3.62	7.44	-	9.44
4734	招商鑫诚短债A	1.46	3.35	6.10	-	9.44
4735	中信建投双鑫债券A	3.15	9.27	10.63	-	9.44
4736	红土创新丰睿中短债C	1.46	4.42	7.98	-	9.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	330.00	33956.81	7.64%
21邮储银行二级01	190.00	19536.99	4.39%
21民生银行永续债01	170.00	17717.66	3.98%
25国开06	170.00	17261.08	3.88%
26农发01	170.00	17071.28	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238346.16	53.59%
企业债	45019.65	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0944	1.0943	1.0942	1.0941	1.0941
累计净值(元)	1.0944	1.0943	1.0942	1.0941	1.0941

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