招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0930 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0930

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：8.53亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
债券型名次	4178	4263	4236	4650	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.47	6.45	-	9.30
债券型名次	3957	4788	4494	4826	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.11	0.45	1.01	0.75
4177	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.13	0.48	1.05	0.79
4178	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4179	招商鑫福中短债C	0.02	0.14	0.50	0.84	0.77
4180	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.62	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	英大纯债债券E	0.02	0.12	0.48	1.00	0.95
4262	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.65	0.54
4263	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4264	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
4265	中加聚盈定开债券A	0.09	0.12	0.04	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.75	0.60
4235	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.40	0.72	0.61
4236	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4237	中航瑞智纯债A	0.04	0.13	0.40	0.53	1.04
4238	中泰蓝月短债C	0.01	0.12	0.40	0.71	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	英大安惠纯债C	0.03	0.20	0.62	0.76	1.04
4649	招商招顺纯债C	-0.01	0.05	0.28	0.76	0.71
4650	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4651	中融恒润纯债C	0.04	0.21	0.59	0.76	0.86
4652	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.07	0.23	0.75	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.13	0.43	0.78	0.64
4717	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.11	0.42	0.78	0.64
4718	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4719	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4720	中银添利债券发起A	0.05	0.20	0.01	1.45	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	易方达安和中短债债券C	1.54	3.68	7.00	12.72	14.04
3956	易方达安悦超短债债券A	1.54	3.35	6.07	11.72	20.62
3957	招商鑫诚短债A	1.54	3.47	6.45	-	9.30
3958	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.43	22.47
3959	鑫元臻利债券C	1.54	3.60	7.16	13.11	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
4787	兴银鑫日享短债C	1.45	3.47	6.98	13.54	19.29
4788	招商鑫诚短债A	1.54	3.47	6.45	-	9.30
4789	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.47	6.55	-	12.54
4790	博时裕恒纯债债券	1.49	3.46	7.09	13.61	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.44	3.96	6.45	12.07	25.28
4493	天弘优利短债发起C	1.69	3.46	6.45	-	10.19
4494	招商鑫诚短债A	1.54	3.47	6.45	-	9.30
4495	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.89	4.21	6.44	-	39.67
4496	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.50	3.71	6.44	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	招商安嘉债券	1.61	8.45	15.18	-	22.69
4825	创金合信信用红利债券E	2.42	5.43	9.96	-	12.71
4826	招商鑫诚短债A	1.54	3.47	6.45	-	9.30
4827	招商鑫诚短债C	1.34	3.07	5.80	-	8.53
4828	中加颐享纯债债券C	1.10	4.19	5.56	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
4734	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4735	招商鑫诚短债A	1.54	3.47	6.45	-	9.30
4736	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30
4737	华宝宝通30天持有期短债A	1.75	4.13	7.20	-	9.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	330.00	33956.81	7.64%
21邮储银行二级01	190.00	19536.99	4.39%
21民生银行永续债01	170.00	17717.66	3.98%
25国开06	170.00	17261.08	3.88%
26农发01	170.00	17071.28	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238346.16	53.59%
企业债	45019.65	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0928	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927
累计净值(元)	1.0928	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927

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