招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0956

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：10.33亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.33	0.73	0.87
债券型名次	4703	3240	3798	4148	4503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.28	5.95	-	9.56
债券型名次	4232	4538	4615	4845	4717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.18	0.40	0.94	1.16
4702	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.16	0.31	0.79	0.97
4703	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.73	0.87
4704	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.63	0.76
4705	招商鑫悦中短债C	0.01	0.11	0.34	0.88	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	招商招景纯债D	0.02	0.13	0.44	1.03	1.19
3239	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
3240	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.73	0.87
3241	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.38	0.93	1.10
3242	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	圆信永丰丰和C	0.01	0.08	0.33	0.89	1.09
3797	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.20	0.33	0.76	0.88
3798	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.73	0.87
3799	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.87	1.26
3800	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.73	0.83
4147	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
4148	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.73	0.87
4149	泓德裕荣纯债债券C	0.05	0.29	0.29	0.73	1.46
4150	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
4502	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.34	0.74	0.87
4503	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.73	0.87
4504	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.27	-0.40	0.00	0.87
4505	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.71	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.17	5.92	11.07	14.45
4231	招商产业债券A	1.44	3.54	8.23	17.07	133.57
4232	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56
4233	中加优选中高等级债券C	1.44	3.75	8.28	13.82	20.89
4234	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.43	1.96	5.00	11.85	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.61	3.28	6.40	-	12.52
4537	太平恒利纯债	1.65	3.28	5.33	10.25	21.79
4538	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56
4539	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.03	3.27	9.51	-	16.61
4540	创金合信鑫日享短债债券A	1.60	3.27	6.82	14.04	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
4614	国投瑞银顺银债券	1.67	3.39	5.95	11.54	25.69
4615	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56
4616	淳厚稳鑫债券C	0.56	2.55	5.94	12.31	16.48
4617	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.57	5.94	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
4844	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
4845	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56
4846	招商鑫诚短债C	1.25	2.88	5.32	-	8.75
4847	中加颐享纯债债券C	1.24	3.45	5.47	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	淳厚稳宁6个月定开债	0.69	2.34	4.74	-	9.57
4716	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4717	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56
4718	浙商汇金聚瑞债券C	1.65	2.88	7.06	-	9.55
4719	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.66	4.24	8.99	-	9.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	330.00	34084.89	8.46%
21中国银行二级03	200.00	20604.22	5.11%
21邮储银行二级01	190.00	19612.25	4.87%
26农发01	170.00	17139.96	4.25%
23新中泰集MTN001	130.00	13483.78	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239292.72	59.37%
企业债	43773.75	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0956	1.0955	1.0954	1.0954	1.0954
累计净值(元)	1.0956	1.0955	1.0954	1.0954	1.0954

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