招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0990

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：10.33亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
债券型名次	3487	3449	3554	3789	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.29	5.84	-	9.90
债券型名次	4204	4685	4700	4896	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.40	0.78	1.39
3486	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.36	0.69	1.23
3487	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3488	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
3489	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36
3448	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3449	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3450	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
3451	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.16	0.38	0.72	1.27
3553	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3554	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3555	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3556	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
3788	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.18	0.39	0.71	1.18
3789	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3790	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
3791	安信永利信用C	0.05	0.13	0.36	0.70	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
4020	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
4021	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
4022	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4023	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
4203	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.60	5.98	-	11.04
4204	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4205	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.64	8.85
4206	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
4684	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
4685	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4686	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21
4687	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	华安安敦债券C	1.93	3.64	5.84	9.79	11.67
4699	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13
4700	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4701	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33
4702	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
4895	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93
4896	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4897	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05
4898	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4663	银华远兴一年持有期债券	0.03	3.86	6.97	9.59	9.90
4664	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4665	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
4666	中信建投景安债券A	2.45	1.61	6.25	-	9.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	330.00	34084.89	8.46%
21中国银行二级03	200.00	20604.22	5.11%
21邮储银行二级01	190.00	19612.25	4.87%
26农发01	170.00	17139.96	4.25%
23新中泰集MTN001	130.00	13483.78	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239292.72	59.37%
企业债	43773.75	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0990	1.0989	1.0988	1.0986	1.0985
累计净值(元)	1.0990	1.0989	1.0988	1.0986	1.0985

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