招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0874 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0874

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：6.69亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
债券型名次	3065	4671	3646	3010	4797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.78	8.10	-	8.74
债券型名次	2672	4816	3588	4839	4698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
3064	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
3065	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3066	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
3067	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
4670	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
4671	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
4672	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.63	0.13
4673	中航瑞夏一年定开债发起A	0.03	0.13	0.49	0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
3645	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3646	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3647	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
3648	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
3009	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
3010	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3011	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
3012	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
4796	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4797	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
4798	浙商惠利纯债	0.00	0.15	0.20	0.28	0.12
4799	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	兴业30天滚动持有中短债C	1.61	4.06	7.07	-	9.19
2671	兴业90天滚动持有中短债C	1.61	4.23	7.69	-	10.78
2672	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
2673	中金新辉1年	1.61	5.91	11.09	19.27	21.13
2674	中泰蓝月短债C	1.61	3.63	5.66	10.65	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.40	13.55
4815	永赢月月享30天持有期短债C	1.19	3.78	0.00	-	6.82
4816	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
4817	博时富融纯债债券	-0.03	3.77	9.77	18.34	26.19
4818	富国短债债券型C	1.52	3.77	6.75	12.58	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.12	20.83
3587	银华远兴一年持有期债券	3.01	7.92	8.10	-	10.87
3588	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
3589	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
3590	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.34	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10
4838	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
4839	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
4840	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
4841	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
4697	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
4698	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
4699	中邮鑫溢中短债债券C	1.16	4.96	7.72	-	8.74
4700	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	260.00	26623.71	7.00%
21工商银行二级01	240.00	24976.34	6.57%
25国开06	210.00	21246.97	5.59%
21民生银行永续债01	170.00	17639.76	4.64%
21国开03	150.00	15458.77	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251107.66	66.03%
企业债	36761.07	9.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0874	1.0873	1.0873	1.0873	1.0872
累计净值(元)	1.0874	1.0873	1.0873	1.0873	1.0872

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