招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0911

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：6.69亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.40	0.76	0.46
债券型名次	5027	4199	4365	4725	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.54	7.02	-	9.11
债券型名次	3635	4752	4195	4820	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	招商招享纯债C	0.01	0.21	0.55	0.78	0.57
5026	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.71	0.44
5027	招商鑫诚短债A	0.01	0.16	0.40	0.76	0.46
5028	招商鑫诚短债C	0.01	0.14	0.35	0.66	0.41
5029	浙商惠利纯债	0.01	-0.01	0.48	0.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	招商招丰纯债A	0.05	0.16	0.46	0.81	0.49
4198	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47
4199	招商鑫诚短债A	0.01	0.16	0.40	0.76	0.46
4200	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.16	0.39	0.71	0.41
4201	中信建投景泰债券C	0.01	0.16	0.44	0.68	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4364	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.71	0.44
4365	招商鑫诚短债A	0.01	0.16	0.40	0.76	0.46
4366	中欧润逸债券	0.01	0.14	0.40	0.73	0.46
4367	中信建投景和中短债C	0.02	0.14	0.40	0.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	招商招恒纯债C	0.04	0.37	0.90	0.76	0.84
4724	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.33	0.76	0.38
4725	招商鑫诚短债A	0.01	0.16	0.40	0.76	0.46
4726	泓德裕祥债券A	0.05	-0.48	0.36	0.76	0.51
4727	安信华享纯债A	0.01	0.26	0.67	0.75	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.16	0.43	0.79	0.46
4728	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.41	0.89	0.46
4729	招商鑫诚短债A	0.01	0.16	0.40	0.76	0.46
4730	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
4731	中欧润逸债券	0.01	0.14	0.40	0.73	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.90	8.04	-	12.09
3634	永赢宏泰短债A	1.56	3.89	8.31	-	10.07
3635	招商鑫诚短债A	1.56	3.54	7.02	-	9.11
3636	浙商丰顺纯债债券	1.56	5.65	10.15	13.79	16.34
3637	中泰蓝月短债C	1.56	3.37	5.50	10.09	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	银华安鑫短债债券A	1.60	3.54	6.63	12.93	19.64
4751	招商招恒纯债A	0.37	3.54	7.73	13.49	26.71
4752	招商鑫诚短债A	1.56	3.54	7.02	-	9.11
4753	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72
4754	博时裕恒纯债债券	1.40	3.53	7.63	14.03	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	平安短债E	1.64	3.53	7.02	13.64	25.20
4194	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.65	4.02	7.02	-	9.28
4195	招商鑫诚短债A	1.56	3.54	7.02	-	9.11
4196	招商鑫福中短债C	1.46	3.81	7.02	14.20	17.44
4197	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.26	7.01	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	招商安嘉债券	3.26	11.20	15.98	-	23.80
4819	创金合信信用红利债券E	2.46	5.73	10.34	-	12.35
4820	招商鑫诚短债A	1.56	3.54	7.02	-	9.11
4821	招商鑫诚短债C	1.36	3.14	6.37	-	8.37
4822	中加颐享纯债债券C	0.79	4.03	5.69	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	创金合信利泽纯债债券C	0.77	4.64	8.32	-	9.11
4703	天弘中债1-3年国开债C	1.41	3.77	7.31	-	9.11
4704	招商鑫诚短债A	1.56	3.54	7.02	-	9.11
4705	长城永利债券A	0.54	3.80	8.18	-	9.09
4706	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	260.00	26623.71	7.00%
21工商银行二级01	240.00	24976.34	6.57%
25国开06	210.00	21246.97	5.59%
21民生银行永续债01	170.00	17639.76	4.64%
21国开03	150.00	15458.77	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251107.66	66.03%
企业债	36761.07	9.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0911	1.0910	1.0909	1.0909	1.0909
累计净值(元)	1.0911	1.0910	1.0909	1.0909	1.0909

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