招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0979

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：10.33亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
债券型名次	3897	3634	3438	4320	4370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.30	5.90	-	9.79
债券型名次	4541	4629	4744	4862	4729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
3896	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
3897	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
3898	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.95
3899	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.39	0.91	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	圆信永丰丰和C	0.05	0.13	0.33	0.80	1.32
3633	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.84	1.25
3634	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
3635	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.13	0.38	0.92	1.40
3636	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	永赢同利债券C	0.02	0.14	0.38	0.77	1.15
3437	招商产业债券A	0.03	0.16	0.38	0.90	1.32
3438	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
3439	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
3440	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.13	0.38	0.92	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.14	0.35	0.74	1.06
4319	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.35	0.74	1.13
4320	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
4321	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
4322	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.11	0.32	0.74	1.09
4369	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4370	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
4371	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
4372	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
4540	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.48	2.67	5.51	-	7.68
4541	招商鑫诚短债A	1.48	3.30	5.90	-	9.79
4542	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	-	11.52
4543	财通资管鸿达纯债债券E	1.47	3.17	5.85	11.73	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	3.30	7.21	-	13.07
4628	融通增益债券C	2.17	3.30	6.02	19.48	29.43
4629	招商鑫诚短债A	1.48	3.30	5.90	-	9.79
4630	中融盈泽中短债C	1.78	3.30	6.28	12.86	34.23
4631	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	西部利得添盈短债债券E	1.86	3.39	5.90	11.12	13.18
4743	招商招景纯债A	1.79	3.54	5.90	11.65	30.62
4744	招商鑫诚短债A	1.48	3.30	5.90	-	9.79
4745	长信富瑞两年定开债券C	1.63	3.77	5.89	-	18.80
4746	长信稳通三个月定开债券发起式	1.89	3.69	5.89	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	招商安嘉债券	-5.08	4.57	9.49	-	17.95
4861	创金合信信用红利债券E	3.17	5.01	9.96	-	13.67
4862	招商鑫诚短债A	1.48	3.30	5.90	-	9.79
4863	招商鑫诚短债C	1.28	2.89	5.27	-	8.95
4864	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	华润元大润丰纯债债券D	2.75	3.90	7.17	-	9.79
4728	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	3.60	6.90	-	9.79
4729	招商鑫诚短债A	1.48	3.30	5.90	-	9.79
4730	博道和祥多元稳健债券C	1.16	11.13	10.16	-	9.76
4731	国金中债1-5年政策性金融债C	2.52	4.20	9.29	-	9.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	330.00	34084.89	8.46%
21中国银行二级03	200.00	20604.22	5.11%
21邮储银行二级01	190.00	19612.25	4.87%
26农发01	170.00	17139.96	4.25%
23新中泰集MTN001	130.00	13483.78	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239292.72	59.37%
企业债	43773.75	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0978	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974
累计净值(元)	1.0978	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974

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