招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：10.33亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
债券型名次	1835	4139	2844	4031	4468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.33	5.88	-	9.67
债券型名次	4448	4695	4678	4852	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
1834	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.22	0.64	0.86
1835	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
1836	招商鑫福中短债A	0.02	0.12	0.30	0.89	1.18
1837	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	招商招丰纯债C	-0.03	0.12	0.14	0.81	1.03
4138	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.12	0.34	0.87	1.15
4139	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
4140	招商鑫福中短债A	0.02	0.12	0.30	0.89	1.18
4141	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.90	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
2843	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
2844	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
2845	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
2846	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
4030	易方达富财纯债债券	0.05	0.05	0.05	0.73	1.23
4031	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
4032	浙商汇金短债E	-0.01	0.07	0.20	0.73	0.99
4033	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.12	0.26	0.76	0.98
4467	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.12	0.26	0.76	0.98
4468	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
4469	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	0.15	0.76	0.98
4470	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.10	0.31	0.76	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	万家鑫安纯债E	1.47	5.34	8.01	-	11.53
4447	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.47	2.72	4.60	-	6.38
4448	招商鑫诚短债A	1.47	3.33	5.88	-	9.67
4449	中银转债增强债券B	1.47	42.09	25.30	5.44	223.18
4450	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.46	4.11	8.85	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.24	3.33	6.83	-	13.22
4694	信澳优享债券C	1.51	3.33	5.19	-	9.73
4695	招商鑫诚短债A	1.47	3.33	5.88	-	9.67
4696	博时信用优选债券A	1.24	3.32	6.54	15.22	20.78
4697	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	平安高等级债A	2.01	3.62	5.88	10.02	20.51
4677	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.39	3.15	5.88	12.26	15.01
4678	招商鑫诚短债A	1.47	3.33	5.88	-	9.67
4679	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	7.11	5.88	3.82	4.14
4680	华夏鼎智债券C	1.63	3.38	5.87	12.02	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31
4851	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
4852	招商鑫诚短债A	1.47	3.33	5.88	-	9.67
4853	招商鑫诚短债C	1.27	2.92	5.25	-	8.85
4854	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	方正富邦稳惠3个月定开债券	2.47	4.78	8.79	-	9.68
4722	国融稳益债券A	1.89	3.19	5.55	-	9.67
4723	招商鑫诚短债A	1.47	3.33	5.88	-	9.67
4724	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	2.50	6.19	-	9.65
4725	交银稳安60天滚动持有债券A	1.60	3.63	6.73	-	9.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	330.00	34084.89	8.46%
21中国银行二级03	200.00	20604.22	5.11%
21邮储银行二级01	190.00	19612.25	4.87%
26农发01	170.00	17139.96	4.25%
23新中泰集MTN001	130.00	13483.78	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239292.72	59.37%
企业债	43773.75	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	1.0965
累计净值(元)	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	1.0965

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