招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0997

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：6.64亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
债券型名次	4869	3860	3667	3749	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.22	5.71	-	9.97
债券型名次	4141	4723	4755	4878	4678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
4868	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19
4869	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
4870	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4871	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
3859	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.14	0.37	0.68	1.31
3860	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
3861	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
3862	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3666	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.14	0.37	0.68	1.31
3667	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
3668	招商鑫福中短债C	0.06	0.15	0.37	0.71	1.37
3669	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	人保利丰纯债C	0.15	0.22	0.44	0.70	1.40
3748	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	0.17	0.00	0.70	1.86
3749	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
3750	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.09	0.53	0.70	0.91
3751	长信稳航30天持有中短债债券A	-0.01	0.06	0.29	0.69	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
4088	英大纯债债券C	0.17	0.20	0.21	0.49	1.25
4089	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
4090	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
4091	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	天治鑫利纯债债券C	1.45	4.14	9.57	10.51	20.33
4140	兴业优债增利债券C	1.45	3.25	6.48	11.24	15.77
4141	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97
4142	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
4143	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.44	3.81	7.58	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	3.22	5.95	-	9.17
4722	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
4723	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97
4724	长信30天滚动持有短债债券A	1.40	3.21	5.78	14.10	14.90
4725	南方初元中短债A	1.91	3.21	5.44	10.70	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
4754	银河丰利	1.80	5.11	5.71	8.77	24.58
4755	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97
4756	国泰君安君得盈债券A	-0.93	5.78	5.70	1.01	5.77
4757	嘉实30天持有期中短债债券C	1.35	3.09	5.70	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
4877	创金合信信用红利债券E	2.88	5.67	10.01	-	13.97
4878	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97
4879	招商鑫诚短债C	1.24	2.81	5.09	-	9.10
4880	中加颐享纯债债券C	1.84	3.83	6.47	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	财通可转债债券C	-12.16	9.28	11.11	-11.14	9.98
4677	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4678	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97
4679	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.56	6.02	-	9.97
4680	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.84	6.70	-	9.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	200.00	20683.41	6.26%
22工商银行二级01	170.00	17480.42	5.29%
26农发01	170.00	17195.73	5.21%
23新中泰集MTN001	130.00	13548.44	4.10%
22宁波银行二级资本债01	120.00	12234.23	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204508.31	61.94%
企业债	22240.48	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0997	1.0996	1.0995	1.0994	1.0994
累计净值(元)	1.0997	1.0996	1.0995	1.0994	1.0994

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