招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0920 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：8.53亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
债券型名次	3477	4774	4351	4535	4804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.54	6.86	-	9.20
债券型名次	3710	4795	4329	4320	4721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	招商招怡纯债D	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23
3476	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.02	0.67
3477	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
3478	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
3479	招商鑫福中短债A	0.03	0.22	0.57	0.91	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	招商招享纯债A	0.00	0.16	0.53	0.82	0.69
4773	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4774	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
4775	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.16	0.53	0.99	0.83
4776	中泰蓝月短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	银河领先债券C	0.00	0.35	0.42	1.16	1.22
4350	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.86	0.55
4351	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
4352	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.42	0.64	0.58
4353	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.18	0.43	0.77	0.55
4534	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4535	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
4536	中欧润逸债券	0.03	0.15	0.41	0.77	0.54
4537	中融恒泽纯债C	-0.01	0.45	0.66	0.77	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4803	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.44	0.74	0.54
4804	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
4805	浙商汇金短债E	0.02	0.12	0.37	0.73	0.54
4806	中金鑫裕A	0.01	0.07	0.43	0.80	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87
3709	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
3710	招商鑫诚短债A	1.57	3.54	6.86	-	9.20
3711	中融恒利纯债C	1.57	5.07	8.95	-	13.22
3712	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	-	11.96
4794	新华纯债添利债券C	1.43	3.54	6.74	-	66.70
4795	招商鑫诚短债A	1.57	3.54	6.86	-	9.20
4796	博时月月享30天持有期短债C	1.51	3.53	6.61	-	11.87
4797	东方红短债债券E	1.59	3.53	6.49	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.66	3.69	6.86	-	12.53
4328	兴业短债债券A	1.72	3.89	6.86	-	33.98
4329	招商鑫诚短债A	1.57	3.54	6.86	-	9.20
4330	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	-	48.37
4331	华商鸿丰纯债债券	0.66	3.47	6.85	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	招商安嘉债券	2.89	10.26	15.71	-	23.65
4319	创金合信信用红利债券E	2.49	5.67	10.13	-	12.47
4320	招商鑫诚短债A	1.57	3.54	6.86	-	9.20
4321	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
4322	中加颐享纯债债券C	0.90	4.30	5.74	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	鹏华丰尊债券	1.25	5.44	8.76	-	9.22
4720	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4721	招商鑫诚短债A	1.57	3.54	6.86	-	9.20
4722	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.62	4.97	-	9.19
4723	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	330.00	33956.81	7.64%
21邮储银行二级01	190.00	19536.99	4.39%
21民生银行永续债01	170.00	17717.66	3.98%
25国开06	170.00	17261.08	3.88%
26农发01	170.00	17071.28	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238346.16	53.59%
企业债	45019.65	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0919	1.0919	1.0918	1.0917	1.0917
累计净值(元)	1.0919	1.0919	1.0918	1.0917	1.0917

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