招商鑫诚短债A(016526)_最新动态

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0878 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0878

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商鑫诚短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：6.69亿元

招商鑫诚短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.35	0.71	0.16
债券型名次	3525	4709	3498	2668	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.75	7.93	-	8.78
债券型名次	2636	4839	3688	4843	4694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.18	0.55	0.69	0.20
3524	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.21	0.52	0.73	0.23
3525	招商鑫诚短债A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.16
3526	招商鑫福中短债A	0.04	0.19	0.35	0.67	0.19
3527	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.30	0.60	0.14
4708	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
4709	招商鑫诚短债A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.16
4710	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.13	-0.12	-0.17	0.08
4711	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	招商招祥纯债C	0.07	0.32	0.35	0.41	0.33
3497	招商招祥纯债D	0.07	0.31	0.35	0.41	0.32
3498	招商鑫诚短债A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.16
3499	招商鑫福中短债A	0.04	0.19	0.35	0.67	0.19
3500	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.17	0.35	0.75	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	永赢同利债券A	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
2667	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.34	0.71	0.20
2668	招商鑫诚短债A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.16
2669	浙商聚盈纯债债券C	0.10	0.43	0.62	0.71	0.46
2670	中加博裕纯债债券	0.06	0.32	0.48	0.71	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商鑫诚短债A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.05	0.14	0.31	0.58	0.16
4759	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.45	0.49	0.16
4760	招商鑫诚短债A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.16
4761	中金新元6个月定开债A	0.08	0.16	-0.61	-1.11	0.16
4762	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.17	0.22	0.75	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.16	7.60	-	10.82
2635	易方达安和中短债债券A	1.58	4.48	8.11	14.19	14.70
2636	招商鑫诚短债A	1.58	3.75	7.93	-	8.78
2637	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.58	4.44	9.39	-	13.26
2638	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	融通中国概念债券(QDII)	1.80	3.75	4.55	4.08	25.20
4838	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.47	3.75	6.57	-	11.42
4839	招商鑫诚短债A	1.58	3.75	7.93	-	8.78
4840	博时富融纯债债券	-0.08	3.74	9.70	18.39	26.32
4841	富国短债债券型C	1.49	3.74	6.69	12.54	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	国金及第中短债B	0.96	4.27	7.93	-	10.66
3687	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.40	7.93	14.26	16.55
3688	招商鑫诚短债A	1.58	3.75	7.93	-	8.78
3689	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.94	5.02	7.93	14.25	19.01
3690	财通资管鸿利中短债债券C	1.35	4.36	7.92	15.09	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	招商安嘉债券	4.73	15.11	20.91	-	24.64
4842	创金合信信用红利债券E	1.91	5.92	10.80	-	11.41
4843	招商鑫诚短债A	1.58	3.75	7.93	-	8.78
4844	招商鑫诚短债C	1.37	3.34	7.29	-	8.08
4845	中加颐享纯债债券C	0.30	4.33	5.30	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商鑫诚短债A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	华夏理财30天债券A	0.92	2.32	4.29	8.62	8.80
4693	交银稳安30天滚动持有债券C	1.68	5.01	8.35	-	8.79
4694	招商鑫诚短债A	1.58	3.75	7.93	-	8.78
4695	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.01	4.46	7.92	-	8.78
4696	中银证券安灏债券A	0.75	3.66	5.76	-	8.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	260.00	26623.71	7.00%
21工商银行二级01	240.00	24976.34	6.57%
25国开06	210.00	21246.97	5.59%
21民生银行永续债01	170.00	17639.76	4.64%
21国开03	150.00	15458.77	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251107.66	66.03%
企业债	36761.07	9.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

查看全文[02-06]
标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

查看全文[02-06]
标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

查看全文[02-06]
02-06 顺络电子拟2亿元参与认购粤港澳基金份额
02-06 沪硅产业：国家大基金拟减持公司不超3%股份
02-06 力合微：2月3日接受机构调研，银华基金、华泰保兴基金等多家机构参与
02-06 事关白银基金！国投瑞银最新公告

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	1.0874
累计净值(元)	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	1.0874

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。