招商鑫诚短债A(016526)_规模评级

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.34	8.57	6.75	6.19	5.45	2.95	2.67
季度净申购	16215.32	16628.49	5111.25	6706.38	22809.44	2608.46	1535.37
总份额	94414.05	78198.73	61570.24	56459.00	49752.62	26943.18	24334.72
季度总申购份额	61279.93	44204.21	52488.18	46032.81	53129.47	10626.52	14907.87
季度总赎回份额	45064.61	27575.72	47376.94	39326.43	30320.03	8018.07	13372.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	中邮纯债恒利债券C	10.41	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
1972	浙商丰裕纯债A	10.39	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1973	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1974	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.38	100924.05	291.82	485.65	193.83
1975	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
1976	亚洲美元债C(人民币)	10.36	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1977	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1978	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1979	诺安联创顺鑫债券A	10.33	83970.24	84.74	215.46	130.73
1980	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
1981	工银瑞福纯债债券A	10.32	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
1982	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1983	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	1780.16	1780.52	0.35
1984	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
1985	光大保德信增利收益债券C	10.31	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14
1977	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.69	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1978	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
1979	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
1980	融通增悦债券	10.04	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1981	泰信双息双利债券	10.88	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1982	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1983	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1985	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1986	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1987	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1988	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
1989	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1990	鹏华可转债债券C	13.33	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平

752	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	16871.43	17777.09	905.66
753	新华双利债券A	8.25	59969.69	16848.99	16907.05	58.07
754	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.43	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
755	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	16682.98	23778.94	7095.97
756	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
757	景顺长城景盈双利债券C	32.70	253227.83	16451.95	92948.45	76496.50
758	平安添利债券A	46.99	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
759	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
760	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.44	65672.80	16142.69	25957.49	9814.80
761	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
762	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
763	工银全球美元债A人民币	11.52	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
764	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
765	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
766	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	新沃通利纯债A	9.36	82743.89	26323.89	62126.04	35802.15
781	国泰中债1-5年政金债A	38.65	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
782	信诚稳悦C	5.76	50213.46	42109.98	61911.89	19801.91
783	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
784	广发添财180天滚动持有债券A	17.56	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
785	诺安双利债券发起	33.01	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
786	上银慧恒收益增强债券A	3.72	38741.99	20598.73	61564.41	40965.68
787	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
788	华夏稳享增利6个月债券A	177.39	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
789	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.14	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
790	长信全球债券(QDII)美元	3.39	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
791	长信全球债券(QDII)人民币	22.99	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
792	华安安浦债券C	11.77	114004.82	26558.98	60716.83	34157.85
793	易方达安源中短债债券C	10.64	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
794	鹏华稳健增利债券C	7.55	70934.13	29920.23	60562.67	30642.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
857	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
858	博时中债3-5年国开行A	53.08	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
859	鹏华丰实定期开放债券A	23.27	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
860	汇添富多元收益债券C	40.01	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
861	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
862	广发中债7-10年国开债指数A	61.23	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
863	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
864	招商添悦纯债A	97.20	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
865	中银信用增利债券A	19.58	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
866	汇添富可转换债券A	15.43	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
867	大成元吉增利债券A	76.04	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
868	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
869	财通收益增强债券C	55.28	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
870	泰康裕泰债券C	21.47	192531.00	85013.65	129434.26	44420.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

13163

46775.2400

65.02%

34.98%

2025-06-30

12612

39448.6400

53.53%

46.47%

2024-12-31

9554

25470.7200

25.64%

74.36%

2024-06-30

8711

30201.1900

0.53%

99.47%

2023-12-31

4526

52255.2700

10.62%

89.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	13163	46775.2400	40033.72	65.02	21536.53	34.98
2025-06-30	12612	39448.6400	26634.87	53.53	23117.75	46.47
2024-12-31	9554	25470.7200	6240.05	25.64	18094.68	74.36
2024-06-30	8711	30201.1900	139.08	0.53	26169.17	99.47
2023-12-31	4526	52255.2700	2511.61	10.62	21139.13	89.38

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