招商鑫诚短债A(016526)_规模评级

招商鑫诚短债A016526CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.36	8.58	6.76	6.20	5.46	2.96	2.67
季度净申购	16215.32	16628.49	5111.25	6706.38	22809.44	2608.46	1535.37
总份额	94414.05	78198.73	61570.24	56459.00	49752.62	26943.18	24334.72
季度总申购份额	61279.93	44204.21	52488.18	46032.81	53129.47	10626.52	14907.87
季度总赎回份额	45064.61	27575.72	47376.94	39326.43	30320.03	8018.07	13372.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	国泰君安君得盛债券A	10.39	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
1974	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1975	银河睿丰定开债券	10.38	94616.42	-	-	-
1976	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1977	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1978	诺安联创顺鑫债券A	10.36	83970.24	84.74	215.46	130.73
1979	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
1980	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1981	鑫元双债增强债券A	10.36	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1982	工银瑞福纯债债券A	10.35	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1983	工银瑞宏6个月定开债券A	10.35	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1984	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
1985	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
1986	惠升和怡一年定开债券	10.33	99999.95	-	-	-
1987	兴银汇逸定开债	10.33	99999.95	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	华安安敦债券A	9.95	94695.39	3.90	6.04	2.14
1974	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.71	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1975	银河睿丰定开债券	10.38	94616.42	-	-	-
1976	华泰保兴尊颐定开	10.48	94601.30	-	-	0.00
1977	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1978	泰信双息双利债券	10.91	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1979	博时汇享纯债债券A	10.27	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1980	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1981	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1982	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1983	嘉实债券	12.18	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.21	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1987	鹏华可转债债券C	13.39	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
748	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.18	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
749	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
750	南方多利增强债券C	7.51	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
751	融通增强收益债券A	21.01	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
752	信澳信用债债券A	22.96	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
753	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
754	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
755	工银瑞盈18个月定开债券	12.91	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
756	南方1-3年国开债E	3.60	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
757	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.19	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
758	创金合信信用红利债券A	36.25	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
759	永赢惠益债券C	3.54	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
760	财通安益中短债债券A	9.09	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
761	国泰丰鑫纯债债券	34.41	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
717	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.02	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
718	前海开源润和债券A	20.12	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
719	兴业福益债券	19.62	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
720	创金合信恒利超短债债券E	6.47	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
721	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
722	平安惠润纯债	11.40	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
723	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
724	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.67	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
725	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.54	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
726	富国全球债券(QDII)人民币	44.15	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
727	平安惠泰纯债	24.48	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
728	恒生前海恒源天利债A	28.58	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
729	富国天盈债券C	66.21	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
730	汇添富双利债券C	17.41	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商鑫诚短债A基金规模在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	蜂巢添汇纯债C	20.88	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
725	光大保德信增利收益债券C	10.25	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
726	长安泓源纯债债券C	9.90	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
727	嘉实汇达中短债债券A	21.92	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
728	汇添富双享回报债券C	14.33	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
729	嘉实稳固收益债券A	6.70	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
730	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
731	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
732	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.12	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
733	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
734	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
735	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
736	国投瑞银优化增强债券C	12.03	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
737	安信鑫日享中短债A	12.71	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
738	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13843

68203.4600

81.17%

18.83%

2025-12-31

13163

46775.2400

65.02%

34.98%

2025-06-30

12612

39448.6400

53.53%

46.47%

2024-12-31

9554

25470.7200

25.64%

74.36%

2024-06-30

8711

30201.1900

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13843	68203.4600	76640.56	81.17	17773.49	18.83
2025-12-31	13163	46775.2400	40033.72	65.02	21536.53	34.98
2025-06-30	12612	39448.6400	26634.87	53.53	23117.75	46.47
2024-12-31	9554	25470.7200	6240.05	25.64	18094.68	74.36
2024-06-30	8711	30201.1900	139.08	0.53	26169.17	99.47

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