资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357874.64 90.41%
银行存款和结算备付金 35976.33 9.09%
其他资产 1978.77 0.50%
资产总值:395829.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 330.00 34084.89 8.46%
21中国银行二级03 200.00 20604.22 5.11%
21邮储银行二级01 190.00 19612.25 4.87%
26农发01 170.00 17139.96 4.25%
23新中泰集MTN001 130.00 13483.78 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239292.72 59.37%
企业债 43773.75 10.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%