资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306024.12 92.34%
银行存款和结算备付金 24212.13 7.31%
其他资产 1157.94 0.35%
资产总值:331394.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 200.00 20683.41 6.26%
22工商银行二级01 170.00 17480.42 5.29%
26农发01 170.00 17195.73 5.21%
23新中泰集MTN001 130.00 13548.44 4.10%
22宁波银行二级资本债01 120.00 12234.23 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204508.31 61.94%
企业债 22240.48 6.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%