资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363636.16 82.95%
银行存款和结算备付金 70143.27 16.00%
其他资产 4588.84 1.05%
资产总值:438368.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 330.00 33956.81 7.64%
21邮储银行二级01 190.00 19536.99 4.39%
21民生银行永续债01 170.00 17717.66 3.98%
25国开06 170.00 17261.08 3.88%
26农发01 170.00 17071.28 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238346.16 53.59%
企业债 45019.65 10.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%