资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339478.35 90.48%
银行存款和结算备付金 32824.77 8.75%
其他资产 2897.34 0.77%
资产总值:375200.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 260.00 26623.71 7.00%
21工商银行二级01 240.00 24976.34 6.57%
25国开06 210.00 21246.97 5.59%
21民生银行永续债01 170.00 17639.76 4.64%
21国开03 150.00 15458.77 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251107.66 66.03%
企业债 36761.07 9.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%