招商鑫诚短债C(016527)_规模评级

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.00	36.09	31.57	36.63	33.15	28.51	38.27
季度净申购	-55949.34	41560.34	-46600.26	32054.69	42638.27	-89709.18	-159273.76
总份额	275872.03	331821.37	290261.03	336861.29	304806.59	262168.32	351877.50
季度总申购份额	125580.60	183672.97	203851.33	325002.89	328252.71	121560.80	183896.28
季度总赎回份额	181529.94	142112.63	250451.59	292948.19	285614.44	211269.97	343170.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平

961	华夏中债1-3年政金债指数A	30.10	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
962	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
963	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
964	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
965	海富通聚利债券	30.00	259842.53	1.48	3.13	1.65
966	平安短债A	30.00	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
967	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
968	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
969	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
970	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
971	交银施罗德双轮动债券C类	29.93	281062.16	-274.93	422.90	697.83
972	金元顺安沣泰定开债发起式	29.87	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
973	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
974	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.78	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
975	财通资管中债1-3年国开债A	29.77	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	华夏恒利3个月定开债券	30.99	277374.19	-0.25	3.75	4.00
917	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
918	财通收益增强债券C	55.28	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
919	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
920	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.40	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
921	鹏华永益3个月定开债券	30.52	276250.79	-	-	0.01
922	财通资管鸿益中短债债券C	31.10	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
923	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
924	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
925	招商招祥纯债C	33.03	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
926	国寿安保安和纯债	28.90	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
927	中欧稳利60天滚动持有短债C	30.98	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
928	创金合信尊智纯债A	29.29	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
929	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.78	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
930	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.27	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平

4065	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
4066	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4067	广发招财短债E	18.18	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
4068	摩根强化回报债券A	9.30	56619.50	-55145.94	15112.31	70258.25
4069	工银产业债债券A	55.40	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
4070	鹏华双债保利债券	25.97	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
4071	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-55937.14	204.27	56141.42
4072	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
4073	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
4074	景顺长城景颐双利债券C类	143.64	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
4075	兴业裕华债券	12.90	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
4076	长信利鑫A	8.02	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
4077	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
4078	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.17	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
4079	华夏希望债券A	27.95	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
479	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
480	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
481	鑫元合丰纯债A	44.08	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
482	宏利恒利债券A	23.71	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
483	中融益泓90天滚动持有债券A	21.36	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
484	永赢伟益债券	24.25	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
485	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
486	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.14	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
487	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
488	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
489	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.70	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
490	天弘中债1-3年国开债A	26.57	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
491	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.78	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
492	中融恒通纯债A	108.97	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商鑫诚短债C基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	中融睿嘉39个月定开债券A	82.82	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
248	华夏中短债债券A	72.92	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
249	广发中债1-3年农发债指数A	61.29	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
250	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
251	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
252	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.98	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
253	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
254	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
255	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
256	嘉实稳骏纯债债券	44.85	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
257	宏利永利债券	19.86	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
258	广发景华纯债C	24.73	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
259	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
260	博时富鑫纯债债券C	16.06	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
261	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.17	66204.99	31326.96	208892.99	177566.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

146261

19845.4200

8.37%

91.63%

2025-06-30

83186

36641.5700

7.41%

92.59%

2024-12-31

57246

61467.6100

0.80%

99.20%

2024-06-30

68661

99203.5400

2.68%

97.32%

2023-12-31

68311

137015.8400

2.06%

97.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	146261	19845.4200	24289.73	8.37	265971.29	91.63
2025-06-30	83186	36641.5700	22601.02	7.41	282205.57	92.59
2024-12-31	57246	61467.6100	2822.00	0.80	349055.50	99.20
2024-06-30	68661	99203.5400	18224.13	2.68	662917.27	97.32
2023-12-31	68311	137015.8400	19298.26	2.06	916670.67	97.94

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