招商鑫诚短债C(016527)_最新动态

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0845 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0845

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：35.94亿元

招商鑫诚短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
债券型名次	3478	4900	4512	4796	4944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.14	6.22	-	8.45
债券型名次	4245	5047	4604	4321	4863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.02	0.67
3477	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54
3478	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
3479	招商鑫福中短债A	0.03	0.22	0.57	0.91	0.72
3480	招商鑫福中短债C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.74	0.53
4899	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.14	0.49	0.71	0.66
4900	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
4901	浙商汇金短债A	0.02	0.14	0.43	0.86	0.61
4902	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.68	0.48
4511	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4512	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
4513	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
4514	浙商汇金短债E	0.02	0.12	0.37	0.73	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
4795	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4796	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
4797	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93
4798	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4943	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4944	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
4945	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4946	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	天弘优选债券	1.37	7.64	14.28	-	40.55
4244	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	5.96	-	8.00
4245	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
4246	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	-	11.12
4247	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	同泰中短债E	0.89	3.14	5.00	-	6.78
5046	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.60	3.14	10.35	-	12.81
5047	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
5048	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5049	海富通上清所短融债券A	1.30	3.13	5.61	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09
4603	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	-	14.05
4604	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
4605	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.36	6.21	-	10.20
4606	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	创金合信信用红利债券E	2.49	5.67	10.13	-	12.47
4320	招商鑫诚短债A	1.57	3.54	6.86	-	9.20
4321	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
4322	中加颐享纯债债券C	0.90	4.30	5.74	-	7.41
4323	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.63	7.17	-	8.46
4862	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.59	6.94	-	8.45
4863	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
4864	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.69	5.19	0.00	-	8.44
4865	交银稳安60天滚动持有债券C	1.51	3.42	7.36	-	8.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	330.00	33956.81	7.64%
21邮储银行二级01	190.00	19536.99	4.39%
21民生银行永续债01	170.00	17717.66	3.98%
25国开06	170.00	17261.08	3.88%
26农发01	170.00	17071.28	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238346.16	53.59%
企业债	45019.65	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0844	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842
累计净值(元)	1.0844	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842

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