招商鑫诚短债C(016527)_最新动态

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0853 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0853

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：35.94亿元

招商鑫诚短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.35	0.66	0.56
债券型名次	4820	4420	4381	4857	4870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.07	5.80	-	8.53
债券型名次	4465	5032	4768	4827	4881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.54	1.04	0.88
4819	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.10	0.46	0.89	0.75
4820	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.35	0.66	0.56
4821	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.16	0.56	0.92	0.83
4822	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.07	0.50	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	永赢通益债券C	0.00	0.10	0.25	0.28	0.39
4419	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.10	0.46	0.89	0.75
4420	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.35	0.66	0.56
4421	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.30	0.42	0.48
4422	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.29	1.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4380	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4381	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.35	0.66	0.56
4382	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.35	0.60	0.49
4383	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	兴银朝阳	0.04	0.09	0.28	0.66	0.42
4856	招商招享纯债A	0.02	-0.10	0.30	0.66	0.60
4857	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.35	0.66	0.56
4858	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.33	0.66	0.53
4859	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
4869	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.67	0.56
4870	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.35	0.66	0.56
4871	中银添利债券发起E	0.05	0.18	-0.03	1.35	0.56
4872	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.33	0.64	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	兴银朝阳	1.34	4.90	8.24	16.75	43.62
4464	招商招盛纯债C	1.34	4.07	7.44	14.18	39.13
4465	招商鑫诚短债C	1.34	3.07	5.80	-	8.53
4466	中信建投稳硕债券C	1.34	4.78	9.22	-	14.37
4467	百嘉百顺纯债债券A	1.33	3.43	5.59	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	南方梦元短债C	1.35	3.07	5.49	11.03	15.86
5031	天弘弘择短债A	1.38	3.07	5.45	10.80	18.35
5032	招商鑫诚短债C	1.34	3.07	5.80	-	8.53
5033	安信永盛定开债券	1.03	3.06	5.45	11.27	23.20
5034	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	3.06	6.39	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.64	5.80	10.85	20.05
4767	人保利丰纯债A	1.83	2.52	5.80	-	6.68
4768	招商鑫诚短债C	1.34	3.07	5.80	-	8.53
4769	财通资管丰和两年定开债券C	1.55	3.68	5.79	-	15.38
4770	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	创金合信信用红利债券E	2.42	5.43	9.96	-	12.71
4826	招商鑫诚短债A	1.54	3.47	6.45	-	9.30
4827	招商鑫诚短债C	1.34	3.07	5.80	-	8.53
4828	中加颐享纯债债券C	1.10	4.19	5.56	-	7.58
4829	上银慧鑫利债券	1.51	6.34	11.00	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中加博盈一年定开债券发起	-0.18	2.96	7.25	-	8.54
4880	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4881	招商鑫诚短债C	1.34	3.07	5.80	-	8.53
4882	博远增强回报债券A	11.37	10.76	10.29	2.54	8.52
4883	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	330.00	33956.81	7.64%
21邮储银行二级01	190.00	19536.99	4.39%
21民生银行永续债01	170.00	17717.66	3.98%
25国开06	170.00	17261.08	3.88%
26农发01	170.00	17071.28	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238346.16	53.59%
企业债	45019.65	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0852	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851
累计净值(元)	1.0852	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851

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