招商鑫诚短债C(016527)_最新动态

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0805 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0805

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：31.33亿元

招商鑫诚短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
债券型名次	2286	4791	4029	3546	4912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.38	7.46	-	8.05
债券型名次	3222	5054	4034	4840	4835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
2285	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
2286	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
2287	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
2288	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
4790	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.09
4791	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
4792	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
4793	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
4028	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
4029	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
4030	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.30	0.67	0.13
4031	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
3545	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
3546	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
3547	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
3548	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4911	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
4912	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
4913	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
4914	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.87	29.09
3221	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.95	28.52
3222	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
3223	招商鑫悦中短债A	1.41	4.45	8.47	16.48	25.88
3224	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.41	3.93	7.32	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.76	26.10
5053	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.38	6.51	11.47	18.64
5054	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
5055	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.37	6.87	14.23	22.83
5056	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.98	3.37	6.41	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
4033	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
4034	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
4035	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.59	18.30
4036	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.12	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
4839	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
4840	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
4841	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4842	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	4.24	7.61	-	8.05
4834	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4835	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
4836	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04
4837	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	260.00	26623.71	7.00%
21工商银行二级01	240.00	24976.34	6.57%
25国开06	210.00	21246.97	5.59%
21民生银行永续债01	170.00	17639.76	4.64%
21国开03	150.00	15458.77	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251107.66	66.03%
企业债	36761.07	9.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0805	1.0804	1.0803	1.0803	1.0802
累计净值(元)	1.0805	1.0804	1.0803	1.0803	1.0802

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