招商鑫诚短债C(016527)_最新动态

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0808 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0808

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：31.33亿元

招商鑫诚短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
债券型名次	3986	4873	4050	3328	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.34	7.29	-	8.08
债券型名次	3214	5077	4109	4821	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.45	0.49	0.16
3985	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.45	0.59	0.20
3986	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
3987	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.56	0.17
3988	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.36	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.65	0.12
4872	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.62	0.13
4873	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
4874	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
4875	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.70	1.33	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	招商招通纯债A	0.09	0.34	0.30	0.47	0.30
4049	招商招通纯债C	0.09	0.34	0.30	0.50	0.31
4050	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
4051	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.30	0.64	0.18
4052	浙商惠泉3个月定开A	0.05	0.23	0.30	0.38	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3327	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
3328	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
3329	浙商丰裕纯债A	0.10	0.61	0.46	0.61	0.67
3330	中加瑞合纯债债券	0.11	0.38	0.45	0.61	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.46	0.74	0.14
4956	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.32	0.61	0.14
4957	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
4958	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.14	0.32	0.61	0.14
4959	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.15	0.33	0.61	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	招商招景纯债A	1.37	3.79	6.29	13.82	29.14
3213	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.37	3.69	6.31	-	6.51
3214	招商鑫诚短债C	1.37	3.34	7.29	-	8.08
3215	中加丰泽纯债	1.37	6.15	11.97	20.72	46.10
3216	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.37	3.86	7.25	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	平安高等级债E	-0.16	3.34	5.57	9.86	11.18
5076	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.26	3.34	5.94	-	10.47
5077	招商鑫诚短债C	1.37	3.34	7.29	-	8.08
5078	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.33	8.38	-	9.69
5079	太平恒利纯债	1.25	3.33	5.71	11.20	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	信诚稳瑞A	1.28	4.40	7.29	13.52	30.72
4108	银河银信添利债券A	4.85	7.83	7.29	12.83	123.34
4109	招商鑫诚短债C	1.37	3.34	7.29	-	8.08
4110	广发招财短债E	1.40	3.42	7.28	12.55	13.02
4111	汇丰晋信丰盈债券A	-0.45	3.23	7.28	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	创金合信信用红利债券E	1.91	5.92	10.80	-	11.41
4820	招商鑫诚短债A	1.58	3.75	7.93	-	8.78
4821	招商鑫诚短债C	1.37	3.34	7.29	-	8.08
4822	中加颐享纯债债券C	0.30	4.33	5.30	-	6.66
4823	上银慧鑫利债券	0.17	7.53	11.40	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.45	3.99	7.40	-	8.09
4832	景顺长城睿丰短债债券C	1.37	4.15	7.57	-	8.08
4833	招商鑫诚短债C	1.37	3.34	7.29	-	8.08
4834	国金中债1-5年政策性金融债A	0.25	6.27	0.00	-	8.06
4835	财通资管鸿利中短债债券E	1.63	4.74	0.00	-	8.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	260.00	26623.71	7.00%
21工商银行二级01	240.00	24976.34	6.57%
25国开06	210.00	21246.97	5.59%
21民生银行永续债01	170.00	17639.76	4.64%
21国开03	150.00	15458.77	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251107.66	66.03%
企业债	36761.07	9.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	1.0805
累计净值(元)	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	1.0805

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