资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 394628.14 98.73%
银行存款和结算备付金 2816.60 0.70%
其他资产 2256.49 0.56%
资产总值:399701.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 350.00 35113.28 11.31%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 130.00 13202.68 4.25%
22建设银行二级01 120.00 12593.73 4.06%
25超长特别国债02 120.00 11062.33 3.56%
25附息国债03 110.00 11029.54 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100630.60 32.41%
国家债券 73344.03 23.62%
可转债 13518.46 4.35%
企业债 8093.44 2.61%
央行票据 0.00 0.00%