中欧稳鑫180天持有债券A(018530)_最新动态

中欧稳鑫180天持有债券A018530CHINA EUROPE STABLE XIN 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1314 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1314

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧稳鑫180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董霖哲

基金规模：7.43亿元

中欧稳鑫180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.04	0.59	1.31	2.21
债券型名次	1106	4592	2211	2475	979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	7.38	12.72	-	13.14
债券型名次	1069	1035	614	5316	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
1105	中金新璟3个月	0.06	0.58	1.20	2.54	2.90
1106	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.04	0.59	1.31	2.21
1107	中欧稳鑫180天持有债券C	0.06	-0.06	0.54	1.23	2.12
1108	中融恒通纯债A	0.06	0.35	0.70	1.35	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	兴银收益增强债券C	-0.09	-0.04	-1.62	-0.56	2.17
4591	英大智享债券C	0.00	-0.04	-0.12	0.58	0.97
4592	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.04	0.59	1.31	2.21
4593	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4594	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2210	中航瑞明纯债C	0.02	0.15	0.59	1.45	1.78
2211	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.04	0.59	1.31	2.21
2212	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2213	中信建投景晟债券A	0.02	0.13	0.59	1.29	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
2474	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.69	1.31	1.57
2475	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.04	0.59	1.31	2.21
2476	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
2477	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21
978	银华添益定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.79	2.21
979	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.04	0.59	1.31	2.21
980	中银证券安誉债券C	0.02	0.24	0.77	1.84	2.21
981	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.24	0.73	1.93	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.82	7.56	20.83	11.25	66.98
1068	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1069	中欧稳鑫180天持有债券A	2.82	7.38	12.72	-	13.14
1070	方正富邦添利纯债A	2.81	6.28	12.23	21.41	27.75
1071	富安达增强收益债券C	2.81	10.22	10.48	-1.08	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
1034	鹏华创兴增利债券D	1.91	7.38	5.62	-	4.53
1035	中欧稳鑫180天持有债券A	2.82	7.38	12.72	-	13.14
1036	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1037	广发聚财信用债券B	1.85	7.37	8.57	9.79	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
613	中欧丰利债券A	3.01	12.38	12.72	-	14.17
614	中欧稳鑫180天持有债券A	2.82	7.38	12.72	-	13.14
615	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
616	东吴添利三个月定开债券C	2.37	7.43	12.70	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5315	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24
5316	中欧稳鑫180天持有债券A	2.82	7.38	12.72	-	13.14
5317	中欧稳鑫180天持有债券C	2.66	7.06	12.22	-	12.61
5318	广发景佳纯债	1.10	2.54	7.05	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.76	5.02	6.78	-	13.14
3914	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.08	4.40	8.36	-	13.14
3915	中欧稳鑫180天持有债券A	2.82	7.38	12.72	-	13.14
3916	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.79	4.22	8.05	-	13.13
3917	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	150.20	15177.59	6.68%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	130.00	13292.25	5.85%
25附息国债03	110.00	11101.76	4.89%
26附息国债10	100.00	10016.97	4.41%
25农行永续债01BC	70.00	7071.73	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35763.79	15.75%
企业债	6083.10	2.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1304	1.1307	1.1300	1.1298	1.1292
累计净值(元)	1.1304	1.1307	1.1300	1.1298	1.1292

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