中欧稳鑫180天持有债券A(018530)_最新动态

中欧稳鑫180天持有债券A018530CHINA EUROPE STABLE XIN 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1268 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧稳鑫180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董霖哲

基金规模：7.43亿元

中欧稳鑫180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
债券型名次	4674	4534	4535	4098	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	7.45	12.01	-	12.68
债券型名次	3305	867	826	5367	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4673	中海稳健收益债券	-0.27	-0.53	-0.79	-1.23	-0.88
4674	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4675	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
4676	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4533	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4534	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4535	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4536	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.19	-0.32	-0.16	0.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4534	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4535	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4536	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
4537	汇泉安盈回报债券C	-1.17	-0.21	-0.32	-1.77	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4097	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4098	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4099	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
4100	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧稳鑫180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80
2918	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80
2919	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
2920	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2921	博远增睿纯债债券	0.31	0.62	0.60	1.56	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3304	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
3305	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
3306	中欧增强回报债券(LOF)C	2.03	8.30	13.31	12.99	10.55
3307	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
866	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
867	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
868	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78
869	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
825	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
826	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
827	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
828	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5366	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24
5367	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
5368	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12
5369	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧稳鑫180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68
4063	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
4064	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
4065	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67
4066	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	150.20	15177.59	6.68%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	130.00	13292.25	5.85%
25附息国债03	110.00	11101.76	4.89%
26附息国债10	100.00	10016.97	4.41%
25农行永续债01BC	70.00	7071.73	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35763.79	15.75%
企业债	6083.10	2.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1288	1.1295	1.1289	1.1298	1.1293
累计净值(元)	1.1288	1.1295	1.1289	1.1298	1.1293

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