财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1588.59 |
655.91 |
1793.45 |
887.61 |
486.30 |
| 本期利润(万元) |
1899.05 |
738.72 |
1636.57 |
620.76 |
701.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7659.02 |
0.00 |
8626.60 |
0.00 |
3999.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74368.95 |
73027.33 |
101130.08 |
105797.73 |
55962.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.34 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
13.28 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
9.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.98 |
1394.76 |
59.04 |
225.98 |
272.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
249375.50 |
731911.82 |
180485.75 |
53387.01 |
50046.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
664.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
248710.68 |
731911.82 |
180485.75 |
53387.01 |
50046.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.99 |
151.80 |
35.22 |
11.67 |
8.66 |
| 应付托管费(万元) |
19.00 |
50.60 |
11.74 |
3.89 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
251710.01 |
735383.76 |
182166.82 |
54955.96 |
50562.43 |
| 负债合计(万元) |
24577.17 |
150423.75 |
17905.10 |
5211.48 |
11467.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
227132.84 |
584960.01 |
164261.72 |
49744.48 |
39095.03 |
| 未分配利润(万元) |
26021.75 |
54816.94 |
13768.56 |
3276.48 |
1791.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.12 |
40.18 |
14.04 |
3.75 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
8240.59 |
9453.21 |
1461.69 |
1644.13 |
488.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2115.83 |
-1897.34 |
566.79 |
182.84 |
183.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10376.53 |
7596.04 |
2042.53 |
1830.72 |
673.37 |
| 管理人报酬(万元) |
534.77 |
897.62 |
128.89 |
102.88 |
30.77 |
| 托管费(万元) |
178.26 |
299.21 |
42.96 |
34.29 |
10.26 |
| 其它费用(万元) |
18.46 |
27.37 |
12.04 |
24.80 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
1605.09 |
2149.47 |
276.19 |
360.73 |
109.33 |
| 利润总额(万元) |
8771.44 |
5446.57 |
1766.33 |
1469.99 |
564.05 |
| 净利润(万元) |
8771.44 |
5446.57 |
1766.33 |
1469.99 |
564.05 |
