财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1793.45 887.61 486.30 282.17 247.12
本期利润(万元) 1636.57 620.76 701.25 147.13 302.88
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.02 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 2.48 0.00 2.00 0.00 5.67
期末可供分配利润(万元) 8626.60 0.00 3999.94 0.00 825.93
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 101130.08 105797.73 55962.29 34038.13 14248.40
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 3.23 0.00 2.00 0.00 5.49
累计净值增长率(%) 10.69 0.00 9.37 0.00 7.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1394.76 59.04 225.98 272.74 88.32
交易性金融资产(万元) 731911.82 180485.75 53387.01 50046.24 10192.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 731911.82 180485.75 53387.01 50046.24 10192.10
应付管理人报酬(万元) 151.80 35.22 11.67 8.66 4.91
应付托管费(万元) 50.60 11.74 3.89 2.89 1.64
资产总计(万元) 735383.76 182166.82 54955.96 50562.43 11552.63
负债合计(万元) 150423.75 17905.10 5211.48 11467.40 110.20
所有者权益合计(万元) 584960.01 164261.72 49744.48 39095.03 11442.43
未分配利润(万元) 54816.94 13768.56 3276.48 1791.77 177.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 40.18 14.04 3.75 1.21 25.39
投资收益(万元) 9453.21 1461.69 1644.13 488.27 426.45
公允价值变动收益(万元) -1897.34 566.79 182.84 183.89 12.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7596.04 2042.53 1830.72 673.37 464.68
管理人报酬(万元) 897.62 128.89 102.88 30.77 35.22
托管费(万元) 299.21 42.96 34.29 10.26 11.74
其它费用(万元) 27.37 12.04 24.80 12.18 14.75
费用合计(万元) 2149.47 276.19 360.73 109.33 132.51
利润总额(万元) 5446.57 1766.33 1469.99 564.05 332.16
净利润(万元) 5446.57 1766.33 1469.99 564.05 332.16