资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178423.03 99.99%
银行存款和结算备付金 11.84 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:178434.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 110.00 11193.44 6.83%
23农发03 60.00 6227.08 3.80%
24国开清发02 60.00 6077.55 3.71%
25农发23 60.00 6037.36 3.68%
26天津25 50.00 5224.67 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122049.61 74.48%
企业债 8045.84 4.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%