资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159064.60 99.82%
银行存款和结算备付金 292.34 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:159356.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广西债24 100.00 9889.09 6.35%
21国开08 60.00 6132.24 3.94%
25国开06 60.00 6092.15 3.91%
24国开02 60.00 6075.68 3.90%
25农发31 60.00 6054.15 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81680.02 52.43%
企业债 7944.63 5.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%