中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0762 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0762

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
债券型名次	4437	3046	2033	2955	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.15	3.38	-	3.89
债券型名次	4534	5293	5091	5164	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
4436	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
4437	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
4438	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89
4439	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
3045	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
3046	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
3047	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
3048	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.24	0.77	1.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2032	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
2033	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
2034	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
2035	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.24	0.77	1.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	浙商丰顺纯债债券	-0.09	0.33	0.81	1.06	1.36
2954	中加聚盈定开债券C	0.20	1.15	0.39	1.06	1.07
2955	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
2956	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
2957	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	招商招和39个月定开债	0.03	0.35	0.84	1.50	1.08
2574	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2575	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
2576	中欧兴利债券A	-0.02	0.28	0.79	1.12	1.08
2577	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.36	0.69	0.55	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	招商安心收益债券C	1.16	3.58	7.59	16.39	154.74
4533	招商添悦纯债A	1.16	5.13	9.24	17.01	30.08
4534	中加颐合纯债债券C	1.16	2.15	3.38	-	3.89
4535	中信建投3-5年政金债C	1.16	5.86	12.11	-	18.16
4536	中信建投稳裕A	1.16	5.24	8.72	16.69	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	人保鑫盛纯债C	0.96	2.15	1.36	11.07	3.92
5292	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78
5293	中加颐合纯债债券C	1.16	2.15	3.38	-	3.89
5294	华夏理财30天债券A	0.90	2.14	4.07	8.17	9.08
5295	诺德安鸿	0.70	2.14	6.85	16.65	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	万家稳健增利债券C	3.72	2.63	3.41	10.69	98.80
5090	华泰紫金丰睿债券发起A	2.18	5.18	3.40	-	8.41
5091	中加颐合纯债债券C	1.16	2.15	3.38	-	3.89
5092	平安双季增享6个月持有债券C	4.33	4.20	3.37	-1.10	-0.94
5093	汇添富理财60天债券A	0.73	1.75	3.36	6.96	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.32	5.84	10.40	-	11.41
5163	中加丰尚纯债债券C	0.98	4.47	9.06	-	10.57
5164	中加颐合纯债债券C	1.16	2.15	3.38	-	3.89
5165	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.21	3.21	0.00	-	6.40
5166	东海鑫乐一年定开债发起式	1.78	4.35	8.54	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	人保鑫盛纯债C	0.96	2.15	1.36	11.07	3.92
5297	招商招享纯债C	-1.16	3.18	0.00	-	3.91
5298	中加颐合纯债债券C	1.16	2.15	3.38	-	3.89
5299	恒生前海恒源泓利债券A	1.10	4.86	0.00	-	3.83
5300	鹏华创兴增利债券D	1.52	6.15	3.43	-	3.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	9889.09	6.35%
21国开08	60.00	6132.24	3.94%
25国开06	60.00	6092.15	3.91%
24国开02	60.00	6075.68	3.90%
25农发31	60.00	6054.15	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81680.02	52.43%
企业债	7944.63	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0765	1.0766	1.0762	1.0761	1.0766
累计净值(元)	1.0765	1.0766	1.0762	1.0761	1.0766

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