中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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累计净值：1.0758

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.52	0.90	1.27	1.04
债券型名次	2777	1266	1727	2846	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.17	3.34	-	3.85
债券型名次	4402	5285	5039	5158	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
2776	中加瑞利纯债债券A	0.08	0.42	0.98	1.52	1.09
2777	中加颐合纯债债券C	0.08	0.52	0.90	1.27	1.04
2778	中加优选中高等级债券C	0.08	0.47	0.83	1.50	1.00
2779	中融恒阳纯债A	0.08	0.36	0.82	1.22	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.52	1.18	1.83	1.31
1265	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
1266	中加颐合纯债债券C	0.08	0.52	0.90	1.27	1.04
1267	中金金元A	0.06	0.52	1.18	1.79	1.33
1268	中信保诚嘉鸿债券A	0.08	0.52	1.12	1.89	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	永赢丰利债券C	0.04	0.44	0.90	1.56	1.04
1726	永赢润益债券A	0.12	0.52	0.90	1.06	0.93
1727	中加颐合纯债债券C	0.08	0.52	0.90	1.27	1.04
1728	中融聚汇定期开放债券	0.09	0.43	0.90	1.51	1.04
1729	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.37	0.90	1.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	招商招通纯债C	0.06	0.38	0.78	1.27	0.91
2845	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.30	0.68	1.27	0.82
2846	中加颐合纯债债券C	0.08	0.52	0.90	1.27	1.04
2847	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.36	0.85	1.27	0.93
2848	中欧兴盈一年定开债券发起	0.14	0.59	1.12	1.27	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2181	中加瑞合纯债债券	0.13	0.47	0.95	1.39	1.04
2182	中加颐合纯债债券C	0.08	0.52	0.90	1.27	1.04
2183	中融恒泽纯债C	0.05	0.47	0.73	0.98	1.04
2184	中融聚汇定期开放债券	0.09	0.43	0.90	1.51	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	万家鑫丰纯债C	1.27	7.52	10.97	14.08	39.01
4401	英大安旸纯债债券C	1.27	4.03	7.15	-	7.72
4402	中加颐合纯债债券C	1.27	2.17	3.34	-	3.85
4403	中信建投景润3个月定开债券C	1.27	3.45	6.43	-	7.14
4404	中银中高等级债券C	1.27	5.52	11.33	17.44	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.56	2.18	5.84	-	6.63
5284	凯石岐短债A	0.29	2.17	4.60	7.98	10.36
5285	中加颐合纯债债券C	1.27	2.17	3.34	-	3.85
5286	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.16	0.00	-	3.87
5287	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	贝莱德欣悦丰利债券C	2.18	2.35	3.39	-	3.34
5038	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	0.99	3.35	9.04	13.64
5039	中加颐合纯债债券C	1.27	2.17	3.34	-	3.85
5040	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.73	7.03	3.28	-15.58	-14.77
5041	创金合信聚鑫债券A	5.60	6.26	3.25	-	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.35	5.94	10.65	-	11.30
5157	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.35	9.11	-	10.44
5158	中加颐合纯债债券C	1.27	2.17	3.34	-	3.85
5159	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.10	3.25	0.00	-	6.33
5160	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	嘉合磐恒债券C	1.74	3.24	3.70	-	3.87
5294	人保鑫盛纯债C	0.97	2.06	1.62	10.44	3.86
5295	中加颐合纯债债券C	1.27	2.17	3.34	-	3.85
5296	招商添裕纯债D	1.94	3.77	3.77	-	3.83
5297	太平丰润一年定开债券发起式	3.76	9.44	8.43	-	3.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	10028.60	6.49%
21国开03	60.00	6183.51	4.00%
25国开06	60.00	6070.56	3.93%
25国开11	60.00	6028.67	3.90%
25农发31	60.00	6028.19	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85812.22	55.53%
企业债	7870.27	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

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　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[07-18]
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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0757	1.0757	1.0753	1.0749	1.0747
累计净值(元)	1.0757	1.0757	1.0753	1.0749	1.0747

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