中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0885

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：龙朗妮

2026-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
债券型名次	5436	4482	3324	2615	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.80	4.63	-	5.09
债券型名次	2745	4221	5006	5192	5190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
5435	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5436	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
5437	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5438	汇添富鑫和纯债A	-0.15	-0.22	-0.29	-0.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4481	兴业优债增利债券C	0.75	0.01	-0.41	-0.68	1.13
4482	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
4483	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4484	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3323	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
3324	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
3325	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.53
3326	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.07	0.45	0.91	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	银华信用四季红债券C	0.19	0.30	0.63	1.16	2.17
2614	浙商汇金短债A	0.11	0.28	0.67	1.16	1.77
2615	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
2616	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2617	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	兴业收益增强债券C	1.98	-0.32	-2.15	-2.52	2.25
2520	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2521	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
2522	安信尊享纯债	0.00	0.31	0.65	1.19	2.24
2523	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	浙商汇金聚瑞债券C	2.23	3.82	7.42	-	10.44
2744	中加纯债定开债券A	2.23	5.15	8.36	-	37.62
2745	中加颐合纯债债券C	2.23	3.80	4.63	-	5.09
2746	泓德裕泰债券A	2.23	6.83	12.39	24.90	65.67
2747	博时富祥纯债债券C	2.22	4.32	8.08	14.19	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	平安中债1-3年国开债指数A	2.41	3.80	7.48	-	13.14
4220	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	3.80	5.13	-	6.22
4221	中加颐合纯债债券C	2.23	3.80	4.63	-	5.09
4222	财通裕惠63个月定开债券	1.88	3.79	6.61	-	17.60
4223	汇添富安心中国债券A	1.72	3.79	8.54	12.79	49.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	富国两年期理财债券C	1.26	2.37	4.63	10.16	30.07
5005	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.70	4.63	9.22	15.14
5006	中加颐合纯债债券C	2.23	3.80	4.63	-	5.09
5007	海富通上清所短融债券C	1.10	2.31	4.62	7.57	15.71
5008	大成景荣债券A	-2.53	0.60	4.61	12.13	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58
5191	中加丰尚纯债债券C	2.05	3.70	8.18	-	11.58
5192	中加颐合纯债债券C	2.23	3.80	4.63	-	5.09
5193	建信睿安一年定期开放债券发起	2.57	4.69	8.15	-	8.76
5194	东海鑫乐一年定开债发起式	2.27	4.34	7.92	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.72	2.20	4.01	-	5.12
5189	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5190	中加颐合纯债债券C	2.23	3.80	4.63	-	5.09
5191	华夏鼎优债券C	1.54	1.19	2.63	-	5.08
5192	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11193.44	6.83%
23农发03	60.00	6227.08	3.80%
24国开清发02	60.00	6077.55	3.71%
25农发23	60.00	6037.36	3.68%
26天津25	50.00	5224.67	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122049.61	74.48%
企业债	8045.84	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0711	1.0708	1.0701	1.0701	1.0730
累计净值(元)	1.0881	1.0878	1.0871	1.0871	1.0900

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