中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0681 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0851

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏泰源

2026-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
债券型名次	2955	2255	1706	1692	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	2.75	4.24	-	4.76
债券型名次	3316	5058	5132	5166	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2954	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74
2955	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
2956	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2957	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
2254	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86
2255	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
2256	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
2257	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
1705	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
1706	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
1707	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.29	0.45	1.60	1.91
1708	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84
1691	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
1692	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
1693	中融睿祥纯债C	0.02	0.20	0.39	1.46	1.96
1694	中银证券安汇三年定期开放债券	0.10	0.29	0.81	1.46	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
2021	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
2022	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
2023	中欧可转债债券A	1.12	1.12	-3.02	-4.71	1.92
2024	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	招商添泰1年定开债发起式	1.95	4.68	9.00	-	10.65
3315	中加纯债一年A	1.95	3.77	8.25	-	96.50
3316	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
3317	中加颐信纯债债券C	1.95	4.21	8.15	14.10	28.85
3318	鑫元安硕两年定期开放债券	1.95	3.57	5.78	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.84	11.62
5057	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.63	35.11
5058	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5059	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
5060	鑫元锦利定期开放	1.96	2.75	6.55	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.06	3.19	4.24	-	23.40
5131	东方卓行18个月定开债券C	1.59	2.42	4.24	-	8.45
5132	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5133	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
5134	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.27	1.71	4.22	9.86	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.52	5.65	10.15	-	12.55
5165	中加丰尚纯债债券C	1.78	3.67	8.36	-	11.10
5166	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5167	建信睿安一年定期开放债券发起	1.35	3.51	6.96	-	7.54
5168	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.01	4.80
5240	同泰泰和三个月定开债C	2.28	2.52	5.63	-	4.79
5241	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5242	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5243	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	60.00	6154.77	4.03%
21国开08	60.00	6154.77	4.03%
24国开02	60.00	6099.88	3.99%
24国开02	60.00	6099.88	3.99%
22国开08	60.00	6085.23	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87916.63	57.51%
企业债	8000.42	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0682	1.0685	1.0685	1.0685	1.0681
累计净值(元)	1.0852	1.0855	1.0855	1.0855	1.0851

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