中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.065

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.00亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.44	1.49	0.59
债券型名次	4328	2654	1685	3465	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.30	0.00	-	2.80
债券型名次	5228	4925	5289	5087	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中海纯债债券C	0.09	0.18	-1.04	-0.28	-0.95
4327	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.32	0.17	1.75	0.35
4328	中加颐合纯债债券C	0.09	0.29	0.44	1.49	0.59
4329	中加颐信纯债债券A	0.09	0.23	-0.10	2.03	0.09
4330	中加裕盈纯债债券	0.09	0.15	0.10	0.41	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	招商招乾3个月定开债发起式A	0.16	0.29	0.34	1.88	0.55
2653	浙商汇金聚利一年定期A	0.14	0.29	0.27	1.47	0.57
2654	中加颐合纯债债券C	0.09	0.29	0.44	1.49	0.59
2655	中融恒泰纯债C	0.11	0.29	0.30	2.70	0.61
2656	中融聚优一年定开债券	0.17	0.29	0.12	2.02	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	招商鑫诚短债A	0.07	0.16	0.44	0.95	0.58
1684	中海合嘉增强收益债券C	0.68	0.65	0.44	3.30	2.17
1685	中加颐合纯债债券C	0.09	0.29	0.44	1.49	0.59
1686	中欧盈和债券	0.05	0.18	0.44	0.86	0.59
1687	中信保诚嘉鸿债券A	0.17	0.29	0.44	1.40	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	招商招盛纯债C	0.11	0.23	0.22	1.49	0.34
3464	中加享润两年债券	0.06	0.24	0.60	1.49	0.84
3465	中加颐合纯债债券C	0.09	0.29	0.44	1.49	0.59
3466	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.12	0.22	0.61	1.49	0.72
3467	鑫元招利	0.14	0.26	0.17	1.49	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.16	0.35	0.36	2.51	0.59
2191	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.18	0.21	0.45	2.18	0.59
2192	中加颐合纯债债券C	0.09	0.29	0.44	1.49	0.59
2193	中欧盈和债券	0.05	0.18	0.44	0.86	0.59
2194	中泰稳固30天持有中短债A	0.10	0.19	0.46	1.47	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	华富安福债券	1.03	2.54	9.69	19.52	29.25
5227	汇添富理财60天债券A	1.03	2.61	4.09	7.72	10.74
5228	中加颐合纯债债券C	1.03	2.30	0.00	-	2.80
5229	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.02	2.79	0.00	-	2.99
5230	海通鑫逸A	1.01	-1.62	-2.77	-	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	长城悦享回报债券C	0.88	2.34	-2.03	-	-12.71
4924	富国元利债券C	1.31	2.30	0.00	-	3.47
4925	中加颐合纯债债券C	1.03	2.30	0.00	-	2.80
4926	博时转债增强债券A	7.63	2.28	-2.68	25.06	87.54
4927	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	4.04	2.27	6.62	-4.78	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5288	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.51	7.96	0.00	-	10.43
5289	中加颐合纯债债券C	1.03	2.30	0.00	-	2.80
5290	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5291	中加颐享纯债债券C	3.40	4.80	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.62	9.09	0.00	-	10.13
5086	中加丰尚纯债债券C	3.45	8.01	0.00	-	9.57
5087	中加颐合纯债债券C	1.03	2.30	0.00	-	2.80
5088	建信睿安一年定期开放债券发起	3.50	0.00	0.00	-	6.70
5089	东海鑫乐一年定开债发起式	2.63	6.75	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	华富安华债券C	-0.65	-0.16	0.86	-	2.85
5234	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5235	中加颐合纯债债券C	1.03	2.30	0.00	-	2.80
5236	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5237	长城悦享增利债券C	1.83	3.62	5.59	-	2.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	120.00	12167.00	12.22%
24国开05	110.00	11681.79	11.73%
24特别国债05	70.00	7250.57	7.28%
22青岛海创MTN001	60.00	6061.04	6.09%
23首开MTN005	50.00	5220.93	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48379.10	48.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.064	1.063
累计净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.064	1.063

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