中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：1.0794

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
债券型名次	1845	2763	2063	2369	2372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.21	3.69	-	4.20
债券型名次	4546	5269	5107	5144	5278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	招商招丰纯债A	0.09	0.28	0.68	1.01	0.92
1844	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1845	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
1846	中加颐鑫纯债债券A	0.09	0.35	1.04	1.54	1.38
1847	中金金合	0.09	0.09	0.50	0.74	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.47	1.48
2762	中加颐合纯债债券A	0.08	0.26	0.94	1.50	1.41
2763	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
2764	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.82	1.39	1.25
2765	中加优享纯债债券A	0.08	0.26	1.11	1.56	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.93	1.51	1.45
2062	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
2063	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
2064	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58
2065	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.32	0.93	1.50	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.82	1.46	1.19
2368	浙商惠盈纯债C	0.10	0.30	1.05	1.46	1.36
2369	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
2370	中融睿祥纯债C	0.06	0.31	1.01	1.46	1.49
2371	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.35	1.16	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	中航瑞景3个月定开C	0.10	0.32	0.94	1.31	1.38
2371	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.24	0.87	1.35	1.38
2372	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
2373	中加颐鑫纯债债券A	0.09	0.35	1.04	1.54	1.38
2374	中加优选中高等级债券C	0.05	0.25	0.92	1.50	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	西部利得沣享债券C	1.31	5.20	9.42	-	10.93
4545	招商招坤纯债C	1.31	4.44	8.42	16.67	36.31
4546	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.69	-	4.20
4547	博时汇享纯债债券C	1.30	4.33	7.76	13.67	26.22
4548	博时裕利纯债债券	1.30	4.77	13.24	19.64	43.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.21	4.07	8.74	23.57
5268	前海联合润盈短债C	0.75	2.21	4.11	8.96	13.03
5269	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.69	-	4.20
5270	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.54
5271	汇安短债债券A	1.08	2.17	4.04	9.34	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	工银14天理财债券发起A	0.89	2.09	3.76	7.64	10.08
5106	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.72	7.67	12.75
5107	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.69	-	4.20
5108	长城悦享增利债券C	0.12	2.00	3.67	-	2.99
5109	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.75	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.67	6.00	10.49	-	11.84
5143	中加丰尚纯债债券C	1.29	4.53	9.16	-	10.93
5144	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.69	-	4.20
5145	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	3.29	0.00	-	6.71
5146	东海鑫乐一年定开债发起式	1.82	4.18	8.36	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5277	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5278	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.69	-	4.20
5279	工银双盈债券C	0.78	2.23	3.37	1.95	4.15
5280	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	9889.09	6.35%
21国开08	60.00	6132.24	3.94%
25国开06	60.00	6092.15	3.91%
24国开02	60.00	6075.68	3.90%
25农发31	60.00	6054.15	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81680.02	52.43%
企业债	7944.63	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0788	1.0784	1.0784	1.0785	1.0782
累计净值(元)	1.0788	1.0784	1.0784	1.0785	1.0782

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