中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2026-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19
债券型名次	2063	1590	1695	1805	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	3.02	4.62	-	5.03
债券型名次	2758	4843	5088	5199	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
2062	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.65	2.26
2063	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19
2064	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2065	中金恒新90天持有债券发起	0.07	-0.30	-0.45	1.02	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	中航瑞智纯债C	0.15	0.26	0.57	1.48	1.74
1589	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.65	1.86	2.38
1590	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19
1591	中金金誉债券	0.05	0.26	0.57	1.26	1.97
1592	中融聚业定期开放债券	0.06	0.26	0.81	2.13	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.11	0.39	0.67	1.39	1.95
1694	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1695	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19
1696	中加颐兴定开债券	0.06	0.25	0.67	1.44	2.17
1697	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.75	1.59	2.11
1804	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26
1805	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19
1806	中金金元A	0.05	0.25	0.66	1.59	2.55
1807	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.14	0.53	1.59	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.61	1.40	2.19
1890	招商添浩纯债A	0.07	0.18	0.70	1.65	2.19
1891	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19
1892	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.58	1.48	2.19
1893	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	招商添浩纯债C	2.42	3.97	7.53	15.96	15.30
2757	招商招顺纯债C	2.42	3.93	7.49	13.73	15.37
2758	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
2759	中融聚安定期开放债券	2.42	4.01	8.74	15.99	35.43
2760	中信建投双鑫债券C	2.42	8.38	9.90	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	英大通盈纯债债券A	2.10	3.02	6.71	11.76	15.85
4842	英大通盈纯债债券E	2.09	3.02	6.71	11.75	11.48
4843	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
4844	财通弘利纯债债券	2.23	3.01	7.22	-	9.71
4845	平安惠智纯债	2.83	3.01	7.86	16.13	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.50	4.63	-	4.73
5087	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
5088	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
5089	汇添富丰和纯债A	2.49	-1.29	4.61	-	6.79
5090	信诚优质纯债债券B	-0.71	1.64	4.61	9.77	78.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.72	5.52	10.47	-	12.77
5198	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
5199	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
5200	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
5201	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.01	0.31	5.05
5221	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.68	3.47	-	5.04
5222	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
5223	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5224	民生加银转债优选A	-5.58	10.75	-0.38	-32.28	4.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	60.00	6154.77	4.03%
21国开08	60.00	6154.77	4.03%
24国开02	60.00	6099.88	3.99%
24国开02	60.00	6099.88	3.99%
22国开08	60.00	6085.23	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87916.63	57.51%
企业债	8000.42	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0709	1.0705	1.0702	1.0699	1.0697
累计净值(元)	1.0879	1.0875	1.0872	1.0869	1.0867

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