中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0730 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0900

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：龙朗妮

2026-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
债券型名次	2100	1842	1639	2002	1732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	3.99	4.77	-	5.24
债券型名次	2178	3956	4994	5210	5185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2099	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
2100	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
2101	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
2102	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1841	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1842	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
1843	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1844	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1638	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1639	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
1640	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1641	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2001	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2002	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
2003	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2004	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
1731	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39
1732	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
1733	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1734	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41
2177	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23
2178	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
2179	中信建投稳骏债券	2.67	4.74	10.37	17.54	18.89
2180	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3955	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
3956	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
3957	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
3958	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82
4993	海富通美元债QDII(美元)	-1.31	2.33	4.77	-10.34	-6.20
4994	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
4995	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4996	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
5209	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
5210	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
5211	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
5212	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	富国稳健添盈债券C	-1.12	5.85	5.98	-	5.28
5184	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
5185	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
5186	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23
5187	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	60.00	6154.77	4.03%
21国开08	60.00	6154.77	4.03%
24国开02	60.00	6099.88	3.99%
24国开02	60.00	6099.88	3.99%
22国开08	60.00	6085.23	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87916.63	57.51%
企业债	8000.42	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0729	1.0725	1.0723	1.0718	1.0715
累计净值(元)	1.0899	1.0895	1.0893	1.0888	1.0885

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