中加颐合纯债债券C(017678)_最新动态

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0677 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0677

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：0.30亿元

中加颐合纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
债券型名次	3635	2637	3950	4898	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.15	2.77	-	3.07
债券型名次	4173	5320	4951	5153	5328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
3634	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
3635	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
3636	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
3637	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2636	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
2637	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
2638	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
2639	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13
3949	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
3950	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
3951	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3952	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	英大安悦纯债债券A	0.01	0.29	0.17	0.11	0.27
4897	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
4898	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
4899	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
4900	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐合纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
2554	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2555	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
2556	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2557	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	天弘优选债券	0.90	9.84	14.34	22.44	39.75
4172	招商招祥纯债D	0.90	0.00	0.00	-	2.52
4173	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
4174	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.30	27.85
4175	中融恒惠纯债A	0.90	4.83	8.25	17.33	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5319	方正富邦稳裕纯债C	-2.41	2.15	6.29	-	10.62
5320	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
5321	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
5322	汇添富理财14天债券B	0.89	2.11	3.73	3.76	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	人保鑫泽纯债C	0.70	6.00	2.79	11.32	10.75
4950	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.62	6.03	2.77	2.04	42.04
4951	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
4952	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4953	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	13.06	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.58	6.38	10.42	-	10.43
5152	中加丰尚纯债债券C	0.47	5.01	9.71	-	9.77
5153	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
5154	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5155	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐合纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
5327	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12
5328	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
5329	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.05	3.06
5330	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	10028.60	6.49%
21国开03	60.00	6183.51	4.00%
25国开06	60.00	6070.56	3.93%
25农发31	60.00	6028.19	3.90%
25国开11	60.00	6028.67	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85812.22	55.53%
企业债	7870.27	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0678	1.0678	1.0678	1.0679	1.0676
累计净值(元)	1.0678	1.0678	1.0678	1.0679	1.0676

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