中加颐合纯债债券C(017678)_规模评级

中加颐合纯债债券C017678CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金规模(亿元)	0.30	0.30	0.30
季度净申购	0.00	0.00	2818.49
总份额	2818.49	2818.49	2818.49
季度总申购份额	0.00	0.00	145622.29
季度总赎回份额	0.00	0.00	142803.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加颐合纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
4243	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
4244	农银增强收益债券A	0.30	1559.26	-534.45	144.32	678.77
4245	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
4246	融通可转债A	0.30	2572.54	-382.06	184.14	566.19
4247	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09
4248	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4249	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4250	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4251	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
4252	长盛积极配置债券	0.29	2089.23	537.30	900.40	363.11
4253	大成景优中短债C	0.29	2607.19	-274.59	534.85	809.44
4254	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
4255	广发集益一年持有期债券A	0.29	2712.42	-449.70	6.60	456.31
4256	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐合纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平

4223	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4224	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4225	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
4226	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
4227	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
4228	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
4229	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4230	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4231	红土创新纯债C	0.31	2811.71	-572.53	411.61	984.15
4232	华夏鼎源债券A	0.23	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
4233	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4234	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
4235	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
4236	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
4237	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加颐合纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平

5393	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5394	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
5395	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5396	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5397	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
5398	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.75	493303.94	-	-	0.00
5399	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	-	-
5400	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
5401	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-
5402	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5403	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	-	0.00	-
5404	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	80002.08	-	-	-
5405	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
5406	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.01	-
5407	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加颐合纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平

4431	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
4432	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4433	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4434	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4435	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4436	中加享利三年债券	91.10	907397.23	-	0.00	-
4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4438	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4439	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4440	中加优悦一年定开债券	60.66	600000.83	-	0.00	-
4441	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4442	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
4443	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4444	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
4445	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加颐合纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平

5459	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
5460	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5461	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
5462	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5463	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5464	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
5465	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	-	-
5466	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
5467	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-
5468	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5469	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	-	0.00	-
5470	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	80002.08	-	-	-
5471	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.01	-
5472	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
5473	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9394970.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

9.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

9.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

9.6300

100.00%

0.00%

2023-12-31

9.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3	9394970.7200	2818.49	100.00
2025-06-30	2	9.6300	0.00	100.00
2024-12-31	2	9.6300	0.00	100.00
2024-06-30	2	9.6300	0.00	100.00
2023-12-31	2	9.6300	0.00	100.00

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