我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127334.74 99.07%
银行存款和结算备付金 1199.07 0.93%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:128535.37万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22江苏租赁债01(货运物流) 70.00 7247.41 6.59%
24进出01 50.00 5054.49 4.60%
19工商银行永续债 40.00 4171.92 3.80%
19建设银行永续债 40.00 4138.49 3.76%
20南京银行二级01 40.00 4069.40 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58363.81 53.09%
企业债 22954.90 20.88%
国家债券 1137.51 1.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%