我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2092.59 |
892.39 |
1061.39 |
1101.82 |
-702.01 |
| 本期利润(万元) |
2897.91 |
1437.82 |
3747.68 |
492.05 |
2264.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-32758.67 |
0.00 |
-33920.38 |
0.00 |
-36096.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109926.17 |
105406.01 |
103968.19 |
102832.52 |
103580.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
2.77 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
8.23 |
| 累计净值增长率(%) |
25.88 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
20.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.93 |
80.91 |
78.62 |
99.07 |
69.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
129336.05 |
151759.98 |
153272.95 |
16663.39 |
18351.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127334.74 |
151759.98 |
153272.95 |
16548.60 |
18144.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.97 |
26.38 |
25.52 |
9.26 |
10.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.99 |
8.79 |
8.51 |
2.32 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
130536.68 |
152718.36 |
154613.14 |
18176.95 |
21374.91 |
| 负债合计(万元) |
20610.52 |
48750.17 |
51032.89 |
28.05 |
156.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
109926.17 |
103968.19 |
103580.25 |
18148.91 |
21218.77 |
| 未分配利润(万元) |
44295.41 |
40175.29 |
39096.92 |
5920.43 |
7353.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.41 |
32.59 |
21.48 |
18.94 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
2690.05 |
2125.10 |
-264.50 |
-633.28 |
-115.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
805.32 |
2686.30 |
2966.03 |
-159.30 |
-180.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3504.78 |
4843.99 |
2723.01 |
-773.64 |
-290.18 |
| 管理人报酬(万元) |
158.54 |
292.32 |
137.31 |
120.29 |
63.24 |
| 托管费(万元) |
52.85 |
91.71 |
40.04 |
30.07 |
15.81 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
22.44 |
10.68 |
19.13 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
606.87 |
1096.31 |
459.00 |
196.83 |
112.83 |
| 利润总额(万元) |
2897.91 |
3747.68 |
2264.02 |
-970.47 |
-403.01 |
| 净利润(万元) |
2897.91 |
3747.68 |
2264.02 |
-970.47 |
-403.01 |
