中银互利半年定期开放债券(163825)_最新动态

中银互利半年定期开放债券163825MUTUAL BENEFIT AND HALF YEAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-10-18 15:00

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投资类型：债券型

中银互利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周毅

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.02亿元

中银互利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.17	0.38	1.24	3.23
债券型名次	571	3259	2424	2082	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	10.52	6.14	-	26.37
债券型名次	1983	110	3090	5268	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.61	22.21	10.56	9.96	8.12
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.56	22.08	10.41	9.63	7.74
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	摩根安享回报一年持有期债券C	0.29	4.40	3.49	3.61	3.65
570	信诚稳健C	0.29	0.23	0.53	1.33	3.08
571	中银互利半年定期开放债券	0.29	-0.17	0.38	1.24	3.23
572	长江聚利债券型A	0.28	4.33	3.39	2.72	4.97
573	长盛全债指数增强债券	0.28	1.34	1.39	1.82	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	0.77	24.11	12.38	11.40	1.91
2	华夏可转债增强债券C	0.76	24.08	12.28	11.18	1.59
3	华商丰利增强定期开放债券A	6.61	22.21	10.56	9.96	8.12
4	华商丰利增强定期开放债券C	6.56	22.08	10.41	9.63	7.74
5	民生加银增强收益债券A	0.98	21.02	14.23	5.32	3.81
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	中加丰尚纯债债券A	-0.09	-0.17	0.41	1.30	3.29
3258	中加丰尚纯债债券C	-0.09	-0.17	0.39	1.25	3.19
3259	中银互利半年定期开放债券	0.29	-0.17	0.38	1.24	3.23
3260	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.12	-0.17	0.34	1.37	3.32
3261	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.12	-0.17	0.34	1.37	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	2.46	19.47	15.40	10.31	5.31
2	天弘添利债券(LOF)C	2.46	19.45	15.31	10.12	5.01
3	华商信用增强债券A	1.69	20.43	14.91	11.75	8.29
4	光大保德信中高等级债券A	2.80	17.34	14.88	13.58	12.46
5	华商信用增强债券C	1.68	20.35	14.82	11.55	7.97
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	中金安盈90天持有中短债A	-0.02	0.08	0.38	1.00	2.29
2423	中信建投稳祥A	-0.14	-0.34	0.38	0.84	3.60
2424	中银互利半年定期开放债券	0.29	-0.17	0.38	1.24	3.23
2425	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	-0.05	-0.14	0.38	0.89	1.84
2426	泓德裕和纯债债券C	-0.04	-0.01	0.38	1.15	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.77	-1.34	5.69	18.75	9.68
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.69	-2.12	5.88	18.47	9.08
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.69	-2.12	5.88	18.47	9.08
4	光大保德信中高等级债券A	2.80	17.34	14.88	13.58	12.46
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.14	11.94	10.07	13.51	8.80
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.22	0.64	1.24	1.91
2081	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.19	0.61	1.24	2.23
2082	中银互利半年定期开放债券	0.29	-0.17	0.38	1.24	3.23
2083	中银证券安进债券A	-0.12	-0.19	0.32	1.24	2.98
2084	中银证券安业债券C	-0.05	0.10	0.57	1.24	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.19	4.14	6.45	7.29	17.05
2	西部利得鑫泓增强债券C	-0.19	4.12	6.35	7.08	16.16
3	工银瑞盈18个月定开债券	1.52	11.29	7.22	8.52	16.07
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.90	-3.69	2.96	3.00	12.62
5	工银可转债债券	-0.04	13.78	3.81	2.75	12.48
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	永赢添益债券	-0.10	-0.10	0.62	1.31	3.23
1738	中银丰和定期开放债券	0.11	-0.02	0.72	1.65	3.23
1739	中银互利半年定期开放债券	0.29	-0.17	0.38	1.24	3.23
1740	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.04	0.32	1.23	3.23
1741	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.38	-1.10	-0.62	0.92	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	30.74	29.71	-3.46	3.88	25.44
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	30.74	29.71	-3.46	3.88	25.44
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	29.67	29.76	7.37	4.60	41.13
4	工银可转债债券	22.53	26.60	8.55	42.49	60.93
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	18.87	24.79	4.93	10.15	56.56
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	4.16	0.00	0.00	-	6.01
1982	中加优悦一年定开债券	4.16	5.85	9.98	-	10.09
1983	中银互利半年定期开放债券	4.16	10.52	6.14	-	26.37
1984	博时悦楚纯债债券	4.15	5.95	9.70	16.72	26.37
1985	创金合信信用红利债券C	4.15	6.55	11.78	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	29.67	29.76	7.37	4.60	41.13
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	30.74	29.71	-3.46	3.88	25.44
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	30.74	29.71	-3.46	3.88	25.44
4	工银可转债债券	22.53	26.60	8.55	42.49	60.93
5	华夏海外收益债券A	17.92	24.88	16.71	10.92	77.23
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	淳厚稳嘉债券A	8.03	10.52	16.17	-	19.20
109	鹏扬丰利一年定开债券A	6.96	10.52	0.00	-	11.60
110	中银互利半年定期开放债券	4.16	10.52	6.14	-	26.37
111	淳厚稳嘉债券C	8.38	10.51	15.77	-	18.47
112	蜂巢添盈纯债C	6.87	10.49	14.55	-	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15.98	23.27	28.86	30.35	45.74
2	东兴兴瑞一年定开A	6.00	16.43	27.10	40.48	41.48
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	15.38	21.94	26.83	27.19	39.92
4	东兴兴瑞一年定开C	5.90	16.20	26.72	-	27.75
5	融通增益债券A/B	2.74	13.24	25.25	27.31	52.69
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	银河睿鑫债券	2.13	3.38	6.14	-	9.74
3089	英大通惠多利债券C	1.48	3.12	6.14	-	7.27
3090	中银互利半年定期开放债券	4.16	10.52	6.14	-	26.37
3091	工银瑞福纯债债券C	2.10	2.70	6.13	12.46	15.80
3092	中加瑞利纯债债券C	0.90	2.36	6.13	12.05	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.59	3.89	2.26	90.25	94.79
2	华商信用增强债券A	10.35	4.45	6.22	69.07	50.30
3	华商信用增强债券C	9.94	3.65	4.92	65.79	44.90
4	华商可转债债券A	2.24	-1.67	-6.55	56.41	54.00
5	诺安优化收益债券	7.31	5.45	5.55	56.23	242.52
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	国泰信用互利债券A	4.30	3.59	6.68	-	11.74
5267	嘉实多利收益债券A	8.04	4.79	11.92	-	13.02
5268	中银互利半年定期开放债券	4.16	10.52	6.14	-	26.37
5269	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.63	5.63	8.38	-	11.41
5270	招商理财7天债券A	1.00	1.96	2.95	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.91	9.35	16.15	45.23	396.14
2	富国天利增长债券A	3.94	5.48	10.19	22.74	353.65
3	易方达安心回报债券A	6.22	4.20	0.22	28.57	274.50
4	易方达增强回报债券A	10.88	11.45	13.16	36.04	261.60
5	易方达安心回报债券B	5.78	3.35	-1.02	25.95	257.18
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华安鼎益债券C	3.48	5.50	9.44	19.52	26.40
1418	博时悦楚纯债债券	4.15	5.95	9.70	16.72	26.37
1419	中银互利半年定期开放债券	4.16	10.52	6.14	-	26.37
1420	平安惠悦纯债	5.27	7.16	11.61	22.16	26.35
1421	中欧纯债(LOF)C	4.49	6.21	10.66	16.19	26.35

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏租赁债01(货运物流)	70.00	7247.41	6.59%
24进出01	50.00	5054.49	4.60%
19工商银行永续债	40.00	4171.92	3.80%
19建设银行永续债	40.00	4138.49	3.76%
20南京银行二级01	40.00	4069.40	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58363.81	53.09%
企业债	22954.90	20.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春：新质生产力是战略布局的根本

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交易日	2024-10-11	2024-09-30	2024-09-27	2024-09-20	2024-09-13
单位净值(元)	1.206	1.207	1.210	1.213	1.212
累计净值(元)	1.258	1.259	1.262	1.265	1.264

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